Κρατήστε το απλό και το εμπόριο με την τάση

Ως έμπορος, πιθανότατα έχετε ακούσει το παλιό ρητό ότι είναι καλύτερο να «εμπορεύεστε με την τάση». Η τάση, λένε όλοι οι ειδήμονες, είναι ο φίλος σου. Αυτό είναι συμβουλές φασκόμηλο όσο γνωρίζετε και μπορείτε να αποδεχτείτε ότι η τάση μπορεί να λήξει. Και τότε η τάση δεν είναι φίλος σας.

Πώς μπορούμε λοιπόν να καθορίσουμε την κατεύθυνση της τάσης; Πιστεύουμε στον κανόνα KISS, ο οποίος λέει, "κρατήστε το απλό, ανόητο!" Εδώ είναι μια μέθοδος καθορισμού της τάσης και μια απλή μέθοδος για την πρόβλεψη του τέλους της τάσης.

Πριν ξεκινήσουμε, θέλουμε να αναφέρουμε τη σημασία των χρονικών πλαισίων για τον προσδιορισμό της τάσης. Συνήθως, όταν αναλύουμε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο κυριαρχεί στα βραχύτερα χρονικά πλαίσια. Ωστόσο, για ενδοημερήσια χρήση, το βραχύτερο χρονικό πλαίσιο μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία. Οι συναλλαγές μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες στυλ διαπραγμάτευσης ή τμήματα: το intraday, το swing και το trade trade. (Δείτε επίσης: Trading Multiple Time Frames σε FX .)

Οι μεγάλοι εμπορικοί έμποροι, όπως οι εταιρείες που εγκαθιστούν την παραγωγή σε μια ξένη χώρα, μπορεί να ενδιαφέρονται για την τύχη του νομίσματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως μήνες ή χρόνια. Αλλά για τους κερδοσκόπους, ένας εβδομαδιαίος χάρτης μπορεί να γίνει δεκτός ως "μακροπρόθεσμος".

Μέσοι Μέσοι σε Ζεύγη

Με ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα ως αρχική αναφορά, μπορούμε στη συνέχεια να καθορίσουμε τη μακροπρόθεσμη τάση για έναν κερδοσκοπικό έμπορο. Για να γίνει αυτό, θα καταφύγουμε σε δύο πολύ χρήσιμα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε την τάση. Αυτά τα δύο εργαλεία είναι ο απλός κινούμενος μέσος όρος και ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος.

Διάγραμμα 1: Μάιος 2006-Ιούλιος 2008

Πηγή: Netdania.com

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα παραπάνω, μπορείτε να δείτε ότι για την περίοδο Μαΐου 2006 έως τον Ιούλιο του 2008 ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος του μπλε χρονικού διαστήματος 20 διαστημάτων είναι πάνω από τον κόκκινο 55 απλό κινητό μέσο και οι δύο είναι κεκλιμένοι προς τα πάνω. Αυτό δείχνει ότι η τάση δείχνει άνοδο του ευρώ και επομένως εξασθένηση του δολαρίου.

Τον Αύγουστο του 2008, ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος (μπλε) στο παρακάτω διάγραμμα υποχώρησε, υποδεικνύοντας πιθανή μεταβολή της τάσης, αν και ο μακροπρόθεσμος μέσος όρος (κόκκινος) δεν το είχε κάνει ακόμη.

Εύρεση της αλλαγής στην τάση

Τον Οκτώβριο, ο κινούμενος μέσος όρος των 20 ημερών διέσχισε τον κινητό μέσο όρο των 55 ημερών. Τότε και οι δύο κυλούσαν προς τα κάτω. Σε αυτό το σημείο, η τάση έχει αλλάξει προς τα κάτω και οι βραχείες θέσεις έναντι του ευρώ θα είναι επιτυχείς.

Διάγραμμα 2: Βραχυπρόθεσμος μεταβαλλόμενος μέσος όρος Οκτωβρίου

Πηγή: Netdania.com

Ακόμη εξετάζοντας το Διάγραμμα 2, παρατηρούμε ότι ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος είναι σχετικά χαμηλός τον Δεκέμβριο του 2008 και αρχίζει να εμφανίζεται, γεγονός που δείχνει τώρα μια πιθανή αλλαγή στην τάση προς την ανοδική πορεία. Αλλά μια πιο προσεκτική ματιά στον κινούμενο μέσο όρο των 55 ημερών, από τον Δεκέμβριο του 2008, δείχνει ότι ο μακροπρόθεσμος κινούμενος μέσος όρος παρέμεινε προς τα κάτω. (Δείτε επίσης: Τεχνικές στρατηγικές ανάλυσης για αρχάριους .)

Ελέγχοντας το Διάγραμμα 2, μπορούμε να δούμε ότι το πρώτο βέλος από τα αριστερά δείχνει ότι ο μακροπρόθεσμος κινητός μέσος όρος έχει μειωθεί, υποδεικνύοντας ότι η εβδομαδιαία ή μακροπρόθεσμη τάση για το ευρώ / δολάριο έχει πλέον μειωθεί. Το δεύτερο βέλος υποδεικνύει πού θα μπορούσε να ληφθεί με επιτυχία μία νέα βραχεία θέση, όταν η τιμή είχε αντανακλασθεί στον κατωφέρο ​​κινητό μέσο όρο.

Ο στόχος εδώ είναι να καθορίσουμε την κατεύθυνση της τάσης, όχι πότε να εισέλθουμε ή να βγούμε από ένα εμπόριο. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ευκαιρίες διαπραγμάτευσης στα βραχύτερα χρονικά πλαίσια όπως τα ημερήσια και ωριαία γραφήματα. Αλλά για εκείνους τους εμπόρους που θέλουν να διαπραγματευτούν με την τάση, αντί να διαπραγματεύονται τη διόρθωση, θα μπορούσε κανείς να περιμένει την τάση να επαναλάβει και πάλι το εμπόριο προς την κατεύθυνση της τάσης.

Διπλός δείκτης κάτω

Διάγραμμα 3: Υποστήριξη διπλού πυθμένα

Πηγή: Netdania.com

Ας στραφούμε προς το Διάγραμμα 3 και βλέπουμε τι συμβαίνει καθώς ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος των 20 ημερών μεταβιβάζεται σε ένα διπλό πυθμένα. Δεδομένου ότι ένας διπλός πυθμένας σε ένα γράφημα υποδεικνύει υποστήριξη στο κάτω μέρος, μπορούμε να παρακολουθούμε καθημερινά την τιμολογιακή δράση για να μας δώσετε μια προκαταρκτική ένδειξη. Το βέλος υποδεικνύει πού εμφανίζεται ο βραχυπρόθεσμος κινούμενος μέσος όρος. Για άλλη μια φορά, οι κινητοί μέσοι όροι δεν χρησιμοποιούνται ως σήματα συναλλαγών, αλλά μόνο για σκοπούς καθοδήγησης της τάσης. (Ανακαλύψτε πώς αυτά τα επιρροή επίπεδα μπορούν να αλλάξουν ρόλους, ανατρέξτε στην ενότητα Αναστροφή υποστήριξης και αντίστασης .)

Πιάσε ένα κύμα

Με τον καθορισμό ενός βραχυπρόθεσμου εκθετικού κινούμενου μέσου και ενός πιο μακροπρόθεσμου απλού κινούμενου μέσου, σε εβδομαδιαίο και ημερήσιο διάγραμμα, είναι δυνατόν να μετρηθεί η κατεύθυνση της τάσης. Η γνώση της τάσης βοηθά στη λήψη θέσεων, αλλά να έχετε κατά νου ότι οι αγορές μετακινούνται σε κύματα. Αυτά τα κύματα ονομάζονται παλμικά κύματα όταν είναι προς την κατεύθυνση της τάσης και των διορθωτικών κυμάτων, αντίθετα με την τάση.

Με την καταμέτρηση των κυμάτων ή των στροφέων σε κάθε κύμα, μπορεί κανείς να επιχειρήσει να προβλέψει αν μια εμπορική ευκαιρία θα είναι ενάντια στην τάση ή με την τάση. Σύμφωνα με τη θεωρία των κυμάτων Elliot, ένα κύμα παρορμήματος αποτελείται συνήθως από πέντε κούνιες και ένα διορθωτικό κύμα αποτελείται συνήθως από 3 κούνιες. Μια κίνηση πλήρους κύματος θα αποτελείται από πέντε κούνιες με δύο από τις ταλαντώσεις που είναι αντίθετες τάσεις. (Δείτε επίσης: Θεώρηση Elliott Wave .)

Διάγραμμα 4: Παράδειγμα κυματομορφής Elliot

Πηγή: Investopedia.com

Η παραπάνω εικόνα δίνει ένα παράδειγμα ενός κύματος Elliot. Επειδή η θεωρία κυμάτων του Elliot μπορεί να είναι πολύ υποκειμενική, προτιμούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν άξονα περιστροφής για να με βοηθήσουν να προσδιορίσω την εξάντληση των κυμάτων. Αυτό συνήθως μεταφράζεται σε τουλάχιστον επτά στροφές όταν πηγαίνει με την τάση, ακολουθούμενη από πέντε στροφές κατά τη διόρθωση. Μερικές φορές η αγορά δεν θα συνεργαστεί με αυτές τις τεχνικές υποθέσεις αλλά μπορεί να συμβεί αρκετά συχνά για να προσφέρει μερικές πολύ επικερδείς εμπορικές ευκαιρίες. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του κύματος σε δράση (τα μπλε βέλη σημαδεύουν την κατεύθυνση).

Διάγραμμα 5: Elliot Wave

Πηγή: Netdania.com

Η κατώτατη γραμμή

Συνδυάζοντας την κινητή μέση διάγνωση με τον άξονα περιστροφής και έπειτα την τελειοποίηση της ανάλυσης με μια παρατήρηση των μοτίβων κεριών, ένας έμπορος μπορεί να στοιβάζει τις πιθανότητες να κάνει επιτυχημένο εμπόριο υπέρ του. Να θυμάστε ότι το εμπόριο είναι μια τέχνη, που σημαίνει ότι είναι και η τέχνη και η επιστήμη και απαιτεί πρακτική να αναπτύξει συνέπεια και κερδοφορία. (Δείτε επίσης: Προηγμένα μοτίβα κεριών ).