Η ανατομία της Breakouts Trading

Η διαπραγμάτευση ξεμπλοκάρισμα χρησιμοποιείται από τους ενεργούς επενδυτές για να λάβει μια θέση μέσα στα αρχικά στάδια μιας τάσης. Σε γενικές γραμμές, αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι το σημείο εκκίνησης για μεγάλες κινήσεις τιμών, επεκτάσεις της μεταβλητότητας και, όταν τη διαχειρίζεται σωστά, μπορεί να προσφέρει περιορισμένο κίνδυνο υποβάθμισης. Σε αυτό το άρθρο, θα σας καθοδηγήσουμε στην ανατομία αυτού του εμπορίου και θα σας προσφέρουμε μερικές ιδέες για να διαχειριστείτε καλύτερα αυτό το εμπορικό στυλ.

Τι είναι ένα Breakout;

Ένα ξεμπλοκάρισμα είναι μια τιμή των μετοχών που κινούνται έξω από ένα καθορισμένο επίπεδο στήριξης ή αντοχής με αυξημένο όγκο. Ένας έμπορος breakout εισέρχεται σε μια μακρά θέση αφού η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου σπάσει πάνω από την αντίσταση ή εισέλθει σε μια σύντομη θέση αφού το αποθέμα σπάσει κάτω από την υποστήριξη. Μόλις οι μετοχές διαπραγματεύονται πέρα ​​από το εμπόδιο τιμών, η αστάθεια τείνει να αυξάνεται και οι τιμές συνήθως τείνουν στην κατεύθυνση του ξεμπλοκάρισμα. Η αιτία για μια τέτοια σημαντική εμπορική στρατηγική είναι ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι το σημείο εκκίνησης για τις μελλοντικές αυξήσεις της μεταβλητότητας, τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών και, σε πολλές περιπτώσεις, τις μεγάλες τάσεις των τιμών. (Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε: Ανίχνευση ξεμπλοκαρίσματος τόσο εύκολη όσο ACD .)

Τα breakouts συμβαίνουν σε όλους τους τύπους περιβαλλόντων αγοράς. Τυπικά, οι πιο εκρηκτικές κινήσεις των τιμών είναι αποτέλεσμα διαρροών καναλιών και διαταραχών τιμών, όπως τρίγωνα, σημαίες ή μοτίβα κεφαλής και ώμων (βλ. Σχήμα 1). Ως συμβόλαια μεταβλητότητας κατά τη διάρκεια αυτών των χρονικών πλαισίων, συνήθως θα επεκταθεί αφού οι τιμές κινηθούν πέρα ​​από τα προσδιορισμένα εύρη τιμών.

Εικόνα 1: Ένα τρίγωνο ξεμπλοκάρισμα

Πηγή: Prophet.net

Ανεξάρτητα από το χρονικό πλαίσιο, η διαπραγμάτευση ξεμπλοκάρισμα είναι μια μεγάλη στρατηγική. Είτε χρησιμοποιείτε ενδοημερήσια, ημερήσια ή εβδομαδιαία γραφήματα, οι έννοιες είναι καθολικές. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτήν τη στρατηγική για συναλλαγές ημέρας, συναλλαγές swing ή οποιοδήποτε είδος διαπραγμάτευσης.

Βρείτε έναν καλό υποψήφιο
Κατά τη διαπραγμάτευση των breakouts, είναι σημαντικό να εξεταστούν τα επίπεδα στήριξης και αντοχής των υποκείμενων αποθεμάτων. Όσο περισσότερες φορές η τιμή των μετοχών έχει αγγίξει αυτές τις περιοχές, τόσο πιο έγκυρα είναι αυτά τα επίπεδα και τόσο πιο σημαντικά γίνονται. Ταυτόχρονα, όσο περισσότερο βρίσκονται αυτά τα επίπεδα υποστήριξης και αντοχής, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα όταν ξεσπάσει τελικά η τιμή των μετοχών (βλ. Σχήμα 2). (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Βασικά στοιχεία υποστήριξης και αντίστασης .)

