Περιοχή-δεσμευμένη διαπραγμάτευση
Η διαπραγμάτευση με εύρος τιμών είναι μια εμπορική στρατηγική που επιδιώκει να εντοπίσει και να κεφαλαιοποιήσει την εμπορία μετοχών στα κανάλια τιμών. Μετά την εύρεση μεγάλων επιπέδων στήριξης και αντίστασης και τη σύνδεσή τους με οριζόντιες γραμμές τάσης, ένας έμπορος μπορεί να αγοράσει ασφάλεια στην χαμηλότερη υποστήριξη γραμμής (κάτω μέρος του καναλιού) και να το πουλήσει στην ανώτερη αντίσταση στην τάση (πάνω από το κανάλι).
Βασικές τακτικές
- Μια στρατηγική διαπραγμάτευσης που σχετίζεται με το εύρος τιμών αναφέρεται σε μια μέθοδο στην οποία οι έμποροι αγοράζουν στην γραμμή τάσης υποστήριξης και πωλούν στο επίπεδο τάσης αντίστασης για ένα συγκεκριμένο απόθεμα ή μια επιλογή.
- Οι έμποροι τοποθετούν σημεία απώλειας ακριβώς πάνω από τις ανώτερες και κατώτερες γραμμές τάσης, για να αποφύγουν τις μεγάλες απώλειες από τις μεγάλες διαρροές.
- Συνήθως, οι έμποροι χρησιμοποιούν εμπορικές συναλλαγές σε συνδυασμό με άλλους δείκτες, όπως τον όγκο, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους.
Κατανόηση της διαπραγμάτευσης με εύρος τιμών
Οι στρατηγικές εμπορικών συναλλαγών που συνδέονται με την εμβέλεια περιλαμβάνουν τη σύνδεση υψηλών και χαμηλών τιμών αντίδρασης με οριζόντιες γραμμές τάσης για τον εντοπισμό των τομέων υποστήριξης και αντίστασης. Η δύναμη ή η αξιοπιστία της γραμμής τάσης ως περιοχή υποστήριξης ή αντίστασης εξαρτάται από το πόσες φορές έχει αντιδράσει η τιμή σε αυτήν. Για παράδειγμα, αν η τιμή έχει μετακινηθεί χαμηλότερα από την γραμμή τάσης αντίστασης πέντε ή τέσσερις φορές, θεωρείται πιο αξιόπιστη από ό, τι εάν η τιμή κινήθηκε μόνο από δύο φορές.
Ένα εύρος διαπραγμάτευσης συμβαίνει όταν μια συναλλαγή ασφάλειας μεταξύ σταθερών υψηλών και χαμηλών τιμών για μια χρονική περίοδο. Η κορυφή της γκάμας συναλλαγών μιας ασφάλειας συχνά παρέχει αντίσταση στις τιμές, ενώ το κατώτατο σημείο του εύρους διαπραγμάτευσης προσφέρει συνήθως υποστήριξη τιμών.
Οι έμποροι επωφελούνται από τη διαπραγμάτευση που συνδέεται με το εύρος τιμών, αγοράζοντας επανειλημμένα την γραμμή τάσης υποστήριξης και πωλώντας στην γραμμή τάσης αντίστασης έως ότου η ασφάλεια ξεσπάσει από ένα κανάλι τιμών. Η ιδέα είναι ότι η τιμή είναι πιο πιθανό να ανακάμψει από αυτά τα επίπεδα από ό, τι να τα διασπάσει, γεγονός που θέτει το λόγο κινδύνου προς ανταμοιβή προς όφελός τους, αν και είναι σημαντικό να προσέχουμε πάντα για πιθανό ξεμπλοκάρισμα ή καταστροφή.
Οι περισσότεροι έμποροι τοποθετούν σημεία απώλειας ακριβώς πάνω από τις ανώτερες και κατώτερες γραμμές τάσης για να μετριάσουν τον κίνδυνο μεγάλων απωλειών από ένα υψηλό όγκο ξεσπάσματος ή βλάβης. Για παράδειγμα, αν μια ασφάλεια έχει χαμηλότερη γραμμή τάσης υποστήριξης στα $ 10.00 και μια ανώτερη γραμμή τάσης αντιστάθμισης στα $ 15.00, ο έμπορος μπορεί να αγοράσει το απόθεμα στα $ 11.00, αμέσως μετά την ανάκαμψη, με μια απώλεια στάσης $ 9.00. Αυτό προστατεύει τον έμπορο εάν το απόθεμα ξεπεραστεί από την γραμμή τάσης υποστήριξης.
Πολλοί έμποροι χρησιμοποιούν επίσης άλλες μορφές τεχνικής ανάλυσης σε συνδυασμό με τα κανάλια τιμών για να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Για παράδειγμα, οι έμποροι μπορούν να παρακολουθήσουν τον όγκο που σχετίζεται με μια ανάκαμψη από ένα επίπεδο υποστήριξης για να μετρήσουν την πιθανότητα μιας βλάβης. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) είναι επίσης ένας χρήσιμος δείκτης της έντασης της τάσης σε οποιοδήποτε δεδομένο σημείο μέσα σε ένα κανάλι τιμών.
Παράδειγμα εύρους συναλλαγών
Το παρακάτω γράφημα δείχνει ένα παράδειγμα στρατηγικής διαπραγμάτευσης με εμβέλεια με βέλη για πιθανές μακρές και σύντομες συναλλαγές.
Σε αυτό το διάγραμμα, ένας έμπορος μπορεί να έχει παρατηρήσει ότι το απόθεμα άρχισε να σχηματίζει ένα κανάλι τιμών στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου. Αφού σχηματίστηκαν οι αρχικές κορυφές, ο έμπορος μπορεί να έχει αρχίσει να πραγματοποιεί μακρές και βραχείες συναλλαγές βάσει αυτών των γραμμών τάσης, με συνολικά τέσσερα μικρά δρομολόγια και δύο μακρές συναλλαγές. Το ξεπέρασμα του αποθέματος από την αντίσταση στην ανώτερη τάση σηματοδοτεί το τέλος της διαπραγμάτευσης που συνδέεται με το εύρος τιμών.
Στρατηγικές εύρους συναλλαγών
Υποστήριξη και αντίσταση : Εάν η ασφάλεια βρίσκεται σε μια καλά εδραιωμένη σειρά συναλλαγών, οι έμποροι μπορούν να αγοράσουν όταν η τιμή πλησιάζει την υποστήριξη και την πώληση όταν φτάσει στην αντίσταση. Οι τεχνικοί δείκτες, όπως ο σχετικός δείκτης αντοχής (RSI), ο στοχαστικός ταλαντωτής και ο δείκτης καναλιού εμπορευμάτων (CCI), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν τις συνθήκες υπεραγορών και υπερπώλησης όταν η τιμή κυμαίνεται εντός μιας περιοχής διαπραγμάτευσης.
Για παράδειγμα, ένας έμπορος θα μπορούσε να εισέλθει σε μια μακρά θέση όταν η τιμή ενός μετοχικού τίτλου διαπραγματεύεται με υποστήριξη και η RSI δίνει μια τιμή υπερστέρησης χαμηλότερη από 30. Εναλλακτικά, ο έμπορος μπορεί να αποφασίσει να ανοίξει μια σύντομη θέση όταν η RSI μετακινηθεί σε περιοχή υπερπώλησης άνω των 70 .Η εντολή stop-loss θα πρέπει να τοποθετείται ακριβώς έξω από την περιοχή διαπραγμάτευσης, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος.
Breakouts και Breakdowns : Οι έμποροι μπορούν να εισέλθουν προς την κατεύθυνση μιας διείσδυσης ή κατάρρευσης από ένα εύρος συναλλαγών. Για να επιβεβαιώσετε ότι η κίνηση είναι έγκυρη, οι έμποροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν και άλλους δείκτες, όπως η ενέργεια όγκου και τιμής.
Για παράδειγμα, θα πρέπει να σημειωθεί σημαντική αύξηση του όγκου κατά την αρχική διάρρηξη ή κατάρρευση, καθώς και αρκετές κλείσεις εκτός του εύρους διαπραγμάτευσης. Αντί να κυνηγήσουν την τιμή, οι έμποροι μπορεί να θέλουν να περιμένουν μια αναδρομή πριν από την είσοδό τους στο εμπόριο. Για παράδειγμα, μια εντολή αγοράς ορίων θα μπορούσε να τοποθετηθεί ακριβώς πάνω από την κορυφή της περιοχής διαπραγμάτευσης, η οποία τώρα λειτουργεί ως επίπεδο υποστήριξης. Μια εντολή stop-loss θα μπορούσε να καθίσει στην αντίθετη πλευρά του εύρους διαπραγμάτευσης για να προστατεύσει από ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.