Το Stock Depot μπορεί να ολοκληρωθεί σε μακροπρόθεσμη βάση

Component Dow Η Home Depot, Inc. (HD) αγωνίζεται παρά την αισιόδοξη δράση των τιμών του πρώτου τριμήνου, που χτυπήθηκε από τη μεγάλη πίεση πώλησης μετά την απελευθέρωση κερδών του τέταρτου τριμήνου αυτής της εβδομάδας. Το απόθεμα δοκιμάζει την υποστήριξη των 200 ημερών με το εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) για τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες και θα μπορούσε να υποχωρήσει σύντομα, εκθέτοντας μια πτώση που δοκιμάζει το χαμηλό 52-εβδομάδων του 2018 στα $ 150s. Με τη σειρά του, αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει την τελική φάση μιας μακροπρόθεσμης κορυφής που τερματίζει την πολυετή πορεία ταύρου του αποθέματος.

Η εταιρεία κέρδισε εκτιμήσεις κέρδους κατά εννέα λεπτά και ανέφερε έσοδα σε απευθείας σύνδεση την Τρίτη, αλλά η αδύναμη καθοδήγηση για τα κέρδη πλήρους έτους προκάλεσε μια αντίδραση πώλησης των ειδήσεων, με τους παίκτες της αγοράς να ανησυχούν ότι η επιβράδυνση των πωλήσεων στο σπίτι θα υπονομεύσει την ανάπτυξη. Σχετικά ισχυρές μετρήσεις από την ανταγωνιστική Lowe's Companies, Inc. (LOW) την Τετάρτη απέτυχαν να μειώσουν τους φόβους αυτούς, πυροδοτώντας μια διαφάνεια 2% για μετοχές Home Depot που έφερε πίσω τα εβδομαδιαία χαμηλά.

Χρονικό διάγραμμα HD (1985 - 2019)

Το απόθεμα μετατράπηκε υψηλότερα στα 23 σεντ το 1985, εισάγοντας μια ισχυρή ανοδική πορεία που προκάλεσε έξι αποθέματα μετοχών στο υψηλό του 1992 στα 11, 45 δολάρια. Παρέμεινε σε αυτό το επίπεδο για περισσότερα από τέσσερα χρόνια και ξεκίνησε μια νέα πρόοδο που πρόσθεσε τρεις επιπλέον διαφορές πριν φτάσει στα 69, 75 δολάρια την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του 1999. Αυτό σημείωσε το υψηλότερο υψηλό για τα επόμενα 13 χρόνια, μετά την έκρηξη της φούσκας του Διαδικτύου το 2000.

Η πίεση πώλησης έληξε σε πενταετή χαμηλή τιμή κοντά στα $ 20 το Φεβρουάριο του 2003, με αποτέλεσμα να ανακόψει αναλογικά αναπήδηση που σταμάτησε στα μέσα της δεκαετίας του '40 με κέρδη το 2004. Η τιμολόγηση ολοκλήρωσε την κατάρρευση του κεφαλιού και των ώμων το 2007, δημιουργώντας μια πτωτική πορεία που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια Οικονομική κατάρρευση του 2008. Η πτώση σημείωσε χαμηλό 11 ετών κατά τη διάρκεια της συντριβής του Οκτωβρίου και δοκιμάστηκε το επίπεδο αυτό με επιτυχία το Μάρτιο του 2009, ολοκληρώνοντας μια διπλή αντιστροφή του κάτω μέρους που έδωσε μέτρια ανοδική πορεία το 2010.

Οι αγοραστές επέστρεψαν το 2012, πυροδοτώντας μια γρήγορη πρόοδο στο υψηλό του 1999, ακολουθούμενο από ένα breakout το 2014 που δημιούργησε υγιείς αποδόσεις στο υψηλό Ιανουαρίου 2018 στα $ 208. Μια ανάκαμψη στα $ 170 προσέλκυσε τους αγοραστές βουτιά, αποδίδοντας μια αναπήδηση που ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό κατά έξι σημεία το Σεπτέμβριο, πριν από μια ύφεση που απέτυχε το ξεμπλοκάρισμα. Η μετοχή έσπασε την υποστήριξη του περασμένου Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ένα χαμηλό 15 μηνών, ακολουθούμενο από ένα πρώτο τρίμηνο που έφτασε στα $ 190 την εβδομάδα.

Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών διέσχισε τον κύκλο αγορών τον περασμένο μήνα μετά την αποτυχία να διαπεράσει το επίπεδο υπερσυσσωμάτωσης. Έπεσε σε δύο κύματα σε αυτό το επίπεδο, δημιουργώντας αμφιβολίες για την πιο πρόσφατη ανάκαμψη, επειδή τα σύνθετα κύματα δεικτών εκτυπώνουν συχνά τρία κύματα, πάνω ή κάτω. Ένας αγώνας πάνω από το εβδομαδιαίο υψηλό στις $ 193.42 θα διευκόλυνε αυτές τις ανησυχίες, ενώ ανέβαζε τον δείκτη προς το κέντρο του πίνακα.

Βραχυπρόθεσμος χάρτης HD (2015 - 2019)

Η πτώση του 2018 έσπασε τον EMA 200 ημερών τον Οκτώβριο, ενώ οι πτώσεις Νοεμβρίου και Ιανουαρίου απέτυχαν να επανατοποθετήσουν νέα αντίσταση. Η επίσκεψη στο Φεβρουάριο πέτυχε, αλλά η ορμή πέθανε, αποδίδοντας ένα μήνα δοκιμών σε νέα υποστήριξη. Το χρηματιστήριο διαπραγματεύεται με το μέσο όρο αυτό το πρωί, με πιθανή απόκλιση από ένα βραχυπρόθεσμο σήμα αγοράς, ενώ μια ανάλυση θα συμψηφίσει ένα ενδιάμεσο σήμα πώλησης.

Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο του ισοζυγίου πληρωμών (OBV) μειώθηκε σε χαμηλό 18μηνο, παρόλο που το απόθεμα διαπραγματεύεται στη μέση της πολυετούς περιόδου διαπραγμάτευσης. Αυτό σηματοδοτεί μια μέτρια απόκλιση που αποκαλύπτει μια επιθετική έξοδο από το θεσμικό κεφάλαιο επικεντρωμένο στον κυκλικό τομέα της στέγασης. Το OBV βρίσκεται τώρα χαμηλότερα από το χαμηλό του Δεκεμβρίου, αυξάνοντας τις δυνατότητες για ταχεία μείωση στην εν λόγω ζώνη τιμών.

Μια κάμψη στην κατώτερη κόκκινη γραμμή θα ολοκληρώσει τώρα ένα bearish πρότυπο κεφαλής και ώμων, ακόμη και αν το τρέχον κύμα ανάκαμψης αποτύχει να εκτυπώσει έναν δεξιό ώμο στην άνω κόκκινη γραμμή. Αυτό είναι δυσοίωνο επειδή η ανοδική πορεία της τελευταίας δεκαετίας το 2007 έληξε με κατανομή των κεφαλών και των ώμων. Ωστόσο, δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να βιαστούμε για τις εξόδους αυτή τη στιγμή, επειδή το απόθεμα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται 30 βαθμούς πάνω από το λαιμόκομμα.

Η κατώτατη γραμμή

Το αποθεματικό Home Depot μπορεί να χαράξει τα τελικά στάδια ενός μακροπρόθεσμου μοντέλου κάλυψης που ολοκληρώνει την 10ετή ανοδική πορεία.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε θέσεις στις προαναφερθείσες αξίες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.