Κορυφαίες στρατηγικές για τον έλεγχο της εμπορίας ανταλλακτικών (MSFT, JNS)

Οι ανατροπές, από την άποψη της τεχνικής ανάλυσης, δημιουργούν όλα τα είδη των ευκαιριών συναλλαγών μετά από μια ενεργή τάση που ωθεί υψηλότερα ή χαμηλότερα, αλλά το κέρδος με αυτή την κλασική στρατηγική είναι πιο δύσκολο από ό, τι φαίνεται. Για αρχάριους, η ασφάλεια που μόλις αγόρασατε για τις βουτιές ή πωλείται σύντομα σε αντίσταση μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει, αναγκάζοντας τη θέση σας σε μια σημαντική απώλεια ή μπορεί να καθίσει εκεί συγκεντρώνοντας σκόνη ενώ χάσετε σε μια ντουζίνα άλλες συναλλαγές. Ποιες δεξιότητες χρειάζονται για να αποθηκεύσετε αξιόπιστα κέρδη με στρατηγικές απόσυρσης, πόσο επιθετικά θα πρέπει να ληφθούν αυτά τα κέρδη και πώς παραδεχτείτε ότι κάνετε λάθος χωρίς να σπάσετε την τράπεζα; Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε μερικά ιστορικά παραδείγματα για να απεικονίσουμε αυτές τις έννοιες.

(Για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στις ευκαιρίες συναλλαγών για βραχυπρόθεσμες αποχωρήσεις. )

Τραβήξτε

Ας περιγράψουμε τις πιο ευνοϊκές τεχνικές συνθήκες για μια αποτυχία να ενεργοποιήσετε μια δεκάρα μόλις αναλάβετε τον κίνδυνο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πρώτον, χρειάζεστε μια ισχυρή τάση, ώστε άλλοι παίκτες pullback να παρατάσσονται ακριβώς πίσω σας, έτοιμοι να πηδήσουν και να μετατρέψουν την ιδέα σας σε ένα αξιόπιστο κέρδος. Οι αξίες που ανυψώνονται σε νέα υψηλά επίπεδα ή απορρίπτονται σε νέα χαμηλά πληρούν αυτή την απαίτηση αφού προωθήσουν πολύ πέρα ​​από ένα αξιοσημείωτο επίπεδο διάλυσης ή καταστροφής. Η κατακόρυφη δράση σε ανώτατο όριο ή χαμηλότερη είναι επίσης απαραίτητη για σταθερά κέρδη, ειδικά σε όγκο υψηλότερο από το κανονικό, επειδή ενθαρρύνει την ταχεία μετακίνηση των τιμών μετά την τοποθέτησή σας. Είναι επίσης καλύτερο όταν η τρέχουσα ασφάλεια στρέφεται γρήγορα μετά από τη συμπλήρωση ή την απόσχιση, χωρίς να δημιουργηθεί μια μεγάλη κλίμακα ενοποίησης ή διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή το παρεμβαλλόμενο εύρος θα υπονομεύσει το δυναμικό κέρδους κατά την επόμενη αναπήδηση ή ανατροπή (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο The Anatomy of Trading Breakouts ).

Η Microsoft (MSFT) αναπτύσσει ένα τριμηνιαίο εύρος συναλλαγών κάτω των 42 και ξεπερνά τον μέσο όρο τον Ιούλιο, ανεβαίνοντας κάθετα στα 45, 73. Παύει για μια εβδομάδα και ξεκινάει, παραιτώντας σχεδόν το 50% της προηγούμενης ανοδικής τάσης και έρχεται σε ισχυρή υποστήριξη στο επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος και στο EMA 50 ημερών. Μια μεσημεριανή ανάκαμψη εκτυπώνει ένα μικρό κηροπήγιο doji (κόκκινο κύκλο), σηματοδοτώντας μια αντιστροφή, η οποία συγκεντρώνει ορμή λίγες μέρες αργότερα, ανυψώνοντας περισσότερα από δύο σημεία σε μια δοκιμή του προηγούμενου υψηλού. Στη συνέχεια, το απόθεμα επαναλαμβάνει την έντονη ανοδική πορεία του, εκτυπώνοντας μια σειρά πολυετών μεγεθών.

