3 τρόποι να πει εάν το απόθεμά σας έχει κατώτατο όριο

Ένα από τα πιο δύσκολα και εκνευριστικά καθήκοντα για κάθε έμπορο ή επενδυτή είναι να προσπαθήσει να προσδιορίσει πότε ένα συγκεκριμένο απόθεμα έχει πυθμένα ή φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν μειώνεται πλέον σημαντικά. Ο καθένας θέλει να αγοράσει χαμηλά και να πουλήσει ψηλά, αλλά εάν θεωρήσετε ότι η τιμή ενός μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να επηρεαστεί από μακροοικονομικά, πολιτικά και οικονομικά γεγονότα, δηλώνοντας με βεβαιότητα ότι ένα συγκεκριμένο απόθεμα έχει βυθιστεί είναι ένα αποθαρρυντικό έργο.

Επίσης, το απόθεμά σας είναι μόνο μία από τις χιλιάδες μετοχές που διαπραγματεύονται καθημερινά στις αγορές παγκοσμίως. Γνωρίζοντας πότε ένα απόθεμα έχει πυθμένα μπορεί να ξεκλειδώσει τεράστια κέρδη και μπορεί επίσης να αποτρέψει μεγάλες απώλειες. Έτσι, πώς μπορεί κάποιος να γνωρίζει με κάποια εμπιστοσύνη ότι ένα απόθεμα έχει φτάσει σε ένα χαμηλό σημείο; Κανείς δεν μπορεί να καλέσει τα αποθέματα αποθέματος με απόλυτη βεβαιότητα με συνέπεια, αλλά υπάρχουν κάποιες κοινές θεμελιώδεις και τεχνικές τάσεις που εμφανίζονται στα αποθέματα που πρόκειται να χτυπήσουν κάτω.

Χαρακτηριστικά τομέα

Οι μετοχές που κατέχετε στα χαρτοφυλάκιά σας ανήκουν σε τομείς. Οι τομείς είναι απλά ομάδες δημόσιων εταιρειών και αποθέματα σε μια σχετική βιομηχανία. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η τεχνολογία, το χρηματοοικονομικό και το λιανικό εμπόριο είναι ορισμένοι τομείς που μπορεί να είναι οικείοι για τους επενδυτές Τυπικά, τα αποθέματα ακολουθούν το βήμα κλειδώματος τόσο στο συνολικό χρηματιστήριο όσο και στον αντίστοιχο τομέα. Ο προσδιορισμός του τομέα στον οποίο ανήκουν τα αποθέματά σας είναι ένα καλό πρώτο βήμα για να προσδιορίσετε εάν το απόθεμά σας είναι κοντά στον πυθμένα ή ένα σημείο λιγότερο έντονων μειώσεων.

Οι περισσότεροι από εμάς είναι εξοικειωμένοι με την κατάρρευση της πιστωτικής αγοράς το 2008, η οποία κατέστρεψε τα χρηματοοικονομικά αποθέματα και οδήγησε ακόμη και τις οικονομικές αποδείξεις. Οι περισσότερες χρηματιστηριακές μετοχές διαπραγματεύονται προς τα κάτω μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι επενδυτές που έψαχναν να βρουν "αξία" σε ορισμένα χρηματιστηριακά αποθέματα συντρίφθηκαν, καθώς ολόκληρος ο χρηματοπιστωτικός τομέας γνώρισε ιστορική πτώση. Το διδακτικό μάθημα είναι να εντοπίσετε και να κατανοήσετε σε ποιον τομέα ανήκει το απόθεμά σας και να συγκρίνετε τις επιδόσεις του με ολόκληρη την αγορά.

Τιμή και Όγκος

Αφού προσδιορίσετε τον τομέα των αποθεμάτων σας, μερικές άλλες ενδείξεις μπορούν να σας δώσουν κάποια σιγουριά ότι το απόθεμά σας πλησιάζει στο κατώτατο σημείο. Πολλοί τεχνικοί πιστεύουν ότι η τιμή και ο όγκος των μετοχών είναι οι δύο πιο σημαντικές ενδείξεις για το πού πηγαίνει ένα απόθεμα. Τα αποθέματα τείνουν προς τα κάτω όταν υπάρχουν λίγοι πωλητές αυτού του συγκεκριμένου αποθέματος. Ακούγεται γελοία απλό, αλλά σκεφτείτε: εάν υπάρχουν λίγοι πωλητές, παραμένουν περισσότεροι αγοραστές και οι αγοραστές είναι πιο πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για το απόθεμα. αυτό σημαίνει ότι έχει διαμορφωθεί ένας πυθμένας τιμών.

