Πώς να καταλάβετε ένα απόσπασμα αποθέματος

Για πολλά χρόνια, τα αποθέματα έχουν μια συγκεκριμένη ίντριγκα που είναι απαράμιλλη όταν αξιολογούν τις επενδυτικές ευκαιρίες. Είναι ουσιαστικά ένα εισιτήριο για να ανήκει και να αποτελεί μέρος της ιστορίας μιας επιχείρησης. Μερίδια μπορούν να ληφθούν από σχεδόν οποιονδήποτε πρόθυμος να πάρει μια ευκαιρία με τα δολάρια επενδύσεων τους.

Κάθε μέρα της εβδομάδας υπάρχουν εκατομμύρια παραγγελιών που κατευθύνονται μέσω των μεγάλων χρηματιστηρίων. Στην πραγματικότητα, η αγορά λειτουργεί ως οίκο δημοπρασιών για την αγορά μετοχών των τίτλων που διαπραγματεύονται δημόσια. Μόνο όταν οι αγοραστές και οι πωλητές συμφωνούν για μια τιμή είναι μια εντολή που εκτελείται. Τα βασικά σημεία δεδομένων που ανακοινώνονται στα χρηματιστήρια προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνημένη τιμή είναι αυτό που δημιουργεί ένα απόθεμα μετοχών. Πριν ερμηνεύσετε ένα απόθεμα μετοχών, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τα δεδομένα και τι αντιπροσωπεύει κάθε ένα από τα σημεία.

Αρχικά, τα αποσπάσματα των μετοχών μπορεί να φαίνονται συγκεχυμένα, αλλά μόλις τα συστατικά τους κατακερματιστούν, παρέχουν ένα πολύτιμο στιγμιότυπο μιας επιχείρησης.

Κατανόηση των δεδομένων απόσβεσης μετοχών

Όταν ο αγοραστής ή ο πωλητής τοποθετεί μια παραγγελία για ένα συγκεκριμένο απόθεμα, πρέπει να συμπεριληφθούν αρκετά βασικά στοιχεία πληροφοριών: η ασφάλεια του τόκου, το σύμβολο του τιμολογίου, η τιμή που ο αγοραστής / πωλητής είναι πρόθυμος να πληρώσει ή να πουλήσει τις μετοχές, και την ποσότητα των μετοχών για αγορά ή πώληση.

Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του τι φαίνεται ένα απόθεμα μετοχών:

Οι τιμές προσφοράς και ζήτησης που εμφανίζονται σε μια απόθεμα αντιπροσωπεύουν την υψηλότερη τιμή προσφοράς και τη χαμηλότερη τιμή ζήτησης για την εν λόγω ασφάλεια. Στην περίπτωση της Microsoft Corp. (MSFT) παραπάνω, η υψηλότερη τιμή που οι αγοραστές είναι πρόθυμες να πληρώσουν είναι 46, 39 δολάρια. Από την άλλη πλευρά, οι πωλητές είναι πρόθυμοι να πωλήσουν μετοχές μόνο για $ 46.40.

Πολλά από τα αποθέματα μετοχών θα εμφανίζουν επίσης τον αριθμό των μετοχών που είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση τόσο στην τιμή προσφοράς όσο και στην τιμή αγοράς. Οι τιμές των μετοχών στη συνέχεια καθορίζονται από τις μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης. Καθώς οι περισσότεροι επενδυτές ζητούν να αγοράσουν μετοχές, η τιμή της ασφάλειας αυξάνεται. Καθώς διατίθενται περισσότεροι πωλητές, η αυξημένη προσφορά σε διαθέσιμα μερίδια θα στείλει στη συνέχεια χαμηλότερες τιμές.

Το σημείο δεδομένων που βρέθηκε στο πεδίο "τελευταίο εμπόριο" είναι η τιμή στην οποία εκτελέστηκε το τελευταίο εμπόριο. Αυτός ο αριθμός συχνά συγκρίνεται με την τιμή κλεισίματος από την προηγούμενη συνεδρίαση. Μετά τη λήξη μιας περιόδου διαπραγμάτευσης, η τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαφόρων τύπων χαρτογράφησης, όπως το διάγραμμα γραμμής.

Η τιμή ανοίγματος είναι η πρώτη εμπορική τιμή που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης. Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται συχνά σε σχέση με την τρέχουσα τιμή ή την τιμή κλεισίματος από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνεδρίαση σε μια προσπάθεια μέτρησης της ισχύος της ορμής. Μια έντονη μεταβολή μεταξύ της τελευταίας και της ανοικτής τιμής γενικά υποδηλώνει ότι ένα απόθεμα αντιμετωπίζει έντονη ανοδική πορεία. Συχνά αντιπροσωπεύει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία συναλλαγών. Η υψηλή και χαμηλή ημέρα είναι επίσης κοινά σημεία δεδομένων που βρίσκονται μέσα σε ένα απόθεμα. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται γενικά από τους εμπόρους ως μέτρο μεταβλητότητας.

