Υπολογισμός κερδών και ζημιών των συναλλαγών νομισμάτων σας

Η διαπραγμάτευση συναλλάγματος προσφέρει μια προκλητική και κερδοφόρα ευκαιρία για τους μορφωμένους επενδυτές. Ωστόσο, πρόκειται για μια επικίνδυνη αγορά και οι έμποροι πρέπει πάντα να παραμείνουν σε εγρήγορση για τις θέσεις τους. Εξάλλου, η επιτυχία ή η αποτυχία μετράται με βάση τα κέρδη και τις ζημίες (P & L) στις συναλλαγές τους.

Είναι σημαντικό για τους εμπόρους να έχουν μια σαφή κατανόηση των αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων τους, επειδή επηρεάζουν άμεσα το υπόλοιπο περιθωρίου που έχουν στον λογαριασμό τους διαπραγμάτευσης. Εάν οι τιμές κινούνται εναντίον σας, το ισοζύγιο περιθωρίου σας μειώνεται και θα έχετε λιγότερα χρήματα διαθέσιμα για διαπραγμάτευση.

Πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες

Όλες οι πράξεις συναλλάγματος σας θα επισημαίνονται στην αγορά σε πραγματικό χρόνο. Ο υπολογισμός "mark-to-market" δείχνει τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές στις συναλλαγές σας. Ο όρος "μη πραγματοποιημένος", εδώ, σημαίνει ότι οι συναλλαγές είναι ακόμα ανοικτές και μπορούν να κλείσουν από εσάς οποιαδήποτε στιγμή.

Η τιμή αγοράς προς την αγορά είναι η τιμή στην οποία μπορείτε να κλείσετε το εμπόριο σας εκείνη τη στιγμή. Αν έχετε μια μακρά θέση, ο υπολογισμός για την αγορά είναι συνήθως η τιμή στην οποία μπορείτε να πουλήσετε. Σε περίπτωση βραχείας θέσης, είναι η τιμή στην οποία μπορείτε να αγοράσετε για να κλείσετε τη θέση.

Μέχρι να κλείσει μια θέση, το P & L θα παραμείνει μη πραγματοποιημένο. Το κέρδος ή η ζημία πραγματοποιείται (πραγματοποιείται P & L) όταν κλείνετε μια εμπορική θέση. Σε περίπτωση κέρδους, το υπόλοιπο περιθωρίου αυξάνεται και σε περίπτωση απώλειας μειώνεται.

Το συνολικό υπόλοιπο περιθωρίου στο λογαριασμό σας θα είναι πάντα ίσο με το άθροισμα της αρχικής κατάθεσης περιθωρίου, της πραγματοποιηθείσας αξίας και των μη πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων. Δεδομένου ότι τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες έχουν επισημανθεί στην αγορά, παραμένουν διακυμάνσεις, καθώς οι τιμές των επενδύσεών σας αλλάζουν συνεχώς. Εξαιτίας αυτού, η ισορροπία του περιθωρίου συνεχίζει να αλλάζει συνεχώς.

Υπολογισμός κερδών και ζημιών

Ο πραγματικός υπολογισμός των κερδών και των ζημιών σε μια θέση είναι αρκετά απλός. Για να υπολογίσετε το P & L μιας θέσης, αυτό που χρειάζεστε είναι το μέγεθος της θέσης και ο αριθμός των pips που έχει μετακινηθεί η τιμή. Το πραγματικό κέρδος ή ζημία θα είναι ίσο με το μέγεθος θέσης πολλαπλασιασμένο με την κίνηση του pip.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια θέση 100.000 GBP / USD που διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή στο 1.3147. Εάν οι τιμές μετακινούνται από GBP / USD 1.3147 σε 1.3162, τότε πηδούν 15 pips. Για μια θέση αξίας 100.000 GBP / USD, η κίνηση των 15 σπόρων ισοδυναμεί με $ 150 (100.000 x .0015).

Για να προσδιορίσουμε αν πρόκειται για κέρδος ή απώλεια, πρέπει να μάθουμε αν ήμασταν μακροχρόνιοι ή σύντομοι για κάθε συναλλαγή.

Μακρά θέση: Σε περίπτωση μακράς θέσης, αν οι τιμές ανεβαίνουν, θα είναι ένα κέρδος, και αν οι τιμές μετακινηθούν προς τα κάτω θα είναι μια απώλεια. Στο προηγούμενο παράδειγμα μας, εάν η θέση είναι μεγάλη GBP / USD, τότε θα ήταν κέρδος $ 150. Εναλλακτικά, αν οι τιμές είχαν υποχωρήσει από το GBP / USD 1.3147 σε 1.3127, τότε θα είναι μια απώλεια $ 200 (100.000 x -0.0020).

Σύντομη θέση: Σε περίπτωση βραχείας θέσης, αν οι τιμές ανεβαίνουν, θα είναι ζημία και εάν οι τιμές μετακινηθούν προς τα κάτω θα είναι ένα κέρδος. Στο ίδιο παράδειγμα, αν είχαμε μικρή θέση GBP / USD και οι τιμές αυξήθηκαν κατά 15 pips, θα ήταν μια απώλεια $ 150. Εάν οι τιμές μειωθούν κατά 20 pips, θα ήταν κέρδος $ 200.

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τον υπολογισμό των P & L:

Μια άλλη πτυχή της P & L είναι το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται. Στο παράδειγμά μας, τα κέρδη και ζημίες ήταν εκπεφρασμένα σε δολάρια. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πάντα.

Στο παράδειγμά μας, το GBP / USD είναι εισηγμένο σε όρους του δολαρίου ανά GBP. Το GBP είναι το νόμισμα βάσης και το δολάριο είναι το νόμισμα προσφοράς. Σε τιμή GBP / USD 1.3147, κοστίζει USD 1.3147 για να αγοράσει ένα GBP. Έτσι, αν η τιμή κυμαίνεται, θα είναι μια αλλαγή στην αξία του δολαρίου. Για μια τυποποιημένη παρτίδα, κάθε pip θα αξίζει $ 10, και τα κέρδη και ζημίες θα είναι σε δολάρια ΗΠΑ. Κατά γενικό κανόνα, τα P & L θα είναι εκφρασμένα στο νόμισμα προσφοράς, οπότε αν δεν είναι σε δολάρια ΗΠΑ, θα πρέπει να το μετατρέψετε σε USD για υπολογισμούς περιθωρίου.

Σκεφθείτε ότι έχετε 100.000 θέσεις σε USD / CHF. Στην περίπτωση αυτή, τα κέρδη σας θα εμφανίζονται σε ελβετικά φράγκα. Ο τρέχων ρυθμός είναι περίπου 0.9970. Για μια τυποποιημένη παρτίδα, κάθε pip θα είναι αξίας 10 CHF. Εάν η τιμή έχει μειωθεί κατά 10 pips στο 0.9960, θα είναι ένα κέρδος 100 CHF. Για να μετατρέψετε αυτό το P & L σε USD, θα πρέπει να διαιρέσετε τα P & L USD / CHF, δηλαδή CHF 100 ÷ 0.9960, το οποίο θα είναι $ 100.4016.

Μόλις έχουμε τις τιμές P & L, αυτές μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του διαθέσιμου υπολοίπου του λογαριασμού συναλλαγών. Οι υπολογισμοί περιθωρίου είναι συνήθως σε δολάρια ΗΠΑ.

Η κατώτατη γραμμή

Δεν θα χρειαστεί να εκτελέσετε αυτούς τους υπολογισμούς με μη αυτόματο τρόπο, επειδή όλοι οι λογαριασμοί μεσιτείας υπολογίζουν αυτόματα τα P & L για όλες τις συναλλαγές σας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να καταλαβαίνετε αυτούς τους υπολογισμούς, καθώς θα πρέπει να υπολογίσετε τις απαιτήσεις σας για P & L και περιθώριο κέρδους, ενώ παράλληλα θα δομήσετε το εμπόριο σας - ακόμα και πριν εισέλθετε στην αγορά.

Ανάλογα με το πόσο πολλαπλασιάζετε το εμπορικό σας λογαριασμό, μπορείτε να υπολογίσετε το περιθώριο που απαιτείται για τη διατήρηση μιας θέσης. Για παράδειγμα, αν έχετε μόχλευση 100: 1, θα χρειαστεί ένα περιθώριο $ 1.000 για να ανοίξετε μια τυπική θέση παρτίδας 100.000 USD / CHF. Η σαφής κατανόηση του ποσού που διακυβεύεται σε κάθε εμπόριο θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τον κίνδυνο.