Το Chipotle ξεπερνάει το τριετές υψηλό μετά από ισχυρό τρίμηνο

Η μετοχή της Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) σημείωσε άνοδο 3 ετών την Τετάρτη το βράδυ, αφού η εταιρεία χτύπησε τις προσδοκίες του τέταρτου τριμήνου από τα υγιή περιθώρια και ανακοίνωσε αύξηση 6, 1% στις συγκρίσιμες πωλήσεις εστιατορίων, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών των μενού. Το λειτουργικό περιθώριο 17% σημείωσε αύξηση 21% σε ετήσια βάση, γεγονός που δείχνει ότι η κερδοφορία του γίγαντα του fast food θα μπορούσε να φτάσει στη νέα δεκαετία.

Η μετα-ειδησεογραφία πυροδότησε την αρμονική αντίσταση στην .618 retracement του 2015 στην πτώση του 2018 κοντά στα $ 560, προβλέποντας ότι η αγοραστική δύναμη θα μπορούσε να γεμίσει τώρα το κενό του Νοεμβρίου του 2015 κοντά σε $ 630. Ο αγώνας τελικά κλέβει την πόρτα σε μια ταραγμένη περίοδο που ξεκίνησε το 2015 με εθνικές αναφορές ασθενών πελατών, ενώ παράλληλα έθεσε το σκηνικό για κέρδη που θα μπορούσαν ενδεχομένως να φτάσουν στο ύψος όλων των εποχών πάνω από τα $ 700.

Μακροπρόθεσμος χάρτης CMG (2006 - 2019)

Η εταιρεία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2006 ως Spinoff της McDonald's Corporation (MCD), ανοίγοντας στα μέσα της δεκαετίας του '40 και πέφτοντας σε ένα εύρος συναλλαγών που έσπασε στην άνοδο το Μάρτιο. Σταματάει γρήγορα στα μέσα $ 60, προτού ξεπεράσει το ξεσηκωμό του 2007, το οποίο προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον για την αγορά, προσθέτοντας βαθμούς με ταχύ ρυθμό στο υψηλό του Δεκεμβρίου στα 155, 49 δολάρια. Αυτό σημείωσε το υψηλότερο υψηλό για την υπόλοιπη δεκαετία, πριν από μια κάμψη που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008.

Η πτώση μειώθηκε μέσα από το άνοιγμα της εκτύπωσης IPO, μειώνοντας το απόθεμα σε χαμηλό όλων των εποχών στα 36, 86 δολάρια το Νοέμβριο, ενώ σήμανε μια ιστορική ευκαιρία αγοράς, μπροστά από ένα κύμα ανάκαμψης που συγκέντρωσε ατμό το 2010. Ολοκληρώθηκε ένα ταξίδι μετ 'επιστροφής στα υψηλά και ξέσπασε τον Σεπτέμβριο, εισάγοντας μια ισχυρή τάση που υπερδιπλασίασε την αξία του αποθέματος στην κορυφή του 2012 στα $ 442, 40. Ένα 2013 ξεμπλοκάρισμα πάνω από αυτό το επίπεδο διευθετήθηκε σε μια πιο ρηχή τροχιά, αλλά συνέχισε να προσθέτει πόντους στην Αύγουστος 2015 all-time υψηλό στα 758, 61 δολάρια.

Οι ιστορίες για άρρωστους πελάτες εξαπλώθηκαν μέσω των χρηματοπιστωτικών μέσων όπως η πυρκαγιά εκείνου του μήνα, προκαλώντας ένα γρήγορο κούρεμα 50% προτού χαλαρώσει σε ένα μοτίβο που βασίζεται σε μια υγιή αναπήδηση, πριν από μια αποτυχία του 2017 που έπεσε το απόθεμα στη στήριξη 2012 περίπου 250 δολάρια τον Φεβρουάριο του 2018 Τα κέρδη από τότε έχουν αποκαταστήσει πλέον τα δύο τρίτα της πολυετούς πτωτικής τάσης, ενώ η συσσώρευση επέστρεψε σε υγιή επίπεδα.

Το ολονύκτιο ράλι σηματοδοτεί επίσης ένα σημαντικό ξεπέρασμα πάνω από το τριετές αντίστροφο σχέδιο βάσης κεφαλής και ώμων (πράσινη γραμμή), δημιουργώντας έναν μετρημένο στόχο κίνησης πάνω από το υψηλό 2015. Εν τω μεταξύ, ο μηνιαίος ταλαντωτής stochastics έχει γυρίσει σε έναν κύκλο αγορών που δεν έχει φτάσει στο επίπεδο της υπεραγοράς ακόμα, προβλέποντας σχετική δύναμη στο δεύτερο τρίμηνο. Συνολικά, αυτά τα στοιχεία που μας δείχνουν ότι μας δείχνουν ότι το απόθεμα θα μπορούσε τελικά να ξεσπάσει σε υψηλό όλων των εποχών.

CMG Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2019)

Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο ισορροπίας (OBV) έχει πλέον ανέλθει στο υψηλότερο σημείο από τον Δεκέμβριο του 2015 μετά από ένα χτύπημα όλων των εποχών χαμηλό πριν από ενάμιση χρόνο. Αυτή η ταχεία συσσώρευση έχει καίρια σημασία για επιπρόσθετα κέρδη που θα μπορούσαν τελικά να κλιμακωθούν σε προσφορά δυναμικής πλήρους εμφάνισης. Ωστόσο, θα χρειαστεί ακόμα μεγάλη αγοραστική δύναμη για αυτή τη μέτρηση του όγκου για να ολοκληρωθεί ένα ταξίδι μετ 'επιστροφής στο υψηλό Αύγουστο του 2015, που δημοσιεύτηκε την ίδια στιγμή με την τιμή.

Ωστόσο, το απόθεμα έχει κερδίσει τώρα σχεδόν 200 μονάδες και αυξήθηκε περισσότερο από 50% τις τελευταίες επτά εβδομάδες, ξεκινώντας από όλα τα είδη των βραχυπρόθεσμων overbought σημάτων. Αυτός ο τύπος κάθετης δράσης χτίζει την εφησυχασμό των μεριδιούχων, προκαλώντας συχνά σκασίματα και τσιμπήματα που έχουν σχεδιαστεί για να διαχωρίζουν τα αδύναμα χέρια από τα χρήματά τους. Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσε να αναπτυχθεί ανάμεικτη δράση στις συνεδρίες που ακολούθησαν την μεγάλη εκτύπωση του σήμερα το πρωί, αρνούμενη εύκολο κέρδος σε νεκρούς ταύρους.

Η κατώτατη γραμμή

Το χρηματιστήριο Chipotle αναμένεται να ανοίξει κατά 10% υψηλότερα από την εκτύπωση κλεισίματος της περασμένης νύχτας μετά από μια θλιβερή αντίδραση buy-the-news σε υγιή κέρδη του τέταρτου τριμήνου και μια ανερχόμενη προοπτική 2019.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε θέσεις στις προαναφερθείσες κινητές αξίες κατά το χρόνο δημοσίευσης.