Το απόθεμα GrubHub μπορεί να έχει ξεπεράσει τα κέρδη του

Η μετοχή της GrubHub, Inc. (GRUB) έσπευσε πίσω από ένα έλλειμμα 17 σημείων, αφού η εταιρεία έχασε τις προσδοκίες κερδών και εσόδων του τέταρτου τριμήνου την Πέμπτη το πρωί, καταλήγοντας στη συνεδρία λιγότερο από δύο μονάδες κάτω από το κλείσιμο της Τετάρτης. Η αναδυόμενη ανάκαμψη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εμπορεύσιμη βάση μέσα σε ένα τρίμηνο μοντέλο βάσης, θέτοντας το σκηνικό για ένα ξεμπλοκάρισμα που σηματοδοτεί το τέλος μιας απόκλισης 83% 55% από το υψηλό όλων των εποχών στα $ 149, 35 που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2018.

Η εταιρεία έχει σημειώσει άνοδο από τα δημόσια όρια το 2014, πρωτοπορώντας σε μια ιστορική επέκταση της παράδοσης των εστιατορίων πέρα ​​από τις παραδοσιακές πίτσα και τις κινεζικές κατηγορίες τροφίμων. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός αυξήθηκε με ίσους ρυθμούς, με τους ανταγωνιστές του Amazon.com, Inc. (AMZN), τον Caviar, τον Uber, τον Dash Dash και τους Postmates της Square, Inc. Η GrubHub αντέδρασε στην πρόκληση, σημειώνοντας ότι οι ευκαιρίες παράδοσης επεκτάθηκαν εκθετικά και κατά την περίοδο αυτή.

GRUB Μακροπρόθεσμος Χάρτης (2014-2019)

Η αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) της εταιρείας ξεκίνησε στις 40, 00 δολάρια τον Απρίλιο του 2014 και μειώθηκε σε ένα εύρος συναλλαγών 18 βαθμών, με υποστήριξη $ 30 και αντίσταση στα 48 δολάρια. Ξεπέρασε το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και έπεσε στους ανώτερους έφηβους πριν δημοσιεύσει ένα χαμηλό όλων των εποχών στα 17, 77 δολάρια τον Ιανουάριο του 2016. Το απόθεμα ανέβηκε πίσω στο σπασμένο εύρος επτά μήνες αργότερα και σταμάτησε στην αντίστασή του τον Οκτώβριο του 2016.

Μια ενοποίηση τον Αύγουστο του 2017 ολοκλήρωσε ένα τριετές αντίστροφο σχέδιο κεφαλής και ώμων, μπροστά από ένα ισχυρό ξεμπλοκάρισμα που συγκέντρωσε ισχυρή δυναμική στο υψηλό όλων των εποχών το Σεπτέμβριο του 2018. Οι επιθετικοί πωλητές έλαβαν έπειτα τον έλεγχο, δημιουργώντας μια απότομη πτώση που έληξε στον εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) των 200 εβδομάδων στα μέσα $ 50 το Δεκέμβριο. Η δράση των τιμών τους τελευταίους τρεις μήνες έχει σκαλίσει ένα σχετικά στενό μοτίβο βάσης, με αντίσταση στο σπασμένο Οκτώβριο χαμηλό κοντά σε $ 83.

Ο εβδομαδιαίος ταλαντωτής stochastics εισήλθε σε έναν κύκλο αγορών τον Δεκέμβριο του 2018 και έφθασε στο επίπεδο υπεραγοράς μόλις ένα μήνα αργότερα. Ξεκίνησε να γυρίζει νότια στο κουδούνι ανοίγματος της Πέμπτης, αλλά το ισχυρό κλείσιμο έσβησε ένα μεσαίο crossover, τουλάχιστον για τώρα. Ο μηνιαίος ταλαντωτής έφθασε στην πιο ακραία ανάγνωση από το 2015 το Δεκέμβριο και έχει πλέον περάσει υψηλότερα αλλά δεν διέφυγε από τη ζώνη υπερπλήρωσης, η οποία απαιτείται για να δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος αγορών.

