Κορυφαίοι χρηματιστές που προσφέρουν εργαλεία για καλυμμένες κλήσεις

Μια καλυμμένη κλήση είναι μια πολύ δημοφιλής στρατηγική συναλλαγών επιλογών. Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται από μια μακρά θέση μετοχών, ένας έμπορος σορτς μια επιλογή κλήσης για τη συλλογή του premium premium. Αυτό παρέχει ένα περιορισμένο προκαθορισμένο κέρδος στην ανοδική πορεία και μια μεταβλητή ζημιά στο αρνητικό. Για περισσότερες λεπτομέρειες με παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της καλυπτόμενης κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Τα βασικά καλυπτόμενων κλήσεων.

Δεδομένου ότι μια καλυπτόμενη κλήση απαιτεί πολλαπλές θέσεις που πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα, δηλαδή μακρά θέση για πρόσθετη ασφάλεια, πολλές μεσιτικές εταιρείες προσφέρουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά στις πλατφόρμες συναλλαγών τους, ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτηση των διαταγών για αυτή τη στρατηγική. Αυτό το άρθρο συζητά τους κορυφαίους μεσίτες για αυτό και τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν για τη συγγραφή καλυμμένων κλήσεων.

Είσοδοι βασισμένες σε διαθέσιμες δοκιμαστικές εκδόσεις πλατφορμών συναλλαγών ή από βίντεο επίδειξης που προσφέρονται από διάφορες εταιρείες διαμεσολάβησης.

• TD Ameritrade thinkorswim : η thinkorswim προσφέρει τη δική της πρωτοποριακή πλατφόρμα στους εμπόρους επιλογών και παραμένει στην κορυφή της λίστας για τις πιο βολικές λειτουργίες για να γράψει καλυμμένες κλήσεις και να τοποθετήσει καλυμμένα δρομολόγια κλήσεων. Μόλις συνδεθείτε, ένας έμπορος πρέπει απλά να επιλέξει το υποκείμενο (είτε το όνομα είτε το σύμβολο του ticker). Στη συνέχεια, θα δουν τη λίστα όλων των διαθέσιμων προϊόντων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ticker. Η επέκταση του αναπτυσσόμενου αναπτυσσόμενου μενού "Επιλογές" και, στη συνέχεια, η επιλογή του αναπτυσσόμενου μενού "Spreads" επιτρέπει στον έμπορο να παραγγείλει απευθείας την τοποθέτηση για "καλυμμένες κλήσεις".

Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη παραγγελίας, όλες οι εμπορικές καταχωρίσεις συμπληρώνονται με βάση τις προηγούμενες επιλογές (ποσότητα παραγγελίας, επιλογή επιλογής, τύπος επιλογής), αλλά αυτές μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες.

Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό που προσφέρει ο thinkorswim είναι να αποθηκεύσει την επιλεγμένη παραγγελία για μελλοντική χρήση. Είναι εξαιρετικά βολικό για τους εμπόρους να ανοίγουν απλά το αποθηκευμένο πρότυπο και να τοποθετούν το εμπόριο.

• Interactive Brokers (IB) TWS OptionTrader : Η Interactive Brokers προσφέρει μια εγκατάσταση άμεσης τοποθέτησης εντολών στην πλατφόρμα συναλλαγών για καλυμμένες επιλογές. Αφού εισέλθει στο τερματικό IB Option Trader, ένας έμπορος θα πρέπει να δημιουργήσει την αλυσίδα επιλογών στο επιθυμητό υποκείμενο αποθεματικό ή ευρετήριο, να επισημάνει την επιθυμητή επιλογή και στη συνέχεια να επιλέξει "Option Spreads". Στο νέο αναδυόμενο παράθυρο που ανοίγει, ο έμπορος μπορεί να επιλέξει η επιλογή "Buy Write" από την αναπτυσσόμενη λίστα "Strategy", η οποία εμφανίζει άμεσα τη λειτουργία πληρωμής και την ποσότητα για κάθε στοιχείο που διαπραγματεύεται ως μέρος αυτής της στρατηγικής καλυμμένων δικαιωμάτων προαίρεσης:

Προχωρώντας με τη διαταγή, ο έμπορος εισέρχεται στην οθόνη επιβεβαίωσης που εξηγεί επίσης ρητά τα περιεχόμενα της σύμβασης:

• OptionsHouse : Επιλογές Η πλατφόρμα συναλλαγών της κατοικίας χρειάζεται διαδικασία δύο σταδίων για την τοποθέτηση μιας διαταγής συναλλαγής καλυμμένης κλήσης. Οι έμποροι πρέπει να μεταβούν στην καρτέλα "Επιλογές" και να δημιουργήσουν μια λίστα επιλογών με το επιθυμητό υποκείμενο. Στην επάνω οριζόντια γραμμή, ένας έμπορος μπορεί να κάνει κλικ στο κουμπί προσφοράς τιμής αγοράς, το οποίο ανοίγει την παραγγελία για το απόθεμα.

