Ο Schlumberger κτυπά τις εκτιμήσεις κερδών, αλλά το απόθεμα αποτυγχάνει να ενεργοποιήσει

Η Schlumberger NV (SLB) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαϊκών υπηρεσιών παγκοσμίως και δραστηριοποιείται σε 85 χώρες. Ο γίγαντας του πετρελαίου κτύπησε τις προσδοκίες των κερδών πριν από το κουδούνι ανοίγματος την Παρασκευή 19 Ιουλίου. Το απόθεμα άνοιξε υψηλότερα, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε χαμηλότερα, καθιερώνοντας ένα εύρος διαπραγμάτευσης γύρω από τον απλό κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών στα $ 38, 11.

Η εταιρεία αποτελεί πληρεξούσιο για την αγορά αργού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Οι αναλυτές αναμένουν μια ισορροπημένη αγορά πετρελαίου για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τους φόβους του εμπορικού πολέμου και τις γεωπολιτικές εντάσεις σε όλο τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Schlumberger υποδεικνύει ότι η έκρηξη του σχιστολιθικού πετρωμάτων καθυστερεί καθώς οι εξερευνητές περικόπτουν τις δαπάνες και μειώνουν τη δραστηριότητα γεώτρησης.

Οι μετοχές της Schlumberger έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 στις $ 39, 74 στις 28 Ιουνίου, η οποία έγινε βασική συνεισφορά στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου. Το μόνο επίπεδο που απομένει από το πρώτο εξάμηνο είναι το ετήσιο ριψοκίνδυνο επίπεδό του στα $ 51.25. Υπάρχουν εξαμηνιαία και μηνιαία επίπεδα αξίας στα $ 35, 72 και $ 30, 88, αντίστοιχα, με ένα τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα $ 42, 83. Το ημερήσιο γράφημα δείχνει το απόθεμα κάτω από ένα "σταυρό θανάτου", με ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα έτοιμο για υποβάθμιση σε ουδέτερο.

Βασικά, ο Schlumberger έχει αυξημένο λόγο P / E 24, 92, αλλά έχει γενναιόδωρη μερισματική απόδοση 5, 18%, σύμφωνα με την Macrotrends.

Το ημερήσιο διάγραμμα για τον Schlumberger

Ο Schlumberger βρίσκεται κάτω από ένα "σταυρό θανάτου" από τις 3 Αυγούστου 2018, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών έπεσε κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, υποδεικνύοντας ότι οι χαμηλότερες τιμές βρίσκονται μπροστά. Αυτό το αρνητικό οδήγησε το απόθεμα στο χαμηλό των 52 εβδομάδων στις $ 31, 46 στις 31 Μαΐου.

Οι απλοί κινούμενοι μέσοι όροι 50 ημερών και 200 ​​ημερών είναι τώρα 38, 11 δολάρια και 43, 90 δολάρια, αντίστοιχα. Οι οριζόντιες γραμμές είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2019 στο επίπεδο των 35, 72 δολ., Το τρίτο τρίμηνο το ριψοκίνδυνο επίπεδο στα $ 42, 83 και το ετήσιο ριψοκίνδυνο επίπεδο στα $ 51, 25. Το επίπεδο αξίας για τον Ιούλιο είναι κάτω από το διάγραμμα στα 30, 88 δολάρια.

Ο εβδομαδιαίος πίνακας για τον Schlumberger

Ο εβδομαδιαίος χάρτης για τον Schlumberger θα υποβαθμιστεί στο ουδέτερο, εάν το απόθεμα κλείσει την Παρασκευή 19 Ιουλίου, κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των 5 εβδομάδων που είναι 39, 10 δολάρια. Το απόθεμα είναι πολύ χαμηλότερο από τον απλό κινούμενο μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή το "reversion to the mean", στα $ 66, 41. Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως αναμένεται να αυξηθεί σε 33, 93 αυτή την εβδομάδα, από 29, 18 στις 12 Ιουλίου. Στην αρχή του έτους, η ανάγνωση αυτή ήταν 4, 87 ως ένδειξη ενός αποθέματος που ήταν "πολύ φθηνό για να αγνοήσει . "

Στρατηγική διαπραγμάτευσης: Αγοράστε μετοχές της Schlumberger σε αδυναμίες στα ημιετή και μηνιαία επίπεδα αξίας στα $ 35, 72 και $ 30, 88, αντίστοιχα, και μειώστε τις μετοχές με δύναμη στα τριμηνιαία και ετήσια επίπεδα κινδύνου στα $ 42, 83 και $ 51, 25 αντίστοιχα.

Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στις τελευταίες εννέα εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το εβδομαδιαίο επίπεδο αλλάζει κάθε εβδομάδα. Το μηνιαίο επίπεδο άλλαξε στο τέλος κάθε μήνα, και πιο πρόσφατα στις 28 Ιουνίου. Το τριμηνιαίο επίπεδο άλλαξε επίσης στα τέλη Ιουνίου.

Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.

Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".

Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις σε κανένα από τα αναφερόμενα αποθέματα και δεν σχεδιάζει να ξεκινήσει θέσεις εντός των επόμενων 72 ωρών.