Τεχνικές Fibonacci για κερδοφόρες συναλλαγές

Η ανάλυση Fibonacci μπορεί να υπερκεράσει την απόδοση της αγοράς σας, αλλά θα χρειαστεί να μάθετε μερικά τεχνάσματα του εμπορίου για να ωφελήσετε το μέγιστο από αυτή τη μαθηματική αλληλουχία που αποκαλύφθηκε στον δυτικό κόσμο περισσότερο από 800 χρόνια πριν. Ας ασχοληθούμε με το θέμα με ένα γρήγορο αστάρι και στη συνέχεια να κατεβαίνουμε στην επιχείρηση με δύο πρωτότυπες στρατηγικές που χτυπάμε άμεσα στην κρυμμένη εξουσία του.

Τι είναι η ανάλυση Fibonacci;

Ο μοναχός και ο μαθηματικός του δωδέκατου αιώνα Leonardo de Pisa (που αργότερα χαρακτηρίστηκε ως Fibonacci) αποκάλυψαν μια λογική ακολουθία αριθμών που εμφανίζεται σε όλη τη φύση και σε μεγάλα έργα τέχνης. Άγνωστοι στον μεγάλο μοναχό, αυτοί οι αριθμοί Fibonacci ταιριάζουν απόλυτα στις σύγχρονες χρηματοπιστωτικές αγορές μας, διότι περιγράφουν - με μεγάλη ακρίβεια - περίπλοκες σχέσεις μεταξύ μεμονωμένων κυμάτων μέσα στις τάσεις, καθώς και πόσο μακριά θα αποσυρθούν οι αγορές όταν επιστρέψουν σε επίπεδα που διαπραγματεύονται προηγουμένως.

Αρχίζοντας με 1 + 1, η ακολουθία Fibonacci, της οποίας ο πρώτος αριθμός είναι 1, αποτελείται από αριθμούς που είναι το άθροισμα των ίδιων και του αριθμού που προηγείται αυτών. Ως αποτέλεσμα, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 55, που δείχνει ότι 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 και 55 είναι όλοι οι αριθμοί Fibonacci. Η υποδιαίρεση αυτών των αριθμητικών συμβολοσειρών αποκαλύπτει επαναλαμβανόμενες αναλογίες που έχουν γίνει η βάση για την ανάλυση πλέγματος Fibonacci σε συναλλαγές swing και σε άλλους κλάδους της αγοράς. (Δείτε επίσης: Λαμβάνοντας το Μαγικό από τους Αριθμούς Fibonacci .)

Οι αναστροφές .386, .50 και .618 αποτελούν τη βασική δομή των πλεγμάτων Fibonacci που βρίσκονται στα δημοφιλή πακέτα λογισμικού της αγοράς, με τα επίπεδα .214 και .786 να μπαίνουν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια περιόδων μεγαλύτερης μεταβλητότητας. Η αρχική τεχνική ανάλυσης είναι αρκετά απλή για τους παίκτες της αγοράς σε όλα τα επίπεδα να κατανοήσουν και να κυριαρχήσουν. Απλά τοποθετήστε το πλέγμα πάνω από τα τελικά σημεία ενός μεγάλου υψηλού και χαμηλού σε μια uptrend ή πτωτική τάση και ψάξτε για στενή ευθυγράμμιση με βασικές στροφές τιμών.

Η βαθύτερη ανάλυση της αγοράς απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια επειδή οι τάσεις είναι αρμονικά φαινόμενα, που σημαίνει ότι μπορούν να υποδιαιρεθούν σε μικρότερα και μεγαλύτερα κύματα που δείχνουν ανεξάρτητη κατεύθυνση των τιμών. Για παράδειγμα, μια σειρά σχετικών ανοδικών τάσεων και πτωτικών τάσεων θα ενσωματωθούν μέσα σε ένα ή δύο χρόνια ανοδικής τάσης στα S & P 500 ή Dow Industrials. Βλέπουμε αυτήν την πολυπλοκότητα με μεγαλύτερη σαφήνεια όταν μετατοπίζουμε υψηλότερα, από καθημερινά σε εβδομαδιαία γραφήματα, ή χαμηλότερα, από τα ημερήσια σε 60 λεπτά ή 15 λεπτά διαγράμματα.

Η στρατηγική Fibonacci Flush

Ένα ενιαίο πλέγμα Fibonacci σε ένα ημερήσιο διάγραμμα θα βελτιώσει τα αποτελέσματα, αλλά οι αναλογίες έρχονται σε μεγαλύτερη εστίαση κατά την εξέταση δύο ή περισσότερων χρονικών πλαισίων. Οι swing traders που ακολουθούν το επόμενο βήμα θα βρουν μεγάλη αξία σε ημερήσια και 60λεπτα διαγράμματα, ενώ οι χρονομετρητές της αγοράς θα ωφεληθούν όταν επιστρέψουν και συνδυάσουν ημερήσια και εβδομαδιαία γραφήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, η ευθυγράμμιση μεταξύ των επιπέδων των πλήκτρων Fib σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια αναγνωρίζει την κρυφή στήριξη και αντίσταση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση, την έξοδο και τη διακοπή της τοποθέτησης.

