Forex Scalping
Forex scalping είναι ένα στυλ διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιείται από τους forex εμπόρους για να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα ζεύγος νομισμάτων και στη συνέχεια να το κρατήσουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα σε μια προσπάθεια να κερδίσουν. Ένα forex scalper φαίνεται να κάνει ένα μεγάλο αριθμό συναλλαγών, εκμεταλλευόμενος τις μικρές κινήσεις τιμών που είναι κοινές καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ενώ το scalping προσπαθεί να συλλάβει μικρά κέρδη, όπως 5 έως 20 pips ανά εμπόριο, το κέρδος στις συναλλαγές αυτές μπορεί να μεγεθυνθεί αυξάνοντας το μέγεθος της θέσης.
Τα scalpers της Forex συνήθως κρατούν συναλλαγές για δευτερόλεπτα έως λεπτά και ανοίγουν και κλείνουν πολλαπλές θέσεις μέσα σε μία μόνο ημέρα.
Βασικές τακτικές
- Το scalping της Forex περιλαμβάνει την αγορά και πώληση νομισμάτων, συνήθως με ένα σύντομο χρονικό διάστημα και με πολλαπλές συναλλαγές που λαμβάνονται κάθε μέρα.
- Οι δισταρίες Forex κρατούν μικρό κίνδυνο σε μια προσπάθεια να καταγράψουν μικρές κινήσεις τιμών για κέρδος. Οι μικρές μεταβολές των τιμών μπορεί να καταστούν σημαντικά ποσά με μόχλευση και μεγάλα μεγέθη θέσεων.
- Forex scalpers συνήθως χρησιμοποιούν λογαριασμούς Forex ECN, καθώς χρησιμοποιώντας ένα κανονικό λογαριασμό θα τους θέσουν σε μειονεκτική θέση.
- Η μόχλευση, τα spreads, οι αμοιβές και η ολίσθηση είναι όλοι οι κίνδυνοι που χρειάζεται ο scalper για να ελέγχει, να διαχειρίζεται και να λογοδοτεί όσο το δυνατόν περισσότερο.
Κατανόηση της αποκοπής Forex
Τα scalpers της Forex χρησιμοποιούν συνήθως μόχλευση, η οποία επιτρέπει μεγαλύτερα μεγέθη θέσεων, έτσι ώστε μια μικρή αλλαγή στην τιμή να ισοδυναμεί με αξιοσέβαστο κέρδος. Για παράδειγμα, ένα κέρδος πέντε πιπών στο EUR / USD σε μια θέση $ 10, 000 (μίνι παρτίδα) είναι $ 5, ενώ σε μια θέση $ 100, 000 (standard lot) η κίνηση πέντε pips ισοδυναμεί με $ 50.
Οι στρατηγικές Forex scalping μπορούν να είναι χειροκίνητες ή αυτοματοποιημένες. Ένα χειροκίνητο σύστημα περιλαμβάνει έναν έμπορο που κάθεται στην οθόνη του υπολογιστή, ψάχνει για σήματα και ερμηνεύει αν πρέπει να αγοράσει ή να πουλήσει. Σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών, τα προγράμματα χρησιμοποιούνται για να ενημερώσουν το λογισμικό διαπραγμάτευσης πότε πρέπει να αγοράζουν και να πωλούν με βάση τις εισερχόμενες παραμέτρους.
Το scalping είναι δημοφιλές στις στιγμές μετά από σημαντικές εκδόσεις δεδομένων όπως η έκθεση απασχόλησης των ΗΠΑ και οι ανακοινώσεις επιτοκίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτοί οι τύποι ανακοινώσεων υψηλής επίπτωσης προκαλούν σημαντικές κινήσεις τιμών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ιδανικό για το scalper που θέλει να εισέλθει και να βγει γρήγορα. Λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας, τα μεγέθη θέσεων ενδέχεται να μειωθούν ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος. Ενώ ένας έμπορος μπορεί να προσπαθήσει να κάνει συνήθως 10 κουτάβια σε ένα εμπόριο, μετά από μια μεγάλη ανακοίνωση ειδήσεων, μπορεί να είναι σε θέση να συλλάβει 20 pips ή περισσότερα, για παράδειγμα.
Κίνδυνοι Scalping Forex
Forex scalping έχει τον κίνδυνο, όπως όλα τα στυλ των συναλλαγών. Ενώ τα κέρδη μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα αν ληφθούν πολλά κερδοφόρα εμπορεύματα, οι απώλειες μπορούν επίσης να διορθωθούν γρήγορα εάν ο έμπορος δεν γνωρίζει τι κάνουν ή χρησιμοποιούν ελλιπές σύστημα. Ακόμη και αν διακινδυνεύσει ένα μικρό ποσό ανά εμπόριο, η λήψη πολλών συναλλαγών θα μπορούσε να σημαίνει σημαντική ανάληψη εάν πολλά από αυτά τα επαγγέλματα καταλήγουν να χάνονται.
Η μόχλευση και η κλιμάκωση των μεγεθών θέσης μπορούν επίσης να δημιουργήσουν κίνδυνο. Υποθέστε ότι ένας έμπορος έχει $ 10.000 στο λογαριασμό του, αλλά χρησιμοποιεί ένα μέγεθος θέσης $ 100.000. Αυτό ισοδυναμεί με μόχλευση 10: 1. Υποθέστε ότι ο έμπορος είναι διατεθειμένος να διακινδυνεύσει πέντε pips σε κάθε εμπόριο και προσπαθεί να βγει όταν έχει κέρδος 10 pip.
Αυτό είναι ένα βιώσιμο σύστημα, αλλά μερικές φορές ο έμπορος δεν θα μπορέσει να βγει για πέντε απώλειες pip. Η αγορά μπορεί να χάσει το σημείο απώλειας της στάσης και τελικά να βγει με απώλειες 20 pip. Αυτό το σενάριο, γνωστό ως ολίσθηση, είναι κοινό σε μεγάλες ανακοινώσεις ειδήσεων. Ως εκ τούτου, χάνουν τέσσερις φορές περισσότερο από ό, τι περίμεναν. Μερικά από αυτά τα σενάρια ολίσθησης μπορούν να εξαντλήσουν γρήγορα έναν λογαριασμό.
Forex scalpers απαιτούν ένα λογαριασμό διαπραγμάτευσης με μικρά spreads, χαμηλές προμήθειες, και τη δυνατότητα να δημοσιεύει τις παραγγελίες σε οποιαδήποτε τιμή. Όλες αυτές οι λειτουργίες προσφέρονται συνήθως μόνο στους λογαριασμούς Forex ECN. Αυτοί είναι λογαριασμοί που επιτρέπουν στον έμπορο να ενεργεί ως διαμορφωτής της αγοράς, ο οποίος μπορεί, αν επιλέξει, να αγοράσει στην τιμή προσφοράς και να πουλήσει στην τιμή προσφοράς. Τυπικοί λογαριασμοί διαπραγμάτευσης συναλλάγματος απαιτούν από τους ιδιώτες πελάτες να αγοράσουν στην προσφορά και να πουλήσουν στην προσφορά. Τυπικοί λογαριασμοί forex επίσης αποθαρρύνουν ή δεν επιτρέπουν το scalping.
Εάν η διαφορά ή οι προμήθειες είναι υπερβολικά υψηλές ή η τιμή στην οποία ένας έμπορος μπορεί να διαπραγματευτεί είναι πολύ περιορισμένη, οι πιθανότητες επιτυχίας του forex scalper μειώνονται σημαντικά.
Στρατηγικές Scalping Forex
Υπάρχουν αμέτρητες στρατηγικές διαπραγμάτευσης, παρόλο που συνήθως θα πέσουν σε μερικές ευρείες κατηγορίες.
Οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης των τάσεων περιλαμβάνουν την είσοδο στην κατεύθυνση της τάσης, προσπαθώντας να αποκομίσουν κέρδος εάν συνεχίσει η τάση.
Η αντιστροφή συναλλαγών είναι πιο δύσκολη για ένα scalper, αλλά περιλαμβάνει τη λήψη μιας θέσης προς την αντίθετη κατεύθυνση της τάσης. Τέτοιες συναλλαγές θα λαμβάνονται όταν ο έμπορος αναμένει την τάση να αντιστραφεί ή να τραβήξει.
Οι στρατηγικές εύρους εντοπίζουν περιοχές υποστήριξης και αντίστασης και στη συνέχεια ο έμπορος προσπαθεί να αγοράσει κοντά στην υποστήριξη και να πουλήσει κοντά στην αντίσταση. Ο έμπορος επωφελείται από ταλαντευόμενες τιμές.