Σχήμα 2: Η περιοχή διαπραγμάτευσης εμφανίζει πολλαπλές αντιδράσεις για υποστήριξη με την πάροδο του χρόνου.

Πηγή: Prophet.net

Καθώς οι τιμές εδραιώνονται, διάφορα πρότυπα τιμών θα εμφανιστούν στο διάγραμμα τιμών. Οι σχηματισμοί όπως τα κανάλια, τα τρίγωνα και οι σημαίες είναι πολύτιμα οχήματα κατά την αναζήτηση των αποθεμάτων για το εμπόριο. Εκτός από τα πρότυπα, τη συνοχή και το χρονικό διάστημα που η τιμή των μετοχών έχει τηρήσει την υποστήριξή της ή τα επίπεδα αντίστασης είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν βρίσκετε έναν καλό υποψήφιο προς το εμπόριο.

Σημεία εισόδου

Αφού βρείτε ένα καλό μέσο για το εμπόριο, είναι καιρός να σχεδιάσετε το εμπόριο. Το πιο εύκολο είναι το σημείο εισόδου. Τα σημεία εισόδου είναι αρκετά μαύρα και άσπρα όταν πρόκειται για τη δημιουργία θέσεων σε ένα ξεμπλοκάρισμα. Μόλις οι τιμές οριστούν για να κλείσουν πάνω από ένα επίπεδο αντίστασης, ένας επενδυτής θα δημιουργήσει μια γενικευμένη θέση. Όταν οι τιμές έχουν οριστεί να κλείσουν κάτω από ένα επίπεδο υποστήριξης, ένας επενδυτής θα αναλάβει μια bearish θέση.

Για να προσδιορίσετε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ξεμπλοκάρισμα και ένα fakeout, περιμένετε για επιβεβαίωση. Για παράδειγμα, το fakeout συμβαίνει όταν οι τιμές ανοίγουν πέρα ​​από ένα επίπεδο υποστήριξης ή αντοχής, αλλά μέχρι το τέλος της ημέρας, καταλήγουν να μετακινούνται πίσω σε ένα προηγούμενο εύρος συναλλαγών. Εάν ένας επενδυτής ενεργήσει πάρα πολύ γρήγορα ή χωρίς επιβεβαίωση, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι τιμές θα συνεχιστούν σε νέο έδαφος. Πολλοί επενδυτές αναζητούν άνω του μέσου όρου όγκο ως επιβεβαίωση ή περιμένουν προς το τέλος μιας περιόδου διαπραγμάτευσης για να καθορίσουν εάν οι τιμές θα διατηρήσουν τα επίπεδα που έχουν ξεσπάσει.

Προγραμματισμός εξόδων

Οι προκαθορισμένες εξόδους αποτελούν βασικό συστατικό μιας επιτυχημένης εμπορικής προσέγγισης. Κατά τη διαπραγμάτευση breakouts, υπάρχουν τρία έξοδο σχέδια να οργανώσει πριν από τη δημιουργία μιας θέσης.

1. Πού να βγείτε με ένα κέρδος
Κατά τον σχεδιασμό των τιμών-στόχων, εξετάστε την πρόσφατη συμπεριφορά του αποθέματος για να καθορίσετε έναν εύλογο στόχο. Κατά τη διαπραγμάτευση των προτύπων τιμών, είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί η πρόσφατη τιμή για να καθοριστεί ένας στόχος τιμών. Για παράδειγμα, αν το εύρος ενός πρόσφατου καναλιού ή ενός προτύπου τιμών είναι έξι μονάδες, το ποσό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως στόχος τιμών για την προώθηση του έργου μόλις απομακρυνθεί το απόθεμα (βλ. Σχήμα 3).

Σχήμα 3: Μέτρηση στόχου τιμών

Πηγή: Prophet.net

Μια άλλη ιδέα είναι να υπολογίσουμε τις πρόσφατες διακυμάνσεις των τιμών και να τις μετρήσουμε για να έχουμε ένα σχετικό στόχο τιμής. Εάν το απόθεμα έχει κάνει μια μέση τιμή swing τεσσάρων σημείων κατά τις τελευταίες μεταβολές των τιμών, αυτό θα ήταν ένας λογικός στόχος.

