Εισαγωγή στην Swing Trading

Η συναλλαγή Swing έχει περιγραφεί ως ένα είδος θεμελιώδους διαπραγμάτευσης στο οποίο οι θέσεις κρατούνται για περισσότερο από μία ημέρα. Οι περισσότεροι φονταμενταλιστές είναι swing έμποροι δεδομένου ότι οι αλλαγές στις βασικές αρχές των επιχειρήσεων απαιτούν γενικά αρκετές ημέρες ή ακόμα και μια εβδομάδα για να προκαλέσουν επαρκή κίνηση των τιμών για να καταστήσουν ένα λογικό κέρδος.

Αλλά αυτή η περιγραφή της συναλλαγής swing είναι μια απλούστευση. Στην πραγματικότητα, το swing trading βρίσκεται στη μέση της διαφοράς μεταξύ της ημέρας διαπραγμάτευσης και της τάσης διαπραγμάτευσης. Ένας έμπορος ημέρας θα κατέχει ένα απόθεμα οπουδήποτε από μερικά δευτερόλεπτα έως λίγες ώρες αλλά ποτέ περισσότερο από μια ημέρα? ένας έμπορος τάσεων εξετάζει τις μακροπρόθεσμες θεμελιώδεις τάσεις ενός αποθέματος ή ενός δείκτη και μπορεί να κρατήσει το απόθεμα για μερικές εβδομάδες ή μήνες. Οι swing traders κατέχουν ένα συγκεκριμένο απόθεμα για μια χρονική περίοδο, γενικά λίγες μέρες έως δύο ή τρεις εβδομάδες, που είναι μεταξύ αυτών των άκρων και θα διαπραγματεύονται το απόθεμα με βάση τις ενδο-εβδομαδιαίες ή ενδομηνιαίες ταλαντώσεις του μεταξύ αισιοδοξίας και απαισιοδοξία.

Βασικές τακτικές

• Οι περισσότεροι φονταμενταλιστές είναι swing έμποροι δεδομένου ότι οι αλλαγές στις βασικές αρχές των επιχειρήσεων απαιτούν γενικά αρκετές ημέρες ή ακόμα και μια εβδομάδα για να προκαλέσουν επαρκή κίνηση των τιμών για να καταστήσουν ένα λογικό κέρδος.
• Η ταλάντευση των συναλλαγών βρίσκεται στη μέση της διαδοχής μεταξύ της ημέρας διαπραγμάτευσης και της τάσης διαπραγμάτευσης.
• Το πρώτο κλειδί για την επιτυχή διαπραγμάτευση swing είναι η επιλογή των σωστών αποθεμάτων.

Τα σωστά αποθέματα για συναλλαγές Swing

Το πρώτο κλειδί για την επιτυχή διαπραγμάτευση swing είναι η επιλογή των σωστών αποθεμάτων. Οι καλύτεροι υποψήφιοι είναι αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, τα οποία είναι μεταξύ των πιο ενεργά μετοχών που διαπραγματεύονται στα μεγάλα χρηματιστήρια. Σε μια ενεργό αγορά, τα αποθέματα αυτά θα κυμαίνονται μεταξύ των ευρέως καθορισμένων υψηλών και χαμηλών ακραίων τιμών και ο έμπορος ταλάντευσης θα οδηγήσει το κύμα σε μία κατεύθυνση για μερικές ημέρες ή εβδομάδες μόνο για να μεταβεί στην αντίθετη πλευρά του εμπορίου όταν το απόθεμα αντιστρέψει την κατεύθυνση .

Τι είναι το Swing Trading;

Η σωστή αγορά

Σε καθένα από τα δύο άκρα της αγοράς, το περιβάλλον αγοράς αρκούδας ή την ταλαιπωρημένη αγορά ταύρων, η ταλάντευση των συναλλαγών αποδεικνύεται μάλλον διαφορετική πρόκληση από ό, τι σε μια αγορά μεταξύ αυτών των δύο άκρων. Σε αυτές τις ακραίες συνθήκες, ακόμη και τα πιο ενεργά αποθέματα δεν θα παρουσιάσουν τις ίδιες διακυμάνσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω όπως όταν οι δείκτες είναι σχετικά σταθεροί για λίγες εβδομάδες ή μήνες. Σε μια αγορά αρκούδας ή ταύρου, η ορμή θα μεταφέρει γενικά τα αποθέματα για μεγάλο χρονικό διάστημα προς μία μόνο κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η καλύτερη στρατηγική είναι η εμπορία βάσει της πιο μακροπρόθεσμης κατευθυντικής τάσης.

