Τα κέρδη της Cisco είναι απίθανο να σπάσουν το εύρος συναλλαγών

Στοιχείο Dow Η Cisco Systems, Inc. (CSCO) αναφέρει τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου μετά το καμπάνι κλεισίματος της Τετάρτης, ενώ οι αναλυτές αναμένουν κέρδη ανά μετοχή (EPS) 72 σεντ με έσοδα ύψους 12, 4 δισ. Δολαρίων. Το απόθεμα κέρδισε 5% στη συνεδρία μετά την απελευθέρωση του Νοεμβρίου, χτυπώντας τα κέρδη του πρώτου τριμήνου και αναφέροντας τα εισοδήματά του σε απευθείας σύνδεση, αλλά απέτυχε να σπάσει την αντίσταση του Οκτωβρίου. Οι μετοχές της Cisco στράφηκαν νότια λίγες εβδομάδες αργότερα, θέτοντας το έδαφος για μια μεταβλητή πτώση στο τέλος του έτους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρότερες αποδόσεις 2018 από ό, τι το σύμπαν ευρείας τεχνολογίας, με τις μετοχές να κερδίζουν περισσότερο από 13% μετά τις θετικές αποδόσεις το 2016 και το 2017. Ωστόσο, το απόθεμα της Cisco πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του 2018, τα επιτόκια μειώσουν το ενδιαφέρον αγοράς. Η τιμολογιακή ενέργεια δεν έχει εκκαθαρίσει την αντίστασή της παρά την ισχυρή αναπήδηση τον Ιανουάριο, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια άλλη ανατροπή προς τα κάτω.

Μακροπρόθεσμος χάρτης CSCO (1990 - 2019)

Η μετοχή συσπειρώθηκε έντονα σε όλη τη δεκαετία του '90 ως υπερήφανο μέλος των τεσσάρων ιππέων, ένα μνημείο που δόθηκε στα πιο καυτά αποθέματα τεχνολογίας της εποχής. Διαχωρίστηκε απίστευτα οκτώ φορές μεταξύ του 1992 και του 2000, καταλήγοντας τελικά σε ένα υψηλό όλων των εποχών στα χαμηλά 80 δολάρια το Μάρτιο του 2000, μόλις πέντε ημέρες μετά την τελευταία διάσπαση μετοχών. Πέφτηκαν όταν η φούσκα του διαδικτύου έσπασε, κατεβαίνοντας σε πολλαπλά κύματα, πριν φθάσει σε ένα πενταετές χαμηλό με μονοψήφιο αριθμό τον Οκτώβριο του 2002.

Μία ισχυρή αναπήδηση σταμάτησε στα υψηλότερα επίπεδα των 20 δολαρίων τον Ιανουάριο του 2004, σημειώνοντας ένα επίπεδο αντίστασης που δεν αμφισβητήθηκε μέχρι να σημειωθεί πρόοδος στο παρελθόν τον Ιούλιο του 2007, σημειώνοντας μικρή πτώση μετά την απόκτηση λιγότερων από πέντε μονάδων, πριν από μια ομαλή κάμψη, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008. Ωστόσο, το απόθεμα διατηρήθηκε πολύ πάνω από το χαμηλό του 2002 σε όλη την αγορά των αρκούδων, βρίσκοντας υποστήριξη στους μεσήλικες το Μάρτιο του 2009.

Μια δοκιμή στήριξης για το 2011 σηματοδότησε μια ιστορική ευκαιρία αγοράς, αλλά χρειάστηκε έξι χρόνια για την επόμενη ανοδική πορεία για να φτάσει στην αντίσταση του 2007, πριν από ένα breakout του Νοεμβρίου του 2017 που σημείωσε υψηλότερα υψηλά επίπεδα στο 17ο έτος του 2018, ύψος κοντά στα $ 50. Το απόθεμα υποχώρησε σε ένα εξάμηνο χαμηλό το Δεκέμβριο, αντιστρέφοντας την υποστήριξη του Απριλίου και αναπηδώντας μέχρι τον Ιανουάριο του 2019. Ο αγώνας για το 2018 έληξε μόλις το απόθεμα έβαλε το 50% retracement της εννιάχρονης πτωτικής τάσης, δίνοντας ένα τεστ που έχει τώρα εισήλθε στον τέταρτο μήνα.

Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών διέσχισε έναν περίπλοκο κύκλο πώλησης τον Απρίλιο του 2018 και εξακολουθεί να βρίσκεται στο πάνω μισό της πινακίδας ενδείξεων. Αυτό ταιριάζει με το περίπλοκο εύρος συναλλαγών που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2018, με οριακά υψηλότερες τιμές, αλλά με οριζόντια στήριξη. Υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι αυτή η τεχνική ρύθμιση θα ευνοήσει τους ταύρους ή τις αρκούδες τους ερχόμενους μήνες, αυξάνοντας τις πιθανότητες να παραμείνει το φάσμα συναλλαγών στο δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο.

CSCO Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2019)

Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε όλη την ανοδική πορεία που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017 υπογραμμίζει τη σημασία του ποσοστού 50% retracement στα $ 40, με τις πωλήσεις Απριλίου και Δεκεμβρίου να τελειώνουν σε λίγα λεπτά του εν λόγω επιπέδου. Από δομικής πλευράς, αυτό είναι ένα επικίνδυνο μοτίβο για τους ταύρους της Cisco, με δύο μπλε γραμμές που σηματοδοτούν την πρώτη αναδρομή 100% σε ένα κύμα συλλαλητηρίων από το 2016. Η τοποθέτηση αυτού του μοντέλου στην αναδρομή 50% της πτωτικής τάσης της τελευταίας δεκαετίας εγείρει πρόσθετες ανησυχίες να σκαλίζετε μια μακροπρόθεσμη κορυφή.

Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο του ισοζυγίου (OBV) ανήλθε σε επτά χρόνια τον Ιανουάριο του 2018 και μεταφέρθηκε σε μια ομαλή φάση διανομής, χαράζοντας χαμηλότερα υψηλά επίπεδα το 2019. Η κόκκινη γραμμή τάσης σε όλη την κορυφή αυτών των υψηλών σημείων σηματοδοτεί τώρα ένα σημαντικό σημείο καμπής, με ένα ξεμπλοκάρισμα που ευνοεί την ισχυρότερη τιμολογιακή δράση και πιθανό ξεμπλοκάρισμα σε νέα υψηλά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, είναι η θέση να αναζητήσουμε τεχνικές ενδείξεις μετά την έκθεση κερδών αυτής της εβδομάδας.

Η κατώτατη γραμμή

Το απόθεμα της Cisco Systems ξεκίνησε για περισσότερο από ένα χρόνο, το οποίο αλιεύθηκε σε μια συνεχή περιοχή διαπραγμάτευσης, η οποία είναι απίθανο να αποδώσει ισχυρή τάση, υψηλότερη ή χαμηλότερη, μέχρι αργότερα αυτό το έτος.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε θέσεις στις προαναφερθείσες αξίες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.