Head-Fake Trade

Τι είναι το κεφάλι-ψεύτικο εμπόριο;

Ένα ψεύτικο εμπόριο είναι όταν το τίμημα της ασφάλειας κάνει μια κίνηση προς μία κατεύθυνση, αλλά στη συνέχεια αντιστρέφει την πορεία και κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το κεφάλι-ψεύτικο εμπόριο παίρνει το όνομά του από μια τακτική που συνήθως χρησιμοποιείται από έναν μπάσκετ ή ποδοσφαιριστή για να ρίξει την αντιπολίτευση μακριά, οδηγώντας με το κεφάλι τους να προσποιούνται ότι κινούνται προς μία κατεύθυνση αλλά στη συνέχεια κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το εμπόριο κεφαλαίων συμβαίνει συχνότερα σε βασικά σημεία ξεμπλοκαρίσματος, όπως μεγάλα επίπεδα στήριξης ή αντοχής, ή προσεκτικά παρακολουθούμενοι κινητοί μέσοι όροι, όπως ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών ή 200 ημερών (SMA).

Βασικές τακτικές

• Ένα ψεύτικο εμπόριο κινείται προς τη μία κατεύθυνση, αλλά στη συνέχεια αναστρέφει την πορεία και κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
• Οι επικεφαλής πλαστές συναλλαγές εμφανίζονται συχνότερα σε βασικά σημεία ξεμπλοκαρίσματος, όπως μεγάλα επίπεδα στήριξης ή αντοχής ή προσεκτικά παρακολουθούμενοι κινητοί μέσοι όροι.
• Το ψεύτικο εμπόριο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες, καθώς συμβαίνουν συχνά πριν από την έναρξη μιας μείζονος τάσης προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Κατανόηση ενός επικεφαλής ψεύτικου εμπορίου

Εξετάστε μια κατάσταση όπου ένας σημαντικός δείκτης αγοράς έχει κάνει νέα υψηλά επίπεδα εν μέσω της επιδείνωσης των οικονομικών μεγεθών. Οι έμποροι που θέλουν να περιορίσουν τον δείκτη θα παρακολουθούν στενά τα σημαντικά τεχνικά επίπεδα για να αξιολογήσουν εάν η προκαταβολή αρχίζει να καταρρέει. Ας υποθέσουμε ότι η πρόοδος δείκτη παγώνει και αρχίζει να παρασύρεται χαμηλότερα, διαπραγματεύεται κάτω από ένα βασικό βραχυπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Οι αρκούδες ενδέχεται να βιαστούμε σε αυτό το σημείο, με βάση την εμπορική τους άποψη, ότι η πτώση του δείκτη έχει αρχίσει, αλλά αν ο δείκτης αντιστραφεί στη συνέχεια πορεία και το κεφάλι ψηλότερα, αυτό θα ήταν ένα κλασικό ψεύτικο εμπόριο.

Οι Contrarians προσπαθούν συχνά να επωφεληθούν από τις ψεύτικες συναλλαγές, καθώς η φιλοσοφία των συναλλαγών τους αγκαλιάζει την προθυμία να πάει ενάντια στο πλήθος. Υποστηρίζουν ότι οι θεσμικοί έμποροι προωθούν μια τιμή ασφαλείας μέσω των στενά παρακολουθούμενων περιοχών στήριξης / αντίστασης για να βρουν πρόσθετη ρευστότητα για να καλύψουν μεγαλύτερες παραγγελίες σε καλύτερη τιμή για τους πελάτες τους, ιδιαίτερα στην αγορά συναλλάγματος, η οποία δεν διαθέτει κεντρική ρυθμιστική αρχή.

Οι έμποροι και οι επενδυτές που πέφτουν για ψεύτικο εμπόριο μπορεί να υποστούν σημαντικές απώλειες, καθώς συμβαίνουν συχνά πριν από την έναρξη μιας μεγάλης τάσης προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η τήρηση αυστηρών ορίων απώλειας-απώλειας σε τέτοιες περιπτώσεις συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου.