Ο έμπορος ταλάντευσης είναι, επομένως, καλύτερα τοποθετημένος όταν οι αγορές δεν πηγαίνουν πουθενά - όταν οι δείκτες αυξάνονται για μερικές ημέρες, τότε παρακμή για τις επόμενες ημέρες, μόνο για να επαναλάβω το ίδιο γενικό πρότυπο ξανά και ξανά. Δύο μήνες μπορεί να περάσουν με σημαντικά αποθέματα και δείκτες περίπου στον ίδιο τόπο με τα αρχικά τους επίπεδα, αλλά ο έμπορος swing είχε πολλές ευκαιρίες να πιάσει τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις πάνω και κάτω (μερικές φορές μέσα σε ένα κανάλι).

Φυσικά, το πρόβλημα τόσο με την τακτική διαπραγμάτευσης όσο και με τη διαπραγμάτευση μακροπρόθεσμων τάσεων είναι ότι η επιτυχία βασίζεται στην σωστή αναγνώριση του είδους του συγκεκριμένου τύπου αγοράς. Η τάση διαπραγμάτευσης θα ήταν η ιδανική στρατηγική για την αγορά ταύρων του τελευταίου εξαμήνου της δεκαετίας του 1990, ενώ η τακτική συναλλαγών πιθανώς θα ήταν καλύτερη για τα έτη 2000 και 2001.

Χρησιμοποιώντας τον εκθετικό κινητό μέσο

Οι απλοί κινούμενοι μέσοι όροι (SMAs) παρέχουν επίπεδα στήριξης και αντοχής, καθώς και μοντέλα με φούσκες και bearish. Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης μπορούν να σηματοδοτήσουν εάν θα αγοράσουν ένα απόθεμα. Τα μοτίβα διασταύρωσης bullish και bearish υποδηλώνουν σημεία τιμών στα οποία πρέπει να εισέλθετε και να εξέρχεστε τα αποθέματα.

Ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) είναι μια παραλλαγή του SMA που δίνει περισσότερη έμφαση στα τελευταία σημεία δεδομένων. Το EMA δίνει στους εμπόρους σαφή σήματα τάσης και σημεία εισόδου και εξόδου ταχύτερα από έναν απλό κινούμενο μέσο όρο. Το crossover EMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συναλλαγές swing με σημεία εισόδου και εξόδου.

Ένα βασικό σύστημα διασταύρωσης EMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εστίαση στα EMA εννέα, 13 και 50 χρόνων. Μια διαδοχική διασταύρωση εμφανίζεται όταν η τιμή ξεπεράσει αυτούς τους κινούμενους μέσους όρους αφού είναι κάτω. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει αντιστροφή στις κάρτες και ότι μπορεί να αρχίσει μια ανοδική πορεία. Όταν το EMA εννέα περιοχών διασχίζει πάνω από το EMA 13 περιόδου, σηματοδοτεί μια μακρά καταχώρηση. Ωστόσο, το EMA 13 περιόδου πρέπει να είναι πάνω από το EMA των 50 χρόνων ή να περάσει πάνω από αυτό.

Από την άλλη πλευρά, μια διασταύρωση bearish συμβαίνει όταν η τιμή ενός τίτλου πέφτει κάτω από αυτά τα EMA. Αυτό σηματοδοτεί μια πιθανή αντιστροφή μιας τάσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χρόνο μιας εξόδου μιας μακράς θέσης. Όταν το EMA εννέα χρονικών διαστημάτων περνά κάτω από το EMA 13 περιόδου, σηματοδοτεί μια σύντομη είσοδο ή έξοδο μιας μακράς θέσης. Ωστόσο, το EMA των 13 περιόδων πρέπει να βρίσκεται κάτω από το EMA των 50 χρόνων ή να περνά κάτω από αυτό.

