Κορυφαίοι τεχνικοί δείκτες για τους εμπόρους Rookie

Ξεκινώντας από το παιχνίδι συναλλαγών; Η αναζήτηση των καλύτερων τεχνικών δεικτών που ακολουθούν τη δράση είναι σημαντική. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο θα ερμηνεύσετε τις τάσεις - τόσο στις θέσεις όσο και στους ευρείς μέσους όρους - καθώς και τον τύπο των ευκαιριών που εμφανίζονται στη νυχτερινή σας έρευνα. Επιλέξτε με σύνεση και έχετε δημιουργήσει μια σταθερή βάση για την επιτυχία της κερδοσκοπίας. Επιλέξτε άσχημα και τα αρπακτικά ζώα θα είναι ευθυγραμμισμένα, έτοιμα να πάρουν την τσέπη σας σε κάθε στροφή.

Οι περισσότεροι αρχάριοι ακολουθούν το κοπάδι κατά την κατασκευή των πρώτων οθονών συναλλαγών τους, αρπάζοντας μια στοίβα κονσερβοποιημένων δεικτών και γεμίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο κάτω από τις τιμές των αγαπημένων τους τίτλων. Αυτή η παραγωγή σήματος βραχέων κυκλωμάτων προσέγγισης "περισσότερο είναι καλύτερη", επειδή εξετάζει την αγορά από πάρα πολλές γωνίες ταυτόχρονα. Είναι ειρωνικό γιατί οι δείκτες λειτουργούν καλύτερα όταν απλοποιούν την ανάλυση, κόβουν τον θόρυβο και παρέχουν χρήσιμη απόδοση στην τάση, την ορμή και το χρονοδιάγραμμα.

Αντ 'αυτού, ακολουθήστε μια διαφορετική προσέγγιση και αναλύστε τους τύπους πληροφοριών που θέλετε να ακολουθήσετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, της εβδομάδας ή του μήνα της αγοράς. Στην πραγματικότητα, σχεδόν όλοι οι τεχνικοί δείκτες χωρούν σε πέντε κατηγορίες έρευνας. Κάθε κατηγορία μπορεί να υποδιαιρεθεί περαιτέρω σε οδηγούς ή καθυστερήσεις. Οι κύριοι δείκτες προβλέπουν την κατεύθυνση της τιμής, ενώ οι δείκτες υστέρησης αναφέρουν τις συνθήκες υπόβαθρου όταν η τιμή είναι ήδη σε εξέλιξη:

• Οι δείκτες τάσης (καθυστέρηση) αναλύουν αν μια αγορά κινείται προς τα πάνω, προς τα κάτω ή προς τα πλάγια με την πάροδο του χρόνου.
• Οι μέσοι δείκτες αντιστροφής (καθυστέρηση) μετρούν σε ποιο βαθμό μια ταλάντευση τιμών θα τεντωθεί πριν από μια αντίστροφη ώθηση που ενεργοποιεί ένα retracement.
• Σχετικοί δείκτες δύναμης (οδηγούν) στις μετρήσεις των πιέσεων αγοράς και πώλησης.
• Οι δείκτες ορμής (που οδηγούν) αξιολογούν την ταχύτητα της αλλαγής των τιμών με την πάροδο του χρόνου.
• Οι δείκτες όγκου (που οδηγούν ή καθυστερούν) κατατάσσουν τις συναλλαγές και προσδιορίζουν ποσοτικά τον έλεγχο των ταύρων ή των αρκούδων.

Βασικές τακτικές

• Ένας από τους κύριους δείκτες καταδεικνύει την πηγή τιμών, ενώ οι δείκτες υστέρησης αναφέρουν τις συνθήκες υπόβαθρου όταν η τιμή είναι ήδη σε εξέλιξη.
• Ο καθορισμός τεχνικών δεικτών στις πιο κατάλληλες αριθμητικές εισόδους για ένα συγκεκριμένο στυλ συναλλαγών απαιτεί ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων και εμπειρία.

Έτσι, πώς μπορεί κάποιος αρχάριος να επιλέξει τη σωστή ρύθμιση κατά την εκκίνηση και να αποφύγει τους μήνες μη αποτελεσματικής παραγωγής σήματος; Η καλύτερη προσέγγιση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι να ξεκινήσετε με τους πιο δημοφιλείς αριθμούς ενώ προσαρμόζετε έναν δείκτη κάθε φορά και βλέπετε αν η έξοδος βοηθά ή βλάπτει την απόδοσή σας. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, θα καταλάβετε γρήγορα τις συγκεκριμένες ανάγκες του επιπέδου σας.

Τώρα που καταλαβαίνετε τους πέντε τρόπους με τους οποίους οι δείκτες αναλύουν την αγορά, ας εντοπίσουμε τα καλύτερα σε κάθε κατηγορία για τους αρχάριους εμπόρους.

Τάση: EMA 50 και 200 ​​ημερών

Θα ξεκινήσουμε με δύο δείκτες που είναι ενσωματωμένοι στο ίδιο πλαίσιο με τις ημερήσιες, εβδομαδιαίες ή ενδοημερήσιες τιμές. Οι κινητοί μέσοι όροι κοιτάζουν πίσω στη δράση των τιμών σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, υποδιαιρώντας το σύνολο για να δημιουργήσουν έναν μέσο όρο που ενημερώνεται με κάθε νέα γραμμή. Οι εκθετικοί κινητοί μέσοι (EMA) των 50 και 200 ​​ημερών είναι πιο ευαίσθητες εκδόσεις των πιο γνωστών ξαδέρφων τους, απλοί κινούμενοι μέσοι όροι (SMAs). Με λίγα λόγια, το EMA 50 ημερών μετρά τη μέση ενδιάμεση τιμή ενός τίτλου, ενώ το EMA 200 ημερών μετρά τη μέση μακροπρόθεσμη τιμή.

Τα πενταετείς και 200 ​​ημερών EMA των αμερικανικών ταμείων πετρελαίου (USO) αυξήθηκαν σταθερά στο καλοκαίρι του 2014, ενώ το μέσο έφτασε σε υψηλό 9 μηνών. Ο 50ώρης EMA γύρισε χαμηλότερα τον Αύγουστο, με το EMA 200 ημερών μετά από ένα κοστούμι ένα μήνα αργότερα. Ο βραχυπρόθεσμος μέσος όρος έπειτα πέρασε από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο (υποδεικνύεται από τον κόκκινο κύκλο), υποδηλώνοντας μια κυρίαρχη μεταβολή της τάσης που προηγήθηκε μιας ιστορικής κατανομής.

Μέση αναστροφή: Ζώνες Bollinger (20, 2 )

Οι χρεώσεις αγορών και πωλήσεων της USO τεντώνονται σε φαινομενικά κρυμμένα επίπεδα που αναγκάζουν τα μετρητικά κύματα ή τις συστολές να τεθούν σε κίνηση. Οι ζώνες Bollinger (20, 2) προσπαθούν να εντοπίσουν αυτά τα σημεία καμπής μετρώντας πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει η τιμή από έναν κεντρικό άξονα τάσης, δηλαδή το SMA 20 ημερών, προτού προκαλέσει μια αντίστροφη ώθηση. Οι ζώνες συστέλλονται επίσης και επεκτείνονται σε αντίδραση στις διακυμάνσεις της μεταβλητότητας, επιδεικνύοντας παρατηρητές εμπόρους όταν αυτή η κρυμμένη δύναμη δεν αποτελεί πια εμπόδιο στην ταχεία κίνηση των τιμών.

Σχετική Αντοχή: Στοχαστικές (14, 7, 3)

Η κίνηση της αγοράς εξελίσσεται μέσω κύκλων αγορών και πωλήσεων που μπορούν να αναγνωριστούν μέσω των Stochastics (14, 7, 3) και άλλων σχετικών δεικτών ισχύος. Αυτοί οι κύκλοι συχνά φτάνουν στο ανώτατο όριο σε επίπεδα υπεραγοράς ή υπερπώλησης και μετά μετατοπίζονται προς την αντίθετη κατεύθυνση, με τις δύο γραμμές ένδειξης να διασταυρώνονται. Οι εναλλαγές κύκλων δεν μεταφράζονται αυτόματα σε υψηλότερες ή χαμηλότερες τιμές ασφαλείας, όπως θα περίμενε κανείς. Αντίθετα, οι στρογγυλές ή οι στρογγυλές στροφές σημαίνουν περιόδους στις οποίες οι αγοραστές ή οι πωλητές έχουν τον έλεγχο της ταινίας. Παίρνει ακόμα τον όγκο, την ορμή και άλλες δυνάμεις της αγοράς για τη δημιουργία αλλαγής των τιμών.

Το SPDR S & P Trust (SPY) κυμαίνεται μέσω μιας σειράς κύκλων αγορών και πωλήσεων για περίοδο 5 μηνών. Αναζητήστε σημάδια όπου (α) έχει σημειωθεί διασταύρωση σε ή πάνω από ένα επίπεδο υπεραγοράς ή υπερπώλησης και (β) γραμμές ένδειξης που ωθούνται προς το κέντρο του πίνακα. Αυτή η επιβεβαίωση δύο βαθμίδων είναι απαραίτητη επειδή οι Stochastics μπορούν να κυμαίνονται κοντά σε ακραία επίπεδα για μεγάλες χρονικές περιόδους σε αγορές με έντονες εξελίξεις. Και, ενώ το 14, 7, 3 είναι ένα τέλειο σκηνικό για τους αρχάριους εμπόρους, σκεφτείτε να μεταβείτε σε ταχύτερες 5, 3, 3 εισόδους μόλις αποκτήσετε εμπειρία στην αγορά.

Στιγμή: MACD (12.26.9)

Ο δείκτης μέσης σύγκλισης-απόκλισης (MACD), που έχει οριστεί σε 12, 26, 9, δίνει στους αρχάριους ένα ισχυρό εργαλείο για να εξετάσει την ταχεία αλλαγή των τιμών. Αυτό το κλασικό εργαλείο ορμής μετράει πόσο γρήγορα κινείται μια συγκεκριμένη αγορά, ενώ επιχειρεί να εντοπίσει φυσικά σημεία καμπής. Τα σήματα αγοράς ή πώλησης εξέρχονται όταν το ιστόγραμμα φτάσει σε μια κορυφή και ωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση μέσω της μηδενικής γραμμής. Το ύψος ή το βάθος του ιστογράμματος, καθώς και η ταχύτητα αλλαγής, αλληλεπιδρούν για να παράγουν μια ποικιλία χρήσιμων δεδομένων της αγοράς.

Το SPY παρουσιάζει τέσσερα αξιοσημείωτα σήματα MACD σε περίοδο 5 μηνών. Το πρώτο σήμα σηματοδοτεί την πτώση της ορμής, ενώ το δεύτερο καταγράφει μια κατευθυντική ώθηση που ξετυλίγει αμέσως μετά το σβήσιμο του σήματος. Το τρίτο σήμα μοιάζει με ψευδή ανάγνωση αλλά προβλέπει με ακρίβεια το τέλος της ώρας αγοράς Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Ο τέταρτος ενεργοποιεί ένα whipsaw που είναι προφανές όταν το ιστόγραμμα αποτύχει να διεισδύσει στη μηδενική γραμμή.

Όγκος: Όγκος εξισορρόπησης (OBV)

Διατηρήστε ιστογράμματα όγκου κάτω από τις γραμμές τιμών σας για να εξετάσετε τα τρέχοντα επίπεδα ενδιαφέροντος σε μια συγκεκριμένη ασφάλεια ή αγορά. Η κλίση της συμμετοχής με την πάροδο του χρόνου αποκαλύπτει νέες τάσεις, συχνά πριν από τις εξελίξεις των τιμών πλήρης breakouts ή βλάβες. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε έναν μέσον όρο όγκου 50 ημερών στον δείκτη για να δείτε πώς συγκρίνεται η τρέχουσα περίοδος με την ιστορική δραστηριότητα.

Τώρα προσθέστε τον όγκο ισορροπίας (OBV), έναν δείκτη συσσώρευσης-διανομής, για να συμπληρώσετε το στιγμιότυπο της ροής συναλλαγών σας. Ο δείκτης προσθέτει δραστηριότητα αγοράς και πώλησης, καθορίζοντας εάν οι ταύροι ή οι αρκούδες κερδίζουν τη μάχη για υψηλότερες ή χαμηλότερες τιμές. Μπορείτε να σχεδιάσετε γραμμές τάσης στο OBV, καθώς και να παρακολουθείτε την ακολουθία των υψηλών και χαμηλών επιπέδων. Λειτουργεί εξαιρετικά καλά ως εργαλείο σύγκλισης-απόκλισης, όπως αποδεικνύει η Τράπεζα της Αμερικής (BAC) από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, όταν οι τιμές έφθασαν υψηλότερα, ενώ το OBV έπεσε χαμηλότερα, σημειώνοντας μια απόκλιση από τη μέτρηση πριν από μια απότομη πτώση.

Η κατώτατη γραμμή

Η επιλογή των σωστών τεχνικών δεικτών είναι αποθαρρυντική αλλά μπορεί να διαχειριστεί εάν οι έμποροι αρχάριων επικεντρώσουν τα αποτελέσματα σε πέντε κατηγορίες έρευνας αγοράς: τάση, μέση αναστροφή, σχετική ισχύ, ορμή και όγκο. Μόλις προσθέσουν αποτελεσματικούς δείκτες για κάθε κατηγορία, μπορούν να ξεκινήσουν τη μακρά αλλά ικανοποιητική διαδικασία των εισροών προσαρμογής ώστε να ταιριάζουν με τις μορφές τους συναλλαγών και την ανοχή κινδύνου.