Δείκτης διάχυσης
Χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση, ένας δείκτης διάχυσης μετρά τον αριθμό των αποθεμάτων που έχουν προχωρήσει στην τιμή ή παρουσιάζουν θετική ορμή. Είναι χρήσιμο για τον προσδιορισμό της υποκείμενης ισχύος της χρηματιστηριακής αγοράς συνολικά, καθώς πολλές μετοχές που προχωρούν παρουσιάζουν μια ισχυρή αγορά, ενώ λίγες (er) μετοχές προχωρούν δείχνουν μια ασθενέστερη αγορά. Στη χρηματιστηριακή αγορά, ο δείκτης διάχυσης μετριέται συνήθως από μέρα σε μέρα. Οι μετοχές που προωθούνται είναι αυτές που προχώρησαν από την τιμή κλεισίματος.
Ένας δείκτης διάχυσης αναφέρεται επίσης σε πόσους δείκτες κύκλου εργασιών (BCI) κινούνται μαζί. Αυτό είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση της ισχύος της οικονομίας. Ο "δείκτης διάχυσης" είναι ένας γενικός όρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλους τομείς στατιστικών ή χρηματοοικονομικών στοιχείων για να εκτιμηθεί πόσες συνιστώσες μιας ομάδας κινούνται υψηλότερα ή χαμηλότερα.
Βασικές τακτικές
- Ένας δείκτης διάχυσης αναφέρεται στην κοινή τάση μέσα σε μια ομάδα αριθμών ή στατιστικών στοιχείων. Στο χρηματιστήριο, ένας δείκτης διάχυσης αναφέρεται στο εάν περισσότερα αποθέματα μειώνονται ή εμπίπτουν σε έναν δείκτη όπως ο S & P 500.
- Στο χρηματιστήριο, ένας αυξανόμενος δείκτης διάχυσης σημαίνει ότι αυξάνεται ο αριθμός των μετοχών που κινούνται υψηλότερα, γεγονός που είναι θετικό για τους δείκτες μετοχών που κινούνται υψηλότερα.
- Ο μειούμενος δείκτης διάχυσης δείχνει ότι υπάρχουν λιγότερα αποθέματα που κινούνται υψηλότερα, γεγονός που δείχνει ότι η πίεση στην αγορά εξασθενεί ή / και η πίεση πώλησης αυξάνεται στον χρηματιστηριακό δείκτη.
- Ο δείκτης διάχυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει αποκλίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ένταση ή αδυναμία σήματος που δεν είναι ορατές, εξετάζοντας τον δείκτη μετοχών μόνο του.
Ο τύπος του δείκτη διάχυσης είναι
Δείκτης διάχυσης (ΔΙ) = (Προοδευτικά-Πτώση) + PDIVwhere: Προκαταβολές = Αριθμός μετοχών που κινούνται υψηλότεραDeclines = Αριθμός μετοχών που κινούνται χαμηλότεραPDIV = {text_name} {text} {text} {text} {text} {text} {text} (DI) = (Προχωρήσεις-Απορρίμματα) + PDIVwhere: Ο αριθμός των μετοχών που κινούνται χαμηλότερα είναι: \\ & \ text {PDIV} Προκαταβολές = Αριθμός αποθεμάτων που κινούνται υψηλότεραDeclines = Αριθμός αποθεμάτων που κινούνται χαμηλότεραPDIV = Προηγούμενη τιμή DI
Τι λέει ο Δείκτης Διάχυσης;
Ο δείκτης διάχυσης, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως δείκτης προώθησης / παρακμής, είναι ένα από τα πολλά διαφορετικά εργαλεία πρόβλεψης που χρησιμοποιούν οι τεχνικοί αναλυτές για να δηλώσουν πότε η αγορά είναι διογκωμένη ή bearish. Ο δείκτης διάχυσης είναι ένας δείκτης εύρους. Οι δείκτες εύρους μετράνε πόσα αποθέματα συμμετέχουν σε άνοδο ή πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς.
Σε γενικές γραμμές, αν ο δείκτης διάχυσης αυξάνεται με δείκτη μετοχών, αυτό βοηθά να επιβεβαιωθεί ότι η ανοδική τάση στο δείκτη μετοχών είναι ισχυρή, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός αποθεμάτων κινείται υψηλότερα.
Εάν ο δείκτης διάχυσης αρχίσει να μειώνεται ενώ ο δείκτης μετοχών συνεχίζει να αυξάνεται, αυτό ονομάζεται μέτρια απόκλιση. Αυτό σημαίνει ότι λιγότερα αποθέματα συμμετέχουν στην άνοδο του δείκτη μετοχών, γεγονός που αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι ότι ο δείκτης μετοχών θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι χαμηλότερος.
Εάν ο δείκτης διάχυσης πέσει καθώς ο δείκτης μετοχών πέφτει, αυτό βοηθά στην επιβεβαίωση της πτωτικής τάσης. Αυτό σημαίνει ότι μειώνονται τα αποθέματα, κάτι που έχει νόημα από τότε που ο χρηματιστηριακός δείκτης μειώνεται (και τα αποθέματα στο χρηματιστηριακό δείκτη μειώνονται).
Εάν ο χρηματιστηριακός δείκτης πέσει και ο δείκτης διάχυσης αρχίζει να αυξάνεται, αυτό αποκαλείται διογκωτική απόκλιση. Σημαίνει ότι αρχίζουν να αυξάνονται περισσότερα αποθέματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο δείκτης μετοχών θα μπορούσε σύντομα να ξεκινήσει τον τίτλο.
Ο δείκτης διάχυσης μπορεί επίσης να βοηθήσει έναν οικονομολόγο ή έναν έμπορο να ερμηνεύσει καλύτερα τα BCI. Αυτή η ομάδα δεικτών χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της οικονομίας. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί δείκτες, αυτό μπορεί να πει όλα διαφορετικά, συμβάλλει στη δημιουργία ενός δείκτη διάχυσης για να διαπιστωθεί κατά πόσον η πλειονότητα των δεικτών δείχνουν προς μια βελτιωμένη οικονομία ή μια φθίνουσα οικονομία.
Αυτός ο τύπος δείκτη διάχυσης υπολογίζεται διαφορετικά και συχνά εκφράζεται ως ποσοστό. Οι δείκτες αύξησης δίδονται σε μία τιμή, οι δείκτες παραμένουν αμετάβλητοι σε 0, 5 και οι δείκτες σε πτώση δίδονται σε μηδενική τιμή. Ας υποθέσουμε ότι από τους 10 δείκτες έχουμε βαθμολογία 7, 5. Διαχωρίστε αυτό με τον αριθμό των δεικτών (10 σε αυτή την περίπτωση), και στη συνέχεια πολλαπλασιάστε με το 100 για να πάρετε ένα ποσοστό. Στην περίπτωση αυτή, το 75% των δεικτών σηματοδοτούν την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Δείκτη Διάχυσης και του Δείκτη Τιμών;
Ένας δείκτης διάχυσης μετρά πόσες μετοχές προχωρούν μέσα σε ένα δείκτη, συνήθως σε ένα ημερήσιο χρονικό πλαίσιο. Με άλλα λόγια, μετρά πόσες μετοχές προχώρησαν από το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης. Ο δείκτης τραπεζογραμματίων είναι ένας βραχυπρόθεσμος δείκτης εύρους, καθώς μετράει πόσα αποθέματα είχαν μια ανοδική τάση έναντι ενός μειωτήρα. Ένα uptick είναι μια διαπραγμάτευση τιμή υψηλότερη από την τελευταία, και ένα downtick είναι μια διαπραγμάτευση τιμή χαμηλότερη από την τελευταία.
Περιορισμός χρήσης του δείκτη διάχυσης
Για το χρηματιστήριο, ένας δείκτης διάχυσης μερικές φορές δεν λειτουργεί τόσο καλά σε δείκτες που σχετίζονται με τη Nasdaq. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μικρά κερδοσκοπικά αποθέματα Nasdaq είναι πιο επιρρεπή σε πτώχευση ή διαγραφή από τις μετοχές της NYSE. Επομένως, ενώ τα τρέχοντα αποθέματα μετοχών Nasdaq ενδέχεται να αυξάνονται, όλοι αυτοί που αποσύρθηκαν εξακολουθούν να σέρνουν στον αθροιστικό δείκτη διάχυσης. Ως εκ τούτου, ο δείκτης διάχυσης μπορεί να μειωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, ακόμη και αν οι δείκτες Nasdaq αυξάνονται.
Η απόκλιση του δείκτη διάχυσης είναι ένα κακό εμπορικό σήμα χρονισμού. Η απόκλιση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ό, τι πολλοί έμποροι αναμένουν, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι σοφό να εμπορεύεται κανείς από την απόκλιση μόλις εντοπιστεί. Είναι καλύτερα να περιμένετε την τιμή για να επιβεβαιώσετε την απόκλιση. Για παράδειγμα, εάν οι μορφές απόκλισης από τη βάση, δεν αγοράζετε αμέσως. Περιμένετε να αρχίσει να αυξάνεται ο δείκτης μετοχών πριν από την αγορά.
Όσον αφορά την εφαρμογή ενός δείκτη διάχυσης σε άλλες ομάδες δεδομένων, όπως είναι τα BCI, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν μπορούν να έχουν ίση σημασία όλα τα σημεία δεδομένων εντός της ομάδας. Ένας ραγδαία αυξανόμενος δείκτης δίνεται μόνο στην τιμή ενός σημείου, ενώ μια μέτρια άνοδος δίνει επίσης μια τιμή ενός. Ο δείκτης διάχυσης μπορεί να απλοποιήσει υπερβολικά τα δεδομένα. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να είναι καλή ιδέα να εξετάσουμε τους μεμονωμένους δείκτες και τι λένε, καθώς και τον δείκτη διάχυσης.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.