Καλός χρόνος για να λάβετε τα κέρδη της Tesla

Το απόθεμα της Tesla, Inc. (TSLA) μπορεί να απέτυχε μια πέμπτη προσπάθεια να ξεπεράσει το υψηλότερο επίπεδο του Ιουνίου 2017 κοντά σε $ 390 και τώρα θα μπορούσε να χάσει έδαφος με γρήγορο ρυθμό, ίσως χαμηλότερο από το επίπεδο των $ 300. Οι έμποροι και οι χρονομετρητές της αγοράς που αγόρασαν τη στήριξη από την αναπήδηση κοντά σε $ 250 θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να πάρουν κέρδη και να χτυπήσουν το περιθώριο, επειδή οι προηγούμενες μειώσεις που ξεκινούν κοντά στην εμβέλεια της αντίστασης έχουν ξετυλιχθεί γρήγορα, συχνά παγιδεύοντας τους ταύρους.

Τα θέματα μακροεντολών έχουν μετακομίσει στην ευρεία αγορά εδώ και μήνες, με τις εμπορικές εντάσεις και τις αυξανόμενες πιθανότητες για οικονομική επιβράδυνση του 2019, η οποία ζυγίζει σε όλα τα κυκλικά παιχνίδια. Οι αληθινοί πιστοί δεν θα το παραδεχτούν, αλλά ο Tesla είναι επίσης ένα κυκλικό παιχνίδι, παρά την υψηλή τεχνολογική του προέλευση, με τα έσοδα και τα κέρδη να εξαρτώνται από έναν πελάτη ελεύθερης δαπάνης. Δεδομένης της γενικής επιβράδυνσης των πωλήσεων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ αυτό το έτος, είναι δύσκολο να υποστηρίξουμε ότι η εταιρεία είναι άνοση στην επόμενη ύφεση.

Η Tesla πώλησε μόλις 211 αυτοκίνητα στην Κίνα τον Οκτώβριο, μειωμένη κατά 70% σε ετήσια βάση, προειδοποιώντας ότι το bearish αίσθημα απέναντι στους Αμερικανούς κατασκευαστές θα μπορούσε να βλάψει τις προοπτικές του εξωτερικού το 2019 και πέρα. Ακόμα και μια εμπορική συμφωνία δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το σημείο, διότι η άσχημη αμερικανική ετικέτα είναι πιθανό να επιμένει στο ασιατικό έθνος για τα επόμενα χρόνια. Οι ευρωπαϊκές προοπτικές δεν είναι πολύ καλύτερες, με την επικεφαλίδα των αμερικανικών δασμολογικών απειλών να αιμορραγούν την παραδοσιακή καλή θέληση.

Εβδομαδιαίο Διάγραμμα TSLA (2013 - 2018)

Ένα ράλι δυναμικής του 2013 υποχώρησε κάτω από τα $ 300 το Μάρτιο του 2014, χαράζοντας την πρώτη κορυφή σε ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών με υποστήριξη σχεδόν $ 175. Έσπασε αυτό το επίπεδο κατά τη διάρκεια μιας πώλησης τον Ιανουάριο του 2016, σηματοδοτώντας την κορύφωση και την ευκαιρία αγοράς, πριν από ένα κύμα ανάκαμψης που αναπροσανατολίστηκε σπασμένη στήριξη τον Μάρτιο. Το απόθεμα δοκιμάστηκε στο επίπεδο αυτό το Νοέμβριο και κατέστη έντονα υψηλότερο, επιστρέφοντας στην αντίσταση στην περιοχή τον Φεβρουάριο του 2017.

Το αήττητο του Απριλίου προκάλεσε διαδεδομένο ενδιαφέρον αγοράς, αυξάνοντας την τιμή πάνω από τα $ 380 τον Ιούνιο του 2017. Η μετέπειτα ανάκαμψη βρήκε υποστήριξη σχεδόν $ 300 ένα μήνα αργότερα, δημιουργώντας ένα ράλι Σεπτεμβρίου που απέτυχε μόνο δύο βαθμούς πάνω από το προηγούμενο υψηλό. Αυτή η αναστροφή σηματοδότησε την αρχή μιας πιο μέτριας φάσης, η οποία χαρακτηρίστηκε από μια σειρά κατώτερων χαμηλών τιμών τον Απρίλιο του 2018, χαμηλά στα 245 δολάρια. Το απόθεμα δοκιμάστηκε αντίσταση σε κλίμακα για άλλη μια φορά τον Ιούνιο και τον Αύγουστο, με τους πωλητές να αρνούνται και τις δύο προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος.

Οι νομικές δυσκολίες του Elon Musk συνέβαλαν σε μια επακόλουθη κάμψη που έληξε μόλις τέσσερα σημεία πάνω από το χαμηλό του Απριλίου τον Οκτώβριο. Η επίλυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) βελτίωσε το αισιόδοξο κλίμα, δημιουργώντας μια κάθετη ώθηση που έμεινε μόλις οκτώ βαθμούς κάτω από το υψηλό στις αρχές Αυγούστου. Το απόθεμα έχει χάσει περισσότερους από 30 πόντους τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αλλά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από βραχυπρόθεσμη υποστήριξη κοντά σε 325 δολάρια. Ο εβδομαδιαίος ταλαντωτής στοχαστικών έχει περάσει σε έναν κύκλο πώλησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας κάμψης, προβλέποντας ότι η σχετική αδυναμία θα συνεχιστεί στις αρχές του 2019.

Ημερήσιο διάγραμμα TSLA (2017 - 2018)

Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο ισορροπίας (OBV) ξεπέρασε λίγο μετά την κορυφή του Σεπτεμβρίου του 2017 και σήκωσε μερικά κλικ πάνω από αυτό το επίπεδο κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ξεμπλοκαρίσματος του Ιουνίου 2018. Έπεσε στο χαμηλότερο χαμηλό από τον Φεβρουάριο του 2016 κατά τη διάρκεια του σκάνδαλο Musk, σηματοδοτώντας την έξοδο των μετόχων, ενώ η χαμηλή συσσώρευση κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αύξησης σημείωσε μικρή πρόοδο από το βαθύ χαμηλό επίπεδο. Με τη σειρά του, αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική απόκλιση από την πτώση, προβλέποντας ότι η ανεπαρκής χορηγία δεν θα υποστηρίξει ένα ξεμπλοκάρισμα.

Οι αναγνώσεις συσσώρευσης με λάθος προβλέπουν επίσης ότι θα χρειαστούν μήνες ή και περισσότερο για την αγορά ενδιαφέροντος για να συγκεντρωθεί η δύναμη που απαιτείται για να καθαριστεί η αντίσταση που έχει ήδη αποκρούσει τις πολλαπλές προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος το προηγούμενο έτος και το μισό. Επιπλέον, ενημερώνει τους ενημερωμένους παίκτες της αγοράς να "προσέξουν κάτω" επειδή αυτή η δομική αδυναμία θα μπορούσε να πετάξει το απόθεμα μέσω $ 300 σε μια γρήγορη και δραματική αποτυχία που παγιδεύει την τελευταία παρτίδα νεοσύλτων ταύρων.

Η κατώτατη γραμμή

Το απόθεμα της Tesla αντιστράφηκε για την πέμπτη φορά στην αντίσταση σε πολυετή κλίμακα και τώρα θα μπορούσε να πωλήσει μέσω ψυχολογικής υποστήριξης στα $ 300.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε θέσεις στις προαναφερθείσες αξίες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.