Σύνολο Κεφαλαίων

ΟΡΙΣΜΟΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποθεμάτων είναι αμοιβαίο κεφάλαιο ή χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο που κατέχει κάθε μετοχή σε μια επιλεγμένη αγορά. Το σύνολο του ταμείου αποθεμάτων επιδιώκει να αντιγράψει την ευρεία αγορά κρατώντας το απόθεμα κάθε τίτλου που διαπραγματεύεται σε ένα συγκεκριμένο χρηματιστήριο, επενδύει σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περνά βασικά όρια μεγέθους (ανώτατο όριο της αγοράς) ή όγκος συναλλαγών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Τα συνολικά αποθεματικά κεφάλαια, που ονομάζονται επίσης τα συνολικά χρηματιστηριακά ταμεία ή τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα της αγοράς, μπορούν να παρακολουθήσουν έναν ευρύ δείκτη, όπως το Wilshire 5000, Russell 2000 ή MSCI US Broad Market.

Αυτά τα σούπερ ευρεία χρηματιστηριακά δείκτη τείνουν να έχουν μικρότερη μεταβλητότητα από ό, τι ακόμη και μεγάλοι δείκτες όπως το S & P 500, μόνο και μόνο επειδή κατέχουν απόθεμα τόσων εταιρειών. Τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια αποθεμάτων θα έχουν συντελεστές στάθμισης χαρτοφυλακίου που βασίζονται με κάποιο τρόπο στο ανώτατο όριο της αγοράς, αλλά δεν είναι απαραίτητα απλώς σταθμισμένοι στην αγοραία κεφαλαιοποίηση, όπως το S & P 500.

Τα συνολικά αποθέματα κεφαλαίων ενδέχεται να μην καλύπτουν πλήρως το 100% της χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης της αγοράς-στόχου τους (όπως το σύνολο των Ηνωμένων Πολιτειών ή όλων των μετοχών μικρού κεφαλαιοποίησης), αλλά είναι συνήθως σε θέση να συλλάβουν το 95% ή περισσότερο με την κατοχή των πρώτων χιλιάδων αποθέματα με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα συνολικά αποθεματικά κεφάλαια είναι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Total Stock Market Index, το οποίο έχει περιουσιακά στοιχεία σχεδόν 129 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατέχει τις 1.300 μεγαλύτερες εταιρείες που ασχολούνται με το NYSE, AMEX και Nasdaq.

Απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων του συνόλου

Την 31η Μαρτίου 2018, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Total Χρηματιστηριακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε 10ετή ετήσια απόδοση 9, 62%. Το Vanguard 500 Index Fund είχε 10ετή ετήσια απόδοση 9, 49% για την ίδια περίοδο. Οι αποδόσεις ήταν οι ίδιες, με ένα ελαφρύ πλεονέκτημα στο συνολικό ταμείο αγοράς. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στις μικρές και μεσαίες κεφαλαιακές συμμετοχές στο σύνολο του αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν κατέχει το ταμείο S & P 500.

Καμπύλες αγοράς

Τα αμοιβαία κεφάλαια και τα κεφάλαια δεικτών μπορούν να οργανωθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ίσως ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι από το ανώτατο όριο της αγοράς. Τα μεγάλα κεφάλαια (όπως το S & P 500) συνήθως επενδύουν σε εταιρείες με συνολική χρηματιστηριακή αξία 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερο. Οι επενδύσεις σε μεμονωμένες εταιρείες δεν είναι ούτε καν, με μεγαλύτερες εταιρείες να λαμβάνουν περισσότερα. Τα κεφάλαια μεσαίας κεφαλαιοποίησης συνήθως επενδύουν σε εταιρείες με συνολική χρηματιστηριακή αξία μεταξύ 2 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα κεφάλαια μικρού κεφαλαίου επενδύουν συνήθως σε εταιρείες με συνολική χρηματιστηριακή αξία κάτω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ορισμένες εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων προσφέρουν ακόμη και κεφάλαια micro-cap, τα οποία επενδύουν σε εταιρείες με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς μικρότερη από 50 εκατομμύρια δολάρια.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Κεφάλαιο "Όλα τα Κεφάλαια" Το Κεφάλαιο όλων των Κεφαλαίων είναι ένα αποθεματικό ταμείο που επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα συσσωρευμένων τίτλων χωρίς περιορισμούς κεφαλαιοποίησης. περισσότερο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δείκτης Το Ταμείο Δείκτη είναι ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών ή ομολόγων που έχει σχεδιαστεί για να μιμείται την απόδοση ενός δείκτη αγοράς. Αυτά τα κεφάλαια αποτελούν συχνά το βασικό χαρτοφυλάκιο των χαρτοφυλακίων συνταξιοδότησης και προσφέρουν χαμηλότερους δείκτες δαπανών από τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια. περισσότερα Ορισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος αποτελούμενο από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων, το οποίο εποπτεύεται από έναν επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων. περισσότερος δείκτης Russell Microcap Ο δείκτης Russell Microcap είναι ένας δείκτης σχεδόν 1.550 μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης και μικρού κεφαλαίου που συλλαμβάνει τις μικρότερες 1.000 εταιρείες στο Russell 2000. περισσότερα Ταμείο Mid-Cap Ένα κεφάλαιο μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι ένα είδος επενδυτικού κεφαλαίου που επικεντρώνεται επενδύσεις σε εταιρείες με κεφαλαιοποίηση στο μεσαίο εύρος των αποθεμάτων στην επενδυτική αγορά. περισσότερο Δείκτης Dow Jones Wilshire Mid-Cap Ο Δείκτης Dow Jones Wilshire Mid-Cap είναι ένας σταθμισμένος δείκτης κεφαλαιοποίησης που διατηρείται από τους δείκτες Dow Jones. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών