3 γραφήματα που προτείνουν ότι ήρθε η ώρα να αγοράσετε αποθέματα τροφίμων και ποτών

Το τμήμα των τροφίμων και των ποτών των χρηματοπιστωτικών αγορών συχνά παραβλέπεται από τους μικροεπενδυτές υπέρ των περιοχών που προσφέρουν ιστορίες που είναι πιο προσοδοφόρες και παρουσιάζουν δυνατότητες για ακραία ανοδική πορεία. Ωστόσο, η σταθερότητα και ο προβλέψιμος χαρακτήρας της επιχείρησης στον κλάδο των τροφίμων και ποτών προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα δυναμική σε περιόδους υψηλών αποτιμήσεων και αυξανόμενης ομιλίας για πιθανή εκποίηση. Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια ματιά σε τρία διαγράμματα από ολόκληρο τον τομέα των τροφίμων και ποτών και θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε γιατί οι έμποροι αρχίζουν να στοιχηματίζουν σε μια κίνηση υψηλότερη κατά τους τελευταίους μήνες του 2019 και πιθανότατα το 2020.

Δείπνο Δυναμικού Τροφίμων & Ποτών ETF (PBJ)

Έχει αποδειχθεί ότι είναι καλό έτος το 2019 για τους εμπόρους τάσεων που ακολουθούν τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, όπως φαίνεται από το διάγραμμα του Διεθνούς Εμπορίου ETF της Invesco Dynamic Food & Beverage (PBJ). Όπως θα παρατηρήσετε παρακάτω, η τιμή διαπραγματεύεται σε ένα αύξοντα μοτίβο καναλιών από τον Ιανουάριο και οι διακεκομμένες γραμμές τάσης έχουν προσφέρει προβλέψιμα επίπεδα για όσους θέλουν να εντοπίσουν εντολές αγοράς και πώλησης.

Οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης θα αναζητήσουν να αγοράσουν κοντά στη χαμηλότερη γραμμή τάσης και να πουλήσουν σε μια κίνηση προς την ανώτερη αντίσταση. Η εγγύτητα με τη χαμηλότερη γραμμή τάσης δημιουργεί επί του παρόντος ένα σενάριο κινδύνου προς ανταμοιβή που είναι ευνοϊκό για τους ταύρους. Οι εντολές αγοράς πιθανόν να τοποθετηθούν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα, ενόψει της αύξησης της κίνησης. Οι εντολές διακοπής της απώλειας πιθανότατα θα τοποθετηθούν κάτω από τη διακεκομμένη γραμμή τάσης ή τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ανάλογα με την ανοχή κινδύνου.

Η PepsiCo, Inc. (ΡΕΡ)

Ένα από τα κορυφαία χαρτοφυλάκια του ETF του PBJ που πιθανώς θα παρακολουθούνται στενά από ενεργούς εμπόρους κατά τους τελευταίους μήνες του 2019 είναι η PepsiCo, Inc. (PEP). Όπως μπορείτε να δείτε από το διάγραμμα, τα $ 134 έχουν ενεργήσει ως ένα ισχυρό επίπεδο στήριξης και αντίστασης τους τελευταίους μήνες. Με βάση την πρόσφατη αναπήδηση της γραμμής τάσης, οι έμποροι πιθανώς θα χρησιμοποιήσουν την κίνηση ως ένδειξη ότι οι ταύροι έχουν τον έλεγχο της ορμής.

Ως επιπρόσθετο επίπεδο επιβεβαίωσης, οι έμποροι θα θέλουν να σημειώσουν πως η υποστήριξη της διακεκομμένης τάσης ταιριάζει και με τον κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών, ο οποίος είναι ένας κοινός δείκτης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της μακροπρόθεσμης τάσης και για πολλούς όταν υπολογίζουμε από την τοποθέτηση των διακοπτών-απωλειών. Οι έμποροι πιθανότατα θα έχουν μια γενική προοπτική στο απόθεμα Pepsi μέχρις ότου η τιμή κλείσει κάτω από τα $ 134.

Η Mondelez International, Inc. (MDLZ)

Μια άλλη εταιρεία τροφίμων και ποτών που έχει επιτύχει μέχρι στιγμής ισχυρές επιδόσεις το 2019 είναι η Modelez International, Inc. (MDLZ). Όπως μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω πίνακα, οι ταύροι είναι σε σαφή έλεγχο της μακροπρόθεσμης ορμής και η τιμή έχει υποστεί μια περίοδο ενοποίησης από τις αρχές του καλοκαιριού.

Με βάση το μοτίβο ανερχόμενου τριγώνου, οι ενεργοί έμποροι πιθανώς θα ορίσουν τις εντολές buy-stop άνω των $ 56, οι οποίες πιθανώς θα λειτουργήσουν ως καταλύτης σε μια ισχυρή κίνηση υψηλότερη. Από τη σκοπιά της διαχείρισης κινδύνου, οι εντολές stop-loss πιθανότατα θα τοποθετηθούν κάτω από τη χαμηλότερη τάση ή τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών σε περίπτωση αιφνίδιας μετατόπισης των θεμελιωδών στοιχείων ή των συναισθημάτων της αγοράς.

Η κατώτατη γραμμή

Οι ισχυρές επιδόσεις των εταιρειών τροφίμων και ποτών μέχρι στιγμής το 2019 έχουν παραμείνει απαρατήρητες από τους μικροεπενδυτές, πολλοί από τους οποίους τείνουν να προτιμούν πιο προσοδοφόρα τμήματα της αγοράς. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, οι θέσεις των κυριότερων γραμμών τάσης υποδηλώνουν ότι η υψηλότερη κίνηση προβλέπεται να συνεχιστεί για το υπόλοιπο του 2019 και πιθανότατα το 2020.

Τη στιγμή της συγγραφής, ο Casey Murphy δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρθηκαν.