Παραγγελία κερδοφορίας - T / P
Μια εντολή απορρόφησης κέρδους (T / P) είναι ένας τύπος οριακής εντολής που καθορίζει την ακριβή τιμή στην οποία θα κλείσει μια ανοιχτή θέση για κέρδος.
Βασικά στοιχεία μιας παραγγελίας Take-Profit - T / P
Οι περισσότεροι έμποροι χρησιμοποιούν εντολές κερδοφορίας σε συνδυασμό με εντολές διακοπής (S / L) για να διαχειριστούν τις ανοικτές θέσεις τους. Εάν η ασφάλεια αυξάνεται στο σημείο κέρδους, εκτελείται η εντολή Τ / Ρ και η θέση κλείνει για κέρδος. Εάν η ασφάλεια πέσει στο σημείο διακοπής, η εντολή S / L εκτελείται και η θέση είναι κλειστή για απώλεια. Η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και των δύο αυτών σημείων συμβάλλει στον καθορισμό του λόγου κινδύνου-ανταμοιβής του εμπορίου.
Το όφελος από τη χρήση μιας παραγγελίας απορρόφησης είναι ότι ο έμπορος δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τη χειρωνακτική εκτέλεση ενός εμπορίου ή για να υποθέσει τον εαυτό του. Από την άλλη πλευρά, οι εντολές κερδοφορίας εκτελούνται στην καλύτερη δυνατή τιμή, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του υποκείμενου τίτλου. Το απόθεμα θα μπορούσε να ξεκινήσει να ξεπεράσει, αλλά η εντολή T / P θα μπορούσε να εκτελεστεί στην αρχή του ξεμπλοκάρισμα, με αποτέλεσμα υψηλό κόστος ευκαιρίας.
Οι εντολές απόδοσης κερδών χρησιμοποιούνται καλύτερα από τους βραχυπρόθεσμους εμπόρους που ενδιαφέρονται να διαχειριστούν τον κίνδυνο τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορούν να βγουν από το εμπόριο μόλις επιτευχθεί ο προγραμματισμένος στόχος κέρδους τους και δεν κινδυνεύουν από πιθανή μελλοντική επιβράδυνση στην αγορά. Οι έμποροι με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική δεν ευνοούν αυτές τις παραγγελίες, επειδή περικόπτουν τα κέρδη τους.
Οι παραγγελίες ανάληψης κερδών τοποθετούνται συχνά σε επίπεδα που καθορίζονται από άλλες μορφές τεχνικής ανάλυσης, όπως η ανάλυση προτύπων χαρτών και τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης ή η χρήση τεχνικών διαχείρισης χρημάτων, όπως το κριτήριο Kelly. Πολλοί προγραμματιστές εμπορικού συστήματος χρησιμοποιούν επίσης εντολές κερδοφορίας όταν πραγματοποιούν αυτοματοποιημένες συναλλαγές, αφού μπορούν να οριστούν καλά και να χρησιμεύσουν ως μεγάλη τεχνική διαχείρισης κινδύνου.
Βασικές τακτικές
- Οι εντολές κερδοφορίας είναι όρια εντολών που κλείνουν όταν επιτεύχθηκε συγκεκριμένο επίπεδο κέρδους.
- Οι παραγγελίες ανάληψης κερδών τοποθετούνται χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση.
- Οι παραγγελίες ανάληψης κέρδους είναι ωφέλιμες για τους βραχυπρόθεσμους εμπόρους που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από την ταχεία επιβάρυνση του κόστους ασφάλειας.
Παράδειγμα παραγγελίας Take-Profit
Ας υποθέσουμε ότι ένας έμπορος εμφανίζει ένα αύξοντα μοτίβο διαγράμματος τριγώνου και ανοίγει μια νέα μακρά θέση. Εάν το απόθεμα έχει ξεσπάσει, ο έμπορος αναμένει ότι θα ανέλθει στο 15% από τα σημερινά επίπεδα. Εάν η μετοχή δεν ξεσπάσει, ο έμπορος θέλει να βγεί γρήγορα από τη θέση και να προχωρήσει στην επόμενη ευκαιρία. Ο έμπορος μπορεί να δημιουργήσει μια παραγγελία με κέρδος που είναι 15 τοις εκατό υψηλότερη από την αγοραία τιμή, προκειμένου να πωληθεί αυτόματα όταν το απόθεμα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ταυτόχρονα, μπορούν να τοποθετήσουν μια εντολή stop-loss που είναι πέντε τοις εκατό χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.
Ο συνδυασμός της εντολής κερδοφορίας και διακοπής-απώλειας δημιουργεί μια αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή 5:15, η οποία είναι ευνοϊκή, αν υποτεθεί ότι οι πιθανότητες επίτευξης κάθε αποτελέσματος είναι ίσες ή αν οι πιθανότητες είναι διαστρεβλωμένες προς το σενάριο διάσπασης.
Τοποθετώντας τη διαταγή απορρόφησης κέρδους, ο έμπορος δεν χρειάζεται να ανησυχεί για την επιμελή παρακολούθηση του αποθέματος καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας ή για να υποθέσει τον εαυτό του σχετικά με το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει το απόθεμα μετά το ξεμπλοκάρισμα. Υπάρχει μια σαφώς καθορισμένη αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή και ο έμπορος ξέρει τι να περιμένει πριν να συμβεί το εμπόριο.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.