Αγοράστε σήμα

Τι είναι ένα σήμα αγοράς;

Ένα σήμα αγοράς είναι ένα γεγονός ή μια κατάσταση που επιλέγεται από έναν έμπορο ή έναν επενδυτή ως μια ειδοποίηση για την εισαγωγή μιας εντολής αγοράς για μια επένδυση. Τα μηνύματα αγοράς μπορούν να παρατηρηθούν είτε με ανάλυση των μοτίβων χαρτών είτε με υπολογισμό και αυτοματοποίηση από τα συστήματα συναλλαγών.

Για παράδειγμα, οι επενδυτές μπορούν να συγκρίνουν τη σχετική ισχύ πολλών επενδυτικών επιλογών τους τελευταίους μήνες και να επιλέξουν την επιλογή με τις καλύτερες επιδόσεις ως υποψήφιοι για προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό τους τον επόμενο μήνα. Από την άλλη πλευρά, οι βραχυπρόθεσμοι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία όπως κινητούς μέσους όρους ή άλλες τεχνικές μελέτες για να εισέλθουν σε μια θέση σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα.

Βασικές τακτικές

• Αγοράστε σήματα βοηθώντας τους ανθρώπους να ακολουθήσουν ένα προκαθορισμένο πρότυπο συναλλαγών ή επενδύσεων.
• Οι έμποροι και οι επενδυτές πρέπει να διερευνήσουν προσεκτικά την αξία αυτών των σημάτων.
• Τα αυτοματοποιημένα συστήματα που παράγουν σήματα μαύρου κουτιού θα πρέπει να εξεταστούν σοβαρά.

Κατανόηση των σημάτων αγοράς

Τα σήματα αγοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από βραχυπρόθεσμους επενδυτές και μακροπρόθεσμους επενδυτές. Για παράδειγμα, οι επενδυτές μπορούν να θεωρούν σημαντική εξαγορά ως σήμα αγοράς, δεδομένου ότι η αγορά μπορεί να έχει υπερβολική ανταπόκριση ή ένας επενδυτής αξίας μπορεί να δει μια τιμή κάτω από την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή ως σήμα αγοράς. Από την άλλη πλευρά, ένας έμπορος που χρησιμοποιεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα σήματα αγοράς και πώλησης βάσει ενός συνόλου κανόνων.

Μερικά από τα πιο κοινά σήματα αγορών περιλαμβάνουν:

• Γραφήματα μοτίβων - Πολλά μοτίβα γραφημάτων δημιουργούν ένα σήμα αγοράς όταν η τιμή κινείται πέρα ​​από ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Για παράδειγμα, ένα μοτίβο ανερχόμενου τριγώνου δημιουργεί ένα σήμα αγοράς όταν η τιμή ξεσπά από την αντίσταση της άνω γραμμής τάσης.
• Τεχνικοί δείκτες - Πολλοί τεχνικοί δείκτες δημιουργούν σήμα αγοράς όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) δημιουργεί ένα σήμα αγοράς όταν μετακινείται κάτω από συνθήκες υπερπλήρωσης στο 30, 0.
• Εσωτερική αξία - Πολλοί επενδυτές αξίας υπολογίζουν την εγγενή αξία με την ανάλυση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, τις καθαρές αξίες ενεργητικού ή άλλες τεχνικές. Συνήθως θα χρησιμοποιήσουν μία ή περισσότερες προτιμητέες αναλογίες για να αναπτύξουν ένα μοντέλο για τη θεωρητική αξία της εταιρείας σε σύγκριση με την πραγματική αξία της. Όταν η τιμή κινείται σημαντικά κάτω από μια θεωρητική αξία που εμπιστεύονται, αυτό γίνεται σήμα αγοράς γι 'αυτούς. Αξία οι επενδυτές μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν άλλες μεθόδους για να καθορίσουν τον πιο άμεσο χρόνο της επένδυσής τους.

Ενώ πολλοί τεχνικοί δείκτες παράγουν σήματα αγοράς, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμη και οι προγραμματιστές αυτών των δεικτών δεν υποστηρίζουν ότι κανείς θα πρέπει τυφλά να χρησιμοποιήσει αυτά τα σήματα για να δημιουργήσει αυτόματα μια εντολή αγοράς. Είναι χρήσιμο να επιβεβαιώσουμε από ποικίλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών και θεμελιωδών δεδομένων, ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για επενδύσεις ή εμπορικές συναλλαγές.

Παραδείγματος χάριν, η διασταύρωση κινητού μέσου μπορεί να δημιουργήσει σήμα αγοράς, αλλά ο έμπορος μπορεί να αναζητήσει επιβεβαίωση με τη μορφή ενός ξεμπλοκάρισμα πάνω από ένα καθορισμένο επίπεδο τιμών που συνεπάγεται προτάσεις αύξησης της αξίας.

Ορισμένοι προγραμματιστές λογισμικού δημοσιεύουν και προωθούν συστήματα συναλλαγών μαύρου κουτιού που παράγουν σήματα αγορών για συνδρομητές. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να δημιουργήσει ένα σύνθετο νευρωνικό δίκτυο που δημιουργεί αγορά και πώληση σημάτων που στέλνουν στους συνδρομητές που καταβάλλουν μηνιαία αμοιβή. Οι έμποροι πρέπει να προσεγγίσουν αυτά τα μοντέλα μαύρου κουτιού με σκεπτικισμό και δέουσα επιμέλεια, καθώς οι προηγούμενες επιδόσεις ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικές μελλοντικών επιδόσεων.

Παράδειγμα σήματος αγοράς

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ένα παράδειγμα ενός σήματος αγορών που παράγεται από ένα crossover με κινούμενο μέσο όρο στο SPDR S & P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY).

Στον παραπάνω πίνακα, δημιουργήθηκε ένα σήμα αγορών όταν ο κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών πέρασε τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του γνωστού σήματος Χρυσού Σταυρού που αναφέρεται περιστασιακά στις ιστορίες χρηματοοικονομικών μέσων.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ορισμός ορισμού σήματος Το σήμα πώλησης είναι μια κατάσταση ή μετρήσιμο επίπεδο στο οποίο ένας επενδυτής ειδοποιείται να πουλήσει μια συγκεκριμένη επένδυση. Πότε να πουλήσει έχει τεράστιο αντίκτυπο στην απόδοση. περισσότερα Ορισμός και τακτικές χειρωνακτικής διαπραγμάτευσης Η χειρωνακτική διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία συναλλαγών που περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο για την είσοδο και έξοδο από τις συναλλαγές, παρά με υπολογιστές και αλγόριθμους. περισσότερο ορισμός στρατηγικής διαπραγμάτευσης Μια στρατηγική διαπραγμάτευσης είναι η μέθοδος αγοράς και πώλησης σε αγορές που βασίζεται σε προκαθορισμένους κανόνες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη εμπορικών αποφάσεων. περισσότερα Χρυσός Σταυρός Ο χρυσός σταυρός είναι ένα μοτίβο κηροπήγου που είναι ένα διογκωτικό σήμα στο οποίο ένας σχετικά βραχυπρόθεσμος κινούμενος μέσος διαπερνά πάνω από έναν μακροπρόθεσμο κινητό μέσο. περισσότερες γραμμές σήματος σήματος και χρήσεις Οι γραμμές σήματος χρησιμοποιούνται σε τεχνικούς δείκτες, ιδιαίτερα ταλαντωτές, να παράγουν σήματα αγοράς και πώλησης ή να προτείνουν μια αλλαγή σε μια τάση. Αυτό συμβαίνει όταν ένας άλλος δείκτης ή γραμμή διασχίζει τη γραμμή σήματος. περισσότερα Τι είναι ένας θάνατος σταυρός "> Ένα μοτίβο σταυροφορίας θανάτου ορίζεται ως αυτό που συμβαίνει όταν ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος της ασφάλειας πέφτει κάτω από τον μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο.