Δημιουργήστε τις δικές σας εμπορικές στρατηγικές

Υπάρχουν πολλές εξαιρετικές στρατηγικές συναλλαγών εκεί έξω, και η αγορά βιβλίων ή μαθημάτων μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο που βρίσκετε εκείνο που λειτουργεί, αλλά η διαπραγμάτευση μπορεί επίσης να είναι μια καριέρα "το κάνεις μόνος σου". Πολλοί έμποροι ξοδεύουν εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες δολάρια που αναζητούν μια μεγάλη εμπορική στρατηγική, αλλά η οικοδόμηση της δικής σας μπορεί να είναι διασκεδαστική, εύκολη και εκπληκτικά γρήγορη.

Για να δημιουργήσετε μια στρατηγική, θα χρειαστείτε πρόσβαση σε γραφήματα που αντικατοπτρίζουν το χρονικό πλαίσιο που πρέπει να διαπραγματευτεί, ένα περιπετειώδες και αντικειμενικό μυαλό και ένα χαρτί για να καταγράψετε τις ιδέες σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να επισημοποιήσετε αυτές τις ιδέες σε μια στρατηγική και "οπτικά backtest" τους σε άλλα γραφήματα. Σε αυτό το άρθρο, περνάμε τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος και προσφέρουμε σημαντικές ερωτήσεις για να ρωτήσετε κατά μήκος του δρόμου. Μόλις τελειώσετε, θα είστε έτοιμοι να αρχίσετε να δημιουργείτε τις στρατηγικές σας σε οποιαδήποτε αγορά και σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο.

Ωρα και μέρος?

Προτού δημιουργηθεί μια στρατηγική, πρέπει να περιορίσετε τις επιλογές γραφήματος. Είσαστε έμπορος ημέρας, swing trader ή επενδυτής; Θα πραγματοποιείτε συναλλαγές σε χρονικό πλαίσιο ενός λεπτού ή σε μηνιαίο χρονικό πλαίσιο; Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα χρονικό πλαίσιο που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Τότε θα θελήσετε να επικεντρωθείτε σε ποια αγορά θα διαπραγματευτείτε: μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, forex ή εμπορεύματα; Αφού επιλέξετε ένα χρονικό πλαίσιο και μια αγορά, αποφασίστε ποιο είδος συναλλαγών θέλετε να κάνετε. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι επιλέγετε να ψάξετε για αποθέματα σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού για σκοπούς εμπορικής ημέρας και θέλετε να εστιάσετε σε μετοχές που κινούνται εντός μιας περιοχής. Μπορείτε να εκτελέσετε έναν απολογισμό μετοχών για αποθέματα που διαπραγματεύονται επί του παρόντος εντός μιας περιοχής και πληρούν άλλες απαιτήσεις, όπως ελάχιστο όριο όγκου και κριτήρια τιμολόγησης.

Τα αποθέματα, φυσικά, κινούνται με την πάροδο του χρόνου, οπότε εκτελέστε νέες οθόνες όταν χρειάζεται για να βρείτε αποθέματα που ταιριάζουν με τα κριτήρια διαπραγμάτευσής σας όταν οι πρώην μετοχές δεν διαπραγματεύονται πλέον με τρόπο που να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική σας.

Δημιουργία και δοκιμή στρατηγικών

Δημιουργώντας μια στρατηγική που λειτουργεί, καθιστά πολύ πιο εύκολο να παραμείνετε στο εμπορικό σας σχέδιο γιατί η στρατηγική είναι η δουλειά σας (σε αντίθεση με κάποιον άλλον). Για παράδειγμα, υποθέστε ότι ένας μέσος έμπορος αποφασίζει να εξετάσει τα αποθέματα σε χρονικό πλαίσιο πέντε λεπτών. Έχει ένα απόθεμα που έχει επιλεγεί από τον κατάλογο των αποθεμάτων που παράγονται από την οθόνη που έτρεξε για ορισμένα κριτήρια. Σε αυτό το διάγραμμα πέντε λεπτών, θα ψάξει για ευκαιρίες λήψης χρημάτων.

Ο έμπορος θα εξετάσει τις αυξήσεις και τις πτώσεις των τιμών για να δει αν κάτι θα προκαλέσει τις κινήσεις αυτές. Περιλαμβάνονται δείκτες όπως η ώρα της ημέρας, τα πρότυπα κηροπήγια, τα πρότυπα γραφήματος, οι μίνι κύκλοι, ο όγκος και άλλα μοτίβα. Μόλις βρεθεί μια πιθανή στρατηγική, πληρώνει για να πάει πίσω και να δούμε αν το ίδιο πράγμα συνέβη για άλλες κινήσεις στο διάγραμμα. Μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί κέρδος την τελευταία μέρα, την εβδομάδα ή το μήνα χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο; Εάν διαπραγματεύεστε σε ένα χρονικό διάστημα πέντε λεπτών, συνεχίστε να βλέπετε μόνο χρονικά πλαίσια πέντε λεπτών, αλλά κοιτάξτε πίσω στο χρόνο και σε άλλες μετοχές που έχουν παρόμοια κριτήρια για να δείτε αν θα είχε δουλέψει και εκεί.

Αφού καθορίσετε ένα σύνολο κανόνων που θα σας επέτρεπαν να εισέλθετε στην αγορά για να κάνετε κέρδος, κοιτάξτε τα ίδια παραδείγματα και δείτε ποιος θα ήταν ο κίνδυνος σας. Προσδιορίστε ποιες στάσεις θα χρειαστείτε για τις μελλοντικές συναλλαγές για να κερδίσετε κέρδη χωρίς να σταματήσετε. Αναλύστε την κίνηση των τιμών μετά την είσοδο και δείτε ποια είναι τα γραφήματα σας, πρέπει να τεθεί ένα τέλος. Όταν αναλύετε τις κινήσεις, αναζητήστε κερδοφόρα σημεία εξόδου. Πού ήταν το ιδανικό σημείο εξόδου και ποιος δείκτης ή μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να συλλάβει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κίνησης;

Όταν εξετάζετε τις εξόδους, χρησιμοποιήστε δείκτες, μοτίβα κηροπήγια, μοτίβα διαγραμμάτων, ποσοστιαία αναδρομή, στάσεις στο τέλος, επίπεδα Fibonacci ή άλλες τακτικές για να συμβάλλετε στη συλλογή κερδών από τις ευκαιρίες που βλέπετε.

Ανάλογα με το πόσο συχνά θέλετε να αναζητήσετε στρατηγικές, μπορείτε να αναζητήσετε τακτικές που λειτουργούν σε σύντομες χρονικές περιόδους. Συχνά εμφανίζονται βραχυπρόθεσμες ανωμαλίες που σας επιτρέπουν να εξάγετε συνεπή κέρδη. Αυτές οι στρατηγικές μπορεί να μην διαρκούν περισσότερο από αρκετές ημέρες, αλλά μπορούν επίσης να ξαναχρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Παρακολουθήστε όλες τις στρατηγικές που χρησιμοποιείτε σε ένα περιοδικό και ενσωματώστε τις σε ένα εμπορικό σχέδιο. Όταν οι συνθήκες είναι δυσμενείς για μια συγκεκριμένη στρατηγική, μπορείτε να την αποφύγετε. Όταν οι συνθήκες ευνοούν μια στρατηγική, μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτήν στην αγορά.

Επιπλέον πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Η χρήση ιστορικών δεδομένων και η εξεύρεση στρατηγικής που θα λειτουργεί δεν θα εγγυάται κέρδη σε καμία αγορά. Για το λόγο αυτό, πολλοί έμποροι δεν υποστηρίζουν τις στρατηγικές τους, εφαρμόζοντας τη στρατηγική σε ιστορικά δεδομένα. Αντ 'αυτού, τείνουν να κάνουν αυθόρμητα επαγγέλματα. Αυτή είναι η έλλειψη δέουσας επιμέλειας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το ποσοστό επιτυχίας μιας στρατηγικής, διότι εάν μια στρατηγική δεν λειτούργησε ποτέ, είναι απίθανο να αρχίσει να εργάζεται σήμερα ξαφνικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο οπτικός αναλυτικός έλεγχος - η σάρωση πάνω σε γραφήματα και η εφαρμογή νέων μεθόδων στα δεδομένα που έχετε στο επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο - είναι καθοριστικής σημασίας.

Πολλές στρατηγικές δεν διαρκούν για πάντα. Βρίσκονται και εξέρχονται από την κερδοφορία και γι 'αυτό πρέπει να επωφεληθούν πλήρως εκείνων που εξακολουθούν να λειτουργούν. Αν κάτι έχει λειτουργήσει τους τελευταίους μήνες ή κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, θα λειτουργήσει πιθανώς αύριο. Αλλά αν ποτέ δεν κοιτάξατε το παρελθόν για να δοκιμάσετε αυτή τη στρατηγική, ίσως να μην συνειδητοποιήσετε ότι ήταν εκεί, ή ίσως να μην έχετε την εμπιστοσύνη να το εφαρμόσετε στις αγορές αύριο για να κερδίσετε χρήματα. Η γνώση ότι κάτι έχει λειτουργήσει στο παρελθόν θα δώσει επίσης μια ψυχολογική ώθηση στις συναλλαγές σας.

Η διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει με εμπιστοσύνη (όχι αλαζονεία) και η δυνατότητα να τραβήξει τη σκανδάλη σε μια θέση όταν υπάρχει μια οργάνωση για να κερδίσει χρήματα θα απαιτήσει την εμπιστοσύνη που προέρχεται από το να κοιτάς το παρελθόν και γνωρίζοντας ότι, πιο συχνά από όχι, αυτή η στρατηγική λειτούργησε.

Λάβετε υπόψη σας ότι δεν χρειάζεται να ψάχνετε για στρατηγικές που λειτουργούν 100% του χρόνου. Στην πραγματικότητα, αν το κάνετε, πιθανόν να μην βρείτε λειτουργικές στρατηγικές. Ψάξτε για στρατηγικές που καθαρό κέρδος στο τέλος της ημέρας, της εβδομάδας ή των ετών, ανάλογα με το χρονικό σας πλαίσιο.

Η κατώτατη γραμμή

Οι στρατηγικές πέφτουν και αποχωρούν υπέρ διαφορετικών χρονικών πλαισίων. περιστασιακά, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές για να προσαρμοστούν στην τρέχουσα αγορά και στην προσωπική μας κατάσταση. Δημιουργήστε τη δική σας στρατηγική ή χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο και δοκιμάστε το σε ένα χρονικό πλαίσιο που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας. Κοιτάζοντας πίσω, μπορείτε να δώσετε στους εαυτούς σας μερικές μεγάλες αφετηρίες για να κερδίσετε περισσότερα χρήματα και να αποφύγετε τις απώλειες καθώς γίνετε πιο έμπειροι. Παρακολουθήστε όλες τις στρατηγικές που χρησιμοποιείτε ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά αυτές τις στρατηγικές όταν οι συνθήκες την ευνοούν.