GRUB Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2019)

Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου σε ισορροπία (OBV) έπληξε το Μάρτιο του 2018 και υποχώρησε, καταγράφοντας χαμηλότερο υψηλό όταν η τιμή έπληξε υψηλότερα τον Σεπτέμβριο. Αυτή η μέτρια απόκλιση επιλύθηκε με τον τεράστιο όγκο κατανομής του Οκτώβρη μέσα από την κορυφή του Μαρτίου και τον ΕΜΑ 200 ημερών. Η μεγάλη τρύπα μπορεί τώρα να αναγνωριστεί ως ένα κενό συνέχισης, που ξετυλίγεται γύρω από το επίπεδο του 50% μιας ισχυρής πτωτικής τάσης. Το OBV έπεσε τώρα σε χαμηλό 16 μηνών λόγω του μεγάλου κόκκινου μπαρ του χθες.

Η νίκη του Νοεμβρίου με το χαμηλό του Οκτωβρίου σηματοδοτεί την κορυφή ενός μοτίβου που βασίζεται (κόκκινη γραμμή), με το κλείσιμο της αντιστροφής της Πέμπτης μέσα σε δύο σημεία αυτού του επιπέδου αντίστασης. Η μετοχή διαπραγματεύεται πάνω από $ 84 σήμερα το πρωί, σηματοδοτώντας ένα πιθανό ξεμπλοκάρισμα, αλλά οι υποψήφιοι αγοραστές πρέπει να επιλέξουν τις περιόδους κατοχής τους με σύνεση επειδή η uptick θα τρέξει σε μια buzzsaw αντίστασης στα μέσα $ 90s.

Το retracement .382 έχει ευθυγραμμιστεί με την ελαττωματική αντίσταση 200 ημερών EMA και στρογγυλού αριθμού στα $ 100, ενώ τα αποτυχημένα breakout και .50 retracement έχουν ευθυγραμμιστεί στο κενό γεμίσματος πάνω από $ 110. Αυτό θα πρέπει να περιορίσει την αρχική ανάκαμψη στα μέσα της δεκαετίας του '90, διότι το ΕΜΑ 200 ημερών σηματοδοτεί ένα σκληρό φράγμα που δεν θα επανατοποθετηθεί χωρίς σημαντική πυροσβεστική δύναμη. Επιπλέον, η πρώτη αναπήδηση σε ένα χάσμα συνέχισης σηματοδοτεί μια σύντομη πώληση υψηλής πιθανότητας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία μείωση στα $ 80.

Ακόμα κι έτσι, το ράλι από την υποστήριξη του Νοεμβρίου μπορεί να σηματοδοτήσει το τέλος της διόρθωσης πέντε μηνών, επιτρέποντας σε μια μακροπρόθεσμη διαδικασία ανάκαμψης να χτυπήσει σε ταχύτητα. Η υπομονή θα χρειαστεί να επωφεληθεί από αυτή τη δομή των τιμών αν παίζει έξω, με δράση δύο όψεων που παράγει whipsaws και shakeouts. Εν τω μεταξύ, ένας αγώνας στα 120 δολάρια είναι τώρα απαραίτητος για να επιβεβαιώσει μια διογκωμένη αλλαγή χαρακτήρα, ανοίγοντας την πόρτα στο υψηλό 2018.

Η κατώτατη γραμμή

Το απόθεμα της GrubHub μπορεί να έχει βυθιστεί μετά τη μεγάλη αντιστροφή της Πέμπτης, αλλά η αναδρομή πίσω στο υψηλό 2018 θα μπορούσε να πάρει πολλούς μήνες αγοραστικής δύναμης.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε θέσεις στις προαναφερθείσες αξίες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.