Η βασική γραμμή

Πολλές έρευνες σε ιστορικά δεδομένα έχουν αποδείξει ότι, σε μια αγορά που ευνοεί την εμπορία swing, τα αποθέματα υγρών τείνουν να ανταλλάσσουν πάνω και κάτω από μια βασική τιμή, η οποία απεικονίζεται σε ένα διάγραμμα με EM. Στο βιβλίο του, ο Dr. Alexander Elder, στο βιβλίο του "Ελάτε στην αίθουσα συναλλαγών μου: Ένας πλήρης οδηγός για τη διαπραγμάτευση" (2002), χρησιμοποιεί την κατανόηση της συμπεριφοράς ενός αποθέματος πάνω και κάτω από τη γραμμή βάσης για να περιγράψει τη στρατηγική του swing trader " "ή" συντομότερη κανονικότητα και κάλυψη της κατάθλιψης. " Μόλις ο έμπορος ταλάντευσης χρησιμοποιήσει το EMA για να προσδιορίσει την τυπική γραμμή βάσης στο διάγραμμα αποθεμάτων, αυτός ή αυτή πηγαίνει μακρύς στη γραμμή βάσης όταν το απόθεμα είναι επικεφαλής και σύντομη στη γραμμή βάσης όταν το απόθεμα είναι στο δρόμο προς τα κάτω.

Έτσι, οι swing έμποροι δεν θέλουν να χτυπήσουν το σπίτι με ένα μόνο εμπόριο - δεν ενδιαφέρονται για τον τέλειο χρόνο για να αγοράσουν ένα απόθεμα ακριβώς στο κατώτατο σημείο του και να πουλήσει ακριβώς στην κορυφή του (ή αντίστροφα). Σε ένα τέλειο περιβάλλον συναλλαγών, περιμένουν το απόθεμα να χτυπήσει τη γραμμή βάσης του και να επιβεβαιώσει την κατεύθυνση του πριν κάνει τις κινήσεις τους. Η ιστορία γίνεται πιο περίπλοκη όταν μια ισχυρή ανοδική τάση ή πτωτική πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη: ο έμπορος μπορεί παραδόξως να πάει πολύ όταν το αποθέμα πέφτει κάτω από το EMA του και περιμένει το απόθεμα να επιστρέψει σε ανοδική τάση ή αυτός ή αυτή μπορεί σύντομα ένα απόθεμα έχει μαχαιρώσει πάνω από το EMA και περιμένει να πέσει εάν η μακρύτερη τάση έχει μειωθεί.

Λαμβάνοντας κέρδη

Όταν έρχεται χρόνος για κέρδη, ο swing trader θα θέλει να βγεί από το εμπόριο όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ανώτερη ή κατώτερη γραμμή του καναλιού χωρίς να είναι υπερβολικά ακριβής, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τον κίνδυνο να χάσει την καλύτερη ευκαιρία. Σε μια ισχυρή αγορά, όταν ένα απόθεμα παρουσιάζει μια ισχυρή κατευθυντική τάση, οι έμποροι μπορούν να περιμένουν να φτάσουν στη γραμμή του καναλιού πριν πάρουν το κέρδος τους, αλλά σε μια ασθενέστερη αγορά, μπορούν να πάρουν τα κέρδη τους πριν το χτύπημα της γραμμής η κατεύθυνση αλλάζει και η γραμμή δεν χτυπά στην συγκεκριμένη ταλάντευση).

Η κατώτατη γραμμή

Η συναλλαγή Swing είναι στην πραγματικότητα ένα από τα καλύτερα στυλ διαπραγμάτευσης για τον αρχάριο έμπορο για να πάρει τα πόδια του βρεγμένα, αλλά εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες κέρδους για ενδιάμεσους και προχωρημένους εμπόρους. Οι swing έμποροι λαμβάνουν επαρκή ανατροφοδότηση για τις συναλλαγές τους μετά από μερικές ημέρες για να τους κρατήσουν κίνητρα, αλλά οι μακρές και βραχείες θέσεις αρκετών ημερών είναι διάρκειας που δεν οδηγεί σε αποσπάσεις της προσοχής. Αντίθετα, η εμπορική τάση προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες κέρδους εάν ένας έμπορος είναι σε θέση να επιτύχει μια σημαντική τάση στην αγορά εβδομάδων ή μηνών, αλλά λίγοι είναι οι έμποροι με επαρκή πειθαρχία για να κρατήσουν μια θέση τόσο μακριά χωρίς να αποστασιοποιηθούν. Από την άλλη πλευρά, η εμπορία δεκάδων μετοχών ανά ημέρα (συναλλαγές ημέρας) μπορεί να αποδειχθεί πολύ άσπρη κνήμη μιας βόλτας για μερικούς, καθιστώντας την ταλάντευση να αποτελεί το τέλειο μέσο μεταξύ των άκρων.