Πώς εμφανίζονται τα δεδομένα απόσβεσης σε ένα διάγραμμα μετοχών ">

Ένας από τους πιο δημοφιλείς τύπους χαρτογράφησης ενσωματώνει δεδομένα αποθέματος μετοχών επισημαίνοντας το ανοικτό, υψηλό, χαμηλό και κοντά. Όπως μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω πίνακα, οι εγκοπές στη ράβδο δείχνουν τα επίπεδα τιμών όπου το MSFT άνοιξε και έκλεισε.

Η αριστερή γραμμή αναπαριστά την ανοικτή, ενώ η δεξιά γραμμή αντιπροσωπεύει το κλείσιμο. Θα παρατηρήσετε επίσης ότι στην περίπτωση που το κλείσιμο είναι κάτω από το ανοιχτό, η γραμμή θα είναι χρωματισμένη με κόκκινο χρώμα. Επιπλέον, η κορυφή της ράβδου αντιπροσωπεύει την υψηλή μέρα, ενώ το χαμηλότερο σημείο της ράβδου αντιπροσωπεύει τη χαμηλή μέρα.

Στατιστικές και αναλογίες

Η εκσκαφή λίγο πιο βαθιά στους αριθμούς σε ένα απόθεμα μπορεί να αποκαλύψει ακόμα πιο χρήσιμες πληροφορίες και να είναι εξαιρετικά επωφελής όταν συγκρίνουμε εταιρείες σε παρόμοιες βιομηχανίες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς (ή το ανώτατο όριο της αγοράς) είναι η συνολική αξία σε δολάρια όλων των μετοχών της εταιρείας.

Τα μικρά μερίδια είναι ο αριθμός των μετοχών που πωλούνται σύντομα. Αυτές είναι οι μετοχές που δανείζονται με τις ελπίδες ότι θα μειωθούν στην τιμή. Οι βραχυπρόθεσμοι τόκοι ως ποσοστό των μετοχών που εκκρεμούν μεταδίδουν το ποσοστό του συνόλου των κυκλοφορούντων μετοχών που πωλούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά δεν καλύπτονται ή δεν έχουν ακόμη κλείσει. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν αυτό το στοιχείο για να προβλέψουν την κατεύθυνση της αγοράς και να αξιολογήσουν το κλίμα των επενδυτών.

Το μέρισμα, μια κατανομή των κερδών της εταιρείας στους μετόχους, αντιπροσωπεύει το ποσό που καταβλήθηκε ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι κατ 'ουσίαν η ημερομηνία λήξης στην οποία ο κάτοχος του αποθέματος δικαιούται πληρωμή μερισμάτων. Εάν αγοραστεί αυτή την ημερομηνία ή αργότερα, ο κάτοχος δεν θα λάβει το μέρισμα.

Η ημερομηνία πληρωμής θα είναι η ημέρα καταβολής του μερίσματος στους μετόχους, ενώ η μερισματική απόδοση είναι το ποσοστό που καταβάλλεται ανά μετοχή σε ετήσια βάση σε σχέση με την τιμή της μετοχής.

Τα κέρδη ανά μετοχή είναι το άθροισμα των κερδών που καταβλήθηκαν ανά μετοχή τους τελευταίους 12 μήνες. Ο λόγος τιμής προς κέρδος ή P / E είναι ένας λόγος που μετρά το ύψος των εισοδημάτων που εισπράττονται σε σχέση με την τιμή. Αυτή η αναλογία μπορεί να είναι αποτελεσματική για τον προσδιορισμό των εταιρειών που έχουν μεγαλύτερη αξία. Χαρακτηριστικά, ένα χαμηλότερο P / E είναι ιδανικό όταν αναλύονται εταιρείες που κατηγοριοποιούνται στον ίδιο κλάδο.

Εν τω μεταξύ, η βήτα μετρά την ευαισθησία της ασφάλειας στη συνολική αγορά. Για παράδειγμα, ένα βήα ενός σημαίνει ότι τα αποθέματα κινούνται με την αγορά, ενώ ένα βήτα 1, 10 δείχνει ότι τα αποθέματα κινούνται κατά 10% περισσότερο από την αγορά.

Η κατώτατη γραμμή

Τα αποσπάσματα αποθέματος αποτελούνται από πολλά σημεία δεδομένων. Είναι σημαντικό οι έμποροι να κατανοήσουν τα βασικά σημεία δεδομένων, όπως η προσφορά, το ερώτημα, το υψηλό, το χαμηλό, το ανοιχτό και το κλείσιμο. Η δυνατότητα ανάλυσης αυτών των τιμών και τα δεδομένα τάσεων επιτρέπουν στους εμπόρους και τους επενδυτές να λαμβάνουν καλύτερα ενημερωμένες εμπορικές αποφάσεις.

Το κλειδί είναι να μην επιτρέψετε την εκτεταμένη σειρά αριθμών να σας αποθαρρύνουν όταν ένα απόσπασμα δείχνει πληροφορίες. Τα αποσπάσματα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος σύγκρισης των εταιρειών σε βιομηχανίες που είναι παρόμοιες. Για ορισμένους, αυτά τα οικονομικά στιγμιότυπα των αριθμητικών στοιχείων για τις εταιρείες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο μπορούν να παράσχουν άμεση προοπτική για το αν μια επιχείρηση είναι ή όχι μια αξιόλογη επένδυση.