4 Αποθέματα καταναλωτών που μπορούν να βυθιστούν στα νέα χαμηλά

(Σημείωση: Ο συντάκτης αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι ένας οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου.)

Οι μετοχές των καταναλωτών McDonald's Corp. (MCD), η Home Depot Inc. (HD), η Target Corp. (TGT) και η Costco Wholesale Corp. (COST) θα μπορούσαν να πέσουν στα χαμηλά 2018 τις επόμενες εβδομάδες, ανάλυση. Και τα τέσσερα αποθέματα έχουν ήδη μειωθεί αισθητά από τα υψηλά τους επίπεδα το 2018, με το Home Depot να μειώνεται κατά 16, 5%, να μειώνεται στο 12%, η McDonald να μειώνεται κατά 11% και η Costco να μειώνεται σχεδόν κατά 9%.

Στόχος

Ο στόχος ενδέχεται να αντιμετωπίσει απώλειες σχεδόν 9% από την τρέχουσα τιμή του γύρω στα 69, 65 δολάρια. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα οι μετοχές να πέσουν σχεδόν 20% από το ενδοημερήσιο υψηλό της αξίας περίπου 78, 70 δολ. Στα μέσα Ιανουαρίου σε σχεδόν $ 63, 25. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε επίσης: Το Amazon θα αγοράσει το στόχο το 2018. )

Κατάστημα ειδών σπιτιού

Οι μετοχές της Home Depot κορυφώθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου και έπεσαν κάτω από ένα επίπεδο τεχνικής υποστήριξης στα $ 177. Αυτό θα μπορούσε να στείλει μετοχές στα $ 159, μια πτώση σχεδόν 8% από την τρέχουσα τιμή της, περίπου $ 173. Πιο προβληματικά, αυτό το επίπεδο υποστήριξης έχει πλέον γίνει τεχνική αντίσταση και το απόθεμα δεν μπόρεσε να αυξηθεί πάνω από $ 177 μετά από πολλαπλές προσπάθειες. Επιπλέον, ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) είναι μόνο στις δεκαετίες του '40 και δεν κατάφερε να φτάσει σε συνθήκες υπερπλήρωσης κάτω από 30. Υποδεικνύει ότι οι πρόσφατες μειώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Costco

Οι μετοχές της Costco συνεχίζουν να διαπραγματεύονται στο πλαίσιο ενός πολυετούς εμπορικού καναλιού και αυτό είναι μακροπρόθεσμα θετικό. Ωστόσο, οι μετοχές της Costco διαπραγματεύονται ελαφρώς κάτω από την τεχνική υποστήριξη και έχουν υποχωρήσει από την αρχή του 2018, όταν οι μετοχές έφθασαν στο ύψος των 200 ημερών. Το RSI έχει επίσης φτάσει σε τάση χαμηλότερα, σήμερα στα 45, πράγμα που σημαίνει ότι το απόθεμα δεν έχει φτάσει σε συνθήκες υπερπλήρωσης. Το επόμενο επίπεδο υποστήριξης για την Costco έρχεται στα 169 δολάρια, σχεδόν 8% χαμηλότερο από την τρέχουσα τιμή της, γύρω στα 182, 60 δολάρια, και σχεδόν 20% χαμηλότερα από το υψηλό της 2018. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: Το μέλλον του Costco είναι στο εξωτερικό .)

McDonalds

Οι μετοχές της McDonald's έφθασαν τα 2018 χαμηλά γύρω στα 147 δολάρια γύρω στις αρχές Μαρτίου, και το απόθεμα μοιάζει ότι θα μπορούσε να γυρίσει πίσω σε αυτά τα χαμηλά. Μετά την αποκορύφωση της ενδοημερήσιας συναλλαγής στα $ 179 στις αρχές Ιανουαρίου, οι μετοχές μειώθηκαν κατά 10, 5% περίπου. Τώρα το απόθεμα προσπαθεί να αυξηθεί πάνω από την αντίσταση στα $ 160 και έχει ήδη μια αποτυχημένη προσπάθεια ξεμπλοκαρίσματος. Η δεύτερη προσπάθεια σε αυτό το σημείο ήταν ανεπιτυχής. Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές θα έπρεπε να είναι χαμηλότερες σε 147 δολάρια.

Προς το παρόν, τα τέσσερα αποθέματα βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία από τεχνικής απόψεως, και αν τα επίπεδα στήριξης διατηρούν για καθένα, τότε θα μπορούσε να σημειωθεί ανάκαμψη στις εργασίες. Αλλά με το σημερινό αρνητικό συναίσθημα στο χρηματιστήριο, αυτά τα τέσσερα αποθέματα παλεύουν μια ανησυχητική μάχη.

Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής της εταιρίας Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και διευθυντής του ενεργού διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Θεματικής Ανάπτυξης, το οποίο διαχειρίζεται πολύ καιρό. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί αποθέματα για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό σημείωμα του Kramer και τα χαρτοφυλάκια του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν προτίθενται να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Να είστε βέβαιος να συμβουλευτείτε πρώτα έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο και / ή φοροτεχνικό πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που συζητείται εδώ. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει κατάλογο όλων των συστάσεων που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών επιδόσεων.