Ανταγωνιστική στρατηγική
Μια στρατηγική αντιστροφέων είναι μια μέθοδος διαπραγμάτευσης που επιχειρεί να κάνει μικρά κέρδη με διαπραγμάτευση ενάντια στην τρέχουσα τάση. Οι έμποροι αναφέρουν επίσης την πρακτική ως συναλλαγή αντεπιχείρησης.
Βασικές τακτικές
- Μια στρατηγική αντίθετης κατεύθυνσης στοχεύει σε διορθώσεις σε μια τιμολογιακή πολιτική για την τιμολόγηση της ασφάλειας για να κερδίσει χρήματα.
- Η στρατηγική περιλαμβάνει την αγορά / πώληση μιας ασφάλειας που έχει βιώσει μια παρορμητική μεσόπονη / διογκωτική κίνηση με την ελπίδα ότι μια διορθωτική κίνηση υψηλότερη / χαμηλότερη θα της επιτρέψει να την πουλήσει / να αγοράσει πίσω σε αυτή την υψηλότερη / χαμηλότερη τιμή.
- Οι στρατηγικές Countertrend χρησιμοποιούν δείκτες ορμής, μοτίβα αναστροφής και σειρές συναλλαγών για τον προσδιορισμό των καλύτερων περιοχών για την εκτέλεση συναλλαγών.
Κατανόηση της στρατηγικής Countertrend
Μια στρατηγική αντίθετης κατεύθυνσης στοχεύει σε διορθώσεις σε μια τιμολογιακή πολιτική για την τιμολόγηση της ασφάλειας για να κερδίσει χρήματα. Οι αντιστασιακοί έμποροι συχνά αναπτύσσουν στρατηγικές αντιστράθμισης συναλλαγών. Η στρατηγική περιλαμβάνει την αγορά / πώληση μιας ασφάλειας που έχει βιώσει μια παρορμητική μεσόπονη / διογκωτική κίνηση με την ελπίδα ότι μια διορθωτική κίνηση υψηλότερη / χαμηλότερη θα της επιτρέψει να την πουλήσει / να αγοράσει πίσω σε αυτή την υψηλότερη / χαμηλότερη τιμή. Το κατώτατο όριο πώλησης υψηλού προτύπου ικανοποιείται και στις δύο περιπτώσεις και ο λογαριασμός του εμπόρου είναι ο δικαιούχος.
Οι έμποροι που χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική πραγματοποιούν μικρότερα κέρδη και είναι διατεθειμένοι να σταματήσουν τον εαυτό τους εάν η αναμενόμενη διόρθωση δεν εκδηλωθεί. Μια στρατηγική countertrand αγνοεί τη λαϊκή επενδυτική φιλοσοφία ότι η τάση είναι ο φίλος σας, τουλάχιστον προς το παρόν.
Οι στρατηγικές Countertrend χρησιμοποιούν δείκτες ορμής, μοτίβα αναστροφής και σειρές συναλλαγών για τον προσδιορισμό των καλύτερων περιοχών για την εκτέλεση συναλλαγών. Οι έμποροι που χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική θα πρέπει πάντα να έχουν επίγνωση ότι μια ασφάλεια μπορεί να επαναλάβει την τάση της ανά πάσα στιγμή και πρέπει συνεπώς να χρησιμοποιήσει τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, όπως εντολές διακοπής-απώλειας, για να περιορίσουν πιθανές απώλειες.
Δημιουργώντας μια στρατηγική Countertrend
Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν δείκτες ορμής, όπως ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI), σε συνδυασμό με τις περιοχές υποστήριξης τιμών και αντοχής για τον εντοπισμό σημείων καμπής υψηλής πιθανότητας. Για παράδειγμα, ένας έμπορος countertrend μπορεί να αγοράσει ασφάλεια αν βρίσκει υποστήριξη σε χαμηλό 52 εβδομάδων και η RSI δίνει μια τιμή υπερσύνδεσης κάτω από 30. Αντίθετα, ο έμπορος θα μπορούσε να ανοίξει μια μικρή θέση εάν η τιμή της ασφάλειας φτάσει σε μια περιοχή αντίστασης και η RSI κινείται πάνω από 70.
Για να προσθέσετε περαιτέρω επιβεβαίωση, ο έμπορος μπορεί να περιμένει ένα μοτίβο προβολέων πριν από την είσοδο στο εμπόριο. Το εύρος της αντίθετης κατεύθυνσης πρέπει να είναι αρκετά ευρύ ώστε να έχει στόχο κέρδους τουλάχιστον διπλάσιο από την απώλεια stop. Για παράδειγμα, αν ένας έμπορος χρησιμοποιεί μια απώλεια στάσης $ 5, ο στόχος κέρδους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον $ 10. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Συνδυασμός δεικτών τάσης και αντιστάθμισης .)
Οφέλη από τη χρήση μιας στρατηγικής Countertrend
Περισσότερες ευκαιρίες συναλλαγών
Όταν η τιμή μιας ασφάλειας κυμαίνεται μέσα σε ένα εύρος συναλλαγών, παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για να αγοράσει σε υποστήριξη και να πουλήσει βραχυπρόθεσμα στην αντίσταση. Ένας επενδυτής μπορεί να χρειαστεί να καθίσει στα χέρια του για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, εάν ασχολείται αποκλειστικά με συναλλαγές στην αγορά.
Μειωμένα σκάφη
Οι στρατηγικές αντιστάθμισης έχουν κατά κανόνα πιο περιορισμένες προσδοκίες σε σύγκριση με τις στρατηγικές παρακολούθησης των τάσεων, καθώς οι έμποροι λαμβάνουν πιο συχνά τα μικρότερα κέρδη. Παρόλο που μια στρατηγική τάσεων μπορεί να παράγει συνολικά περισσότερα κέρδη, ο έμπορος μπορεί να σταματήσει πολλές φορές πριν πάρει μια μεγάλη κίνηση.
Περιορισμοί στη χρήση μιας στρατηγικής Countertrend
Επιτροπές
Η ενεργή συμμετοχή σε περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες έχει ως αποτέλεσμα την πληρωμή περισσότερων προμηθειών. Οι έμποροι που χρησιμοποιούν μια στρατηγική αντιστρόφως και προβλέπουν την πραγματοποίηση σημαντικού αριθμού μηνιαίων συναλλαγών θα πρέπει να εξετάσουν τη χρήση δομής προμηθειών ανά μετοχή. Αυτό σημαίνει ότι ο μεσίτης χρεώνει μια κατ 'αποκοπή αμοιβή ανά μετοχή σε αντίθεση με ένα ανά εμπορικό τέλος. Οι έμποροι πληρώνουν τότε μόνο μια προμήθεια για τον αριθμό των μετοχών που εμπορεύονται, γεγονός που τους επιτρέπει να κλιμακώνονται και να απομακρύνονται από τις θέσεις πιο φειδωλά.
Έντονος χρόνος
Οι κινήσεις Countertrend δεν διαρκούν όσο κινούνται οι τάσεις. επομένως, οι έμποροι πρέπει συχνά να παρακολουθούν τις αγορές για να βρουν τα καλύτερα σημεία εισόδου και εξόδου για τις συναλλαγές τους. Οι έμποροι μπορούν να αυτοματοποιήσουν τις στρατηγικές αντεπιτροπής για να υπερνικήσουν αυτόν τον περιορισμό. (Δείτε επίσης: Αυτοματοποιημένα Συστήματα Συναλλαγών: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ).
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.