Δείκτης Δύναμης και Χρήσεις
Ο δείκτης δύναμης είναι ένας τεχνικός δείκτης που μετρά την ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο όρος και ο τύπος του αναπτύχθηκαν από τον ψυχολόγο και τον έμπορο Alexander Elder και δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο του " Trading for a Living" του 1993. Ο δείκτης δύναμης χρησιμοποιεί την τιμή και τον όγκο για να καθορίσει την ποσότητα δύναμης πίσω από τη μετακίνηση των τιμών. Ο δείκτης είναι ένας ταλαντωτής, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ θετικής και αρνητικής επικράτειας. Είναι απεριόριστο, που σημαίνει ότι ο δείκτης μπορεί να ανεβαίνει επάνω ή κάτω επ 'αόριστον.
Ο δείκτης δύναμης χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της τάσης και της διάσπασης, καθώς και για την επισήμανση πιθανών σημείων καμπής αναζητώντας αποκλίσεις.
Βασικές τακτικές
- Ο αυξανόμενος δείκτης δύναμης, πάνω από το μηδέν, επιβεβαιώνει τις αυξανόμενες τιμές.
- Ο δείκτης πτώσης της δύναμης, κάτω από το μηδέν, επιβεβαιώνει την πτώση των τιμών.
- Ένα ξεμπλοκάρισμα, ή μια ακίδα, στο δείκτη δύναμης, βοηθά στην επιβεβαίωση ενός ξεμπλοκάρισμα της τιμής.
- Εάν ο δείκτης δύναμης κάνει χαμηλότερα υψηλά swing ενώ η τιμή κάνει υψηλότερα swing highs, αυτό είναι bearish απόκλιση και προειδοποιεί ότι η τιμή μπορεί σύντομα να μειωθεί.
- Εάν ο δείκτης δύναμης κάνει υψηλότερα χαμηλά ταλάντευση, ενώ η τιμή κάνει χαμηλότερα χαμηλά ταλάντευση, αυτό είναι η διογκωμένη απόκλιση και προειδοποιεί ότι η τιμή μπορεί σύντομα να φτάσει ψηλότερα.
- Ο δείκτης δύναμης είναι συνήθως 13 περίοδοι, αλλά αυτό μπορεί να ρυθμιστεί με βάση την προτίμηση. Οι περισσότερες περιόδους χρησιμοποίησαν ομαλότερα τις κινήσεις του δείκτη, που συνήθως προτιμούν οι πιο μακροπρόθεσμοι έμποροι.
Ο τύπος του δείκτη δύναμης είναι
FI (1) = (CCP - PCP) * VFI (13) = 13 περίοδος EMA της FI (1) όπου: FI = Δείκτης δύναμηςCCP = Τρέχουσα τιμή closePCP = Προηγούμενη τιμή closeFFI = {\ aligned} & \ text {FI} \ left (1 \ right) = \ left (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ right} & \ text {FI = Δείκτης εξουσίας} \\ & \ text {CCP = Τρέχουσα τιμή κλεισίματος} \\ & \ text {PCP = Προηγούμενη τιμή κλεισίματος} \\ & \ text {VFI = Δείκτης δύναμης όγκου} \\ & \ text {EMA = CCP - PCP) * VFI (13) = 13 περίοδος EMA της FI (1) όπου: FI = Δείκτης δύναμηςCCP = Τρέχουσα τιμή closePCP = Προηγούμενη τιμή closeVFI =
Πώς να υπολογίσετε τον Δείκτη Δύναμης
- Συγκεντρώστε την πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος (τρέχουσα), την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου και τον όγκο για την πιο πρόσφατη περίοδο (τρέχων όγκος).
- Υπολογίστε το δείκτη δύναμης μίας περιόδου χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα.
- Υπολογίστε τον εκθετικό κινητό μέσο χρησιμοποιώντας πολλαπλούς υπολογισμούς δείκτη δύναμης μιας περιόδου. Για παράδειγμα, για τον υπολογισμό ενός δείκτη δύναμης (20) θα απαιτηθούν τουλάχιστον 20 υπολογισμούς δυνάμεως (1).
- Συνεχίστε να επαναλαμβάνετε τα βήματα μετά από κάθε περίοδο λήξης.
Τι δείχνει ο Δείκτης Δύναμης
Ένας δείκτης δύναμης μιας περιόδου συγκρίνει την τρέχουσα τιμή με μια προηγούμενη τιμή και στη συνέχεια πολλαπλασιάζει τον όγκο κατά την περίοδο αυτή. Η τιμή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Συνήθως ο δείκτης δύναμης υπολογίζεται κατά μέσο όρο για αρκετές περιόδους, όπως 13 ή 100. Ως εκ τούτου, ο δείκτης δύναμης αναφέρει αν η τιμή έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο προς τα πάνω ή προς τα κάτω και επίσης πόσο όγκος ή ισχύς βρίσκεται πίσω από την κίνηση.
Οι αναγνώσεις υψηλού δείκτη δύναμης συνδέονται με πολύ δυνατές κινήσεις τιμών και πολύ υψηλό όγκο. Μεγάλες κινήσεις τιμών που δεν έχουν όγκο θα οδηγήσουν σε δείκτη δύναμης που δεν είναι τόσο υψηλός ούτε χαμηλός (σε σύγκριση με το αν ο όγκος ήταν μεγάλος).
Επειδή ο δείκτης δύναμης βοηθά στην μέτρηση της δύναμης της αγοράς ή της δύναμης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει τις τάσεις και τα breakouts.
Ισχυρές συγκεντρώσεις στην τιμή θα πρέπει επίσης να δουν τον δείκτη δύναμης να αυξηθεί. Κατά τη διάρκεια των βημάτων και των πλευρικών κινήσεων, ο δείκτης δύναμης θα πέσει συχνά επειδή ο όγκος ή / και το μέγεθος των κινήσεων των τιμών μειώνεται.
Κατά τη διάρκεια ισχυρών μειώσεων, ο δείκτης δύναμης θα πρέπει να πέσει. Κατά τη διάρκεια συσκέψεων της αγοράς αρκούδων ή πλευρικών διορθώσεων, ο δείκτης δύναμης θα ξεκαθαρίσει ή θα κινηθεί προς τα επάνω, επειδή ο όγκος και το μέγεθος της τιμής μετακινούνται συνήθως με μειωμένη κλίση.
Τα ξεμπλοκάρισμα, για παράδειγμα, από ένα πρότυπο διάγραμμα, συνήθως επιβεβαιώνονται με την αύξηση του όγκου. Δεδομένου ότι οι συντελεστές δεικτών δύναμης τόσο για την τιμή όσο και για τον όγκο, μια ένταση δείκτη δύναμης προς την κατεύθυνση του ξεμπλοκαρίσματος μπορεί να βοηθήσει στην επιβεβαίωση της διεύρυνσης των τιμών. Η έλλειψη όγκου ή η μη επιβεβαίωση από τον δείκτη δύναμης μπορεί να σημαίνει ότι το ξεμπλοκάρισμα είναι πιο πιθανό να αποτύχει.
Όταν οι παραπάνω οδηγίες αποτυγχάνουν, αυτό μπορεί να δηλώνει ένα πρόβλημα με την τιμή / τάση και συνεπώς μια πιθανή αντιστροφή τιμής. Για παράδειγμα, αν η τιμή είναι υψηλότερη, αλλά ο δείκτης δύναμης μειώνει τα υψηλά επίπεδα, αυτό αποκαλείται απόκλιση από το bearish και η τιμή μπορεί να οφείλεται σε πτώση. Αν η τιμή φτάνει τα χαμηλότερα χαμηλά και ο δείκτης δύναμης κάνει υψηλότερο χαμηλό, αυτό είναι μια διαδεδομένη απόκλιση και η τιμή μπορεί σύντομα να αυξηθεί.
Η διαφορά μεταξύ του δείκτη δύναμης και του δείκτη ροής χρημάτων (MFI)
Ο δείκτης ροής χρήματος (ΝΧΙ), όπως και ο δείκτης δύναμης, χρησιμοποιεί την τιμή και τον όγκο για να εκτιμήσει τη δύναμη της τάσης και να εντοπίσει πιθανές ανατροπές τιμών. Οι υπολογισμοί των δεικτών είναι εντελώς διαφορετικοί, όμως, με τα ΝΧΙ χρησιμοποιώντας έναν πιο περίπλοκο τύπο, ο οποίος περιλαμβάνει την τυπική τιμή (υψηλή + χαμηλή + κλείσιμο / 3) αντί να χρησιμοποιεί μόνο τις τιμές κλεισίματος. Το ΝΧΙ είναι επίσης συνδεδεμένο μεταξύ μηδέν και 100. Επειδή το ΝΧΙ δεσμεύεται και χρησιμοποιεί διαφορετικό υπολογισμό, θα παρέχει διαφορετικές πληροφορίες από το δείκτη δύναμης.
Περιορισμοί στη χρήση του Δείκτη Δύναμης
Ο δείκτης δύναμης είναι δείκτης υστέρησης. Χρησιμοποιεί προηγούμενα δεδομένα τιμών και όγκου και στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ενός μέσου όρου (EMA). Επειδή τα δεδομένα τυπικά τίθενται σε έναν μέσο όρο, μπορεί μερικές φορές να είναι αργή η παροχή εμπορικών σημάτων. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστούν μερικές περιόδους για να ξεκινήσει ο δείκτης δύναμης μετά από μια ανοδική ανοδική πορεία, αλλά μέχρι στιγμής η τιμή μπορεί να έχει ήδη κινηθεί σημαντικά πέρα από το σημείο ξεσπάσματος και συνεπώς δεν μπορεί πλέον να δικαιολογεί την είσοδο.
Ένας βραχυπρόθεσμος δείκτης δύναμης (10, 13 και 20, για παράδειγμα) δημιουργεί πολλά τσιμπήματα, καθώς και μέτριες κινήσεις τιμών ή αύξηση όγκου μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες διακυμάνσεις στην ένδειξη. Για παράδειγμα, ένας μακροπρόθεσμος δείκτης δύναμης (50, 100 ή 150) δεν θα προκαλέσει πολλές μεταβολές αλλά θα αντιδράσει βραδύτερα στις μεταβολές των τιμών και θα καθυστερήσει περισσότερο την παροχή εμπορικών σημάτων.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.