FUSEX: Επισκόπηση του Ταμείου Δείκτη Fidelity Spartan 500

Οι ρίζες της Fidelity Management & Research Company χρονολογούνται από το 1943, όταν ο Edward Crosby Johnson II συνδέθηκε με το Fidelity Fund. Η Johnson ίδρυσε τη Fidelity Management & Research Company ή την FMR Co. το 1946 και η FMR ενήργησε ως σύμβουλος επενδύσεων στο Fidelity Fund. Η Fidelity έχει εξελιχθεί σε μια κορυφαία εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με 2 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια ενεργητικά υπό διαχείριση (AUM) και 24 εκατομμύρια πελάτες από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Η Fidelity προσφέρει διάφορα αμοιβαία κεφάλαια που ταιριάζουν στις ανάγκες των περισσότερων επενδυτών. Ένα από τα πιο δημοφιλή του ταμεία είναι το Fidelity Spartan 500 Index Fund - Κατηγορία Επενδυτών (FUSEX), το οποίο διαθέτει το 80% του κεφαλαίου στο S & P 500. Το κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση 2.500 δολαρίων. Έχει χαμηλό ποσοστό κύκλου εργασιών 4%, γεγονός που του επιτρέπει να χρεώνει ένα χαμηλό ετήσιο δείκτη καθαρών εξόδων ύψους 0, 095% ή 95 σεντ ανά $ 1.000 που επενδύεται. Από τον Ιούλιο του 2016, το Spartan 500 Index Fund - Class Investor έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 7, 64 δισ. Δολαρίων, ενώ το σύνολο του ταμείου, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών μετοχών, έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 101 δισ. Δολαρίων.

Fidelity Spartan 500 Δείκτης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Ο σύμβουλος επενδύσεων του επενδυτικού κεφαλαίου και ο διαχειριστής επενδύσεων είναι η Fidelity Management & Research Company και οι δευτερεύοντες σύμβουλοί του είναι η Geode Capital Management LLC και η FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, η οποία εντάχθηκε στο Geode το 2014, και ο Patrick Waddell, από 10 χρόνια, υπηρετούν ως ανώτερα διευθυντικά στελέχη χαρτοφυλακίου για το ταμείο. Ο Louis Bottari είναι διευθυντής χαρτοφυλακίου και έχει με τον Geode για σχεδόν οκτώ χρόνια. Πριν αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή χαρτοφυλακίου στο Fidelity Spartan 500 Index Fund, ο Bottari ήταν υπάλληλος της Fidelity από το 1991. Ο Peter Matthew είναι βοηθός διευθυντής χαρτοφυλακίου στο ταμείο από το 2012.

Στιγμιότυπο χαρτοφυλακίου

Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελούσαν το 17, 6% του χαρτοφυλακίου του. Στις πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται η Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), η Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), η Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), η General Electric Company (NYSE: GE) και η Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και οι χορηγήσεις του κλάδου από την 31η Ιανουαρίου 2016 ήταν 20, 39% τεχνολογία της πληροφορίας, 15, 63% χρηματοοικονομικά, 14, 51% υγειονομική περίθαλψη, 12, 65% διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών, 10, 47% καταναλωτές, 9, 81% βιομηχανικά, 6, 53% ενέργεια, 3.25% επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 2.65% υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και 2.56% υλικά.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση ετήσια απόδοση 10, 04% και τυπική απόκλιση 11, 94% τα τελευταία πέντε χρόνια. Με βάση τα τελικά 10ετή στοιχεία, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση ετήσια μεταβλητότητα 15, 16% και απόδοση 6, 37%. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί ένα R τετράγωνο 100% και βήτα 1 όταν μετράται σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του.