Αρσενικό ελάφι
Το Stag είναι ένας όρος αργαλειού για έναν βραχυπρόθεσμο κερδοσκόπο, για παράδειγμα έναν επιχειρηματία που προσπαθεί να επωφεληθεί από τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς, μετακινώντας γρήγορα και προς τα έξω θέσεις. Οι ημερήσιοι έμποροι ή οι στοιβασίες συνήθως χρειάζονται πρόσβαση σε πολλά ρευστά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τις θέσεις τους και να ζήσουν. Αυτό απαιτείται επειδή προσπαθούν να κερδίσουν αποδόσεις σε μικρές κινήσεις τιμών πολλές φορές κάθε μέρα ή με πολλαπλές θέσεις την ίδια στιγμή.
Οι Stags χρησιμοποιούν συχνά τεχνικές που σχετίζονται με την τεχνική ανάλυση ή την ανάγνωση ταινιών ως βάση για τις εμπορικές αποφάσεις τους, καθώς η μακροπρόθεσμη θεμελιώδης ανάλυση συνήθως δεν βοηθά όταν ψάχνετε να κάνετε γρήγορες εμπορικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια ωρών ή λεπτών.
Βασικές τακτικές
- Ένα ελάφι είναι βραχυπρόθεσμος κερδοσκόπος που προσπαθεί να επωφεληθεί από βραχυπρόθεσμες κινήσεις τιμών, όπως για παράδειγμα ένας έμπορος ημέρας.
- Οι ερασιτέχνες συνήθως απαιτούν σημαντικές ποσότητες κεφαλαίου για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά μικρές κινήσεις τιμών και να ζήσουν. Το αμερικανικό ελάχιστο απαιτούμενο υπόλοιπο σε ένα λογαριασμό διαπραγμάτευσης μετοχών ημερών είναι $ 25.000.
- Υπάρχουν πολλά στρατηγικά που χρησιμοποιούνται από τα σταλάρια, και τα σταλάρια μπορούν να αλλάξουν από το bullish σε bearish ή το αντίστροφο, σε δευτερόλεπτα, καθώς οι βραχυπρόθεσμες συνθήκες συναλλαγών συχνά αλλάζουν.
Κατανόηση του Stag
Ο όρος ελάφι αναφέρεται σε έναν κερδοσκόπο που αγοράζει και πωλεί αποθέματα σε σύντομο χρονικό διάστημα για να κάνει γρήγορα κέρδη. Ένας έμπορος ελάφις αναζητά συνθήκες όπου η τιμή ενός αποθέματος (ή άλλου στοιχείου) είναι πιθανό να έχει μεγάλη μετακίνηση τιμών είτε υψηλότερη είτε χαμηλότερη και, στη συνέχεια, οι θέσεις τους αναλόγως να επωφεληθούν από την επακόλουθη μετακίνηση των τιμών.
Μια άλλη στρατηγική ή τακτική που μπορεί να απασχολήσει το ελάφι είναι να είναι περισσότερο παραγωγός αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να αναζητήσουν αποθέματα / περιουσιακά στοιχεία σχετικά σταθερά, αλλά θα προσπαθήσουν να αγοράσουν κοντά στην υποστήριξη ή να πουλήσουν κοντά στην αντίσταση ή / και να συλλάβουν την εξάπλωση, με βάση την υπόθεση ότι η τιμή δεν θα κινηθεί πολύ και μπορούν ένα κέρδος μακριά από τις διακυμάνσεις ή την αδράνεια των τιμών κινήσεις.
Οι έμποροι που ασχολούνται με τις στρατηγικές του ελάφι περιλαμβάνουν τόσο μεμονωμένους εμπόρους όσο και ιδρύματα. Προκειμένου να επωφεληθούν από τις μικρές βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών που συνδέονται με την ημερήσια διαπραγμάτευση, οι έμποροι θα αγοράζουν γενικά μεγάλα τεμάχια αποθεμάτων. Για τις ημερήσιες συναλλαγές μετοχών στις ΗΠΑ, το ελάχιστο απαιτούμενο υπόλοιπο λογαριασμού είναι $ 25.000. Αυτός είναι ο ελάχιστος, αλλά οι περισσότεροι έμποροι ημέρας ξεκινούν με και χρησιμοποιούν περισσότερο.
Ταύροι, αρκούδες και κοράκια
Το bullish και το bearish είναι οι δύο πιο συνηθισμένοι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις διαδικασίες σκέψης και τις ενέργειες ενός ιδιώτη επενδυτή. Αυτές οι νοοτροπίες βασίζονται στις προθέσεις των επενδυτών που επιδιώκουν να κερδίσουν από τις κινήσεις της αγοράς.
Ένας αγοραστής είναι εκείνος που πιστεύει ότι η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί. Οι στρατηγικοί buy-and-hold είναι συνήθως επενδυτές ταύρων.
Οι ανήλικοι έμποροι, από την άλλη πλευρά, είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου θα πέσει.
Ενώ ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής μπορεί να είναι συνεχώς διογκούμενος, πάντα αναζητώντας κάτι για να αγοράσει και υποθέτοντας ότι το απόθεμα θα αυξάνεται πάντοτε με την πάροδο του χρόνου, ο επενδυτής μπορεί να αλλάξει ταχύτατα από το bullish στο bearish και αντίστροφα. Σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, και ακόμη και όταν ένα περιουσιακό στοιχείο αυξάνεται συνολικά, θα υπάρξουν περίοδοι που θα μειωθούν. Δεδομένου ότι το ελάφι είναι μόνο σε εμπόριο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούν να εμπορεύονται πολλές από αυτές τις ταλαντώσεις τιμών υψηλότερες και χαμηλότερες.
