Ανάλυση τάσεων

Τι είναι η ανάλυση τάσεων;

Η ανάλυση τάσεων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση, η οποία επιχειρεί να προβλέψει τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών των μετοχών βάσει πρόσφατων δεδομένων τάσεων. Η ανάλυση των τάσεων βασίζεται στην ιδέα ότι αυτό που συνέβη στο παρελθόν δίνει στους εμπόρους μια ιδέα για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι τάσεων: βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

1:27

Ανάλυση τάσεων

Βασικές τακτικές

• Η ανάλυση της τάσης προσπαθεί να προβλέψει μια τάση, όπως η ταύρο στην αγορά, και να οδηγήσει αυτή την τάση έως ότου τα δεδομένα υποδηλώσουν μια αντιστροφή της τάσης, όπως η αγορά ταύρων.
• Η ανάλυση των τάσεων βασίζεται στην ιδέα ότι αυτό που συνέβη στο παρελθόν δίνει στους εμπόρους μια ιδέα για το τι θα συμβεί στο μέλλον.
• Η ανάλυση τάσεων επικεντρώνεται σε τρεις τυπικούς χρονικούς ορίζοντες: βραχυπρόθεσμα. ενδιάμεσος-; και μακροπρόθεσμα.

Τι σας λέει η ανάλυση τάσεων;

Η ανάλυση της τάσης προσπαθεί να προβλέψει μια τάση, όπως η ταύρο στην αγορά, και να οδηγήσει αυτή την τάση έως ότου τα δεδομένα υποδηλώσουν μια αντιστροφή της τάσης, όπως η αγορά ταύρων. Η ανάλυση τάσεων είναι χρήσιμη επειδή η κίνηση με τις τάσεις, και όχι εναντίον τους, θα οδηγήσει σε κέρδος για έναν επενδυτή.

Μια τάση είναι η γενική κατεύθυνση που ακολουθεί η αγορά κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Οι τάσεις μπορεί να είναι τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω, σε σχέση με τις αγορές του bullish και bearish, αντίστοιχα. Ενώ δεν υπάρχει καθορισμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να θεωρηθεί μια κατεύθυνση μια τάση, όσο μεγαλύτερη είναι η κατεύθυνση που διατηρείται, τόσο πιο αξιοσημείωτη είναι η τάση.

Η ανάλυση τάσεων είναι η διαδικασία της προσπάθειας να εξετάσουμε τις τρέχουσες τάσεις προκειμένου να προβλέψουμε τις μελλοντικές τάσεις και θεωρείται μια μορφή συγκριτικής ανάλυσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προσπάθεια να προσδιοριστεί εάν είναι πιθανό να συνεχιστεί μια τρέχουσα τάση της αγοράς, όπως τα κέρδη σε έναν συγκεκριμένο τομέα της αγοράς, καθώς και εάν μια τάση σε μια περιοχή της αγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τάση σε μια άλλη. Παρόλο που μια ανάλυση μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δεδομένων, δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα αποτελέσματα θα είναι σωστά.

Παραδείγματα ανάλυσης τάσεων

Προκειμένου να αρχίσει η ανάλυση των εφαρμοστέων δεδομένων, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί πρώτα ποιο τμήμα της αγοράς θα αναλυθεί. Ένα παράδειγμα τομέων μπορεί να περιλαμβάνει την εστίαση σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία, όπως ο τομέας των αυτοκινήτων ή των φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και ένα συγκεκριμένο είδος επένδυσης, όπως η αγορά ομολόγων. Μόλις επιλεγεί ο τομέας, είναι δυνατόν να εξεταστούν οι γενικές επιδόσεις του τομέα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε ο τομέας από εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις. Για παράδειγμα, οι αλλαγές σε μια παρόμοια βιομηχανία ή η δημιουργία ενός νέου κυβερνητικού κανονισμού θα χαρακτηρίζονται ως δυνάμεις που επηρεάζουν την αγορά. Οι αναλυτές στη συνέχεια λαμβάνουν τα δεδομένα αυτά και επιχειρούν να προβλέψουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η αγορά.

Συνέχεια της τάσης

Παρακολούθηση τάσεων είναι ένα σύστημα διαπραγμάτευσης που βασίζεται στη χρήση της ανάλυσης τάσεων και σύμφωνα με τη σύσταση που συντάχθηκε για τον προσδιορισμό των επενδύσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Συχνά, η ανάλυση πραγματοποιείται μέσω της ανάλυσης υπολογιστών και της μοντελοποίησης των σχετικών δεδομένων και συνδέεται με την ορμή της αγοράς.

Στρατηγικές εμπορίας τάσεων

Οι έμποροι τάσεων προσπαθούν να απομονώσουν και να εξαγάγουν το κέρδος από τις τάσεις. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης τάσεων χρησιμοποιώντας μια ποικιλία δεικτών:

• Κινητοί μέσοι όροι: Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε μακρές θέσεις όταν ένας βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος υπερβαίνει έναν μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο και εισέρχεται σε βραχυπρόθεσμες θέσεις όταν ένας βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος είναι μικρότερος από έναν μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο.
• Δείκτες ορμής: Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε μακριές θέσεις όταν η ασφάλεια τείνει με ισχυρή ορμή και εξέρχεται από μακρές θέσεις όταν η ασφάλεια χάνει την ορμή. Συχνά φορές, ο σχετικός δείκτης αντοχής (RSI) χρησιμοποιείται σε αυτές τις στρατηγικές.
• Γραμμές τάσεων & γραφήματα: Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν την εισαγωγή μακρών θέσεων όταν η τάση ασφαλείας είναι υψηλότερη και η θέση μιας απώλειας stop κάτω από τα βασικά επίπεδα στήριξης της τάσης. Αν το απόθεμα αρχίσει να αντιστρέφεται, η θέση εξέρχεται με κέρδος.

Οι δείκτες μπορούν να απλουστεύσουν τις πληροφορίες για τις τιμές, καθώς επίσης να παρέχουν σήματα εμπορικών τάσεων ή να προειδοποιούν για ανατροπές. Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα χρονικά πλαίσια και να έχουν μεταβλητές που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε εμπόρου. Συνδυάστε τις στρατηγικές δεικτών ή καταρτίστε τις δικές σας κατευθυντήριες γραμμές, ώστε τα κριτήρια εισόδου και εξόδου να είναι σαφώς καθορισμένα για τις συναλλαγές. Κάθε ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με περισσότερους τρόπους από αυτούς που περιγράφονται. Εάν σας αρέσει ένας δείκτης, διερευνήστε το περαιτέρω, και το σημαντικότερο, δοκιμάστε το πριν το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε ζωντανές συναλλαγές.

Περιορισμοί της ανάλυσης τάσεων

Οι επικριτές της ανάλυσης τάσεων και της τεχνικής διαπραγμάτευσης γενικότερα υποστηρίζουν ότι οι αγορές είναι αποτελεσματικές και έτσι τιμολογούν ήδη σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορία δεν χρειάζεται απαραίτητα να επαναληφθεί και ότι το παρελθόν δεν προβλέπει το μέλλον. Οι υποστηρικτές της θεμελιώδους ανάλυσης, για παράδειγμα, αναλύουν την οικονομική κατάσταση των εταιρειών που χρησιμοποιούν οικονομικές καταστάσεις και οικονομικά μοντέλα για να προβλέψουν μελλοντικές τιμές. Για αυτούς τους τύπους επενδυτών, οι καθημερινές κινήσεις των αποθεμάτων ακολουθούν μια τυχαία πορεία που δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρότυπα ή τάσεις.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Τάση διαπραγμάτευσης εμπορικών συναλλαγών Η τάση διαπραγμάτευσης είναι ένα στυλ διαπραγμάτευσης που προσπαθεί να συλλάβει κέρδη όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινείται σε μια σταθερή κατεύθυνση που ονομάζεται τάση. Τεχνική ανάλυση των αποθεμάτων και των τάσεων Η τεχνική ανάλυση των αποθεμάτων και των τάσεων είναι η μελέτη ιστορικών δεδομένων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της τιμής και του όγκου, για την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς στην αγορά. περισσότερο δείκτης Zig Zag Ορισμός Ο δείκτης Zig Zag χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των τάσεων των τιμών και των μεταβολών στις τάσεις των τιμών. Ο δείκτης μειώνει την επίδραση των τυχαίων διακυμάνσεων των τιμών, υπογραμμίζοντας τον υποκείμενο ταύρο και φέρει ισχύ. περισσότερα Τι είναι η ορμή στις αξίες Η ορμή είναι το ποσοστό επιτάχυνσης της τιμής ή του όγκου της ασφάλειας. Η ορμή γενικά αναφέρεται στην ταχύτητα της κίνησης και συνήθως ορίζεται ως ρυθμός. more Τεχνική ανάλυση Ορισμός Η τεχνική ανάλυση είναι μια εμπορική πειθαρχία που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επενδύσεων και τον εντοπισμό των εμπορικών ευκαιριών με την ανάλυση των στατιστικών τάσεων που συλλέγονται από την εμπορική δραστηριότητα, όπως η μεταβολή των τιμών και ο όγκος. περισσότερα Ορισμός τάσεων και τακτική συναλλαγών Μια τάση είναι η γενική κατεύθυνση των τιμών μιας αγοράς ή ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο καθορισμός της κατεύθυνσης των τάσεων είναι σημαντικός για τη μεγιστοποίηση της πιθανής επιτυχίας ενός εμπορίου. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών