Shopify σε Retreat μετά την αδυναμία αύξησης της καθοδήγησης

Τα μερίδια του ηλεκτρονικού εμπορίου juggernaut Shopify Inc. (SHOP) μειώθηκαν κατά περισσότερο από 6% στα πρακτικά μετά την απελευθέρωση των κερδών πριν την αγορά της Τρίτης, παρόλο που η εταιρεία κέρδισε εκτιμήσεις κερδοφορίας για το τέταρτο τρίμηνο κατά έξι σεντ ανά μετοχή. Η Shopiff ανέφερε τα έσοδα σε απευθείας σύνδεση, αλλά δεν κατάφερε να συγκεντρώσει καθοδήγηση για το πρώτο τρίμηνο ή το οικονομικό έτος 2019, σημειώνοντας την πρώτη φορά που οι εκτιμήσεις αυτές δεν αυξάνονταν από την αρχική δημόσια προσφορά του 2015.

Είναι πιθανό ότι το απόθεμα πωλείται, διότι η καθοδήγηση για τη δημοσιονομική χρήση αυξάνει τους φόβους ότι η εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης του Shopify επιβραδύνεται και δεν θα στηρίξει πλέον τον εντυπωσιακό δείκτη κερδοφορίας (P / E) 247. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης είναι αναισθησία στις θερμότερες ορμές, επειδή συχνά υποδηλώνει ότι μια εταιρεία έχει ωριμάσει και προσελκύει μια ποικιλία ανταγωνιστών που θα πάρουν μερίδιο αγοράς.

SHOP Εβδομαδιαίο Διάγραμμα (2015 - 2019)

Η εταιρεία δημοσιοποιήθηκε στα $ 28 τον Μάιο του 2015 και εισήλθε σε ένα άμεσο φάσμα συναλλαγών με υποστήριξη στους ανώτερους έφηβους και αντίσταση σε χαμηλά $ 40s. Το Σεπτέμβριο του 2016 έσπασε την αντίσταση της σειράς, αλλά σταμάτησε γρήγορα στην κορυφή της νέας υποστήριξης, λειώνοντας απότομα τον Ιανουάριο του 2017, όταν ξεκίνησε με μια ισχυρή ανοδική πορεία που προσέλκυσε σταθερή προσφορά ορμής, σχεδόν τριπλασιάζοντας την τιμή του αποθέματος σε λιγότερο από 10 μήνες.

Η αγοραστική πίεση υποχώρησε πάνω από 120 δολάρια το Σεπτέμβριο του 2017, αποφέροντας μια αποτυχία μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, όταν οι δεσμευμένοι αγοραστές επέστρεψαν, πυροδοτώντας ένα ξεμπλοκάρισμα του Φεβρουαρίου που πρόσθεσε πάνω από 50 πόντους στο υψηλό του Ιουλίου στα $ 176, 60. Η δράση των τιμών από τότε έχει περιοριστεί σε μια οριζόντια σειρά συναλλαγών με υποστήριξη κοντά σε $ 115. Το απόθεμα σημείωσε ένα νέο υψηλό μόλις λίγο παραπάνω από την αντίσταση του Ιουλίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τραβώντας πίσω στο μαρτυρικό αυτό το πρωί.

Το ράλι τον Ιούλιο του 2018 παρακολούθησε μια γραμμή τάσης (μαύρη γραμμή) η οποία παραβιάστηκε τον Οκτώβριο στο αριθμητικό διάγραμμα και τον Αύγουστο στο λογαριθμικό διάγραμμα. Επανεξέτασε αυτό το επίπεδο αντίστασης τον Ιανουάριο του 2019 κατά τη διάρκεια μιας κάθετης ώθησης αγοράς που έφερε σχεδόν 60 μονάδες σε επτά εβδομάδες. Αυτή η μονόπλευρη δράση έχει προσελκύσει πολλά αδύναμα χέρια, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια βαθιά διαφάνεια που θα μπορούσε να αγνοήσει την τάση και να φτάσει στον εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) των 50 εβδομάδων στα μέσα $ 140.