Μετά από αυτό, ο έμπορος πρέπει να κάνει κλικ στο συμβόλαιο επιθυμητών επιλογών από το παράθυρο αλυσίδας επιλογών (τώρα διαθέσιμο στο παρασκήνιο) και να επιλέξει την εντολή πώλησης για τη σύνταξη της σύμβασης.

Αυτό προσθέτει τη σύμβαση επιλογής στο προηγούμενο αναδυόμενο με το απόθεμα, κάνοντας μια πλήρη καλυμμένη εντολή κλήσης, έτοιμη να τοποθετηθεί.

Η ποσότητα παραγγελίας και άλλες τιμές είναι προπληρωμένες σε εφαρμόσιμα πολλαπλάσια (1 κλήση για 100 μετοχές).

• tradeMONSTER : Το tradeMONSTER προσφέρει ένα βολικό τρόπο για την πραγματοποίηση καλυμμένων κλήσεων. Στην οθόνη συναλλαγών, στην καρτέλα επιλογών για ένα επιλεγμένο υποκείμενο στοιχείο, ένας έμπορος μπορεί να κάνει κλικ στο "Τύπος διάδοσης" για να δει ένα διαφοροποιημένο μενού που περιλαμβάνει "Καλύπτεται".

Μόλις επιλεγεί, προσφέρει την επιλογή της επιλογής τιμής από την διαθέσιμη αλυσίδα επιλογών. Μετακινεί έπειτα έναν έμπορο στη σελίδα επιβεβαίωσης παραγγελίας, η οποία παρουσιάζει το προφίλ κινδύνου, το περιεχόμενο παραγγελιών και την εξάπλωση προσφοράς και ζήτησης.

• Πιστότητα : Η πλατφόρμα συναλλαγών της Fidelity προσφέρει καλυμμένες εντολές κλήσης μέσω της ενότητας "Επιλογές εμπορίου πολλαπλών σημείων" και επιλογή στρατηγικής "Buy Write". Ένας έμπορος πρέπει να εισάγει με το χέρι το σύμβολο αποθέματος και το σύμβολο επιλογής στα συγκεκριμένα πεδία μαζί με τις αντίστοιχες ποσότητες.

Η οθόνη επιβεβαίωσης παραγγελίας προσφέρει τις διαθέσιμες τιμές προσφοράς / ζήτησης και την υποβολή παραγγελίας:

• TradeStation: Το TradeStation προσφέρει μια απλή διεπαφή για την πραγματοποίηση καλυμμένων κλήσεων. Αφού δημιουργήσετε μια αλυσίδα επιλογών στο επιθυμητό υποκείμενο, μπορείτε απλά να κάνετε δεξί κλικ και να επιλέξετε "Κλειστή κλήση":

Η επόμενη οθόνη προσφέρει εμπορικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών λεπτομερειών όπως η διάδοση της προσφοράς, των δυνατοτήτων κέρδους-απώλειας και της θέσης των Ελλήνων.

Η κατώτατη γραμμή

Μια καλυμμένη κλήση είναι μια στρατηγική που περιλαμβάνει τη διατήρηση μιας μακράς θέσης στο υποκείμενο αποθεματικό ενώ ταυτόχρονα γράφει μια επιλογή κλήσης. Οι πλατφόρμες συναλλαγών από διάφορες μεσιτικές εταιρείες προσφέρουν βολικούς τρόπους για την τοποθέτηση αυτών των συναλλαγών επιλογών. Τα εργαλεία για καλυμμένες κλήσεις είναι κοινά στις προηγμένες πλατφόρμες μεσολάβησης που απαιτούν ταυτόχρονη τοποθέτηση πολλαπλών θέσεων (επιλογή αγοράς και πώλησης σε μακρά αποθήκη και πώληση). Είναι σημαντικό η επιλεγμένη πλατφόρμα συναλλαγών να προσφέρει γρήγορη πρόσβαση με ελάχιστη καθυστέρηση για την τοποθέτηση τέτοιων συναλλαγών. Αυτό μπορεί επίσης να αυξήσει το δυναμικό κέρδους. Οι έμποροι πρέπει να διερευνούν και να δοκιμάζουν τις δοκιμαστικές εκδόσεις των πλατφορμών διαπραγμάτευσης πριν από την εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή πλατφόρμα συναλλαγών με σκοπό την επικέντρωση σε καλυπτόμενες κλήσεις.