Για παράδειγμα, στο παραπάνω γράφημα, θα δείτε ότι οι μετοχές της Microsoft Corporation (MSFT) χτύπησαν πολύ χαμηλά στα $ 42, 10 τον Οκτώβριο και συγκεντρώθηκαν σε ένα κάθετο κύμα που έληξε στα $ 50, 05 λίγες εβδομάδες αργότερα. Η επακόλουθη ανάκαμψη διευθετήθηκε για το 38, 2% retracement (0, 382) για τέσσερις συνεδρίες και έσπασε σε ένα κενό μέσα Δεκεμβρίου που προσγειώθηκε στην τιμή 61, 8% (.618) Fibonacci retracement. Το επίπεδο αυτό σηματοδοτεί μια εμπορεύσιμη χαμηλή μπροστά από μια απότομη ανάκαμψη που παγώνει στην 78, 6% (0, 786) retracement. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πώς να σχεδιάσετε επίπεδα Fibonacci .)

Παρατηρήστε πώς αλληλεπιδρούν άλλες λειτουργίες χαρτογράφησης με τα βασικά επίπεδα Fibonacci. Η πώληση σε επίπεδο 62% πληρώνει επίσης το κενό του Οκτωβρίου (κόκκινος κύκλος), ενώ οι επόμενοι πάγκοι αναπήδησης κοντά στις 3 Νοεμβρίου swing highs (μπλε γραμμή) ευθυγραμμίζονται με το 78, 6% retracement. Αυτό μας λέει ότι η ανάλυση Fibonacci λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν συνδυάζεται με άλλες τεχνικές δυνάμεις στο παιχνίδι, όπως κενά, κινητοί μέσοι όροι και εύκολα παρατηρούμενα υψηλά και χαμηλά επίπεδα.

Τώρα, πρέπει να μεγεθύνουμε και να προσδιορίσουμε μια τεχνική Fibonacci που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε καταχωρήσεις χαμηλού κινδύνου που χάνονται από λιγότερο παρατηρημένους παίκτες της αγοράς. Η πτώση της τιμής είναι για το 38% retracement για τέσσερις συνεδρίες, πιπιλίζοντας μια προσφορά κεφαλαίου που ψάχνει για μια αντιστροφή. Το πτωτικό χάσμα παγιδεύει αυτό το πλήθος, το οποίο αναταράσσεται, ενώ ταυτόχρονα το απόθεμα παρουσιάζει χαμηλό επίπεδο στα 62%. Ενώ έχει νόημα να αγοράσει σε αυτό το επίπεδο υποστήριξης, είναι μια επικίνδυνη στρατηγική, διότι το χάσμα θα μπορούσε εύκολα να σκοτώσει το ανάποδα και να αναγκάσει μια άλλη κατανομή.

Ακολουθεί το σημαντικό κομμάτι. Το κύμα πίσω από το 38% retracement επαναφέρει την υποστήριξη, ενεργοποιώντας ένα Fibonacci Flush αγοράσει σήμα, προβλέποντας ότι οι θέσεις που έχουν ληφθεί κοντά στα 47 δολάρια θα παράγουν ένα αξιόπιστο κέρδος. Ταυτόχρονα, οι δολιοφθαλμισμένοι μέτοχοι είναι απρόθυμοι να ξαναγοράσουν αυτή την τιμή επειδή, όπως λέει η έκφραση, "κάποτε δαγκώθηκαν, δύο φορές ντροπαλοί". Αυτό μειώνει το ενδιαφέρον για το εμπόριο επιτρέποντας τα νέα χρήματα να φέρουν κίνδυνο σε κασέτα χαμηλότερης μεταβλητότητας και στηρίζεται σε μια μακρά παρατηρούμενη τάση υποστήριξης να κρατιέται αφού δοκιμαστεί, σπάσει και στη συνέχεια επανατοποθετηθεί. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Βασικά στοιχεία υποστήριξης και αντίστασης .)

Η στρατηγική Pop Parabola

Αναφερόμενος στο παραπάνω γράφημα ως παράδειγμα, το επίπεδο αντιστάθμισης 78, 6% αποτελεί φρουρά ως τελικό αρμονικό φραγμό προτού ένα όργανο ολοκληρώσει μια ταλάντωση 100% (υψηλότερη ή χαμηλότερη). Πρόκειται για πολύτιμες πληροφορίες επειδή μας λέει ότι ένα ξεπέρασμα πάνω από αυτό το επίπεδο σε μια ανοδική τάση ή σε μια πτώση σε μια πτωτική τάση θα επεκταθεί σε όλη τη διαδρομή μέχρι την τελευταία ταλάντευση υψηλό ή χαμηλό ως ελάχιστο στόχο. Κάνοντας τα μαθηματικά υποδηλώνει μια ελεύθερη βόλτα για το τελευταίο 21, 6% του ράλι ή την πώληση-κύμα.

Αυτή η στρατηγική Parabola Pop λειτουργεί πολύ καλά σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και μπορεί ακόμη και να προσφέρει έγκαιρη είσοδο σε μεγάλες διαρρήξεις και αναλύσεις σε θέματα ευρέως διαδεδομένα. Για παράδειγμα, εξετάστε το Facebook, Inc. (FB), αφού κορυφώθηκε στα 72, 59 δολάρια το Μάρτιο του 2014 και εισήγαγε μια διόρθωση που βρήκε υποστήριξη στα μέσα $ 50. Η επακόλουθη αναπήδηση έφτασε την ανταπόκριση 78, 6% στα $ 68, 75 δύο μήνες αργότερα και σταμάτησε, αποδίδοντας σχεδόν τρεις εβδομάδες πλάγιας δράσης. (Δείτε επίσης: Fibonacci και Golden Ratio .)

Το απόθεμα ξεπέρασε την αρμονική αντίσταση στις 21 Ιουλίου (κόκκινη γραμμή) και ξεκίνησε, ολοκληρώνοντας το τελευταίο 21, 4% της ταλάντευσης των 100% σε μόλις τέσσερις συνεδρίες. Επιπλέον, η τέταρτη ημέρα προκάλεσε ξεμπλοκάρισμα πάνω από το υψηλό των τελευταίων μηνών, ξεκινώντας από μια νέα σειρά σημάτων αγορών που έδωσαν στους επικεφαλής της Fibonacci πολλές επικερδείς επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αφετηρίας, της μερικής κερδοφορίας ή της ισορροπίας στη νέα ανοδική πορεία.

Το ξεμπλοκάρισμα Facebook επισημαίνει ένα δεύτερο πλεονέκτημα της στρατηγικής Parabola Pop. Οι αγορές τείνουν να πηγαίνουν κάθετα σε αυτά τα επίπεδα 100%, σαν ένας μαγνήτης να τραβάει τη δράση των τιμών. Αυτή η παραβολική τάση μπορεί να παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα σε πολύ σύντομες χρονικές περιόδους. Φυσικά, δεν είναι δεδομένο, διότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή στις σύγχρονες αγορές μας, αλλά ακόμη και μια ελαφρά κλίση προς την κάθετη μάρκα αποτελεί ένα καθορισμένο πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Ως τελική παρατήρηση, η ώθηση από 78, 6% σε 100% σηματοδοτεί μια φράκταλ τάση που εμφανίζεται σε όλα τα χρονικά πλαίσια, από 15λεπτα έως μηνιαία γραφήματα και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης, είτε πρόκειται για χρονόμετρο scalper είτε για αγορά. Εντούτοις, οι περιόδους ενδοημερήσιας κατοχής είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν εμπορικούς θανάτους και ανατροπές, ενώ το μέγεθος του αναμενόμενου ράλλυ ή της πώλησης είναι συχνά πολύ μικρό για να κερδίσει αξιόπιστο κέρδος, ειδικά μετά από τις αρνητικές επιπτώσεις του κόστους συναλλαγής. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Εισαγωγή στην Παραβολική ΕΔΠ .)

Η κατώτατη γραμμή

Η προβολή των τάσεων της αγοράς μέσω των φακών ενός πλέγματος Fibonacci επιτρέπει στους επενδυτές να βλέπουν μεγαλύτερα πρότυπα πέρα ​​από τις άμεσες ανοδικές τάσεις και περιόδους ύφεσης και να εντοπίζουν τις προοπτικές για κέρδη που μπορεί να ξεπερνούν ακριβώς την άποψη των επενδυτών που αγωνίζονται από μια βραχυπρόθεσμη άποψη τις τάσεις. Αν χρησιμοποιηθούν καλά, τα εργαλεία της ανάλυσης Fibonacci εξοπλίζουν έναν επενδυτή με την εμπιστοσύνη και τις γνώσεις που απαιτούνται για να αντισταθούν σε κτυπήματα που προκλήθηκαν από δραστικές κάμψεις και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες να επωφεληθούν από την προσέγγιση των κάθετων βάρδιων. Εντούτοις, αυτό απαιτεί την προθυμία να αντέξει την ασυνήθιστη αστάθεια που υπάρχει μέσα σε συμπιεσμένες χρονικές περιόδους, για να δει τις κινήσεις της αγοράς που πιστεύει ένας πιστός Fibonacci, με βάση τις μαθηματικές φόρμουλες που έχουν αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου. (Για πρόσθετη ανάγνωση, δείτε: Στρατηγικές για τις Συναλλαγές Συναλλαγών Fibonacci .)