Ορισμός και χρήσεις αριθμών και γραμμών του Fibonacci
Οι αριθμοί Fibonacci χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τεχνικών δεικτών χρησιμοποιώντας μια μαθηματική ακολουθία που αναπτύχθηκε από τον Ιταλό μαθηματικό, που συνήθως αναφέρεται ως "Fibonacci", τον 13ο αιώνα. Η ακολουθία αριθμών, ξεκινώντας από μηδέν και ένα, δημιουργείται προσθέτοντας τους προηγούμενους δύο αριθμούς. Για παράδειγμα, το αρχικό τμήμα της ακολουθίας είναι 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 κ.ο.κ.
Αυτή η ακολουθία μπορεί στη συνέχεια να αναλυθεί σε λόγους που ορισμένοι πιστεύουν ότι παρέχουν ενδείξεις ως προς το πού θα μεταφερθεί μια δεδομένη χρηματοπιστωτική αγορά.
Η ακολουθία Fibonacci είναι σημαντική λόγω της λεγόμενης χρυσής αναλογίας 1.618 ή της αντίστροφης 0.618 αυτής. Στην ακολουθία Fibonacci, οποιοσδήποτε δεδομένος αριθμός είναι περίπου 1.618 φορές ο προηγούμενος αριθμός, αγνοώντας τους πρώτους αριθμούς. Κάθε αριθμός είναι επίσης 0.618 του αριθμού στα δεξιά του, αγνοώντας και πάλι τους πρώτους αριθμούς στην ακολουθία. Η χρυσή αναλογία είναι πανταχού παρούσα στη φύση όπου περιγράφει τα πάντα από τον αριθμό των φλεβών σε ένα φύλλο μέχρι τον μαγνητικό συντονισμό των περιστροφών σε κρύσταλλους νιοβικού κοβαλτίου.
Βασικές τακτικές
- Οι αριθμοί και οι γραμμές Fibonacci δημιουργούνται με αναλογίες που βρίσκονται στην ακολουθία του Fibonacci.
- Οι κοινοί αριθμοί Fibonacci στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι 0, 236, 0, 382, 0, 618, 1, 618, 2, 618, 4, 236. Αυτές οι αναλογίες ή ποσοστά μπορούν να βρεθούν διαιρώντας ορισμένους αριθμούς στην ακολουθία με άλλους αριθμούς.
- Αν και δεν είναι επίσημα οι αριθμοί Fibonacci, οι έμποροι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν 0, 5, 1, 0 και 2, 0.
- Οι αριθμοί δείχνουν πόσο μακριά θα μπορούσε να είναι η τιμή μετά από μια άλλη κίνηση των τιμών. Για παράδειγμα, αν ένα απόθεμα κινείται από $ 1 σε $ 2, οι αριθμοί Fibonacci μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό. Μία πτώση στα $ 1.76 είναι μια επιστροφή 23, 6% της μεταβολής τιμής $ 1 (στρογγυλοποιημένη).
- Δύο κοινά εργαλεία Fibonacci είναι retracements και επεκτάσεις. Τα Fibonacci retracements μετράνε πόσο μακριά θα μπορούσε να πάει ένα pullback. Οι επεκτάσεις Fibonacci υπολογίζουν πόσο μακριά θα μπορούσε να πάει ένα κύμα ώθησης.
Οι τύποι για τους αριθμούς και τα επίπεδα Fibonacci είναι
Οι αριθμοί Fibonacci δεν έχουν συγκεκριμένο τύπο, μάλλον είναι μια ακολουθία αριθμών όπου οι αριθμοί τείνουν να έχουν ορισμένες σχέσεις μεταξύ τους.
Πώς να υπολογίσετε τα επίπεδα επαναφοράς Fibonacci
Η ακολουθία αριθμών Fibonacci μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους για να πάρει επίπεδα Fibonacci retracement ή επίπεδα επέκτασης Fibonacci. Δείτε πώς μπορείτε να τα βρείτε. Ο τρόπος χρήσης τους συζητείται στην επόμενη ενότητα.
Τα Fibonacci retracements απαιτούν δύο σημεία τιμών που πρέπει να επιλεχθούν σε ένα γράφημα, συνήθως ένα swing high και ένα swing low. Μόλις επιλεγούν τα δύο αυτά σημεία, οι αριθμοί / γραμμές του Fibonacci αναλύονται σε ποσοστά αυτής της κίνησης.
Εάν ένα απόθεμα αυξάνεται από $ 15 σε $ 20, τότε το επίπεδο 23, 6% είναι $ 18, 82 ($ 20 - ($ 5 x 0, 236) = $ 18, 82). Το επίπεδο 50% είναι $ 17, 50 ($ 15 - ($ 5 x 0, 5) = $ 17, 50).
Τα επίπεδα επέκτασης Fibonacci προέρχονται επίσης από την ακολουθία αριθμών. Καθώς η ακολουθία γίνεται, διαιρέστε έναν αριθμό από τον προηγούμενο αριθμό για να πάρετε μια αναλογία 1.618. Διαχωρίστε έναν αριθμό κατά δύο θέσεις προς τα αριστερά και ο λόγος είναι 2.618. Διαχωρίστε έναν αριθμό κατά τρεις προς τα αριστερά και ο λόγος είναι 4.236.
Η επέκταση του Fibonacci απαιτεί τρία σημεία τιμών. Η αρχή μιας κίνησης, το τέλος μιας κίνησης, και στη συνέχεια ένα σημείο κάπου μεταξύ (το pullback).
Εάν η τιμή αυξάνεται από $ 30 σε $ 40, και τα δύο αυτά επίπεδα είναι τα σημεία ένα και δύο, τότε το επίπεδο 161, 8% θα είναι 16, 18 δολάρια (1, 618 x $ 10) πάνω από την τιμή που επιλέχθηκε για το τρίτο σημείο. Εάν το τρίτο σημείο είναι $ 35, το επίπεδο επέκτασης 161, 8% είναι $ 51, 18 ($ 35 + $ 16, 18).
Τα επίπεδα 100% και 200% δεν είναι επίσημοι αριθμοί Fibonacci, αλλά είναι χρήσιμοι επειδή προβάλλουν μια παρόμοια κίνηση (ή ένα πολλαπλάσιο του) σε ό, τι συνέβη στο τιμοκατάλογο.
Τι λένε οι αριθμοί και οι γραμμές του Fibonacci ">
Ορισμένοι έμποροι πιστεύουν ότι οι αριθμοί του Fibonacci διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ακολουθία αριθμών Fibonacci μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει αναλογίες ή ποσοστά που χρησιμοποιούν οι έμποροι.
Αυτές περιλαμβάνουν: 23, 6%, 38, 2%, 50% 61, 8%, 78, 6%, 100%, 161, 8%, 261, 8%, 423, 6%.
Αυτά τα ποσοστά εφαρμόζονται με πολλές διαφορετικές τεχνικές:
- Fibonacci Retracements - Αυτές είναι οριζόντιες γραμμές σε ένα γράφημα που δείχνουν περιοχές στήριξης και αντοχής.
- Οι επεκτάσεις Fibonacci - Αυτές είναι οριζόντιες γραμμές σε ένα γράφημα που υποδεικνύουν πού μπορεί να φτάσει ένα ισχυρό κύμα τιμών.
- Fibonacci Arcs - Αυτές είναι κινήσεις που μοιάζουν με πυξίδα που προέρχονται από ένα υψηλό ή χαμηλό, που αντιπροσωπεύουν περιοχές στήριξης και αντοχής.
- Fibonacci Fans - Αυτές είναι οι διαγώνιες γραμμές που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας ένα υψηλό και ένα χαμηλό που αντιπροσωπεύουν περιοχές στήριξης και αντοχής.
- Οι ζώνες ώρας Fibonacci - Αυτές είναι κάθετες γραμμές στο μέλλον που έχουν σχεδιαστεί για να προβλέψουν πότε θα γίνουν σημαντικές μεταβολές των τιμών.
Οι συσχετίσεις Fibonacci είναι η πιο κοινή μορφή τεχνικής ανάλυσης με βάση την ακολουθία Fibonacci. Κατά τη διάρκεια μιας τάσης, τα Fibonacci retracements μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν πόσο βαθιά θα μπορούσε να είναι ένα pullback. Τα κύματα παρορμήσεων είναι τα μεγαλύτερα κύματα στην κατεύθυνση της τάσης, ενώ τα τράβηγμα είναι τα μικρότερα κύματα στο μεταξύ. Δεδομένου ότι είναι μικρότερα κύματα, θα είναι ένα ποσοστό του μεγαλύτερου κύματος. Οι έμποροι θα παρακολουθήσουν τους δείκτες Fibonacci μεταξύ 23, 6% και 78, 6% κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων. Εάν η τιμή σταματήσει κοντά σε ένα από τα επίπεδα Fibonacci και στη συνέχεια αρχίσει να κινείται πίσω στην κατεύθυνση της τάσης, ένας έμπορος μπορεί να κάνει ένα εμπόριο στην κατεύθυνση της τάσης.
Τα επίπεδα Fibonacci χρησιμοποιούνται ως οδηγοί, πιθανές περιοχές όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα εμπόριο. Η τιμή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί πριν ενεργήσει στο επίπεδο Fibonacci. Εκ των προτέρων, οι έμποροι δεν γνωρίζουν ποιο επίπεδο θα είναι σημαντικό, οπότε πρέπει να περιμένουν και να δουν σε ποιο επίπεδο τηρείται η τιμή πριν από την πραγματοποίηση συναλλαγών.
Τα τόξα, οι ανεμιστήρες, οι επεκτάσεις και οι ζώνες ώρας είναι παρόμοιες έννοιες αλλά εφαρμόζονται σε διαγράμματα με διαφορετικούς τρόπους. Κάθε μία παρουσιάζει πιθανές περιοχές υποστήριξης ή αντίστασης, με βάση τους αριθμούς Fibonacci που εφαρμόζονται σε προηγούμενες κινήσεις τιμών. Αυτά τα επίπεδα υποστήριξης ή αντίστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν πού η τιμή μπορεί να σταματήσει να πέφτει ή να αυξάνεται στο μέλλον.
Η διαφορά μεταξύ των αριθμών Fibonacci και των αριθμών Gann
Η WD Gann ήταν ένας διάσημος έμπορος που ανέπτυξε αρκετές προσεγγίσεις με βάση τον αριθμό συναλλαγών. Οι δείκτες που βασίζονται στο έργο του περιλαμβάνουν τον ανεμιστήρα Gann και την πλατεία Gann. Ο Gann Fan, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί γωνίες 45 μοιρών, καθώς ο Gann το θεώρησε ιδιαίτερα σημαντικό. Το έργο του Gann περιστρέφεται σε μεγάλο βαθμό γύρω από κύκλους και γωνίες. Οι αριθμοί του Fibonacci, από την άλλη πλευρά, έχουν ως επί το πλείστον να κάνουν με αναλογίες που προέρχονται από την ακολουθία αριθμών Fibonacci. Ο Gann ήταν έμπορος, έτσι οι μέθοδοι του δημιουργήθηκαν για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι μέθοδοι του Fibonacci δεν δημιουργήθηκαν για διαπραγμάτευση, αλλά προσαρμόστηκαν στις αγορές από εμπόρους και αναλυτές.
Περιορισμοί χρήσης αριθμών και επιπέδων Fibonacci
Η χρήση των μελετών Fibonacci είναι υποκειμενική διότι ο έμπορος πρέπει να χρησιμοποιεί υψηλές και χαμηλές τιμές της επιλογής τους. Ποια ψηλά και χαμηλά επιλέγονται, θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα που λαμβάνει ο έμπορος.
Ένα άλλο επιχείρημα κατά των μεθόδων διαπραγμάτευσης αριθμών Fibonacci είναι ότι υπάρχουν τόσα πολλά από αυτά τα επίπεδα που η αγορά είναι υποχρεωμένη να αναπηδήσει ή να αλλάξει κατεύθυνση κοντά σε ένα από αυτά, καθιστώντας τον δείκτη να φαίνεται σημαντικός σε εκ των υστέρων. Το πρόβλημα είναι ότι είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποιος αριθμός ή επίπεδο θα είναι σημαντικός σε πραγματικό χρόνο ή στο μέλλον.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.