Το απόθεμα Goldman Sachs στο εύρος συναλλαγών πριν από τα κέρδη

Η Goldman Sachs Group, Inc. (GS) έληξε το 2018 με μια ημέρα "key reversal" στις 26 Δεκεμβρίου. Αυτό συνέβη όταν το απόθεμα έφτασε το χαμηλό των 52 εβδομάδων των $ 151.70 και στη συνέχεια έκλεισε εκείνη την ημέρα στα $ 162.93, πάνω από την 24η Δεκεμβρίου υψηλό των 160, 00 δολαρίων. Αυτό το σήμα αγοράς έθεσε τη σκηνή για τα κέρδη καθώς ξεκίνησε το 2019.

Το κλειδί για το ράλι στις αρχές του 2019 ήταν το κλείσιμο του χρηματιστηρίου πάνω από τον ετήσιο άξονά του στα $ 186, 87 στις 16 Ιανουαρίου. Το απόθεμα έφτασε το υψηλό του 2019 στις $ 262, 24 στις 26 Ιουλίου. Το υψηλό αυτό ήταν πάνω από το δεύτερο εξάμηνο του σε εξαμηνιαία άξονα σε $ 200, 49, μαγνήτη από τις 5 Αυγούστου έως τις 10 Οκτώβρη. Με το υψηλό 26 Ιουλίου σημειώνοντας το ανώτερο άκρο του εύρους διαπραγμάτευσης, το χαμηλό τέλος της σειράς είναι ο ετήσιος άξονας στα 186, 87 δολάρια.

Βασικά, το απόθεμα της Goldman είναι σε λογικές τιμές με λόγο P / E 8, 38 και μερισματική απόδοση 2, 50%, σύμφωνα με την Macrotrends. Αυτή η εταιρεία επενδύσεων και η συνιστώσα του Dow Jones Industrial Average αναμένεται να δημοσιεύσει κέρδη ανά μετοχή (EPS) μεταξύ 5, 03 και 5, 14 δολάρια όταν αναφέρει αποτελέσματα πριν από την έναρξη της καμπάνιας την Τρίτη 15 Οκτωβρίου. Ο γίγαντας των επενδυτικών τραπεζών έχει κτυπήσει τις εκτιμήσεις EPS εννέα διαδοχικά τρίμηνα.

Μακροπρόθεσμα, η μετοχή της Goldman εδραιώνει μια πτώση της αγοράς αρκούδων 44, 8% από τις 12 Μαρτίου 2018, σε όλη την ώρα ενδοημερήσια υψηλό των 275, 31 δολαρίων με το χαμηλό της 26ης Δεκεμβρίου 151, 70 δολάρια. Το χρηματιστήριο έκλεισε την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, στα 204, 68 δολάρια, αυξημένο κατά 22, 5% μέχρι σήμερα και στην αγορά του ταύρου με 34, 9% πάνω από το χαμηλό.

Το ημερήσιο διάγραμμα για την Goldman Sachs

Ο ημερήσιος χάρτης για τη Goldman δείχνει την πτώση 44, 8% από το υψηλό του Μαρτίου 2018 στο χαμηλό 26 Δεκεμβρίου. Αυτό ακολουθείται από ένα εύρος συναλλαγών μεταξύ $ 186.87 και $ 222.24. Το χαμηλό τέλος του εύρους είναι ο ετήσιος άξονας που καθορίστηκε με την εισαγωγή των 31 Δεκεμβρίου στις 16.75 δολάρια στα ιδιόκτητα analytics μου.

Το κλείσιμο των 204, 60 δολαρίων το μεσημέρι ήταν επίσης μια εισφορά για τα αναλυτικά στοιχεία μου και ο εξαμηνιαίος άξονας του χρηματιστηρίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 ήταν $ 200, 49, ο οποίος ήταν μαγνήτης μεταξύ 5 Αυγούστου και 10 Οκτ. Το τρίτο τρίμηνο ήταν $ 207, 23 εισήγαγε τα αναλυτικά στοιχεία μου και κατέληξε σε ένα επίπεδο αξίας τέταρτου τριμήνου στα 191, 59 δολάρια και σε υψηλό επίπεδο για τον Οκτώβριο στα $ 206, 48. Η μετοχή έκλεισε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ αυτών των δύο βασικών επιπέδων.

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Goldman Sachs

Ο εβδομαδιαίος χάρτης για τη Goldman είναι αρνητικός, με το απόθεμα κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων, δηλαδή 205, 80 δολάρια και κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων ή το "reversion to the mean" στα $ 209, 00. Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως μειώθηκε σε 52, 85 την περασμένη εβδομάδα, από 59, 81 στις 4 Οκτωβρίου. Βοηθώντας να ξεκινήσει ο αγώνας του 2019 ήταν ότι το απόθεμα έληξε το 2019 με μια ανάγνωση 6, 32, αρκετά κάτω από 10, 00, πράγμα που ήταν ένδειξη το απόθεμα ήταν "πολύ φθηνό για να αγνοήσει" και έτσι αγοράσει.

Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε μετοχές της Goldman Sachs σε αδυναμίες στα τριμηνιαία και ετήσια επίπεδα αξίας στα $ 191, 59 και $ 186, 87, αντίστοιχα, και μειώστε τις συμμετοχές σε ισχύ στο υψηλό 2019 στα $ 222, 24. Οι εξαμηνιαίες και μηνιαίες στροφές είναι $ 200, 49 και $ 206, 98, αντίστοιχα.

Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στα τελευταία εννέα μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το κλείσιμο στα τέλη Ιουνίου 2019 θέσπισε νέα μηνιαία, τριμηνιαία και εξαμηνιαία επίπεδα. Το εξαμηνιαίο επίπεδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 παραμένει σε εξέλιξη. Το τριμηνιαίο επίπεδο μεταβάλλεται μετά το τέλος κάθε τριμήνου, οπότε το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου καθόρισε το επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο. Το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου καθόρισε επίσης το μηνιαίο επίπεδο για τον Οκτώβριο, καθώς τα μηνιαία επίπεδα αλλάζουν στο τέλος κάθε μήνα.

Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.

Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".

Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις σε κανένα από τα αναφερόμενα αποθέματα και δεν σχεδιάζει να ξεκινήσει θέσεις εντός των επόμενων 72 ωρών.