Τα πολλαπλά χρονικά πλαίσια μπορούν να πολλαπλασιάσουν τις αποδόσεις

Προκειμένου να κερδίσουν χρήματα στις αγορές, οι έμποροι πρέπει να μάθουν πώς να εντοπίζουν μια υποκείμενη τάση και να ανταλλάσσουν ανάλογα το εμπόριο. Τα κοινά κλισέ περιλαμβάνουν: "το εμπόριο με την τάση", "μην πολεμήσετε την ταινία" και "η τάση είναι ο φίλος σας".

Οι τάσεις μπορούν να ταξινομηθούν ως πρωτογενείς, ενδιάμεσες και βραχυπρόθεσμες. Ωστόσο, υπάρχουν αγορές σε πολλά χρονικά διαστήματα ταυτόχρονα. Ως εκ τούτου, μπορεί να υπάρξουν συγκρουόμενες τάσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο απόθεμα, ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο που εξετάζεται. Δεν είναι ξεπερασμένο το γεγονός ότι ένα απόθεμα βρίσκεται σε μια πρωτογενή ανοδική πορεία, ενώ βυθίζεται σε ενδιάμεσες και βραχυπρόθεσμες καθοδικές τάσεις.

Συνήθως, οι αρχάριοι ή οι αρχάριοι έμποροι κλειδώνουν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, αγνοώντας την ισχυρότερη πρωτογενή τάση. Εναλλακτικά, οι έμποροι μπορεί να εμπορεύονται την πρωταρχική τάση αλλά υποτιμούν τη σημασία της διύλισης των καταχωρίσεών τους σε ένα ιδανικό βραχυπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε ποιο χρονικό πλαίσιο θα πρέπει να παρακολουθείτε για τα καλύτερα αποτελέσματα συναλλαγών.

Τι χρονικά πλαίσια πρέπει να παρακολουθείτε;

Ένας γενικός κανόνας είναι ότι όσο περισσότερο είναι το χρονικό πλαίσιο, τόσο πιο αξιόπιστα είναι τα σήματα που δίνονται. Καθώς ασχολείστε με τα χρονικά πλαίσια, τα γραφήματα γίνονται πιο μολυσμένα με ψευδείς κινήσεις και θόρυβο. Στην ιδανική περίπτωση, οι έμποροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να καθορίσουν την πρωτογενή τάση όσων εμπορεύονται. (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις βραχυπρόθεσμες, ενδιάμεσες και μακροπρόθεσμες τάσεις .)

Μόλις καθοριστεί η υποκείμενη τάση, οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προτιμώμενο χρονικό πλαίσιο για να ορίσουν την ενδιάμεση τάση και ένα ταχύτερο χρονικό πλαίσιο για να ορίσουν τη βραχυπρόθεσμη τάση. Μερικά παραδείγματα της χρήσης πολλαπλών χρονικών πλαισίων θα ήταν:

• Ένας έμπορος ταλάντευσης, ο οποίος εστιάζει σε καθημερινούς χάρτες για αποφάσεις, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εβδομαδιαία γραφήματα για να καθορίσει την κύρια τάση και τα διαγράμματα των 60 λεπτών για να καθορίσει τη βραχυπρόθεσμη τάση.
• Ένας έμπορος ημέρας θα μπορούσε να ανταλλάξει 15λεπτα διαγράμματα, να χρησιμοποιήσει γραφήματα 60 λεπτών για να καθορίσει την κύρια τάση και ένα διάγραμμα πέντε λεπτών (ή ακόμα και ένα διάγραμμα tick) για να καθορίσει τη βραχυπρόθεσμη τάση.
• Ένας μακροπρόθεσμος έμπορος θέσεων θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε εβδομαδιαία γραφήματα χρησιμοποιώντας μηνιαία γραφήματα για να καθορίσει την κύρια τάση και ημερήσια διαγράμματα για να βελτιώσετε τις καταχωρήσεις και τις εξόδους.

Η επιλογή της ομάδας των χρονικών πλαισίων που χρησιμοποιούνται είναι μοναδική για κάθε μεμονωμένο έμπορο. Στην ιδανική περίπτωση, οι έμποροι θα επιλέξουν το κύριο χρονικό πλαίσιο που τους ενδιαφέρει και στη συνέχεια θα επιλέξουν ένα χρονικό πλαίσιο πάνω και κάτω για να συμπληρώσουν το κύριο χρονικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιούν το μακροπρόθεσμο διάγραμμα για να καθορίσουν την τάση, το ενδιάμεσο χρονικό διάγραμμα για την παροχή του εμπορικού σήματος και το βραχυπρόθεσμο διάγραμμα για να βελτιώσετε την είσοδο και την έξοδο. Ένα σημάδι προειδοποίησης, ωστόσο, είναι να μην πιαστεί κανείς στο θόρυβο ενός βραχυπρόθεσμου χάρτη και να αναλύσει ένα εμπόριο. Τα βραχυπρόθεσμα γραφήματα χρησιμοποιούνται συνήθως για να επιβεβαιώσουν ή να διαλύσουν μια υπόθεση από τον κύριο πίνακα.