Ο εβδομαδιαίος ταλαντωτής stochastics πέρασε σε έναν κύκλο αγορών στις αρχές Ιανουαρίου και μπήκε στη ζώνη υπερπλήρωσης μόλις τρεις εβδομάδες αργότερα. Η πτώση αυτή την πρωινή φάση θα μπορούσε να προκαλέσει μια μέτρια διασταύρωση που προβλέπει τις σχετικές αδυναμίες από τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Ο μηνιαίος δείκτης εισήλθε ταυτόχρονα σε έναν κύκλο αγοράς, αλλά δεν έχει ακόμη φτάσει στο επίπεδο υπεραγορών. Αυτή η σύγκρουση μεταξύ χρονικών πλαισίων προβλέπει μια πιο ισορροπημένη ταινία μέσα στο υπόλοιπο του πρώτου τριμήνου.

SHOP Ημερήσιο Διάγραμμα (2017 - 2019)

Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε όλη την ανοδική πορεία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2016 τοποθετεί την υποστήριξη της σειράς 2018 στο επίπεδο retracement .382 κοντά στα $ 116 (κόκκινη γραμμή). Αυτή η ζώνη τιμών ευθυγραμμίζεται καλά με το .618 retracement της ώρας του αγώνα που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δράσης των τιμών μεταξύ $ 115 και $ 124. Αυτό έχει νόημα επειδή σηματοδοτεί επίσης το επίπεδο του φεστιβάλ του Φεβρουαρίου του 2018 πάνω από την αντίσταση στην περιοχή των πέντε μηνών.

Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου επί του ισοζυγίου (OBV) ανήλθε σε υψηλό όλων των εποχών το Σεπτέμβριο του 2017 και κατέγραψε πτώση τον Οκτώβριο μετά τον ακτιβιστή σύντομο πωλητή Andrew Left και την Citeon Research που κυκλοφόρησε ένα bearish βίντεο για την εταιρεία. Η τιμολογιακή ενέργεια έχει δημιουργήσει μια ακολουθία μεσαίων αποκλίσεων από εκείνη την εκδήλωση, με την τιμή να χτυπά νέα υψηλά, ενώ το OBV μειώνεται κοντά στα επίπεδα 2016. Η τελευταία απόκλιση ξεκίνησε μόλις αυτή την εβδομάδα, όταν το απόθεμα παρουσίασε ένα νέο υψηλό, αλλά ο δείκτης απέτυχε να διαπεράσει τις κορυφές Μαρτίου, Ιουλίου ή Δεκεμβρίου.

Το απόθεμα έχει εγκατασταθεί στα μέσα $ 160s πριν από το κουδούνι ανοίγματος της Τρίτης. Μια αναπήδηση θα μπορούσε να έχει πρόβλημα διάτρησης $ 170, ενώ οι πωλητές θα μπορούσαν εύκολα να μειώσουν την τιμή στο EMA 50 ημερών στα $ 155. Θα είναι δύσκολο να αγνοήσουμε τις μεσαίες διακυμάνσεις του όγκου εκτός αν το απόθεμα ξεκινά προς τα 200 δολάρια με έντονη ένταση επειδή προειδοποιούν ότι η ενέργεια των 12 μηνών μπορεί να χαράξει ένα μοτίβο κάλυψης που τελικά θα οδηγήσει σε διάλυση στα διπλά ψηφία.

Η κατώτατη γραμμή

Το απόθεμα Shopify πωλείται αφού η εταιρεία δεν κατάφερε να δώσει οδηγίες 2019, ενώ η μακροπρόθεσμη δομή του όγκου δείχνει ότι τα έξυπνα χρήματα έχουν ήδη ξεπεράσει.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε θέσεις στις προαναφερθείσες αξίες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.