Στρατηγικές & Εφαρμογές Πίσω από την EMA 50 ημερών (INTC, AAPL)

Ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών σηματοδοτεί μια γραμμή στην άμμο για τους εμπόρους που κατέχουν θέσεις μέσω αναπόφευκτων αναλήψεων. Η στρατηγική που χρησιμοποιούμε όταν η τιμή πλησιάζει αυτό το σημείο καμπής συχνά αποφασίζει εάν αποχωρούμε με ένα καλά κερδισμένο κέρδος ή μια απογοητευτική απώλεια. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες, είναι λογικό να βελτιώσουμε την κατανόησή μας σχετικά με αυτό το επίπεδο τιμών, καθώς και να βρούμε νέους τρόπους διαχείρισης της επικινδυνότητας όταν αυτό μπαίνει στο παιχνίδι.

Ο πιο συνηθισμένος τύπος παίρνει τις τελευταίες 50 μπάρες τιμών και διαιρεί με το σύνολο. Αυτό αποδίδει τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 50 ημερών που χρησιμοποιούν οι τεχνικοί για πολλές δεκαετίες. Ο υπολογισμός έχει τροποποιηθεί με πολλούς τρόπους κατά τη διάρκεια των ετών, καθώς οι παίκτες της αγοράς προσπαθούν να κατασκευάσουν μια καλύτερη ποντικοπαγίδα. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Δημιουργία μιας Καλύτερης Ποντικοπαγίδας με Έξυπνα Beta ETF ). Ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος 50 ημερών (EMA) προσφέρει τη δημοφιλέστερη παραλλαγή, ανταποκρινόμενη στην κίνηση των τιμών πιο γρήγορα από τον απλό μυαλό ξάδερφό της. Αυτή η πρόσθετη ταχύτητα στην παραγωγή σήματος ορίζει ένα σαφές πλεονέκτημα σε σχέση με την πιο αργή έκδοση, καθιστώντας την κορυφαία επιλογή. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Simple vs. Exponential Moving Average ).

Ο EMA διάρκειας 50 ημερών δίνει στους τεχνικούς μια θέση στη γραμμή των 50 αυλών, την ιδανική θέση για να παρακολουθήσουν ολόκληρο το παιχνίδι για μεσοπρόθεσμες ευκαιρίες και φυσικούς αντιπάλους μετά από ενεργές τάσεις, υψηλότερες ή χαμηλότερες. Είναι επίσης ουδέτερο έδαφος όταν η δράση για τις τιμές συχνά παρερμηνεύεται από την πλειοψηφία. Και καθώς η αντίθετη μας αγορά αποδεικνύεται ξανά και ξανά, τα πιο αξιόπιστα σήματα τείνουν να εκδηλώνονται όταν η πλειοψηφία κάθεται στο λάθος μέρος της δράσης.

Υπάρχουν δεκάδες τρόποι να χρησιμοποιηθεί το EMA 50 ημερών στις στρατηγικές της αγοράς. Λειτουργεί ως έλεγχος της πραγματικότητας όταν μια θέση χτυπά τη μαγική γραμμή μετά από ένα ράλι ή αγόρι. Έχει το ίδιο πλεονέκτημα σε κατώτερα και υψηλότερα χρονικά πλαίσια, εφαρμόζοντας τον δείκτη σε διαγράμματα εντός ημερών ή παρακολουθώντας μακροπρόθεσμες τάσεις με την έκδοση 50 ή εβδομήντα μηνών. Ή παίζετε ένα παιχνίδι φλίπερ, εμποδίζοντας ταλαντώσεις μεταξύ του EMA 50 ημερών και του μακροπρόθεσμου EMA 200 ημερών. Λειτουργεί μάλιστα στον κόσμο των βουντού της αγοράς, με διασταυρώσεις 50/200 ημερών, σηματοδοτώντας ριψοκίνδυνες χρυσές σταυροειδείς ή αρκούδες σταυρούς θανάτου.

Τραβήξτε

Το EMA 50 ημερών μπαίνει συχνά στο παιχνίδι όταν βρίσκεστε σε μια τάση που στρέφεται εναντίον σας σε μια φυσική αντιπαράθεση ή σε αντίδραση σε μια ώθηση που σέρνει χιλιάδες χρηματοπιστωτικά μέσα μαζί για τη βόλτα. Έχει νόημα να τεθεί μια στάση ακριβώς πέρα ​​από τον κινούμενο μέσο όρο, επειδή αντιπροσωπεύει ενδιάμεση υποστήριξη (αντοχή σε πτωτική τάση) που θα πρέπει να διατηρείται υπό κανονικές συνθήκες ταινίας. Το πρόβλημα με αυτό το σκεπτικό είναι ότι δεν λειτουργεί όπως προβλέπεται στις ασταθείς σύγχρονες αγορές μας. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Βασικά στοιχεία υποστήριξης και αντίστασης ).

Τα EMA 50 και 200 ​​ημερών έχουν μεταμορφωθεί από στενές γραμμές σε ευρείες ζώνες τις τελευταίες δύο δεκαετίες λόγω επιθετικού κυνηγιού στάσης. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Σταματήστε το κυνήγι με τους μεγάλους φορείς Forex ). Θα πρέπει να εξετάσετε πόσο βαθιά θα γίνουν αυτές οι παραβιάσεις πριν τοποθετήσετε μια στάση ή χρονοδιάγραμμα μιας καταχώρησης κοντά ή κοντά στον κινούμενο μέσο όρο. Η υπομονή είναι το κλειδί σε αυτές τις περιστάσεις, επειδή οι δοκιμές στο EMA 50 ημερών συνήθως επιλύονται μέσα σε τρεις έως τέσσερις γραμμές τιμών. Το τέχνασμα είναι να παραμείνετε εκτός δρόμου μέχρι α) η αντιστροφή κλωτσιές μέσα ή β) το επίπεδο σπασίματα, δίνοντας μια ώθηση των τιμών έναντι της θέσης σας.

Ο κίνδυνος να γίνει λάθος θα βλάψει το πορτοφόλι σας, οπότε για πόσο καιρό θα έπρεπε να παραμείνετε όταν δοκιμάσετε τις τιμές των 50 ημερών EMA "> whipsaws, εξετάζοντας άλλες τεχνικές, συχνά εντοπίζει την ακριβή επέκταση μιας αντιστροφής. σε υψηλό τον Απρίλιο του Ιανουαρίου και πωλήθηκε στο EMA 50 ημερών, έσπασε την υποστήριξη, έπεσε στο δείγμα του Fibonacci .386 και επέστρεψε στον κινητό μέσο κατά την επόμενη συνεδρίαση (για σχετική ανάγνωση δείτε: Top 4 Fibonacci Τα αποθέματα επανήλθαν στην τρίτη μέρα και εισήλθαν σε ανάκαμψη, ολοκληρώνοντας ένα κύπελλο και χειρίζοντας το μοτίβο ξεμπλοκαρίσματος.

50-Day Fractals

Ο κινητός μέσος όρος λειτουργεί εξίσου καλά σε χαμηλότερα και υψηλότερα χρονικά πλαίσια. Ως αποτέλεσμα, οι έμποροι ημέρας θα βρουν πλεονέκτημα στην τοποθέτηση των EMA 50-bar σε διαγράμματα 15 και 60 λεπτών, επειδή ορίζουν φυσικά τελικά σημεία για ενδοκυκλικές ταλαντώσεις. Λάβετε υπόψη ότι ο θόρυβος αυξάνεται όσο μειώνεται το χρονικό διάστημα, μειώνοντας την αξία του σε διαγράμματα 5 και 1 λεπτού. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης δείχνει εξαιρετική αξιοπιστία σε εβδομαδιαία και μηνιαία γραφήματα, συχνά εντοπίζοντας τα ακριβή σημεία καμπής στις διορθώσεις και τις μακροπρόθεσμες τάσεις.

Αυτό έχει νόημα όταν σκέφτεστε ότι το EMA 50 εβδομάδων ορίζει τη μέση αναστροφή για ένα ολόκληρο έτος, ενώ ο EMA 50 μηνών παρακολουθεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια δραστηριότητας στην αγορά, προσεγγίζοντας το μέσο μήκος ενός τυπικού επιχειρηματικού κύκλου. Οι χρονομετρητές της αγοράς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους μακροπρόθεσμους κινούμενους μέσους όρους για να δημιουργήσουν κερδοφόρες θέσεις που διαρκούν μήνες ή χρόνια, ενώ οι παραβιάσεις προσφέρουν τέλεια επίπεδα για να κερδίσουν κέρδη και να ανακατανείμουν κεφάλαια σε άλλα μακροπρόθεσμα μέσα.

Η Apple (AAPL) δημιούργησε εξαιρετικές ευκαιρίες αγοράς στο 50μηνο EMA το 2009 και το 2013. Διακόπηκε η κινητή μέση στήριξη τον Σεπτέμβριο του 2008 και πέρασε 5 μήνες στην άλεση δίπλα από το επίπεδο αυτό τον Απρίλιο του 2009, εκδίδοντας "αποτυχία αποτυχίας " Αγοράστε σήμα που έφερε πάνω από 80 μονάδες σε διάστημα τριών ετών. Έχει δοκιμαστεί ο κινητός μέσος όρος για δεύτερη φορά το 2013, δαπανώντας τέσσερις μήνες για την οικοδόμηση ενός διπλού πυθμένα που προκάλεσε ένα ράλι 100% το 2014. Σημειώστε πώς τα χαμηλά συμπλήρωσαν την υποστήριξη τέλεια, προσφέροντας μια απίστευτη είσοδο χαμηλού κινδύνου για τους παίκτες της αγοράς ασθενών. (Για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στην ενότητα: Αναλύοντας μοτίβα διαγραμμάτων: Διπλό επάνω και διπλό κάτω μέρος ).

50-200 ημερών Pinball

Οι γρήγορες τάσεις και στις δύο κατευθύνσεις τείνουν να αυξάνουν τον διαχωρισμό μεταξύ των EMA 50 και 200 ​​ημερών. Μόλις ένας αντίθετος ρυθμός σπάσει έναν από αυτούς τους μέσους όρους, συχνά μεταφέρει τον άλλο μέσο όρο, δημιουργώντας μερικούς γύρους της στρατηγικής 50-200 "φλίπερ". Οι έμποροι ταλάντευσης είναι φυσικοί δικαιούχοι αυτής της τεχνικής διπλής όψης, πηγαίνοντας μακρύς και έπειτα μικρότερος έως ότου η μία πλευρά του κιβωτίου παραπέμπει σε μια πιο ενεργή ώθηση τάσης.

Η Biogen (BIIB) έπληξε το νέο υψηλό τον Μάρτιο μετά από μια μακρά uptrend και εισήλθε σε μια απότομη διόρθωση που έσπασε το EMA 50 ημερών λίγες μέρες αργότερα. Η δράση τιμής ακολούθησε ένα παιχνίδι δύο μηνών 50-200 φλίπερ, περνώντας πάνω από 75 πόντους μεταξύ της νέας αντίστασης στο EMA 50 ημερών και της μακροχρόνιας υποστήριξης στο EMA 200 ημερών. Οι ανατροπές της ταλάντευσης πραγματοποιήθηκαν κοντά στους αριθμούς-στόχους, επιτρέποντας την εύκολη είσοδο και τις σχετικά σφιχτές στάσεις για ένα τριπλό ψηφίο.

Bullish και Bearish Crossovers

Ο προς τα κάτω διασταύρωση του EMA 50 ημερών μέσω του EMA 200 ημερών σηματοδοτεί ένα σταυρό θανάτου που πολλοί τεχνικοί πιστεύουν ότι σηματοδοτεί το τέλος μιας ανοδικής τάσης. Ένας ανερχόμενος σταυρός ή χρυσός σταυρός φέρεται να κατέχει παρόμοιες μαγικές ιδιότητες στην εγκαθίδρυση μιας νέας ανοδικής πορείας. Στην πραγματικότητα, πολλές διασταυρώσεις μπορούν να εκτυπώσουν στον κύκλο ζωής μιας ανοδικής τάσης ή της πτωτικής τάσης και αυτά τα κλασσικά σήματα δείχνουν ελάχιστη αξιοπιστία.

Είναι μια διαφορετική ιστορία με τα EMA 50 και 200 ​​εβδομάδων. Το SPDR S & P Trust (SPY) δείχνει τέσσερα έγκυρα διασταυρωμένα σήματα που επιστρέφουν 15 χρόνια, δύο σε κάθε κατεύθυνση. Το πιο σημαντικό, δεν υπήρχαν ψευδή σήματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η οποία περιελάμβανε τρεις αγορές ταύρων και δύο αγορές. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πώς οι έμπειροι έμποροι εντοπίζουν ψευδή μηνύματα στην αγορά "> Κατανόηση και αναπαραγωγή του βιομηχανικού μέσου Dow Jones ) Αυτό μας λέει ότι οι χρυσές και οι διασταυρώσεις θανάτου αξίζουν ένα αξιοσέβαστο μέρος στην ανάλυση της αγοράς.

Η κατώτατη γραμμή

Το EMA διάρκειας 50 ημερών προσδιορίζει ένα φυσικό μέσο επίπεδο επαναφοράς για το ενδιάμεσο χρονικό πλαίσιο. Διαθέτει πολλές εφαρμογές στην πρόβλεψη των τιμών, την επιλογή θέσης και την οικοδόμηση στρατηγικής. Οι έμποροι, οι χρονομετρητές της αγοράς και οι επενδυτές επωφελούνται από τη μελέτη EMA διάρκειας 50 ημερών, καθιστώντας το απαραίτητο συστατικό στην τεχνική ανάλυση της αγοράς σας.