Εμπορία τάσεων
Η τάση διαπραγμάτευσης είναι ένα στυλ διαπραγμάτευσης που προσπαθεί να συλλάβει κέρδη μέσω της ανάλυσης της ορμής ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όταν η τιμή κινείται σε μια συνολική κατεύθυνση, όπως προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αυτό ονομάζεται τάση. Οι έμποροι τάσεων μπαίνουν σε μια μακρά θέση όταν μια ασφάλεια τείνει προς τα πάνω. Μία ανοδική πορεία χαρακτηρίζεται από υψηλότερα χαμηλά swing και υψηλότερα υψηλά swing. Οι έμποροι τάσεων μπορούν να επιλέξουν να εισέλθουν σε μια σύντομη θέση όταν ένα περιουσιακό στοιχείο τείνει προς τα κάτω. Η πτωτική τάση χαρακτηρίζεται από χαμηλότερα χαμηλά περιστροφικά επίπεδα και χαμηλότερα στροφές. Υπάρχουν διάφορες εμπορικές στρατηγικές, όπως η περίοδος chikou.
2:00Τέσσερις συνήθεις δείκτες που χρησιμοποιούνται στην τάση
Κατανόηση της εμπορίας των τάσεων
Οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης των τάσεων υποθέτουν ότι η ασφάλεια θα συνεχίσει να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με αυτήν που τρέχει σήμερα. Τέτοιες στρατηγικές περιέχουν συχνά μια διάταξη απολαβής ή διακοπής της ζημίας προκειμένου να κλειδώσει ένα κέρδος ή να αποφύγει μεγάλες απώλειες εάν συμβεί μια αντιστροφή της τάσης. Η εμπορία των τάσεων χρησιμοποιείται από βραχυπρόθεσμους, ενδιάμεσους και μακροπρόθεσμους εμπόρους.
Βασικές τακτικές
- Η τάση διαπραγμάτευσης είναι μια μέθοδος διαπραγμάτευσης που έχει σχεδιαστεί για να επωφεληθεί από τις ανοδικές τάσεις όπου η τιμή τείνει να κάνει νέα υψηλά επίπεδα ή πτωτικές τάσεις όπου η τιμή τείνει να κάνει νέα χαμηλά.
- Μια ανοδική πορεία είναι μια σειρά υψηλότερων υψηλών ταλαντώσεων και υψηλότερων χαμηλών ταλαντώσεων. Μια πτωτική τάση είναι μια σειρά χαμηλότερων swing highs και χαμηλότερων χαμηλών ταλαντώσεων.
- Εκτός από την εξέταση των υψηλών και χαμηλών ταλάντευσης, οι έμποροι τάσεων χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία όπως γραμμές τάσης, κινητούς μέσους όρους και τεχνικούς δείκτες που βοηθούν στην αναγνώριση της κατεύθυνσης των τάσεων και ενδεχομένως παρέχουν εμπορικά σήματα.
Οι έμποροι χρησιμοποιούν τόσο τη δράση των τιμών όσο και άλλα τεχνικά εργαλεία για να καθορίσουν την κατεύθυνση της τάσης και πότε μπορεί να μετατοπίζεται.
Οι έμποροι τιμών τιμών εξετάζουν τις μεταβολές των τιμών σε ένα γράφημα. Για μια ανοδική πορεία, θέλουν να δουν την τιμή να κινείται πάνω από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα, και όταν η τιμή πέσει θα πρέπει να παραμείνει πάνω από τα προηγούμενα χαμηλά. Αυτό δείχνει ότι αν και η τιμή ταλαντώνεται πάνω και κάτω, η συνολική τροχιά είναι ψηλότερη.
Η ίδια ιδέα εφαρμόζεται στην πτωτική τάση, με τους εμπόρους να παρακολουθούν για να δουν αν η τιμή καθιστά συνολικά χαμηλότερα χαμηλά και χαμηλότερα υψηλά. Όταν αυτό δεν συμβαίνει πλέον, η πτωτική τάση είναι υπό αμφισβήτηση ή υπερβολική και συνεπώς ο έμπορος τάσεων δεν θα ενδιαφέρεται πλέον να κρατήσει μια μικρή θέση.
Στρατηγικές εμπορίας τάσεων
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης τάσεων, κάθε μία από τις οποίες χρησιμοποιεί ποικίλους δείκτες και μεθόδους τιμολόγησης. Για όλες τις στρατηγικές, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια απώλεια στάσης για τη διαχείριση του κινδύνου. Για την ανοδική πορεία, μια απώλεια στάσης τοποθετείται κάτω από ένα χαμηλό κτύπημα που συνέβη πριν από την είσοδο ή κάτω από άλλο επίπεδο στήριξης. Για μια πτωτική τάση και μια μικρή θέση, μια απώλεια στάσης τοποθετείται συχνά πάνω από μια προηγούμενη ταλάντευση υψηλή ή πάνω από ένα άλλο επίπεδο αντίστασης.
Κινητοί μέσοι όροι: Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν την εισαγωγή μιας μακράς θέσης όταν ένας βραχυπρόθεσμος κινούμενος μέσος διαπερνά ένα πιο μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο ή εισέρχεται σε μια βραχεία θέση όταν ένας βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος είναι μικρότερος από έναν πιο μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Εναλλακτικά, ορισμένοι έμποροι μπορούν να παρακολουθήσουν όταν η τιμή διασχίζει πάνω από έναν κινητό μέσο για να σηματοδοτήσει μια μακρά θέση ή όταν η τιμή διασχίζει κάτω από τον μέσο όρο για να σηματοδοτήσει μια μικρή θέση.
Οι συνήθεις μεταβαλλόμενες μέσες στρατηγικές συνδυάζονται με κάποια άλλη μορφή τεχνικής ανάλυσης για να φιλτράρουν τα σήματα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εξέταση της δράσης των τιμών για τον προσδιορισμό της τάσης, δεδομένου ότι οι κινητοί μέσοι όροι παρέχουν πολύ χαμηλά σήματα όταν δεν υπάρχει τάση. η τιμή απλά πέφτει πίσω και πέρα μέσα από τον κινούμενο μέσο όρο.
Οι κινητοί μέσοι όροι χρησιμοποιούνται επίσης για ανάλυση. Όταν η τιμή είναι πάνω από έναν κινητό μέσο, βοηθάει να υποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια ανοδική τάση. Όταν η τιμή είναι κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο, συμβάλλει στην ένδειξη ότι μπορεί να παρουσιαστεί μια πτωτική τάση.
Δείκτες ορμής: Υπάρχουν πολλοί δείκτες δυναμικής και στρατηγικές. Όσον αφορά την εμπορία τάσεων, ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η αναζήτηση μιας ανοδικής τάσης και στη συνέχεια η χρήση του σχετικού δείκτη αντοχής (RSI) για να σηματοδοτήσει καταχωρήσεις και εξόδους. Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να περιμένει το RSI να πέσει κάτω από 30 και μετά να ανέβει πάνω του. Αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια μακρά θέση, υποθέτοντας ότι η συνολική ανοδική τάση παραμένει άθικτη. Ο δείκτης δείχνει ότι η τιμή αποσύρθηκε, αλλά τώρα αρχίζει να αυξάνεται και πάλι σε ευθυγράμμιση με τη γενική ανοδική τάση.
Ο έμπορος θα μπορούσε ενδεχομένως να βγει όταν ο RSI ανεβαίνει πάνω από 70 ή 80 και έπειτα πέφτει πίσω κάτω από το επιλεγμένο επίπεδο.
Γραμμές τάσεων & γραφήματος: Μια γραμμή τάσης είναι μια γραμμή που σχεδιάζεται κατά μήκος χαμηλών ταλαντώσεων σε ανοδική πορεία, ή κατά μήκος swing highs σε μια πτωτική τάση. Δείχνει μια πιθανή περιοχή όπου η τιμή μπορεί να επιστρέψει στο μέλλον. Μερικοί έμποροι επιλέγουν να αγοράσουν κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης, όταν η τιμή τραβιέται πίσω, και στη συνέχεια αναπηδά υψηλότερα από, μια αυξανόμενη τάση. Ομοίως, ορισμένοι έμποροι επιλέγουν σύντομα κατά τη διάρκεια μιας καθοδικής τάσης, όταν η τιμή αυξάνεται και, στη συνέχεια, πέφτει μακριά από μια πτωτική τάση.
