Kraft Heinz Χρηματιστήριο στην Freefall Μετά την Εσπερίδα του Εφιάλτη

Τα μερίδια της εταιρείας Kraft Heinz (KHC) καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μειώνοντας περισσότερο από 20% μετά την απώλεια εκτιμήσεων του τέταρτου τριμήνου, αποκαλύπτοντας έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε λογιστικές πρακτικές της εταιρείας και μειώνοντας το τριμηνιαίο μέρισμα κατά 36%. Οι ειδήσεις χτύπησαν σαν σφυρί, πυροδοτώντας μια κάθετη διαφάνεια που έφερε πάνω από 10 πόντους σε λιγότερο από δύο ώρες. Το απόθεμα παρουσιάζει νέα χαμηλά επίπεδα πριν το κουδούνι ανοίγματος της Παρασκευής, θέτοντας το σκηνικό για επιπλέον μειονέκτημα στο Σαββατοκύριακο.

Οι αναλυτές της Wall Street αναμένουν ότι τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (EBITDA) θα αυξηθούν το τέταρτο τρίμηνο, αλλά ο γίγαντας των τροφίμων δεν κατάφερε να αποδώσει, σημειώνοντας μείωση 13, 9% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία σημείωσε επίσης απώλειες ύψους 15, 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα εμπορικά σήματα Kraft και Oscar Meyer, προσθέτοντας μια λίστα πλυντηρίων για λόγους που οι λιανοπωλητές και οι θεσμικοί μέτοχοι εγκαταλείπουν το πλοίο, όλα ταυτόχρονα.

Η εταιρεία επιτάχυνε την αύξηση των κερδών με την επιθετική μείωση του κόστους μετά από τη συγχώνευση ισοτιμιών ύψους 49 δισεκατομμυρίων δολαρίων το έτος 2015, αλλά και την τελευταία εξοικονόμηση από αυτή τη λογιστική διαδικασία στα τέλη του 2017. Επενδύθηκαν έντονα στο μάρκετινγκ και τη νέα επωνυμία για την ανοικοδόμηση του ρυθμού ανάπτυξης το 2018, με χαλαρά αποτελέσματα και λογιστικές διαδικασίες που έχουν προσελκύσει την ανεπιθύμητη προσοχή των κυβερνητικών ρυθμιστικών αρχών.

Μακροπρόθεσμος χάρτης KHC (2012 - 2019)

Η Kraft Foods, Inc. ξεκίνησε τις δραστηριότητές της για τα τρόφιμα και τα ποτά στην Mondelēz International, Inc. (MDLZ) και την Kraft Foods Group το Σεπτέμβριο του 2012. Το κοινό απόθεμα για αυτήν την οντότητα δημοσιεύθηκε στα $ 35, 42 και έπεσε σε στενό εύρος συναλλαγών με υποστήριξη στο χαμηλότερο $ 30 και αντίσταση στα πάνω $ 30. Ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο του 2013, εισάγοντας μια ανοδική πορεία που σταμάτησε στα πρώτα $ 40sa λίγους μήνες αργότερα.

Ο αγώνας σημείωσε μικρή πρόοδο πάνω από αυτό το επίπεδο αντίστασης μέχρι τις 25 Μαρτίου 2015, όταν η ανακοίνωση της συγκέντρωσης Kraft-Heinz πυροδότησε ένα κενό συγκέντρωσης 15 σημείων στα χαμηλά $ 70. Η τιμολογιακή δράση κινήθηκε γύρω από αυτό το επίπεδο για περισσότερο από ένα χρόνο, εδραιώνοντας τα κέρδη, εν αναμονή κυβερνητικών εγκρίσεων. Το απόθεμα έγινε πάλι ψηλά για άλλη μια φορά τον Μάιο του 2016, σκαρφαλώνοντας μια βόλτα με τα πόδια μέχρι το Φεβρουάριο του 2017, ύψους $ 97, 77.

Μια αποσυμπίεση στο Σεπτέμβριο του 2017 ολοκλήρωσε μια διπλή κορυφαία ανάλυση, ακολουθούμενη από μεγάλα κύματα πώλησης που έληξαν μέσα σε έξι πόντους της προσφοράς του 2012 το Δεκέμβριο του 2018. Το απόθεμα διαπραγματεύεται κάτω από το χαμηλό πριν από την άνοιξη της Παρασκευής και θα μπορούσε να ελέγξει το χαμηλό όλων των εποχών του 2012 σε 33, 81 δολάρια στις επόμενες συνεδρίες. Εν τω μεταξύ, ο εβδομαδιαίος ταλαντωτής στοχαστικών χτύπησε το επίπεδο υπεραγοράς μπροστά από τις ειδήσεις καθώς ο μηνιαίος δείκτης πέρασε σε κύκλο αγορών. Αυτή η σύγκρουση υποστηρίζει ταχεία, αλλά βραχυχρόνια υποβάθμιση, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πτώση θα σταματήσει γρήγορα.

KHC Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2016 - 2019)

Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου ισορροπίας (OBV) παρουσίασε ένα υψηλό όλων των εποχών τον Ιούνιο του 2016, περισσότερο από επτά μήνες μπροστά από την τιμή και εισήλθε σε μια φάση επιθετικής διανομής που έχει διεισδύσει πλέον στην πλειοψηφία της μαζικής συσσώρευσης που ακολούθησε τη συγχώνευση του 2015 ανακοίνωση. Αυτό σηματοδοτεί τη μαζική εγκατάλειψη από τους θεσμικούς επενδυτές παρά τα καλά ληφθέντα επιχειρηματικά σχέδια και τα πολλά τρίμηνα από τα θετικά σχόλια. Δυστυχώς, το απόθεμα θα προσθέσει τώρα στην καταστροφή αυτή, απορρίπτοντας αυτή τη μέτρηση του όγκου σε ένα άλλο πολυετές χαμηλό.

Οι μέτοχοι που έχουν παγιδευτεί στη συντριβή μιας νύχτας θα πρέπει να παρακολουθήσουν την κίνηση των τιμών γύρω από το εύρος συναλλαγών που δημοσιεύτηκε αμέσως μετά την προσφορά του 2012. Αυτό είναι πιο σκληρό από αυτό που ακούγεται επειδή πολλά προγράμματα χαρτογράφησης ξεκινούν την κάλυψη Kraft με τη συγχώνευση του 2015 και το απόθεμα έχει ήδη φτάσει σε ένα χαμηλό όλων των εποχών. Αντίθετα, το εύρος διαπραγμάτευσης ξεκινά από 38, 64 δολάρια και τελειώνει σε χαμηλό όλων των εποχών κάτω από τα 34 δολάρια σε μακροπρόθεσμες ιστορικές τιμές, προσφέροντας τελική υποστήριξη. Δυστυχώς, η πτώση έχει φτάσει με δύο σημεία του χαμηλού με μια ώρα να πάει πριν από την κανονική συνεδρία.

Η κατώτατη γραμμή

Το απόθεμα Kraft Heinz μειώθηκε περισσότερο από 25% μετά από ένα εφιαλτικό τέταρτο τρίμηνο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους και την κερδοφορία. Δεδομένων των εξαιρετικά χαμηλών τεχνικών προοπτικών, οι αγοραστές βουτιά και οι κυνηγοί αξίας πρέπει να παραμείνουν στην άκρη έως ότου η σκόνη εγκατασταθεί.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε θέσεις στις προαναφερθείσες αξίες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.