Το Head-Fake Trade και Breakouts

Ένα αρχικό ξεμπλοκάρισμα ακολουθείται συνήθως από κάποιο επίπεδο τραβήγματος. Καθώς η τιμή επανέρχεται στο αρχικό επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος ή κάπως περισσότερο, ο έμπορος αφήνεται να καθορίσει εάν η αποτυχία είναι η αρχή ενός ψεύτικου κεφαλιού - ενός ψευδούς ξεσπάσματος - ή εάν είναι προσωρινή και η αγορά σύντομα θα συνεχίσει προς την κατεύθυνση του ξεμπλοκάρισμα. Στην τελευταία περίπτωση, το pullback μπορεί να παρουσιάσει μια άλλη ευκαιρία να εισέλθει σε μια κίνηση ξεμπλοκάρισμα.

Flash Crash Head-Fake Trade

Η αγορά ταύρων ρεκόρ που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2009 έχει προκαλέσει πολλές επικίνδυνες συναλλαγές κατά την τελευταία δεκαετία. Ίσως το πιο γνωστό παράδειγμα ήταν το "Flash Crash" της 6ης Μαΐου 2010, κατά το οποίο ο Dow Jones Industrial Average (DJIA) έπεσε σχεδόν 1.000 πόντους σε λίγα λεπτά σε συναλλαγές εντός ημέρας πριν σβήσει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ζημίας από την Κλείσε. Οι έμποροι που έβαλαν μακροπρόθεσμα bearish στοιχήματα σε δείκτες μετοχικού κεφαλαίου των ΗΠΑ, βασισμένοι στην άποψη ότι το "Flash Crash" παρουσίασε μια νέα αγορά αρκούδων, υπέστη τον πόνο ότι οι δείκτες αυτοί θα καταγραφούν ψηλά τα επόμενα χρόνια.

Κεφάλαιο-ψεύτικο πρακτικό παράδειγμα

Η τιμή μετοχής της PayPal Holdings Inc. έστειλε ένα ψευδώνυμο στο κεφάλαιο-ψευδές εμπόριο στις 3 Ιουνίου 2019, βυθίζοντας κάτω από τα 50 ημερήσια SMA και την 13η Μαΐου ταλαντεύοντας χαμηλά μια βασική περιοχή υποστήριξης. Η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 3% την επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης για να κλείσει πίσω από την περιοχή υποστήριξης, δίνοντας την πρώτη ένδειξη για πιθανό εμπόριο κεφαλαίων. Οι μετοχές του PayPal εξακολούθησαν να κινούνται υψηλότερα στις επόμενες συνεδριάσεις των συναλλαγών, με το ψεύτικο εμπόριο να επιβεβαιώνεται στις 10 Ιουνίου, όταν η τιμή έκλεισε πάνω από την προηγούμενη υψηλή ισοτιμία.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ορισμός και τακτικές του πίνακα σημείων και σχήματος (P & F) Το γράφημα σημείων και αριθμών (P & F) ορίζει τις μεταβολές των τιμών ως μια σειρά στοιχειοθετημένων X ή O που δεν λαμβάνουν υπόψη το πέρασμα του χρόνου. Τα διαγράμματα μπορεί να βοηθήσουν τους εμπόρους να δουν τις τάσεις και τις αντιστροφές με μεγαλύτερη σαφήνεια. περισσότερος ορισμός Ανάλυση Η κατανομή είναι μια καθοδική κίνηση στην τιμή ενός τίτλου, συνήθως μέσω ενός προσδιορισμένου επιπέδου υποστήριξης, που δείχνει περαιτέρω πτώση. περισσότερα Hikkake Pattern Definition Το πρότυπο hikkake είναι ένα διάγραμμα τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της αγοράς, συχνά στροφής ή συνέχιση των τάσεων. Περισσότερο Χαμηλή ένταση τραβήγματος έντασης ήχου Η μείωση της έντασης ήχου χαμηλής έντασης είναι μια τεχνική διόρθωση προς μια περιοχή υποστήριξης που εμφανίζεται σε χαμηλότερο από τον μέσο όρο όγκο. περισσότερος ορισμός δοκιμής Μια δοκιμή είναι όταν η τιμή ενός αποθέματος προσεγγίζει ένα καθορισμένο επίπεδο στήριξης ή αντοχής που καθορίζεται από την αγορά. περισσότερα Πώς Triple Tops σας προειδοποιεί ένα απόθεμα πρόκειται να πέσει Μια τριπλή κορυφή είναι ένα τεχνικό σχέδιο μοτίβο που σηματοδοτεί ένα περιουσιακό στοιχείο δεν είναι πλέον συσπειρώνοντας, και ότι οι χαμηλότερες τιμές είναι στο δρόμο. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών