Gold Miner ETFs Glitter ως γεωπολιτικές τάσεις

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις που εμφανίζονται παντού οι επενδυτές, οι τιμές του χρυσού απέτυχαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση του ασφαλούς καταφύγιο του κίτρινου μέταλλο εν μέσω σταθερής αντοχής σε δολάρια ΗΠΑ - χαρακτηριστικά, τα δύο περιουσιακά στοιχεία έχουν αντίστροφη σχέση, η οποία έχει ασκήσει πίεση προς τα κάτω στον κίνδυνο "εμπόρευμα από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Αυτό άλλαξε την Παρασκευή όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ απειλούσε το Μεξικό με τιμολόγιο 5% σε όλες τις εισαγωγές για να εμποδίσει την παράνομη μετανάστευση. Η κίνηση αύξησε την παγκόσμια αβεβαιότητα σε επίπεδα που δεν παρατηρήθηκαν από το τέταρτο τρίμηνο του 2018, ειδικά όταν συνδυάστηκαν με τις ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, το χάος Brexit και την πρόσφατη απειλή της Κίνας για την μαύρη λίστα ξένων εταιρειών που κατηγορεί για ζημιά στα συμφέροντά της. Σε ανταπόκριση, τα συμβόλαια χρυσού για τον Αύγουστο (GC = F) σημείωσαν άνοδο 1, 45% για να φτάσουν σε επτά εβδομάδες και να καταγράψουν το πρώτο μηνιαίο κέρδος τους σε τέσσερις μήνες.

"Βλέπουμε μια στάλαξη των γεγονότων που τελικά επηρεάζει την έκκληση του χρυσού για ασφαλή χαρά ... Περιμένουμε ότι ο χρυσός θα αποδώσει καλά σε αυτό το περιβάλλον και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας", δήλωσε ο Ross Strachan, οικονομολόγος της Capital Economics, ανά site commico commerce.com.

Οι έμποροι μπορούν να παίξουν ένα χρυσό rally κερδίζοντας έκθεση σε εταιρείες εξόρυξης χρυσού χρησιμοποιώντας αυτά τα τρία χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETFs). Ας εξετάσουμε κάθε κεφάλαιο με περισσότερες λεπτομέρειες και συζητήσουμε κάποιες τακτικές συναλλαγών που θα χρησιμοποιήσουμε.

Διανύσματα VanEck Gold Miners ETF (GDX)

Με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 9, 18 δισ. Δολαρίων, ο VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) επιδιώκει να παρακολουθήσει την τιμή και να αποδώσει απόδοση του δείκτη NYSE Gold Miners Gold Index. Το ταμείο, το οποίο σχηματίστηκε το 2006, κατέχει πολύ γνωστά ονόματα στον χώρο εξόρυξης χρυσού, συμπεριλαμβανομένων των Newmont Goldcorp Corporation (NEM), της Barrick Gold Corporation (GOLD) και της Newcrest Mining Limited (NCMGY). Οι κορυφαίες 10 εκμεταλλεύσεις του έχουν 61, 96%, κάνοντας το χαρτοφυλάκιό του κάπως βαρύ. Μια στενή μέση διαφορά 0, 05% και η ημερήσια ρευστότητα σε δολάρια ύψους σχεδόν 700 εκατομμυρίων δολαρίων διατηρούν το κόστος συναλλαγών χαμηλό. Η αμοιβή διαχείρισης 0, 53% του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σύμφωνη με τον μέσο όρο της κατηγορίας 0, 54%. Από τις 3 Ιουνίου 2019, η GDX προσφέρει μερισματική απόδοση 0, 56% και έχει μειωθεί κατά 3, 18% μέχρι σήμερα (YTD).

Παρά το γεγονός ότι η SMA που διασχίζει την SMA 200 ημερών, στις αρχές Φεβρουαρίου, για να δημιουργήσει ένα σήμα αγοράς χρυσού σταυρού, το ταμείο δεν κατάφερε να προσθέσει περαιτέρω κέρδη από τότε. Το συναίσθημα άλλαξε την Παρασκευή όταν ξέσπασε η GDX από μια περίοδο στενής ενοποίησης του Μαΐου για να κλείσει το 3, 95% για την ημέρα. Σημαντικός όγκος συνοδεύει την κίνηση, δείχνοντας πεποίθηση από τους ταύρους χρυσού. Οι έμποροι που αγοράζουν το breakout θα πρέπει να κρατήσουν κέρδη σε μια δοκιμασία των υψηλών ταλάντευσης του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου στο επίπεδο των $ 23.40. Τοποθετήστε μια εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό της Παρασκευής στα $ 21, 19 σε περίπτωση που η τιμή του ETF αναστραφεί ξαφνικά.

Δείκτης ημερήσιων χρηματιστηριακών δεικτών Direxion Gold Bull 3X Μερίσματα (NUGT)

Ξεκίνησε το 2010, ο δείκτης Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT) στοχεύει να προσφέρει τρεις φορές την επιστροφή του δείκτη NYSE Arca Gold Miners Index - καθιστώντας την αποτελεσματική μόχλευση της GDX. Το καλάθι του ΕΙΕΕ κατέχει κατά κύριο λόγο εταιρείες εξόρυξης χρυσού και αργύρου που διακινούνται δημόσια, οι οποίες λειτουργούν τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές. Μετατρέπει σχεδόν 8 εκατομμύρια μετοχές την ημέρα και έχει μέση περιθώριο 0, 06%, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο μέσο για τους swing traders που θέλουν ένα επιθετικό στοίχημα για την αύξηση των τιμών του χρυσού. Παρόλο που το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα ακριβό ποσοστό 1, 23%, δεν θα επηρεάσει υπερβολικά τις βραχυπρόθεσμες διαμονές. Οι έμποροι θα πρέπει να σημειώσουν ότι το ETF επανισορροπείται καθημερινά, γεγονός που καθιστά τις επιστροφές μεγαλύτερες από μία ημέρα υποκείμενες στις επιδράσεις της σύνθεσης. Η NUGT έχει καθαρό ενεργητικό ύψους 1, 08 δισ. Δολαρίων, αποδίδει μερισματική απόδοση 0, 39% και μειώνεται κατά 17, 09% σε ετήσια βάση στις 3 Ιουνίου 2019.

Οι μετοχές της NUGT κατέγραψαν χαμηλότερα για τον Απρίλιο, πριν διαπραγματευτούν σε στενό εύρος δύο σημείων καθ 'όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Την Παρασκευή, η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου έκλεισε πειστικά πάνω από αυτό το εύρος και το 200 ημερών SMA, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω ανοδική πορεία, καθώς οι σύντομοι πωλητές βιάζονται να καλύψουν τις θέσεις τους. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) δίνει μια ανάγνωση κάτω από το κατώτατο όριο υπεραγοράς, επιτρέποντας άφθονο χώρο για να συνεχιστεί η τιμή στις ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες. Οι έμποροι θα πρέπει να προβλέψουν μια κίνηση πίσω στην κρίσιμη περιοχή $ 23 αντίσταση, όπου η τιμή μπορεί να βρει ανοιχτές κινήσεις από μια οριζόντια γραμμή τάσης. Προστατεύστε το κεφάλαιο θέτοντας μια στάση κάτω από το SMA 200 ημερών.

Δείκτης ημερήσιων κατώτερων χρυσών ορυχείων της Direxion Index Bull 3X Shares (JNUG)

Δημιουργήθηκε το 2013, ο δείκτης Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (JNUG) επιχειρεί να προσφέρει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε τρεις φορές την καθημερινή απόδοση του δείκτη MVIS Global Junior Gold Miners Index. Το σημείο αναφοράς περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις εξόρυξης που αντλούν τουλάχιστον το 50% των εσόδων τους από δραστηριότητες εξόρυξης χρυσού ή αργύρου. Η μέση περιθωριακή διαφορά του JNUG 0, 13% μπορεί να είναι λίγο μεγάλη για τα scalpers εντός της ημέρας, αλλά ταιριάζει στους εμπόρους που μπορούν να αφήσουν τα κέρδη να τρέξουν. Ο ημερήσιος κύκλος εργασιών περίπου 13 εκατομμυρίων μετοχών διασφαλίζει ότι οι έμποροι μπορούν να εισέλθουν και να βγουν από το ταμείο με ελάχιστη ολίσθηση. Η συναλλαγή στα 7, 55 δολάρια, με AUM ύψους 706, 7 εκατομμυρίων δολαρίων και με απόδοση μερίσματος 0, 66%, το ETF έχει απόδοση YTD -29, 89% στις 3 Ιουνίου 2019.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή της μετοχής της JNUG επανήλθε προς το επίπεδο των $ 6, 5, όπου βρίσκει σημαντική υποστήριξη από τα πυθμένα του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου. Η τιμή έχει ταλαντευτεί μέσα σε ένα κατιούσα καναλιού στην κατεύθυνση της προς τα κάτω σε καθιερωμένες σαφείς περιοχές στήριξης και αντίστασης. Εκείνοι που εμπορεύονται το ΕΙΕΕ θα πρέπει να ορίσουν μια παραγγελία με κέρδος μεταξύ $ 8.50 και $ 9 - ένα επίπεδο όπου η τιμή συναντά την αντίσταση από την κορυφαία τάση καναλιού καναλιού και 200 ​​ημερών SMA. Κρατήστε ένα σφιχτό στάση τοποθετημένο κάτω από την χαμηλή Παρασκευή σε 7, 04 δολάρια για να μειώσει τις απώλειες, αν η ανοδική ορμή δεν ακολουθεί αμέσως.