Εμπορικό σήμα
Ένα εμπορικό σήμα είναι μια ώθηση για δράση, είτε για να αγοράσει ή να πουλήσει ένα ασφάλεια ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, που παράγεται από την ανάλυση. Η ανάλυση αυτή μπορεί να παραχθεί με τη χρήση τεχνικών δεικτών ή μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση μαθηματικών αλγορίθμων βασισμένων στην ενέργεια της αγοράς, ενδεχομένως σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες της αγοράς όπως οι οικονομικοί δείκτες.
Βασικά στοιχεία εμπορικών σημάτων
Τα εμπορικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιούν μια ποικιλία εισροών από διάφορους κλάδους. Τυπικά, η τεχνική ανάλυση είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά η θεμελιώδης ανάλυση, η ποσοτική ανάλυση και τα οικονομικά μπορούν επίσης να είναι εισροές. Μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα αισθήματος και ακόμη και σήματα από άλλα συστήματα σήματος εμπορίου. Ο στόχος είναι να δοθεί στους επενδυτές και οι έμποροι μια μηχανική μέθοδο, χωρίς συγκίνηση, να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα ασφάλεια ή άλλο περιουσιακό στοιχείο.
Πέραν απλών απωλειών αγοράς και πώλησης, τα εμπορικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τροποποιήσουν ένα χαρτοφυλάκιο καθορίζοντας πότε θα ήταν ίσως μια κατάλληλη στιγμή για να αγοράσετε περισσότερα από ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως είναι η τεχνολογία, και να ελαφρύνετε μια άλλη, όπως οι καταναλωτές. Οι έμποροι χρεογράφων θα μπορούσαν να έχουν σήματα για την προσαρμογή της διάρκειας των χαρτοφυλακίων τους με την πώληση μιας διάρκειας λήξης και την αγορά διαφορετικής λήξης. Και τέλος, μπορεί επίσης να βοηθήσει στην κατανομή της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, όπως η μετατόπιση χρημάτων μεταξύ μετοχών, ομολόγων και χρυσού.
Δεν υπάρχει όριο στο πόσο περίπλοκο μπορεί να είναι ένα εμπορικό σήμα. Ωστόσο, οι έμποροι τείνουν να κρατούν τα πράγματα απλά χρησιμοποιώντας μόνο μια χούφτα εισροών. Για πρακτικούς λόγους, είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστείτε μια απλή γεννήτρια σημάτων και να την ελέγχετε περιοδικά για να δείτε τι εξαρτήματα χρειάζονται προσαρμογή ή αντικατάσταση. Πολλές εισροές θα εισάγουν πολυπλοκότητα που απαιτεί περισσότερο χρόνο από ό, τι μπορεί να προσφέρει ένας έμπορος. Και δεδομένου ότι οι αγορές αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, συχνά με μεγάλη ταχύτητα, σύνθετες στρατηγικές θα μπορούσαν να καταστούν παρωχημένες πριν ολοκληρωθούν οι δοκιμές.
Βασικές τακτικές
- Τα εμπορικά σήματα ενεργοποιούν τη δράση για αγορά ή πώληση ενός τίτλου με βάση ένα προκαθορισμένο σύνολο κριτηρίων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανασύσταση ενός χαρτοφυλακίου και τη μετατόπιση των τομεακών κατανομών ή για τη λήψη νέων θέσεων.
- Οι έμποροι μπορούν να δημιουργήσουν σήματα συναλλαγών χρησιμοποιώντας μια ποικιλία κριτηρίων, από απλές, όπως αναφορές κερδών και αύξηση όγκου, σε πιο σύνθετα σήματα που παράγονται με χρήση σημάτων.
Δημιουργία εμπορικού σήματος
Υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες όταν έρχονται με ένα εμπορικό σήμα, αλλά οι έμποροι τείνουν να απλά θέλουν να αυτοματοποιήσουν τη σκέψη τους. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι, "για ένα απόθεμα με χαμηλότερο από ένα συγκεκριμένο λόγο τιμής-κέρδους, αγοράστε όταν μια συγκεκριμένη τεχνική σχηματισμός ξεσπάσει προς τα πάνω και οι τιμές είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο κινούμενο μέσο όρο, ενώ τα επιτόκια μειώνονται".
Ακολουθούν μερικές από τις πιο συνηθισμένες εισροές. Οι έμποροι μπορούν να τα συνδυάσουν καθώς επιθυμούν να πληρούν τα κριτήρια που χρησιμοποιούν για να επιλέξουν τις συναλλαγές.
- Τεχνική διάρρηξη ή διάλυση. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τρίγωνα, ορθογώνια, κεφαλές και ώμους και γραμμές τάσης.
- Μετακίνηση μέσου σταυρού. Οι περισσότεροι επενδυτές παρακολουθούν κινούμενους μέσους 50 και 200 ημερών αλλά υπάρχουν πολλές άλλες κοινές χρήσεις. Η είσοδος μπορεί να είναι όταν η δραστηριότητα συναλλαγών υπερβαίνει ή είναι κάτω από το μέσο όρο. Ή θα μπορούσε να είναι όταν δύο μέσοι όροι διασχίζουν ο ένας τον άλλον.
- Όγκος κύματος. Ο ασυνήθιστα υψηλός όγκος αποτελεί συχνά πρόδρομο για μια νέα κίνηση στην αγορά. Στις προθεσμιακές αγορές, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ανοικτό ενδιαφέρον.
- Επιτόκια. Οι μεταβολές των επιτοκίων ενδέχεται συχνά να υποδηλώνουν αλλαγές στις αγορές μετοχών και εμπορευμάτων.
- Μεταβλητότητα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέτρησης της μεταβλητότητας και, όπως συμβαίνει με άλλους δείκτες, οι ακραίες υψηλές ή χαμηλές τιμές μεταβλητότητας μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην αγορά.
- Κύκλοι. Οι αγορές όλων των τύπων τείνουν να αποφεύγουν και να ρέουν με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και αν βρίσκονται σε σταθερή τάση ή σε μη ταλαντούμενη κατάσταση. Ένας από τους ευρύτερα γνωστούς κύκλους είναι ο εποχιακός κύκλος για τα αποθέματα - πωλήσεις τον Μάιο και εξαφάνιση - που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να καθοριστεί εάν μια στρατηγική λειτουργεί στο ισχυρό ή αδύναμο ήμισυ του έτους.
- Ακραία συναισθήματα. Χρησιμοποιείται ως δείκτης αντίθετης φύσης, η υπερβολική συσσώρευση με βάση τις έρευνες ή την πραγματική εμπορική δραστηριότητα μπορεί να υποδηλώνει την άνοδο της αγοράς. Αντίθετα, η υπερβολική φτώχεια μπορεί να οδηγήσει σε πυθμένα της αγοράς.
- Εκτίμηση. Μια υπερβολικά υψηλή αποτίμηση σε σύγκριση με μέτρα αγοράς, τομέα ή μετοχών μπορεί να οδηγήσει σε πωλήσεις σημάτων.