Περιοχή συναλλαγών
Ένα εύρος διαπραγμάτευσης συμβαίνει όταν μια συναλλαγή ασφάλειας μεταξύ σταθερών υψηλών και χαμηλών τιμών για μια χρονική περίοδο. Η κορυφή της γκάμας συναλλαγών μιας ασφάλειας συχνά παρέχει αντίσταση στις τιμές, ενώ το κατώτατο σημείο του εύρους διαπραγμάτευσης προσφέρει συνήθως υποστήριξη τιμών.
Βασικές τακτικές
- Ένα εύρος διαπραγμάτευσης συμβαίνει όταν μια συναλλαγή ασφάλειας μεταξύ σταθερά υψηλών και χαμηλών τιμών για μια ορισμένη χρονική περίοδο.
- Κάθε σειρά συναλλαγών έχει μια τιμή υποστήριξης, μια τιμή στην οποία οι έμποροι αγοράζουν την ασφάλεια και μια τιμή αντίστασης, μια τιμή στην οποία πωλούν την ασφάλεια.
- Οι έμποροι χρησιμοποιούν μια ποικιλία δεικτών, όπως η ενέργεια όγκου και τιμής, προκειμένου να εισέλθουν ή να βγουν από ένα εύρος συναλλαγών.
Κατανόηση των Εύρους Συναλλαγών
Όταν ένα απόθεμα σπάσει ή πέσει κάτω από το εύρος συναλλαγών του, συνήθως σημαίνει ότι υπάρχει δυναμική (θετική ή αρνητική) δόμηση. Ένα ξεμπλοκάρισμα συμβαίνει όταν η τιμή ενός τίτλου σπάσει πάνω από ένα εύρος συναλλαγών, ενώ μια ανάλυση συμβαίνει όταν η τιμή πέσει κάτω από ένα εύρος συναλλαγών. Συνήθως, τα breakouts και οι καταστροφές είναι πιο αξιόπιστα όταν συνοδεύονται από μεγάλο όγκο, γεγονός που υποδηλώνει ευρεία συμμετοχή των εμπόρων και των επενδυτών.
Πολλοί επενδυτές εξετάζουν τη διάρκεια μιας σειράς συναλλαγών. Οι μεγάλες τάσεις κινήσεων συχνά ακολουθούν εκτεταμένες περιόδους περιορισμού. Οι ημερήσιοι έμποροι χρησιμοποιούν συχνά την περιοχή διαπραγμάτευσης της πρώτης μισής ώρας της συνεδρίασης ως σημείο αναφοράς για τις ενδοεπιχειρησιακές στρατηγικές τους. Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να αγοράσει ένα απόθεμα αν ξεσπά πάνω από το άνοιγμα του εύρους διαπραγμάτευσης.
Στρατηγικές εύρους συναλλαγών
Η διαπραγμάτευση με εύρος τιμών είναι μια εμπορική στρατηγική που επιδιώκει να εντοπίσει και να κεφαλαιοποιήσει την εμπορία μετοχών στα κανάλια τιμών. Μετά την εύρεση μεγάλων επιπέδων στήριξης και αντίστασης και τη σύνδεσή τους με οριζόντιες γραμμές τάσης, ένας έμπορος μπορεί να αγοράσει ασφάλεια στην χαμηλότερη υποστήριξη γραμμής (κάτω μέρος του καναλιού) και να το πουλήσει στην ανώτερη αντίσταση στην τάση (πάνω από το κανάλι).
Υποστήριξη και Αντίσταση : Εάν μια ασφάλεια βρίσκεται σε μια καλά εδραιωμένη σειρά συναλλαγών, οι έμποροι μπορούν να αγοράσουν όταν η τιμή πλησιάζει την υποστήριξη και την πώληση όταν φτάσει στην αντίσταση. Οι τεχνικοί δείκτες, όπως ο σχετικός δείκτης αντοχής (RSI), ο στοχαστικός ταλαντωτής και ο δείκτης καναλιού εμπορευμάτων (CCI), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν τις συνθήκες υπεραγορών και υπερπώλησης όταν η τιμή κυμαίνεται εντός μιας περιοχής διαπραγμάτευσης.
Για παράδειγμα, ένας έμπορος θα μπορούσε να εισέλθει σε μια μακρά θέση όταν η τιμή ενός μετοχικού τίτλου διαπραγματεύεται με υποστήριξη και το RSI δίνει μια αναπροσαρμογή της ανάγνωσης κάτω από 30. Εναλλακτικά, ο έμπορος μπορεί να αποφασίσει να ανοίξει μια σύντομη θέση όταν η RSI μετακινηθεί σε περιοχή υπεραγοράς παραπάνω 70. Μια εντολή stop-loss θα πρέπει να τοποθετείται ακριβώς έξω από την περιοχή διαπραγμάτευσης για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος.
Breakouts και Breakdowns : Οι έμποροι μπορούν να εισέλθουν προς την κατεύθυνση μιας διείσδυσης ή κατάρρευσης από ένα εύρος συναλλαγών. Για να επιβεβαιώσετε ότι η κίνηση είναι έγκυρη, οι έμποροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν και άλλους δείκτες, όπως η ενέργεια όγκου και τιμής.
Για παράδειγμα, θα πρέπει να σημειωθεί σημαντική αύξηση του όγκου κατά την αρχική διάλειμμα ή κατάρρευση, καθώς και αρκετές κλείσεις εκτός του εύρους διαπραγμάτευσης. Αντί να κυνηγήσουν την τιμή, οι έμποροι μπορεί να θέλουν να περιμένουν μια αναδρομή πριν από την είσοδό τους στο εμπόριο. Για παράδειγμα, μια εντολή αγοράς ορίων θα μπορούσε να τοποθετηθεί ακριβώς πάνω από την κορυφή της περιοχής διαπραγμάτευσης, η οποία τώρα λειτουργεί ως επίπεδο υποστήριξης. Μια εντολή stop-loss θα μπορούσε να καθίσει στην αντίθετη πλευρά του εύρους διαπραγμάτευσης για να προστατεύσει από ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα.
Παράδειγμα εύρους διαπραγμάτευσης
Σε αυτό το διάγραμμα, ένας έμπορος μπορεί να έχει παρατηρήσει ότι το απόθεμα άρχιζε να σχηματίζει ένα κανάλι τιμών στα τέλη Νοεμβρίου και στις αρχές Δεκεμβρίου. Αφού σχηματίστηκαν οι αρχικές κορυφές, ο έμπορος μπορεί να έχει αρχίσει να πραγματοποιεί μακρές και βραχείες συναλλαγές βάσει αυτών των γραμμών τάσης, με συνολικά τρία μικρά δρομολόγια και δύο μακρές συναλλαγές κατά μήκος των επιπέδων αντίστασης και υποστήριξης, αντίστοιχα. Το απόθεμα δεν υποδεικνύει ακόμη ένα ξεπέρασμα από την τάση, η οποία θα σημάνει το τέλος της στρατηγικής διαπραγμάτευσης που κυριαρχεί στο εύρος τιμών.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.