5 Αμερικανικά Ταμεία Δείκτη Μικρής Κεφαλαιοποίησης

Τα αποθέματα αξίας συνήθως διαπραγματεύονται σε χαμηλές τιμές σε σχέση με την απόδοσή τους. Αυτά τα πέντε κεφάλαια συγκαταλέγονται μεταξύ των ελάχιστων κεφαλαιακών δεικτών μικρού κεφαλαιοποίησης που επικεντρώνονται εν όλω ή εν μέρει στην επιλογή αξίας: Το Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VISVX), το Χαρτοφυλάκιο Ειδικών Αξιών (DTMVX) Επενδύοντας στο Χαρτοφυλάκιο Ειδικών Αξία των ΗΠΑ (DFFVX), στο Ταμείο Αναφοράς Μικρού Κεφαλαίου TIAA-CREF (TISBX) και στο Ταμείο Ενισχυμένου Δείκτη Fidelity Small Cap (FCPEX).

Για ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε αυτά τα κεφάλαια δείκτη μικρού κεφαλαιοποίησης που εστιάζουν κυρίως ή όλα σε αξία.

Ανώτατο κεφάλαιο δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο του δείκτη μικρού κεφαλαίου Vanguard είναι ένα από τα λίγα αμοιβαία κεφάλαια του δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα αποθέματα αξίας. Τον Οκτώβριο του 2019, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε περιουσιακά στοιχεία άνω των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύθηκαν σε 858 αμερικανικές μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης που παρακολουθούν γενικά τον Δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης ΗΠΑ CRSP. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι σχετικά χαμηλός, στο 0, 19%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετοχών του ταμείου ανήκει στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στο 35, 1%, ακολουθούμενο από τον βιομηχανικό τομέα στο 20, 90% και τις υπηρεσίες καταναλωτών στο 11%.

Διαστατική Επένδυση Χαρτοφυλακίου Αξίας Χωροθετημένης Αμερικανικής Φορολογίας

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων στοχοθετημένων αξιών που διαχειρίζεται τη φορολογία των επενδύσεων σε διάσταση επενδύει τουλάχιστον το 80% των στοιχείων του ενεργητικού του σε μια μεγάλη και διαφοροποιημένη ομάδα μετοχών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης που προσδιορίζονται ως αποθέματα αξίας. Το ταμείο αναφοράς του είναι ο Δείκτης Αξίας Russel 2000 (RUJ). Τα αποθέματα γενικά σταθμίζονται στο χαρτοφυλάκιο βάσει των πραγματικών κεφαλαιοποιήσεών τους στην αγορά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσπαθεί να βελτιώσει τις αποδόσεις με τις στρατηγικές διαχείρισης του φόρου και έχει αναλογία δαπανών 0, 44%. Από τον Οκτώβριο του 2019, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του ταμείου ανήλθαν σε 4, 66 δισ. Δολάρια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετοχών του ταμείου ανήκει στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στο 30%, ακολουθούμενο από τον βιομηχανικό τομέα στο 19, 4% και τον κυκλικό καταναλωτή στο 14, 9%.

Διαστρεπτό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων με στοχοθετημένες αξίες στις ΗΠΑ

Το Χαρτοφυλάκιο Στοχοθετημένων Αξιών που επενδύει στις Διαστάσεις επενδύει επίσης τα 10, 68 δισ. Δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία (τον Οκτώβριο του 2019) κυρίως σε μετοχές αξίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να εφαρμόσει στρατηγικές παραγώγων για να προσαρμόσει τη μεταβλητή έκθεσή του στην αγορά που προκαλείται από την κίνηση μετρητών μέσα και έξω από το χαρτοφυλάκιο. Ο δείκτης εξόδων του 0, 37% θεωρείται ότι είναι χαμηλός για την κατηγορία του. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχών του ταμείου ανήκει στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στο 28, 55%, ακολουθούμενο από τον βιομηχανικό τομέα στο 19, 5% και τον κυκλικό καταναλωτή στο 15, 2%.

Ταμείο TIAA-CREF Small-Cap Blend Index

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο TIAA-CREF Small-Cap Blend Index επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε μετοχές αξίας και ανάπτυξης που βρέθηκαν στο δείκτη Russell 2000. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου ανήλθαν σε 3, 01 δισ. Δολ. Από τον Οκτώβριο του 2019 και ο λόγος εξόδων του ήταν πολύ χαμηλός, στο 0, 06%. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχών του ταμείου ανήκει στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το οποίο ανέρχεται στο 16, 80%, ενώ ο βιομηχανικός τομέας είναι 15, 28% και ο τομέας της υγείας 15, 24%.

Fidelity Small Cap Ενισχυμένο Ταμείο Δείκτη

Το Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund παρακολουθεί επίσης τον δείκτη Russell 2000, αλλά επιπλέον οι διαχειριστές του χρησιμοποιούν υπολογιστική υποβοηθούμενη ποσοτική ανάλυση για τον εντοπισμό αποθεμάτων χαμηλής κεφαλαιοποίησης στο δείκτη που έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν το δείκτη. Τον Οκτώβριο του 2019, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του ταμείου ανήλθαν σε 811, 64 εκατομμύρια δολάρια. Ο δείκτης εξόδων του 0, 64% θεωρείται ως μέσος όρος για την κατηγορία του. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχών του ταμείου ανήκει στον τομέα της τεχνολογίας, στο 20, 3%, στον βιομηχανικό τομέα, στο 16, 1% και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στο 15, 9%.