Darden Bounces για την αντίσταση μετά από Bullish Κέρδη

Οι Darden Restaurants, Inc. (DRI), εταιρεία χαρτοφυλακίου για την Olive Garden και ένα καλάθι με λιγότερο γνωστά franchises, κέρδισαν τις εκτιμήσεις του EPS για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, κατά μία πέννα πριν την κυκλοφορία της στην αγορά, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν 4, 9% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία αύξησε επίσης την καθοδήγηση του 2019 με λίγα κλικ, ενώ πρόβλεπε αύξηση πωλήσεων κατά 2, 5% για τα ίδια καταστήματα. Οι μετρήσεις προκάλεσαν μια μικρή θετική αντίδραση, αλλά μια μη ρευστοποιημένη ταινία μπροστά από το κουδούνι ανοίγματος θα μπορούσε να εξαπατήσει.

Η εταιρεία κατέχει ανώτατο όριο αγοράς 12, 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και απόδοση 19 φορές προς τα εμπρός, η οποία συγκρίνεται ευνοϊκά με τους αντιπάλους με χαμηλότερα πολλαπλάσια. Οι μέτοχοι των ακτιβιστών προώθησαν αυτή την υψηλότερη αποτίμηση μέσω των βασικών εκχωρήσεων, που τονίστηκε από την πώληση του 2014 Red Lobster, της μεγαλύτερης αλυσίδας θαλασσινών στον κόσμο. Οι ειδικοί της βιομηχανίας εξακολουθούν να συζητούν τη σοφία αυτής της κίνησης, με το νέο ανεξάρτητο franchise να παρουσιάζει θετική αύξηση των πωλήσεων.

DRI Μακροπρόθεσμος Χάρτης (1997 - 2018)

Το χρηματιστήριο σημείωσε χαμηλό όλων των εποχών, με διαφορά 4, 03 δολάρια το 1997, και κατέγραψε υψηλότερη θέση, εισάγοντας μια ισχυρή ανοδική πορεία που έφτασε στα μέσα της δεκαετίας του '20 το 2002. Μια ετήσια πτώση βρήκε στήριξη στους έφηβους μέσα, δίνοντας σε ένα βραχίονα ανάκαμψης αργής κίνησης που ολοκλήρωσε ένα γύρο ταξίδι στην αντίσταση στην περιοχή τον Ιανουάριο του 2005. Ξεκίνησε δύο μήνες αργότερα, χαράζοντας μια σειρά από υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά επίπεδα στην κορυφή του 2007 στα 42, 62 δολάρια.

Η επακόλουθη πτώση ξεδιπλώθηκε μέσα από δύο κάθετα κύματα πώλησης, με τη δεύτερη δυναμική συγκέντρωσης ώθησης μέσω της οικονομικής κατάρρευσης του 2008. Έφτασε στο χαμηλότερο σημείο από το Νοέμβριο μετά την απόσπαση ενός επταετούς χαμηλού ποσοστού στους χαμηλότερους εφήβους και αναπήδησε σε μια ανάκαμψη πολλών κυμάτων που έφτασε στο προηγούμενο υψηλό το 2010. Η κορυφή αυτή σηματοδότησε την έναρξη μιας απαθείς ταινίας, μια στενή περιοχή διαπραγμάτευσης μεταξύ των μέσων $ 30 και των χαμηλών $ 50s.

Η μετοχή αποχώρησε μετά την πώληση του Red Lobster, εισερχόμενη σε ανοδική πορεία που σταμάτησε στα μέσα της δεκαετίας του '60 το 2015. Συνέχισε την ανοδική τροχιά της μετά τις προεδρικές εκλογές, χτυπώντας ένα υψηλό όλων των εποχών στα 117 δολάρια το Σεπτέμβριο του 2018, ενώ η ύφεση μέσω του τέταρτου τριμήνου έπεσε το εστιατόριο σε ένα χαμηλό εξάμηνο. Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικής διέσχισε σε έναν κύκλο πώλησης αμέσως μετά την κορυφή του αγώνα, προβλέποντας σχετική αδυναμία στο πρώτο τρίμηνο του 2019.

DRI Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2018)

Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται στα δύο κύματα ράλι από τον Σεπτέμβριο του 2017 οργανώνει πρόσφατη δράση για τις τιμές, υπογραμμίζοντας μια σημαντική κατανομή στο επίπεδο αντιστάθμισης 50%, τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών (EMA) και την ψυχολογική στήριξη στα $ 100. Αυτή η πώληση έχει επίσης ολοκληρώσει μια κατανομή των κεφαλών και των ώμων που τώρα στοχεύει σε 100% retracement στα μέσα του 2017 χαμηλά κοντά στα $ 80. Ένας αγώνας άνω των $ 105 είναι απαραίτητος για την ακύρωση αυτών των σημάτων πώλησης και την αποκατάσταση της διορατικής τεχνικής προοπτικής.

Το απόθεμα ήταν συναλλαγές περίπου $ 100 μπροστά από το κουδούνι ανοίγματος, μέχρι στιγμής αποτυγχάνοντας να επαναπροσδιορίσει νέα αντίσταση. Αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να κολλήσει σαν κόλλα, με την τριπλή επιλογή μαγισσών λήξη στο ημερολόγιο, αλλά θα πάρει σημαντική αγοραστική δύναμη για να φτάσει το κρίσιμο επίπεδο των 105 δολαρίων. Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής, συνιστάται οι φορείς της αγοράς να ανεβαίνουν τα διαγράμματα εντός της ημέρας, αναζητώντας πιο ισχυρό ενδιαφέρον αγοράς.

Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο ισορροπίας (OBV) έπεσε σε χαμηλά επίπεδα έξι μηνών αυτή την εβδομάδα, αλλά το σχετικά αδύναμο downtick δεν επιβεβαιώνει την πρόσφατη τεχνική κατανομή. Επιπλέον, οι προηγούμενες πωλήσεις μέσω του EMA 200 ημερών το 2016, 2017 και στις αρχές του 2018 σηματοδότησαν τελικά ευκαιρίες αγοράς, ενώ η γραμμή τάσης που διαμορφώθηκε από τα τρία τελευταία γεγονότα (μαύρη γραμμή) υπογραμμίζει τώρα τη σημασία του επιπέδου retracement .786 κοντά στα $ 90 . Αυτό θα είναι το βασικό μειονέκτημα για να παρακολουθήσετε εάν φέρει ξανά τον έλεγχο στις επόμενες συνεδρίες.

Η κατώτατη γραμμή

Το απόθεμα του Darden έσπασε σημαντική υποστήριξη μεταξύ $ 100 και $ 105 τη Δευτέρα, ενώ η δράση πριν από την αγορά αυτή τη διάρκεια του πρωινού δημιούργησε ένα μέτριο uptick που θα μπορούσε να δοκιμάσει νέα αντίσταση.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε θέσεις στις προαναφερθείσες αξίες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.