Παράδειγμα εμπορίου

Η Holly Frontier Corp. (πρώην Holly Corp.), πρώην Holly Corp., άρχισε να εμφανίζεται σε μερικές από τις οθόνες των αποθεμάτων μας στις αρχές του 2007 καθώς πλησίαζε το υψηλό των 52 εβδομάδων και παρουσίαζε σχετική ισχύ σε σχέση με άλλα αποθέματα στον τομέα της. Όπως βλέπετε από τον παρακάτω πίνακα, ο ημερήσιος πίνακας εμφάνιζε μια πολύ περιορισμένη περιοχή διαπραγμάτευσης που ήταν πάνω από τους απλούς κινούμενους μέσους 20 και 50 ημερών. Τα Bollinger Bands® αποκάλυψαν επίσης μια απότομη συρρίκνωση εξαιτίας της μειωμένης μεταβλητότητας και της προειδοποίησης μιας πιθανής αύξησης στο δρόμο. Επειδή το ημερήσιο γράφημα είναι το προτιμώμενο χρονικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό πιθανών συναλλαγών swing, θα χρειαστεί να συμβουλευτείτε τον εβδομαδιαίο πίνακα για να προσδιορίσετε την κύρια τάση και να εξακριβώσετε την ευθυγράμμισή του με την υπόθεση μας.

Διάγραμμα από StockCharts.com - Σχήμα 1

Μια γρήγορη ματιά στην εβδομάδα αποκάλυψε ότι όχι μόνο η HOC παρουσίαζε δύναμη, αλλά ότι ήταν επίσης πολύ κοντά στο να φτιάξει νέα ρεκόρ ρεκόρ. Επιπλέον, δείχνει μια πιθανή μερική αντιστάθμιση εντός της καθορισμένης περιοχής διαπραγμάτευσης, σηματοδοτώντας ότι μπορεί να συμβεί σύντομα ένα ξεμπλοκάρισμα.

Ο προβλεπόμενος στόχος για ένα τέτοιο ξεπέρασμα ήταν ένα ζουμερό 20 πόντους. Με τους δύο χάρτες σε συγχρονισμό, HOC προστέθηκε στη λίστα παρακολούθησης ως πιθανό εμπόριο. Λίγες μέρες αργότερα, η HOC προσπάθησε να ξεσπάσει και, μετά από μια πτητική εβδομάδα και μισή, η HOC κατόρθωσε να κλείσει ολόκληρη τη βάση.

Διάγραμμα από StockCharts.com - Σχήμα 2

Το HOC ήταν ένα πολύ δύσκολο εμπόριο στο σημείο εκκίνησης λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας. Ωστόσο, αυτοί οι τύποι breakouts συνήθως προσφέρουν μια πολύ ασφαλή είσοδο στην πρώτη pullback μετά το breakout. Όταν το ξεμπλοκάρισμα επιβεβαιώθηκε στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η πιθανότητα μιας αποτυχίας στο ημερήσιο διάγραμμα θα μειωνόταν σημαντικά αν μπορούσε να βρεθεί μια κατάλληλη καταχώρηση. Η χρήση πολλαπλών χρονικών πλαισίων βοήθησε στον εντοπισμό του ακριβούς πυθμένα της αποτυχίας στις αρχές Απριλίου 2007. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ένα κερί σφυριών που σχηματίζεται στον απλό κινούμενο μέσο όρο των 20 ημερών και στη μέση στήριξη του Bollinger Band®. Δείχνει επίσης ότι το HOC προσεγγίζει το προηγούμενο σημείο ξεσπάσματος, το οποίο συνήθως προσφέρει και υποστήριξη. Η είσοδος θα ήταν στο σημείο στο οποίο το απόθεμα έσβησε το ύψος του κεριού σφυριών, κατά προτίμηση σε αύξηση του όγκου.

Διάγραμμα από StockCharts.com - Σχήμα 3

Με τη διάτρηση σε ένα χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο, έγινε ευκολότερο να αναγνωριστεί ότι το pullback πλησίαζε ένα τέλος και ότι η πιθανότητα για ένα ξεμπλοκάρισμα ήταν επικείμενη. Το σχήμα 4 δείχνει ένα διάγραμμα 60 λεπτών με ένα καθαρό κανάλι καθοδικής τάσης. Παρατηρήστε πως ο HOC ακολουθούσε σταθερά τον απλό κινούμενο μέσο όρο της περιόδου 20. Μια σημαντική σημείωση είναι ότι οι περισσότεροι δείκτες θα λειτουργήσουν και σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια. HOC έκλεισε το προηγούμενο ημερήσιο υψηλό στην πρώτη ώρα διαπραγμάτευσης στις 4 Απριλίου 2007, σηματοδοτώντας την είσοδο. Το επόμενο 60λεπτο κερί επιβεβαίωσε σαφώς ότι η ανάκαμψη έληξε, με μια ισχυρή κίνηση στην αύξηση του όγκου.

Διάγραμμα από StockCharts.com - Σχήμα 4

Το εμπόριο μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθείται σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια με μεγαλύτερο βάρος να αποδίδεται στην μακρύτερη τάση.

Το σχήμα 5 δείχνει τον τρόπο επίτευξης του στόχου HOC.

Διάγραμμα από StockCharts.com - Σχήμα 5

Περίληψη

Λαμβάνοντας το χρόνο να αναλύσει πολλαπλά χρονικά πλαίσια, οι έμποροι μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς συναλλαγών. Η ανασκόπηση των μακροπρόθεσμων διαγραμμάτων μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να επιβεβαιώσουν τις υποθέσεις τους, αλλά, το πιο σημαντικό, μπορεί επίσης να προειδοποιήσει τους εμπόρους για το πότε τα ξεχωριστά χρονικά πλαίσια είναι σε disacord. Χρησιμοποιώντας στενότερα χρονικά πλαίσια, οι έμποροι μπορούν επίσης να βελτιώσουν σημαντικά τις εισόδους και τις εξόδους τους. Τελικά, ο συνδυασμός πολλαπλών χρονικών πλαισίων επιτρέπει στους εμπόρους να κατανοήσουν καλύτερα την τάση των συναλλαγών τους και να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στις αποφάσεις τους.