Οι έμποροι της τάσης θα παρακολουθούν επίσης τα μοτίβα γραφικών, όπως οι σημαίες ή τα τρίγωνα, τα οποία υποδηλώνουν την πιθανή συνέχιση μιας τάσης. Για παράδειγμα, αν η τιμή αυξάνεται επιθετικά και στη συνέχεια σχηματίζει μια σημαία ή ένα τρίγωνο, ένας έμπορος τάσεων θα παρακολουθήσει την τιμή να ξεφύγει από το πρότυπο για να σηματοδοτήσει τη συνέχιση της ανοδικής τάσης.
Συχνά οι έμποροι χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό αυτών των στρατηγικών όταν αναζητούν ευκαιρίες εμπορίας τάσεων. Ένας έμπορος μπορεί να αναζητήσει ένα ξεμπλοκάρισμα μέσω ενός επιπέδου αντίστασης για να υποδείξει ότι μια κίνηση υψηλότερη μπορεί να ξεκινά, αλλά να ξεκινήσει μια συναλλαγή μόνο εάν η τιμή διαπραγματεύεται πάνω από ένα συγκεκριμένο κινούμενο μέσο όρο.
Παράδειγμα χαρτοφυλακίου τρεχουσών συναλλαγών
Το παρακάτω διάγραμμα του Alibaba Group (BABA) παρουσιάζει διάφορα παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναλυθούν οι τάσεις, καθώς και μερικά παραδείγματα πιθανών συναλλαγών που χρησιμοποιούν τα πρότυπα γραφήματος και την τάση.
Η τιμή ξεκινά με πτωτική τάση. Η τιμή τότε αυξάνεται μέσω της κατερχόμενης τάσης και πάνω από τον κινούμενο μέσο όρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τάση είναι επάνω, όμως. Οι έμποροι τάσεων θα περιμένουν συνήθως η τιμή να κάνει επίσης υψηλότερη ταλάντευση και υψηλότερη ταλάντευση χαμηλά πριν εξετάσει την τάση προς τα πάνω.
Η τιμή συνεχίζει να αυξάνεται, επιβεβαιώνοντας τη νέα ανοδική πορεία. Η τιμή τραβιέται πίσω και αρχίζει να αυξάνεται και πάλι, σχηματίζοντας το πρώτο μοτίβο γραφήματος. Η τιμή σπάει υψηλότερα από το μοτίβο γραφήματος, σηματοδοτώντας μια πιθανή μακρά θέση.
Η uptrend συνεχίζει επιθετικά, σχηματίζοντας δύο πρόσθετα μοτίβα γραφήματος στην πορεία. Αυτά και τα δύο πρόσφεραν ευκαιρίες να εισέλθουν σε μια μακρά θέση ή να προστεθούν σε μια υπάρχουσα (που ονομάζεται pyramiding).
Η τιμή συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά αρχίζει να δίνει προειδοποιητικά σημάδια. Η τιμή πέφτει κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο για πρώτη φορά σε μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργεί επίσης χαμηλότερη χαμηλή ταλάντευση και σπάει μέσα από μια βραχυπρόθεσμη ανερχόμενη τάση. Η τιμή κάνει ένα νέο υψηλό μετά από αυτό, αλλά στη συνέχεια πέφτει πάλι κάτω από το κινούμενο μέσο όρο και πάλι. Αυτό δεν είναι ισχυρή συμπεριφορά ανοδικής τάσης, και οι έμποροι τάσεων θα αποφεύγουν κατά κανόνα να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε τέτοιες συνθήκες. Θα προσπαθούσαν επίσης να ξεφύγουν από τα υπόλοιπα που μπορεί να έχουν.
Η τιμή συνεχίζει να κυμαίνεται γύρω από τον κινούμενο μέσο όρο, χωρίς σαφή κατεύθυνση των τάσεων. Τέλος, η τιμή κυμαίνεται σε πτωτική τάση. Οι έμποροι τάσεων θα είναι από μακρού και να αποφεύγουν νέους, και ενδεχομένως ψάχνουν για spots για να εισέλθουν σε σύντομες θέσεις.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.