Ο Walt Disney έσπασε στο ουδέτερο μετά τα κέρδη

Στοιχείο Dow Η εταιρία Walt Disney (DIS) σημείωσε άνοδο δύο μηνών την Τρίτη το βράδυ, αφού κέρδισε τις εκτιμήσεις του κέρδους για το πρώτο τρίμηνο με μεγάλο περιθώριο και υπέβαλε στοιχεία για τα έσοδα της γραμμής. Η μετοχή υποχώρησε χαμηλότερα κατά τη διάρκεια των κερδών της εταιρείας, ανταποκρινόμενη στις συνεχιζόμενες προκλήσεις στο δίκτυο ESPN και την απαλότητα στη Σαγκάη Disneyland, αλλά οι μετοχές διαπραγματεύονται οριακά υψηλότερα μπροστά από το κουδούνι ανοίγματος της Τετάρτης.

Ο γίγαντας της ψυχαγωγίας αναμένεται να αναπτύξει την υπηρεσία ροής που αναμένεται στα τέλη του τρέχοντος έτους, αλλά δήλωσε πριν από τα κέρδη ότι οι λεπτομέρειες δεν θα αποκαλυφθούν μέχρι την Ημέρα Επενδυτών στις 11 Απριλίου. Η υπηρεσία θα μπορούσε να πάρει μερίδιο αγοράς από την Netflix, Inc. (NFLX), ενώ υποστηρίζει την ανάπτυξη του Hulu. Η 30% ιδιοκτησία της Hulu της Disney θα αυξηθεί στο 60% μετά την εξαγορά του 30% των μετοχών της Twenty-First Century Fox, Inc. φέτος.

DIS Μακροπρόθεσμος Χάρτης (1990 - 2019)

Το απόθεμα της Disney εισήλθε στην τάση της δεκαετίας του 1980 και συνέχισε να κερδίζει έδαφος το 1996, όταν η τροχιά του ράλι κλιμακώθηκε, υπερδιπλασιάζοντας την τιμή στο μέγιστο των $ 42, 74 το Μάιο του 1998. Η δράση δύο όψεων έλαβε τότε τον έλεγχο, χαράζοντας ένα τεράστιο διπλό κορυφαίο μοτίβο που έσπασε στα ύψη μετά τις επιθέσεις του Σεπτεμβρίου του 2001. Οι μετοχές που πωλήθηκαν σε δύο μεγάλα κύματα το τρίτο τρίμηνο του 2002, βρίσκοντας υποστήριξη σε οκτώ χρόνια χαμηλά στα μέσα της εφηβείας.

Αυτό σημάδεψε το χαμηλότερο χαμηλό στα επόμενα 16 χρόνια, μπροστά από ένα κύμα ανάκαμψης που έχασε ορμή στα ανώτερα 20 δολάρια το 2004. Το απόθεμα ξεπέρασε αυτό το επίπεδο αντίστασης δύο χρόνια αργότερα, ανεβαίνοντας σε επταετή υψηλό στα μέσα $ 30 το 2007, πριν από μια κάμψη που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008. Αυτή η ώθηση έληξε λιγότερο από δύο μονάδες πάνω από το χαμηλό του 2002, σηματοδοτώντας μια ιστορική ευκαιρία αγοράς, πριν από ένα κύμα ανάκαμψης που ολοκλήρωσε ένα γύρο ταξίδι στην αντίσταση του 1998 το 2011.

Ένα ξεμπλοκάρισμα για το 2012 έπεσε φωτιά, προσθέτοντας βαθμούς με ταχείς ρυθμούς στο τρίτο τρίμηνο του 2015. Η Disney έφτασε σε υψηλά επίπεδα στα $ 122, 08 τον Αύγουστο και ξεπέρασε την επόμενη συνεδρίαση σε αντίδραση στην απροσδόκητη αδυναμία στο ESPN, το οποίο οι αναλυτές είχαν σκεφτεί ανοσία στο φαινόμενο κοπής του καλωδίου. Το επόμενο μειονέκτημα ξεδιπλώνεται σε δύο κύματα πώλησης που έφθασαν τα ανώτατα όρια των 80 δολαρίων τον Φεβρουάριο του 2016, ολοκληρώνοντας ένα εύρος συναλλαγών που δεν έχει παραβιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Το απόθεμα έχει χαράξει ένα τεράστιο συμμετρικό τρίγωνο από το 2015, με χαμηλότερα σκαμπανεβάσματα και υψηλότερα χαμηλά επίπεδα που απογοητεύουν τους οπαδούς της τάσης. Η ώθηση αγοράς που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 συνεχίστηκε τον Νοέμβριο, υποχωρώντας μόλις δύο βαθμούς κάτω από το υψηλό του 2015, ενώ η πτώση μέχρι τον Δεκέμβριο έληξε με την υποστήριξη τριγώνου. Το μοτίβο τεντωμένο πάνω από την κόκκινη γραμμή τάσης των χαμηλότερων υψηλών τιμών το 2018, παγιδεύοντας τους αγοραστές ξεμπλοκάρισμα όταν γύρισε νότια τον Δεκέμβριο.

DIS Βραχυπρόθεσμο Διάγραμμα (2017 - 2019)

Το απόθεμα υποχώρησε έντονα τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου του 2019 και σταμάτησε γύρω στα 113 δολάρια, λίγο κάτω από την προμετωπική δράση του σήμερα το πρωί. Η μη κατοχή κερδών μετά από κέρδη υποδηλώνει περιορισμένη αγοραστική δύναμη που διατηρεί τη δέσμη αποθεμάτων δεσμευμένη για τώρα, ενώ δυνητικοί επενδυτές περιμένουν λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία συνεχούς ροής και τις εξαγορές Fox. Ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) των 200 ημερών στα 110 δολάρια σηματοδοτεί τώρα τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ελέγχου ταύρων και αρκούδας, επομένως αυτό είναι το επίπεδο που πρέπει να προσέξουμε αν το απόθεμα ξετυλίγεται στις προσεχείς συνεδρίες.

Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο του ισοζυγίου (OBV) ολοκληρώθηκε το 2015 και εισήλθε σε μια φάση κατανομής που έληξε το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Έχει αυξηθεί σταδιακά κατά τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά δεν έχει ακόμη φθάσει στην προηγούμενη κορυφή . Ο δείκτης έχει γείωση στο πλευρό από τον Αύγουστο του 2018 και θα μπορούσε να προσφέρει πρόωρες κατευθυντήριες ενδείξεις, με ένα uptick που ευνοεί μια δοκιμή σε πολυετή αντίσταση, ενώ μια κάμψη αυξάνει τις πιθανότητες για ένα άλλο ταξίδι στην υποστήριξη τριγώνου.

Η κατώτατη γραμμή

Το απόθεμα της Disney διαπραγματεύεται οριακά υψηλότερα μετά από μια θετική έκθεση για τα κέρδη, προβλέποντας ότι το πολυετές εύρος διαπραγμάτευσης θα συνεχιστεί στο προβλέψιμο μέλλον.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας κατείχε μετοχές της Disney σε οικογενειακό λογαριασμό τη στιγμή της δημοσίευσης.