Προσδιορισμός του πού να ορίσετε τη Stop-Loss σας

Κανείς δεν θέλει να χάσει χρήματα όταν παίζει στην αγορά. Γι 'αυτό είναι σημαντικό να δημιουργήσετε ένα πάτωμα για τη θέση σας σε μια ασφάλεια. Εκεί έρχονται οι εντολές διακοπής-απώλειας. Όμως πολλοί επενδυτές έχουν έναν δύσκολο χρόνο να καθορίσουν πού να θέσουν τα επίπεδά τους. Η τοποθέτησή τους σε πολύ μεγάλη απόσταση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες αν η αγορά κάνει μια κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η ρύθμιση των διακοπών-απώλειες είναι πολύ κοντά και μπορείτε να βγείτε από μια θέση πολύ γρήγορα.

Λοιπόν, πώς μπορείτε να πείτε πού να ορίσετε τη σειρά stop-loss; Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

Βασικές τακτικές

• Μια εντολή stop-loss τίθεται με έναν μεσίτη για την πώληση τίτλων όταν φτάνουν σε μια συγκεκριμένη τιμή.
• Εάν υπολογίσετε πού να τοποθετήσετε τη διακοπή της απώλειας εξαρτάται από το όριο κινδύνου σας, η τιμή θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει και να περιορίσει την απώλειά σας.
• Η μέθοδος ποσοστού περιορίζει τη διακοπή της απώλειας σε συγκεκριμένο ποσοστό.
• Στη μέθοδο υποστήριξης, ο επενδυτής καθορίζει το πιο πρόσφατο επίπεδο υποστήριξης του αποθέματος και τοποθετεί τη διακοπή της απώλειας ακριβώς κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Η μέθοδος του κινητού μέσου όρου θεωρεί ότι η απώλεια στάσης τοποθετείται ακριβώς κάτω από μια πιο μακροπρόθεσμη κινητή μέση τιμή.

Τι είναι η εντολή Stop-Loss;

Μια εντολή stop-loss τίθεται με έναν μεσίτη για την πώληση τίτλων όταν φτάνουν σε μια συγκεκριμένη τιμή. Αυτές οι εντολές συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της απώλειας που μπορεί να υποστεί ένας επενδυτής σε μια θέση ασφάλειας. Επομένως, αν ορίσετε την εντολή stop-loss κατά 10% κάτω από την τιμή στην οποία αγοράσατε την ασφάλεια, η απώλειά σας θα περιοριστεί στο 10%.

Για παράδειγμα, εάν αγοράσετε το απόθεμα της εταιρείας Χ για $ 25 ανά μετοχή, μπορείτε να εισάγετε μια εντολή stop-loss για $ 22, 50. Αυτό θα κρατήσει την απώλειά σας στο 10%. Αλλά εάν το απόθεμα της Εταιρείας Χ πέσει κάτω από $ 22, 50, οι μετοχές σας θα πωληθούν στην τρέχουσα τιμή.

Το Slippage αναφέρεται στο σημείο που δεν μπορείτε να βρείτε έναν αγοραστή στο όριο σας και καταλήγετε σε χαμηλότερη τιμή από την αναμενόμενη.

Προσδιορισμός της εντολής Stop-Loss

Ο προσδιορισμός της τοποθέτησης εντολής stop-loss αφορά μόνο τη στόχευση ενός επιτρεπόμενου ορίου κινδύνου. Αυτή η τιμή θα πρέπει να βασίζεται στρατηγικά με την πρόθεση να περιοριστεί η απώλεια. Για παράδειγμα, εάν ένα απόθεμα αγοράζεται στα $ 30 και η απώλεια στάσης τοποθετείται στα $ 24, η απώλεια στάσης περιορίζει τη συρρίκνωση της downside στο 20% της αρχικής θέσης. Εάν το κατώφλι 20% είναι όπου είστε άνετοι, τοποθετήστε μια απώλεια stop-stop.

Μάθετε πού θα θέσετε τη στάση σας προτού ξεκινήσετε να διαπραγματεύεστε μια συγκεκριμένη ασφάλεια.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με την τοποθέτηση των διακοπών. Οι τεχνικοί έμποροι πάντοτε αναζητούν τρόπους χρόνου στην αγορά και οι διαφορετικές εντολές διακοπής ή ορίου έχουν διαφορετικές χρήσεις ανάλογα με τον τύπο των τεχνικών χρονισμού που εφαρμόζονται. Ορισμένες θεωρίες χρησιμοποιούν καθολικές τοποθετήσεις, όπως 6% στάσεις σε όλες τις αξίες, και μερικές θεωρίες χρησιμοποιούν τοποθετήσεις που αφορούν την ασφάλεια ή το συγκεκριμένο μοντέλο, συμπεριλαμβανομένου του μέσου πραγματικού ποσοστού στάσεων.

Μέθοδοι τοποθέτησης Stop-Loss

Οι συνήθεις μέθοδοι περιλαμβάνουν την ποσοστιαία μέθοδο που περιγράφεται παραπάνω. Υπάρχει επίσης η μέθοδος υποστήριξης που περιλαμβάνει σκληρές στάσεις σε καθορισμένη τιμή. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολη στην πράξη. Θα χρειαστεί να υπολογίσετε το πιο πρόσφατο επίπεδο υποστήριξης του αποθέματος. Μόλις το καταλάβετε, μπορείτε να τοποθετήσετε τη σειρά stop-loss ακριβώς κάτω από αυτό το επίπεδο.

Η άλλη μέθοδος είναι η μέθοδος κινούμενου μέσου όρου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο, οι απώλειες στάσης τοποθετούνται ακριβώς κάτω από μια βραχυπρόθεσμη κινητή μέση τιμή παρά σε βραχυπρόθεσμες τιμές.

Οι έμποροι ταλάντευσης συχνά χρησιμοποιούν μέθοδο πολλαπλών ημερών υψηλής / χαμηλής, στην οποία οι στάσεις τοποθετούνται στη χαμηλή τιμή μιας προκαθορισμένης ημέρας διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα, τα χαμηλά μπορεί να επανατοποθετηθούν σταθερά στο διήμερο χαμηλό. Περισσότεροι έμποροι ασθενών μπορούν να χρησιμοποιήσουν στάσεις δείκτη βάσει της μεγαλύτερης ανάλυσης τάσεων. Οι στάσεις δείκτη συσχετίζονται συχνά με άλλους τεχνικούς δείκτες όπως ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI).

Τι να εξετάσετε με τις εντολές Stop-Loss

Ως επενδυτής υπάρχουν μερικά πράγματα που θα θέλετε να έχετε κατά νου όταν πρόκειται για εντολές διακοπής-απώλειας:

• Οι εντολές διακοπής-απώλειας δεν είναι για ενεργούς εμπόρους.
• Οι εντολές Stop-loss δεν λειτουργούν καλά για μεγάλα τεμάχια αποθέματος, καθώς ενδέχεται να χάσετε περισσότερα μακροπρόθεσμα.
• Οι μεσίτες χρεώνουν διαφορετικές χρεώσεις για διαφορετικές παραγγελίες, οπότε παρακολουθείτε πόσα πληρώνετε.
• Και μην υποθέσετε ποτέ ότι η εντολή stop-loss έχει περάσει. Πάντα να περιμένετε την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Η κατώτατη γραμμή

Οι έμποροι θα πρέπει να αξιολογήσουν τις δικές τους ανοχές κινδύνου για να καθορίσουν τοποθετήσεις διακοπής-απώλειας. Θα πρέπει να μελετηθούν συγκεκριμένες αγορές ή κινητές αξίες για να κατανοήσουν εάν οι συστοιχίες είναι συνηθισμένες Οι τίτλοι που εμφανίζουν αναπροσαρμογές απαιτούν μια πιο ενεργή στρατηγική απώλειας και επανόδου. Οι απώλειες-απώλειες είναι μια μορφή συλλογής κερδών και διαχείρισης κινδύνου, αλλά δεν εγγυώνται κερδοφορία.