Οι στατιστικοί έμποροι αναζητούν μοτίβα ή ανωμαλίες που τείνουν να συμβούν, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αγορά / πώληση και τη διατήρηση της θέσης για πέντε λεπτά αν εμφανιστεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο γραφήματος σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, για παράδειγμα. Οι στατιστικές στρατηγικές forex scalping βασίζονται συχνά στον χρόνο, την τιμή, την ημέρα της εβδομάδας ή τα πρότυπα γραφήματος.
Ένα παράδειγμα αποκοπής του EUR / USD
Ας υποθέσουμε ότι το forex scalper εμπορεύεται το EUR / USD χρησιμοποιώντας μια στρατηγική διαπραγμάτευσης τάσεων. Προσδιορίζουν την πρόσφατη τάση, περιμένουν ένα pullback, και στη συνέχεια αγοράζουν όταν η τιμή αρχίζει να κινείται πίσω στην κατεύθυνση της τάσης.
Ανάλογα με την μεταβλητότητα, ο έμπορος συνήθως διακινδυνεύει τέσσερα pips και κερδίζει κέρδη σε οκτώ pips. Η ανταμοιβή είναι διπλάσια από τον κίνδυνο, που είναι ένας ευνοϊκός κίνδυνος / ανταμοιβή. Εάν η μεταβλητότητα είναι υψηλότερη από το συνηθισμένο, ο έμπορος θα διακινδυνεύσει περισσότερα pips και θα προσπαθήσει να κάνει μεγαλύτερο κέρδος, αλλά το μέγεθος της θέσης θα είναι μικρότερο από ό, τι με την απώλεια τεσσάρων pip stop.
Υποθέστε ότι ο έμπορος έχει λογαριασμό $ 10.000 και είναι διατεθειμένος να διακινδυνεύσει το 0, 5% του λογαριασμού του ανά συναλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χάσουν $ 50 ανά εμπόριο. Διακινδυνεύουν τέσσερα pips. Κάθε τυποποιημένη παρτίδα ($ 100.000) ισοδυναμεί με $ 10 κέρδος ή ζημία ανά pip. Δεδομένου ότι ο έμπορος διακινδυνεύει τέσσερις σπόρους, μπορούν να ανταλλάξουν 1, 25 τυποποιημένες παρτίδες ($ 50 / (4 pips x $ 10)). Εάν χάσουν τέσσερα pips σε 1, 25 τυποποιημένες παρτίδες, θα χάσουν $ 50 που είναι ο μέγιστος κίνδυνος τους ανά εμπόριο. Το κέρδος τους είναι διπλό, οπότε αν κάνουν οκτώ pips, θα κερδίσουν $ 100.
Ο λογαριασμός έχει $ 10.000 σε αυτό, αλλά χρησιμοποιούν ένα μέγεθος θέσης $ 100.000. Αυτή είναι η μόχλευση 10: 1.
Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τρεις συναλλαγές, με βάση την πρόσφατη κατεύθυνση της τάσης. Το πρώτο εμπόριο είναι νικητής για οκτώ pips, ή $ 100. Το δεύτερο εμπόριο είναι μια απώλεια για τέσσερα pips ή $ 50. Οι επόμενες δύο συναλλαγές είναι νικητές για οκτώ pips, ή $ 100 η κάθε μία.
Το συνολικό κέρδος για την ημέρα είναι τρεις νικητές ($ 300) μείον έναν ηττημένο ($ 50), ή $ 250. Σε έναν λογαριασμό $ 10.000 που είναι μια απόδοση 2, 5% για την ημέρα. Αυτό δείχνει τη δύναμη σύνθεσης του scalping. Από την άλλη πλευρά, η εύρεση κερδοφόρων συναλλαγών δεν είναι εύκολη και ακόμη και αν διακινδυνεύσει το 0, 5% του λογαριασμού ανά συναλλαγή, εάν ο έμπορος δεν έχει μια υγιή μέθοδο, οι απώλειες μπορούν να αυξηθούν γρήγορα.
Οι συναλλαγές που παρουσιάζονται είναι μόνο για σκοπούς επίδειξης. (Για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στην ενότητα "Οι εισροές και οι εξελίξεις του scalping του Forex")
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.