Ενημερωτικές τακτικές συναλλαγών
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για το εμπόριο ημέρας. Ορισμένοι έμποροι ψάχνουν για ένα περιουσιακό στοιχείο που τείνει προς τα πάνω και, στη συνέχεια, προσπαθούν να αγοράσουν κατά τη διάρκεια των pullbacks, ή όταν η τιμή κινείται πάνω από μια προηγούμενη ταλάντευση υψηλή. Η ίδια ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί στην πτωτική τάση, θέλοντας να εισέλθει σύντομα όταν η τιμή κάνει μια νέα ταλάντευση χαμηλή ή τραβά πίσω και στη συνέχεια αρχίζει να πέφτει πάλι.
Άλλοι έμποροι μπορούν να αναζητήσουν κυμαινόμενα αποθέματα ή περιουσιακά στοιχεία, προσπαθώντας να αγοράσουν κοντά στην υποστήριξη και να πουλήσουν κοντά στην αντίσταση. Υποθέτουν ότι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου θα παραμείνει σχετικά σταθερή και δεν θα κινηθεί σημαντικά πέρα από την υποστήριξη ή την αντίσταση.
Οι άλλοι έμποροι παρακολουθούν τα breakouts από τα μοτίβα των χαρτών, τα οποία θα μπορούσαν να υποδηλώνουν μια απότομη κίνηση τιμής στο περιουσιακό στοιχείο.
Άλλοι έμποροι ελάφι παρακολουθούν ανοιχτά κενά στην αγορά. Στη συνέχεια, αποφασίζουν αν θα χάσουν το κενό, υποθέτοντας ότι το χάσμα θα γεμίσει κατά τη διάρκεια της ημέρας ή εάν θα διαπραγματευτούν προς την κατεύθυνση του χάσματος, υποθέτοντας ότι η τιμή θα συνεχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση του χάσματος.
Σε όλες τις περιπτώσεις, ο έμπορος προσπαθεί να επωφεληθεί από τις κινήσεις τιμών εντός ημερών και τυπικά θα λάβει μία ή περισσότερες τέτοιες συναλλαγές σε μια μέρα ή πιθανώς πολλές τέτοιες συναλλαγές.
Παράδειγμα στρατηγικής συναλλαγής Stag σε ένα απόθεμα
Οι στρατηγικές που βασίζονται στην τάση είναι δημοφιλείς μεταξύ των στάβλων, επειδή οι τάσεις επιτρέπουν στους εμπόρους να επικεντρωθούν στη διαπραγμάτευση στην κατεύθυνση των τάσεων και να αποκομίσουν κέρδη εάν η τάση συνεχίσει.
Ο παρακάτω πίνακας της Momo Inc. (MOMO) δείχνει ένα κενό υψηλότερο ακολουθούμενο από μια αρχική αύξηση της τιμής. Η τιμή πέφτει σύντομα κάτω από τη σταθμισμένη μέση τιμή του όγκου (VWAP) και την ανοιχτή. Μετά την αποτυχία να κινηθεί υψηλότερα και την πτώση κάτω από το ανοιχτό, ένας έμπορος τάσεων θα μπορούσε να κοιτάξει για να πάρει κοντά στην επόμενη pullback, και όλες οι επόμενες pullbacks υποθέτοντας ότι η πτωτική τάση ξεκινά και παραμένει άθικτη.
Οι δείκτες, όπως ο στοχαστικός ταλαντωτής, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη λήψη εμπορικών αποφάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, ένα crossbreak με τη μέτρηση με τη γραμμή σήματος που βρίσκεται κοντά στην περιοχή της υπερχρεωτικής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σήμα για να πάρει σύντομη.
Όταν ένα απόθεμα τείνει προς τα πάνω, αυτό το στυλ εισόδου μπορεί να λειτουργήσει καλά. Στο παράδειγμα, δόθηκαν πολλαπλά μικρά σήματα εισόδου, τα οποία όλα έδωσαν την ευκαιρία για κέρδος. Μια τέτοια στρατηγική εισόδου αντιμετωπίζει προβλήματα όταν η τάση επιβραδύνεται ή η δράση των τιμών γίνεται πιο ασταθής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά ψευδή σήματα ή η τιμή να μην προχωρήσει στην αναμενόμενη κατεύθυνση μετά από ένα σήμα.
Εξαιτίας αυτού, τα σταλάρια δεν βασίζονται συνήθως σε ένα μόνο εργαλείο ή μορφή ανάλυσης. Εξετάζουν τις γενικές συνθήκες της αγοράς, αναγιγνώσκουν τη δράση των τιμών και μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν ή περισσότερους τεχνικούς δείκτες, δεξιότητες ανάγνωσης ταινιών ή στατιστικά στοιχεία για να τα βοηθήσουν στη διαπραγμάτευσή τους.
Εκτός από μια στρατηγική εισόδου, οι έμποροι ελάφι θα έχουν επίσης κανόνες εξόδου που τους λένε πότε θα βγούμε από τις κερδοφόρες συναλλαγές και θα χάσουμε τις συναλλαγές. Έχουν επίσης κανόνες σχετικά με το μέγεθος των θέσεων, επιτρέποντάς τους να γνωρίζουν πόσο μεγάλο ή μικρό είναι μια θέση που πρέπει να ακολουθήσουν σε μια συγκεκριμένη εμπορική οργάνωση.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.