Ο όγκος αυξάνει την αξιοπιστία των τιμών των μετοχών και της κατεύθυνσης των τιμών, σε ένα βαθμό. Θυμηθείτε ότι οι μετοχές διαπραγματεύονται την προσφορά και τη ζήτηση, όπως όλα τα άλλα αγαθά σε μια ελεύθερη αγορά. Υπάρχουν μόνο πολλά πράγματα που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών από ένα γαλόνι γάλακτος. Όσο υψηλότερη είναι η σχετική ένταση όταν το απόθεμα έχει τελειώσει, τόσο πιθανότερο είναι ότι το απόθεμα δεν θα δει χαμηλότερες τιμές οποτεδήποτε σύντομα. Έτσι, αν ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών του XYZ ήταν 5 εκατομμύρια μετοχές ημερησίως, καθώς μειώθηκε κατά 50%, αλλά κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ημερών διαπραγμάτευσης έχει κατά μέσο όρο πάνω από 15 εκατομμύρια μετοχές ημερησίως και η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου έχει εκτιμηθεί, έχει φθάσει σε ένα σημείο καμπής και έχει γίνει μειώνεται σημαντικά. Θυμηθείτε, λιγότεροι πωλητές υπάρχουν σε χαμηλότερες τιμές, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι έψαχναν να "πουλήσουν ψηλά". Εάν παραμείνουν μόνο οι αγοραστές, οι τιμές των μετοχών θα αυξηθούν.

Κρατήστε το αυτί σας στο δρόμο

Ίσως μια παραβλέπεται να λέει πότε ένα απόθεμα είναι η βάση είναι η αντίληψή του στις γενικές μάζες. Δυστυχώς, πολλοί μέσοι επενδυτές ακούν ακουστικά bytes στις επιχειρηματικές ειδήσεις και το λαμβάνουν ως ευαγγέλιο. Κατά ειρωνικό τρόπο, υπάρχει μια ολόκληρη σχολή επενδύσεων στην οποία η κύρια στρατηγική είναι να πάμε εναντίον της συμβατική σοφία. Οι επενδυτές αυτοί καλώς ονομάζονται contrarians. Οι Contrarians τείνουν να στοιχηματίζουν εναντίον όσων κάνουν τα "έξυπνα" χρήματα. Πολλές φορές που πηγαίνετε ενάντια στους κόκκους μπορεί να είναι εξαιρετικά κερδοφόρα και μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό εάν το απόθεμά σας έχει πυθμένα.

Ο τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου πέρασε μια σημαντική αγορά αρκούδων με συμπάθεια με τη μεγάλη ύφεση που ξεκίνησε το 2007. Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν πάνω από 50% και τα αποθέματα στις ομάδες πετρελαίου και αερίου ήταν αιμορραγία. Οι επιχειρηματικές ειδήσεις υποχώρησαν στην πτώση και οι ειδήμονες μιλούσαν για τη διάλυση του πετρελαίου και τη χρήση υποκατάστατων φυσικού αερίου και ηλιακής ενέργειας. Κανείς δεν ήθελε να αγγίξει ένα απόθεμα πετρελαίου. Οι επενδυτές που πήγαν εναντίον των σιτηρών και έσπασαν τα αποθέματα πετρελαίου μπλε-chip εμφάνισαν ένα όμορφο κέρδος. Αξίζει να δούμε όλες τις πλευρές μιας ιστορικής αποθέματος.

Η καταπολέμηση των σιτηρών είναι μια στρατηγική που πολλοί αισθάνονται ότι δουλεύουν καλά ιδιαίτερα στις κορυφαίες αγορές και τα πυθμένα της αγοράς. Ως επενδυτής αξίζει τουλάχιστον το χρόνο σας να ακούσετε ό, τι λέει ο καθένας και να αναρωτιέται: Μπορούν όλοι να έχουν δίκιο;

συμπέρασμα

Στην ιδανική περίπτωση, οι επενδυτές θέλουν να μάθουν πότε οι τάσεις των τιμών πρόκειται να κάνουν μια σημαντική αλλαγή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ανεξάρτητα από το αν φτάνουν στην κορυφή ή στο βάθος. Η κατώτατη γραμμή είναι κανείς δεν ξέρει πραγματικά με βεβαιότητα. Οι ενδείξεις, όπως η μεγάλη αύξηση του όγκου των αλλαγών των τιμών και η προσοχή στον τομέα των μετοχών, θα σας δώσουν κάποια εικόνα για το εάν το απόθεμά σας έχει φτάσει σε σημείο όπου δεν θα μειωθεί σημαντικά. Λάβετε υπόψη ότι αυτά είναι μόνο κομμάτια στο παζλ της επένδυσης, αλλά αν μπορείτε να προσθέσετε αυτήν την ικανότητα σε σχέση με τις επενδυτικές σας γνώσεις, θα είστε πιθανότατα πιο επιτυχημένος επενδυτής.