Διπλές κορυφές και διπλές ολόσωμες εμπορικές συναλλαγές
Καμία γραφική παράσταση δεν είναι πιο συνηθισμένη στη διαπραγμάτευση από ότι το διπλό κάτω ή το διπλό κορυφή. Στην πραγματικότητα, αυτό το μοτίβο εμφανίζεται τόσο συχνά που μόνο του μπορεί να χρησιμεύσει ως θετική απόδειξη ότι η δράση επί των τιμών δεν είναι τόσο άγρια τυχαία όπως ισχυρίζονται πολλοί ακαδημαϊκοί. Οι χάρτες τιμών εκφράζουν απλώς το συναίσθημα των εμπόρων και οι διπλές κορυφές και οι διπλοί πυθμένες αντιπροσωπεύουν μια επανεξέταση των προσωρινών ακραίων τιμών. Εάν οι τιμές ήταν αληθινά τυχαίες, γιατί αυτοί παύουν τόσο συχνά σε αυτά τα σημεία; Στους εμπόρους, η απάντηση είναι ότι πολλοί συμμετέχοντες δίνουν τη θέση τους σε αυτά τα σαφώς οριοθετημένα επίπεδα.
Εάν τα επίπεδα αυτά υποστούν και απωθήσουν τις επιθέσεις, ενσταλάσσουν ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εμπόρους που έχουν υπερασπιστεί το φράγμα και ως εκ τούτου είναι πιθανό να δημιουργήσουν ισχυρά κερδοφόρα αντιμαχόμενα. Εδώ εξετάζουμε το δύσκολο έργο της επισήμανσης του σημαντικού διπλού πυθμένα και των διπλών κορυφών και επιδεικνύουμε πως το Bollinger Bands® μπορεί να σας βοηθήσει να ορίσετε κατάλληλες στάσεις όταν εμπορεύεστε αυτά τα σχέδια.
Διάγραμμα που δημιουργήθηκε από την Intellichart από το FXtrek.com
Διάγραμμα που δημιουργήθηκε από την Intellichart από το FXtrek.com
Αν και αυτά τα μοτίβα εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά, η επιτυχής ταυτοποίηση και η εμπορία των μοτίβων δεν είναι εύκολη υπόθεση.
ΔΕΙΤΕ: Ένας οδηγός του εμπόρου για τη χρήση Fractals
Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις σε αυτό το πρόβλημα και οι δύο έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Εν ολίγοις, οι έμποροι μπορούν είτε να προβλέψουν αυτούς τους σχηματισμούς είτε να περιμένουν την επιβεβαίωση και να αντιδράσουν σε αυτούς. Ποια προσέγγιση επιλέξατε είναι περισσότερο μια λειτουργία της προσωπικότητάς σας παρά μια σχετική αξία. Εκείνοι που έχουν μια νοοτροπία fader - που αγαπούν την καταπολέμηση της ταινίας, πωλούν σε δύναμη και αγοράζουν αδυναμία - θα προσπαθήσουν να προβλέψουν το μοτίβο προχωρώντας μπροστά από την κίνηση των τιμών.
Διάγραμμα που δημιουργήθηκε από την Intellichart από το FXtrek.com
Διάγραμμα που δημιουργήθηκε από την Intellichart από το FXtrek.com
Διάγραμμα που δημιουργήθηκε από την Intellichart από το FXtrek.com
Οι αντιδραστικοί έμποροι, που θέλουν να δουν την επιβεβαίωση του προτύπου πριν από την είσοδό τους, έχουν το πλεονέκτημα ότι γνωρίζουν ότι το πρότυπο υπάρχει, αλλά υπάρχει ένα εμπόδιο: πρέπει να πληρώσουν χειρότερες τιμές και να υποστούν μεγαλύτερες απώλειες σε περίπτωση αποτυχίας του σχεδίου.
Διάγραμμα που δημιουργήθηκε από την Intellichart από το FXtrek.com
Διάγραμμα που δημιουργήθηκε από την Intellichart από το FXtrek.com
Αυτό που είναι προφανές δεν είναι συχνά σωστό
Οι περισσότεροι έμποροι είναι διατεθειμένοι να τοποθετήσουν μια στάση δεξιά στο κάτω μέρος ενός διπλού πυθμένα ή στην κορυφή της διπλής κορυφής. Η συμβατική σοφία λέει ότι όταν το μοτίβο σπάσει, ο έμπορος πρέπει να βγει. Αλλά η συμβατική σοφία είναι συχνά λανθασμένη.
Η εγκατάλειψη του εμπορίου νωρίς μπορεί να φανεί συνετή και λογική, αλλά οι αγορές σπάνια είναι τόσο απλές. Πολλοί έμποροι λιανικής παίζουν διπλές κορυφές και, γνωρίζοντας αυτό, οι έμποροι και οι θεσμικοί έμποροι αγαπούν να εκμεταλλεύονται τη συμπεριφορά των λιανικών εμπόρων να βγουν νωρίς, αναγκάζοντας τα αδύναμα χέρια να βγουν έξω από το εμπόριο πριν από την αλλαγή των τιμών. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι μια σειρά απογοητευτικών στάσεων από θέσεις που συχνά θα είχαν αποδειχθεί επιτυχείς συναλλαγές.
SEE: Εισαγωγή στη θεσμική επένδυση
Διάγραμμα που δημιουργήθηκε από την Intellichart από το FXtrek.com
Τι είναι οι στάσεις για τον έλεγχο του κινδύνου, αλλά ο έλεγχος των κινδύνων στις συναλλαγές θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω του σωστού μεγέθους της θέσης, δεν σταματάει Ο γενικός κανόνας δεν είναι ποτέ να διακινδυνεύσει περισσότερο από το 2% του κεφαλαίου ανά εμπόριο. σημαίνει γελοία μικρές συναλλαγές.
Ευτυχώς σε FX, όπου πολλοί έμποροι επιτρέπουν ευέλικτα μεγέθη παρτίδας, μέχρι μία μονάδα ανά παρτίδα - ο κανόνας 2% είναι εύκολος. Παρ 'όλα αυτά, πολλοί έμποροι επιμένουν να χρησιμοποιούν σφικτές στάσεις σε θέσεις με υψηλή μόχλευση. Στην πραγματικότητα, είναι αρκετά κοινό για έναν έμπορο να παράγει 10 διαδοχικές απώλειες συναλλαγών υπό τέτοιες μεθόδους στενής στάσης. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη FX, αντί να ελέγχεται ο κίνδυνος, οι αναποτελεσματικές στάσεις μπορεί να το αυξήσουν. Επομένως, η λειτουργία τους είναι να καθορίσουν την υψηλότερη πιθανότητα για ένα σημείο αποτυχίας. Μια αποτελεσματική στάση δεν δημιουργεί καμία αμφιβολία στον έμπορο για το αν είναι λάθος.
Εφαρμογή της Αληθινής Λειτουργίας των Σταματών
Μια τεχνική που χρησιμοποιεί Bollinger Bands μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να θέσουν τις κατάλληλες στάσεις. Επειδή τα Bollinger Bands® ενσωματώνουν μεταβλητότητα χρησιμοποιώντας τυπικές αποκλίσεις στους υπολογισμούς τους, μπορούν να σχεδιάσουν με ακρίβεια τα επίπεδα τιμών στα οποία οι έμποροι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις συναλλαγές τους.
Η μέθοδος για τη χρήση των στάσεων Bollinger-Bands για τις διπλές κορυφές και τα διπλά πυθμένα είναι πολύ απλή:
- Απομονώστε το σημείο της πρώτης επάνω ή κάτω πλευράς και επικάλυψη ταινιών Bollinger με τέσσερις παραμέτρους τυπικής απόκλισης.
- Σχεδιάστε μια γραμμή από την πρώτη ή την κάτω πλευρά στη ζώνη Bollinger. Το σημείο τομής γίνεται η στάση σας.
Με την πρώτη ματιά τέσσερις τυπικές αποκλίσεις μπορεί να φαίνονται σαν μια ακραία επιλογή. Μετά από όλα, δύο τυπικές αποκλίσεις καλύπτουν το 95% των πιθανών σεναρίων σε μια κανονική κατανομή ενός συνόλου δεδομένων. Όμως, όλοι όσοι έχουν διαπραγματεύσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές γνωρίζουν ότι η τιμολογιακή δράση δεν είναι καθόλου παρά φυσιολογική - αν ήταν, το είδος των συντριβών που συμβαίνουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές κάθε πέντε ή δέκα χρόνια θα συνέβαινε μόνο μία φορά κάθε 6.000 χρόνια. Οι κλασσικές στατιστικές υποθέσεις δεν είναι πολύ χρήσιμες για τους εμπόρους. Επομένως, ο καθορισμός μιας ευρύτερης παράμετρος τυπικής απόκλισης είναι απαραίτητη.
ΔΕΙΤΕ: Χρησιμοποιώντας τις "μπάντες" του Bollinger Band® για να μετρήσετε τις τάσεις
Οι τέσσερις τυπικές αποκλίσεις καλύπτουν περισσότερο από το 99% όλων των πιθανοτήτων και ως εκ τούτου φαίνεται να προσφέρουν ένα εύλογο σημείο διακοπής. Το πιο σημαντικό είναι ότι δουλεύουν καλά σε πραγματικές δοκιμές, παρέχοντας στάσεις που δεν είναι πολύ σφιχτές, αλλά όχι τόσο μεγάλες ώστε να γίνουν απαγορευτικά δαπανηρές. Σημειώστε πόσο καλά εργάζονται για το ακόλουθο παράδειγμα GBP / USD.
Διάγραμμα που δημιουργήθηκε από την Intellichart από το FXtrek.com
Το πιο σημαντικό, ρίξτε μια ματιά στο επόμενο παράδειγμα. Ένα αληθινό σημάδι μιας σωστής στάσης είναι η ικανότητα να προστατεύεται ο έμπορος από τις απώλειες που διαφεύγουν. Στον παρακάτω πίνακα, το εμπόριο είναι προφανώς λάθος, αλλά σταματάει πολύ πριν η κίνηση μονής κατεύθυνσης προκαλέσει σημαντική ζημιά στον λογαριασμό του εμπόρου.
Διάγραμμα που δημιουργήθηκε από την Intellichart από το FXtrek.com
Η κατώτατη γραμμή
Η ιδιοφυΐα των συγκροτημάτων Bollinger είναι η προσαρμοστικότητά τους. Με τη συνεχή ενσωμάτωση της μεταβλητότητας, προσαρμόζονται γρήγορα στο ρυθμό της αγοράς. Χρησιμοποιώντας τα για να θέσουν τις κατάλληλες στάσεις κατά τη διαπραγμάτευση των διπλών πυθμένων και των διπλών κορυφών - τα πιο συνηθισμένα πρότυπα τιμών στην FX - καθιστά τις κοινές συναλλαγές πολύ πιο αποτελεσματικές.