(Για πρόσθετη ανάγνωση, ανατρέξτε στην ενότητα Κηροπήγια φωτίζοντας το δρόμο για λογική εμπορία. )

Βρίσκοντας την τέλεια τιμή εισόδου

Αναζητήστε διασταυρωμένη επαλήθευση μόλις το τραβήξετε πίσω. Αυτός ο όρος υποδηλώνει τις ζώνες στενής τιμής όπου υπάρχουν διάφοροι τύποι υποστήριξης ή αντοχής, ευνοώντας μια ταχεία αντιστροφή και ισχυρή ώθηση στην κατεύθυνση της πρωτογενούς τάσης. Οι πιθανότητες για αναπήδηση ή ανατροπή αυξάνονται όταν η ζώνη αυτή συμπιέζεται σφιχτά και τα διαφορετικά είδη υποστήριξης ή αντοχής ευθυγραμμίζονται τέλεια. Παραδείγματος χάριν, μια πώληση σε ένα ξεμπλοκάρισμα μέσω οριζόντιας κορυφής που ευθυγραμμίζεται επίσης με ένα βασικό Fibonacci retracement και ένας ενδιάμεσος κινούμενος μέσος όρος, όπως ο EMA 50 ημερών, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για ένα επιτυχημένο trade pullback. Παρόλα αυτά, μπορείτε να εισέλθετε στην αγορά σε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες, κλιμακώνοντας σε συγκρουόμενα επίπεδα τιμών, αντιμετωπίζοντας τη στήριξη και την αντίσταση ως ζώνες δραστηριότητας τιμών αντί για λεπτές γραμμές.

(Για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στις Στρατηγικές για τις Συναλλαγές Συναλλαγών Fibonacci )

Η Janus Capital Group (JNS) εκτελεί μια σειρά εμπορικών συναλλαγών εννέα μηνών με αντίσταση στα 13 και πηγαίνει κάθετα σε ένα μεγάλο όγκο ξεμπλοκαρίσματος μετά την ένταξη ενός πολύ γνωστού διαχειριστή hedge fund. Οι ειδήσεις δημοσιεύουν ένα τεράστιο κέρδος διάρκειας μιας ημέρας, δίνοντας τη θέση τους σε μια άμεση αποτυχία που προσγειώνεται σε νέα υποστήριξη στην κορυφή της σειράς, που τώρα είναι τέλεια ευθυγραμμισμένη με το 62% Fibonacci retracement και 50 ημερών EMA. Το απόθεμα στρέφεται σε ένα δεκάρα, πηδώντας πάνω από 15 και επαναλαμβάνοντας την ανοδική πορεία με πιο αργό ρυθμό. Εκτυπώνει έξι χρόνια υψηλός δύο μήνες αργότερα.

Λαμβάνοντας ευκαιριακά κέρδη

Πάρτε τα κέρδη επιθετικά μετά την είσοδο στο εμπόριο ή την εξάπλωση, τσέπη μετρητών ως ασφάλεια ανακτά το χαμένο έδαφος. Προσαρμόστε τη διαχείριση κινδύνου στις ιδιαιτερότητες αυτού του μοτίβου αντιστοίχισης, τοποθετώντας τα πλέγματα Fibonacci σε α) το τελευταίο κύμα της κύριας τάσης και β) ολόκληρο το κύμα pullback. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να αποκαλύψει επίπεδα αρμονικών τιμών όπου τα δύο δίκτυα ευθυγραμμίζονται, δείχνοντας κρυφά εμπόδια. Τα χάσματα και οι μικρές σειρές διαπραγμάτευσης πρέπει επίσης να παρακολουθούνται για τις αντιτρομοκρατικές κινήσεις, επειδή τα παιχνίδια pullback φέρουν πάντοτε τον κίνδυνο εκτύπωσης χαμηλότερων μεγεθών σε uptrends και υψηλότερα χαμηλά επίπεδα σε μια πτωτική τάση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι καλύτερες εξόδους θα εμφανιστούν όταν η τιμή κινείται γρήγορα προς την κατεύθυνσή σας σε ένα προφανές φράγμα, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας μεγάλης αιώρησης που είναι ψηλά σε ανοδική τάση ή χαμηλώνει σε χαμηλά επίπεδα.

(Για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή στη χαρτογράφηση Swing. )

Το Marathon Oil (MRO) σπάει την υποστήριξη 19 μηνών στις 31 Νοεμβρίου, σε συμπάθεια με την πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου. Ο μεγάλος όγκος πτώσης όγκου στις 24.28 λίγες εβδομάδες αργότερα, δίδοντας τη θέση του σε ένα pullback που στάζει στο 38% Fibonacci selloff retracement και τη δημιουργία μιας χαμηλού κινδύνου σύντομη είσοδο pullback πώληση. Ένα δεύτερο πλέγμα αντιστάθμισης που τοποθετείται πάνω από το κύμα pullback βοηθά τη διαχείριση του εμπορίου, επιλέγοντας φυσικές ζώνες όπου η πτώση μπορεί να σταματήσει ή να αντιστραφεί. Η αντιστροφή του ταύρου στα 78, 6% τον Ιανουάριο (κόκκινος κύκλος) προειδοποίησε ότι οι μικρές πωλήσεις θα μπορούσαν να στοχευθούν, ευνοώντας μια γρήγορη έξοδο για να προστατεύσουν τα κέρδη.

Αποτελεσματικές στρατηγικές απώλειας βάρους

Η απώλεια συναλλαγών με παιχνίδια παύσης τείνουν να συμβαίνουν για έναν από τους τρεις λόγους. Κατ 'αρχάς, υπολογίζετε εσφαλμένα την έκταση του κύματος αντίθετης κατεύθυνσης και εισάγετε πολύ νωρίς. Δεύτερον, εισάγετε στην τέλεια τιμή, αλλά ο αντίθετος χρόνος συνεχίζει, σπάζοντας τα λογικά μαθηματικά που απέρριψαν τα σήματα εισόδου σας. Τρίτον, η αναπήδηση ή η ανατροπή γίνεται σε εξέλιξη, αλλά στη συνέχεια ακυρώνεται, περνώντας από την τιμή εισόδου επειδή η στρατηγική διαχείρισης κινδύνου απέτυχε. Η τελική περίπτωση είναι η πιο εύκολη στη διαχείριση. Τοποθετήστε μια στάση πίσω από τη θέση σας μόλις μετακινηθεί υπέρ σας και να την προσαρμόσετε καθώς το κέρδος αυξάνεται.

Η στάση που απαιτείται όταν εισάγετε για πρώτη φορά τη θέση σχετίζεται άμεσα με την τιμή που επιλέξατε για την είσοδο. Καθώς αποκτάτε εμπειρία, θα παρατηρήσετε ότι πολλές pullbacks δείχνουν λογικές καταχωρήσεις σε διάφορα επίπεδα. Όσο περισσότερο περιμένετε και όσο πιο βαθιά γίνεται χωρίς να σπάσετε τα τεχνικά, τόσο πιο εύκολο είναι να τοποθετήσετε μια στάση μόνο μερικά τσιμπούρια ή σεντ πίσω από ένα σημαντικό επίπεδο διασταύρωσης. Θα χάσετε τέλειες ανατροπές σε ενδιάμεσα επίπεδα με μια βαθιά στρατηγική εισόδου, αλλά θα παράγει επίσης τα μεγαλύτερα κέρδη και τις μικρότερες απώλειες. Εάν επιλέξετε να πάρετε πολλές λήψεις σε ενδιάμεσα επίπεδα, το μέγεθος της θέσης πρέπει να μειωθεί και να σταματήσει να τοποθετείται σε αυθαίρετα επίπεδα απώλειας, όπως η έκθεση 25- έως 50 λεπτών σε μπλε τσιπ και η έκθεση σε ένα έως δύο δολάρια σε υψηλή βήτα όπως ένα κατώτερο βιοτεχνολογικό ή παιχνίδι της Κίνας.

Το JC Penney (JCP) ξεπερνάει την τάση των εννέα μηνών και συγκεντρώνεται σε υψηλό 52 εβδομάδων στα 11, 31. Στρίβεται χαμηλότερα στα μέσα Σεπτεμβρίου μετά τη σκίαση μιας σειράς τριών εβδομάδων διαπραγμάτευσης και προσγειώνεται στην τριπλή υποστήριξη στην γραμμή τάσης, τα EMA 50 και 200 ​​ημερών. Το απόθεμα αναπηδά ακριβώς κάτω από την υποστήριξη, αντλώντας στους αγοραστές βουτιά, αλλά τα στάμματα κύμα ανάκαμψης, προκαλώντας ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα. Ένα παιχνίδι pullback που λαμβάνεται στην αναπήδηση απαιτεί μια απώλεια στάσης κάτω από τη χαμηλή (κόκκινη γραμμή) της συνόδου επειδή η δράση των τιμών σε αυτό το επίπεδο θα αναβοσβήνει όλα τα είδη σημάτων πώλησης.

Η κατώτατη γραμμή

Οι βλάβες και οι βλάβες συχνά επιστρέφουν σε αμφισβητούμενα επίπεδα, δοκιμάζοντας νέα στήριξη ή αντίσταση, αφού το αρχικό κύμα τάσης εξαντληθεί. Οι θέσεις απόσυρσης που έχουν ληφθεί κοντά σε αυτά τα επίπεδα τιμών δείχνουν εξαιρετική ανταμοιβή σε προφίλ κινδύνου που υποστηρίζουν μια ευρεία ποικιλία στρατηγικών διαπραγμάτευσης swing.

(για επιπλέον ανάγνωση, ανατρέξτε στο Εισαγωγή στην Swing Trading )