Πόσο μπορείτε να κάνετε ως έμπορος ημέρας

Είναι το ερώτημα στην άκρη της κάθε γλώσσας του επίδοξου έμπορου: Πόσα χρήματα μπορώ πραγματικά να κερδίσω από την ημέρα διαπραγμάτευσης;

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι έμποροι ημέρας δεν αποκαλύπτουν τα πραγματικά αποτελέσματα συναλλαγών τους σε κανέναν εκτός από το IRS, είναι ακριβή η απάντηση σε πόσα χρήματα ένας μέσος μέσος έμπορος κάνει είναι αδύνατο να απαντήσει. Επιπλέον, τα αποτελέσματα θα ποικίλλουν ευρέως, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες εμπορικές στρατηγικές, τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου και το ύψος των κεφαλαίων με τους οποίους εργάζονται οι μεμονωμένοι έμποροι.

Είναι σίγουρο ότι είναι πολύ εύκολο να χάσετε την ημέρα συναλλαγών, γι 'αυτό συνιστούμε να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας όσο το δυνατόν περισσότερο, προτού καν σκεφτείτε να το δοκιμάσετε. Στο ερευνητικό τους δελτίο για το 2011 «Η συμπεριφορά των μεμονωμένων επενδυτών», οι Καθηγητές Brad M. Barner και Terrance Odean στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Berkeley, αποκάλυψαν ότι μεμονωμένοι επενδυτές που διαπραγματεύονται ενεργά και κερδοσκοπικά χωρίς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια έχουν χάσει χρήματα με την πάροδο του χρόνου. Οι ημερήσιοι έμποροι μπορούν επίσης να υποστούν υψηλές αμοιβές από το κόστος συναλλαγής, οπότε η επιλογή του κατάλληλου μεσίτη και η δημιουργία μιας διαχειρίσιμης στρατηγικής διαπραγμάτευσης με σωστή διαχείριση κινδύνων είναι πολύ σημαντική.

Βασικές τακτικές

• Η ημερήσια διαπραγμάτευση είναι μια επικίνδυνη αλλά δυνητικά κερδοφόρα δραστηριότητα, όπου οι έμποροι προσπαθούν να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις των τιμών και τις τάσεις εντός της ημέρας.
• Αρκετοί παράγοντες θα τεθούν σε ισχύ για τον προσδιορισμό του δυνητικού ανοδικού σας κεφαλαίου από την ημέρα διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένου του ποσού αρχικού κεφαλαίου, των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται, των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείτε και της λίγης τύχης.
• Οι πραγματικοί έμποροι ημέρας παίρνουν σοβαρά τη δουλειά τους και μπορούν να διατηρήσουν μια ωραία διαβίωση αν παραμείνουν αντικειμενικοί και πειθαρχημένοι και ακολουθούν τη στρατηγική τους.

Τι κάνουν οι έμποροι ημέρας

Οι ημερήσιοι έμποροι κερδίζουν χρήματα με την αγορά μετοχών, εμπορευμάτων, νομισμάτων ή άλλων εμπορικών χρεογράφων και κρατώντας τα για μικρό χρονικό διάστημα - οπουδήποτε από λίγα λεπτά έως λίγες ώρες - προτού τα πωλήσουν ξανά. Οι ημερήσιοι έμποροι συνήθως εισέρχονται και εξέρχονται από τις θέσεις διαπραγμάτευσης μέσα στην ημέρα και σπάνια κατέχουν θέσεις μίας ημέρας, εκτός από την αγορά συναλλάγματος. Το επίκεντρο είναι η αξιοποίηση των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των τιμών. Οι έμποροι ημέρας μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν μόχλευση για να δώσουν μεγαλύτερη δύναμη στην αγορά και πώληση. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, οπότε οι αρχάριοι δεν πρέπει να επιχειρούν αυτή τη στρατηγική.

Ένα από τα βασικά συστατικά του κλειδώματος των κερδών σας και ελαχιστοποίηση των ζημιών σας είναι ο καθορισμός σημείων στάσης / απώλειας και κέρδους για τις συναλλαγές σας και η μη ανάληψη υπερβολικού κινδύνου ανά εμπόριο. Επαγγελματίες έμποροι όπως ο David Green συνιστούν να μην διακινδυνεύσετε περισσότερο από 1 τοις εκατό ανά εμπόριο με βάση το μέγεθος του χαρτοφυλακίου σας. Εάν το χαρτοφυλάκιό σας είναι $ 50.000, το μεγαλύτερο ποσοστό κινδύνου ανά εμπόριο θα πρέπει να είναι $ 500. Η μη αποδοχή ενός κακού εμπορίου σας σβήνει είναι το κλειδί για τη διαχείριση του κινδύνου σας. Αν εμμείνετε στη στρατηγική κινδύνου 1 τοις εκατό και καθορίσετε τα σημεία στάσης / απώλειας και κερδοφορίας σας, μπορείτε να περιορίσετε τις απώλειές σας στο 1 τοις εκατό και να λάβετε τα κέρδη σας στο 1, 5%, αλλά απαιτεί πειθαρχία.

Πώς να ξεκινήσετε στο Day Trading

Το να ξεκινάτε την ημέρα της διαπραγμάτευσης δεν είναι σαν να προσπαθείτε να επενδύσετε. Οποιοσδήποτε ενδεχόμενος επενδυτής με μερικές εκατοντάδες δολάρια μπορεί να αγοράσει κάποιο απόθεμα σε μια εταιρεία στην οποία πιστεύει και να το κρατήσει για μήνες ή χρόνια. Σύμφωνα με τους κανόνες FINRA, οι έμποροι ημέρας με πρότυπο στην αγορά μετοχών πρέπει να διατηρούν τουλάχιστον 25.000 δολάρια στους λογαριασμούς τους και θα τους απαγορευτεί η πρόσβαση στις αγορές εάν το υπόλοιπο πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι ημερήσιοι έμποροι πρέπει να έχουν αρκετά κεφάλαια πάνω από αυτό για να κάνουν πραγματικά κέρδη. Και επειδή η συναλλαγή ημέρας απαιτεί πολλή εστίαση, δεν είναι συμβατή με την τήρηση μιας ημέρας εργασίας.

Οι περισσότεροι έμποροι ημέρας πρέπει να είναι σε θέση να ζήσουν από τα κέρδη τους από το εμπόριο και να είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν το δικό τους κεφάλαιο κάθε μέρα για να κάνουν αυτά τα κέρδη. Εκτός από την ελάχιστη απαιτούμενη ισορροπία, οι μελλοντικοί έμποροι ημέρας πρέπει να συνδεθούν με έναν διαδικτυακό μεσίτη ή πλατφόρμα συναλλαγών και να έχουν το σωστό λογισμικό για να παρακολουθήσουν τις θέσεις τους, να πραγματοποιήσουν έρευνα και να καταγράψουν τις συναλλαγές τους. Οι προμήθειες διαμεσολάβησης και οι φόροι επί των βραχυπρόθεσμων κεφαλαιακών κερδών μπορούν επίσης να προστεθούν, οπότε οι ημερήσιοι έμποροι πρέπει να υπολογίζουν όλο το κόστος τους στις εμπορικές τους δραστηριότητες για να καθορίσουν εάν μπορούν να το κάνουν με κέρδος.

Δυναμικό κέρδους και μακροζωία καριέρας

Ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το δυναμικό κέρδους και τη μακροβιότητα της σταδιοδρομίας είναι εάν κάνετε ημερήσια συναλλαγή ανεξάρτητα ή για ένα ίδρυμα όπως μια τράπεζα ή ένα hedge fund. Οι έμποροι που εργάζονται σε ένα ίδρυμα έχουν το πλεονέκτημα να μην διακινδυνεύουν τα δικά τους χρήματα. Είναι επίσης συνήθως πολύ καλύτερα κεφαλαιοποιούνται και έχουν πρόσβαση σε πλεονεκτικές πληροφορίες και εργαλεία. Υπάρχουν επίσης πολλές ανεξάρτητες εμπορικές επιχειρήσεις που επιτρέπουν στους εμπόρους ημερών να έχουν πρόσβαση στις πλατφόρμες και το λογισμικό τους, αλλά απαιτούν από τους εμπόρους να διακινδυνεύσουν και το δικό τους κεφάλαιο.

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στις δυνατότητες κέρδους ενός ημερήσιου εμπόρου είναι οι εξής:

• Αγορές που εμπορεύεστε: Οι διαφορετικές αγορές έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα. Τα αποθέματα είναι γενικά η κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων με τη μεγαλύτερη ένταση κεφαλαίου. Ωστόσο, μπορείτε να ξεκινήσετε συναλλαγές με λιγότερα κεφάλαια με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) ή το forex.
• Πόσα κεφάλαια έχετε: Αν ξεκινήσετε με 3.000 δολάρια, το δυναμικό κέρδους σας είναι πολύ μικρότερο από κάποιον που ξεκινά με $ 30.000.
• Πόσο προχωρήσατε στην κατάρτιση: Για να επιτύχετε σταθερό εισόδημα - όπου έχετε ένα σταθερό εμπορικό σχέδιο και είστε σε θέση να το εφαρμόσετε - πιθανόν θα χρειαστεί ένα χρόνο ή περισσότερο εάν αφιερωθείτε σε αυτόν με πλήρη απασχόληση. Εάν ασκείτε μόνο μερική απασχόληση, μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπτυχθεί πραγματική συνέπεια και να επιτευχθούν ικανοποιητικές αποδόσεις.

Φυσικά, υπάρχουν εκατομμύρια ανεξάρτητων εμπόρων ημερών παγκοσμίως που εργάζονται για τον εαυτό τους από τα γραφεία τους στο σπίτι και είναι σε θέση να κερδίσουν τα προς το ζην. Μερικοί έχουν γίνει ακόμη πολύ πλούσιοι, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Η πρακτική, η ανάπτυξη στρατηγικής και η διαχείριση του κινδύνου μπορεί να σας βοηθήσει να φτάσετε στο δρόμο σας.

Παράδειγμα στρατηγικής διαπραγμάτευσης ημέρας σε δράση

Εξετάστε μια στρατηγική για την ημέρα διαπραγμάτευσης στην οποία η στάση / απώλεια είναι $ 0.04 και ο στόχος είναι $ 0.06. Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι $ 30.000, ο έμπορος αποφασίζει ότι ο μέγιστος κίνδυνος ανά συναλλαγή είναι $ 300. Με απώλειες 0, 04 δολάρια, μπορείτε να λάβετε 7.500 ($ 300 / $ 0.04) μετοχές σε κάθε συναλλαγή και να παραμείνετε εντός του ανώτατου ορίου κινδύνου ύψους $ 300 (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι προμήθειες).

Να θυμάστε ότι, για να λάβετε 7.500 μετοχές, η τιμή της μετοχής πρέπει να είναι κάτω από 16 δολάρια (που έχει επιτευχθεί κατά 120.000 δολάρια στην αγοραστική δύναμη διαιρούμενη με 7.500 μετοχές). Εάν η τιμή ανά μετοχή υπερβαίνει τα 16 δολάρια, θα χρειαστεί να λάβετε λιγότερα μερίδια. Το απόθεμα πρέπει επίσης να έχει αρκετό όγκο ώστε να μπορέσετε να πάρετε μια τέτοια θέση.

Δείτε πώς μπορεί να παίξει μια τέτοια στρατηγική συναλλαγών:

• 60 συναλλαγές ήταν νικητές / κερδοφόρες: 60 x 0, 06 x 7, 500 μετοχές = 27.000 δολάρια.
• 45 συναλλαγές ήταν χαμένοι: 45 x $ 0, 04 x 7500 μετοχές = ($ 13, 500).
• Το ακαθάριστο κέρδος σας θα ήταν $ 27.000 - $ 13.500 = $ 13.500.
• Τα καθαρά κέρδη σας, τα οποία περιλαμβάνουν το κόστος των προμηθειών, είναι $ 13.500 - προμήθειες ($ 30 x 100 = $ 3.000) = $ 10.500 για το μήνα.

Φυσικά, αυτό είναι όλο θεωρητικό. Πολλοί παράγοντες θα μειώσουν το κέρδος από το σπίτι σας. Ο λόγος ανταμοιβής προς κίνδυνο του 1, 5 χρησιμοποιείται επειδή είναι αρκετά συντηρητικός και αντανακλά τις ευκαιρίες που συμβαίνουν όλη την ημέρα, κάθε μέρα στη χρηματιστηριακή αγορά.

Το αρχικό κεφάλαιο των 30.000 δολαρίων είναι επίσης μια κατά προσέγγιση ισορροπία για την έναρξη των μετοχών διαπραγμάτευσης ημέρας. θα χρειαστείτε περισσότερα αν θέλετε να κάνετε συναλλαγές με υψηλότερες τιμές.

Η κατώτατη γραμμή

Η ημερήσια διαπραγμάτευση δεν είναι ένα χόμπι ή μια δραστηριότητα που μπορείτε να κάνετε κάθε φορά σε μια στιγμή, αν είστε σοβαροί για να το κάνετε για να βγάλουν λεφτά. Παρόλο που δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέρα με μέρα ή θα είστε σε θέση να προβλέψετε τον μέσο ρυθμό απόδοσης σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, υπάρχουν στρατηγικές που μπορείτε να καταλάβετε, που θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε τον εαυτό σας για να κλειδώσετε τα κέρδη, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες.

Χρειάζεται πειθαρχία, κεφάλαιο, υπομονή, κατάρτιση και διαχείριση κινδύνων να είναι ένας μέσος έμπορος και ένας επιτυχημένος σε αυτό. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέρα έμπορος, αναθεωρήστε τους καλύτερους μεσίτες μετοχών για τους εμπόρους ημέρας, καθώς το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε τον κατάλληλο μεσίτη για τις ανάγκες σας.