Αυτές είναι μερικές ιδέες για τον τρόπο καθορισμού των στόχων τιμών ως εμπορικού στόχου. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος σας για το εμπόριο. Μετά την επίτευξη του στόχου, ένας επενδυτής μπορεί να βγει από τη θέση, να βγάλει μέρος της θέσης για να αφήσει το υπόλοιπο να τρέξει ή να αυξήσει μια εντολή stop-loss για να κλειδώσει τα κέρδη.

2. Πού να φύγετε με μια απώλεια
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πότε έχει αποτύχει ένα εμπόριο. Το εμπόριο Breakout προσφέρει αυτή τη διορατικότητα με αρκετά σαφή τρόπο. Μετά από ένα ξεμπλοκάρισμα, τα παλιά επίπεδα αντίστασης πρέπει να λειτουργήσουν ως νέα υποστήριξη και τα παλιά επίπεδα στήριξης θα πρέπει να λειτουργήσουν ως νέα αντίσταση. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο γιατί είναι ένας αντικειμενικός τρόπος να προσδιορίσετε πότε ένα εμπόριο έχει αποτύχει και ένας εύκολος τρόπος να προσδιορίσετε πού να ορίσετε τη σειρά stop-loss σας. Μετά τη λήψη μιας θέσης, χρησιμοποιήστε το παλιό επίπεδο υποστήριξης ή αντοχής ως γραμμή στην άμμο για να κλείσετε ένα χαμένο εμπόριο. Για παράδειγμα, μελετήστε το διάγραμμα PCZ στο σχήμα 4.

Εικόνα 4: Ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα

Πηγή: Prophet.net

Μετά την αποτυχία του εμπορίου, είναι σημαντικό να βγείτε από το εμπόριο γρήγορα. Ποτέ μην αφήνετε να χάσετε πάρα πολύ χώρο. Εάν δεν είστε προσεκτικοί, μπορεί να συσσωρευτούν απώλειες.

3. Πού να ορίσετε μια εντολή διακοπής
Όταν εξετάζετε πού να βγείτε από μια θέση με απώλειες, χρησιμοποιήστε το προηγούμενο επίπεδο υποστήριξης ή αντοχής πέρα ​​από το οποίο οι τιμές έχουν σπάσει. Η απρόσκοπτη τοποθέτηση σε αυτές τις παραμέτρους είναι ένας ασφαλής τρόπος για να προστατεύσετε μια θέση χωρίς να δώσετε υπερβολικό κίνδυνο για το εμπόριο. Ο καθορισμός μιας στάσης υψηλότερης από αυτό θα προκαλέσει πιθανότατα μια έξοδο πρόωρα, επειδή είναι σύνηθες για τις τιμές να επανεξετάσουν τα επίπεδα τιμών που μόλις έχουν ξεσπάσει.

Εξετάζοντας το Σχήμα 4, μπορείτε να δείτε την αρχική ενοποίηση των τιμών, το ξεμπλοκάρισμα, την επανεξέταση και τον στόχο τιμής που επιτεύχθηκε. Η διαδικασία είναι αρκετά μηχανική. Όταν εξετάζουμε πού να ορίσουμε μια εντολή stop-loss, εάν είχε τεθεί πάνω από το παλιό επίπεδο αντίστασης, οι τιμές δεν θα ήταν σε θέση να επαναλάβουν αυτά τα επίπεδα και ο επενδυτής θα είχε σταματήσει πρόωρα. Ο καθορισμός της στάσης κάτω από αυτό το επίπεδο επιτρέπει στις τιμές να επανεξετάσουν και να πιάσουν γρήγορα το εμπόριο σε περίπτωση αποτυχίας. (Δείτε επίσης: Απλές και αποτελεσματικές στρατηγικές εξόδου από την αγορά .)

Περίληψη

Εν ολίγοις, εδώ είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη διαπραγμάτευση των breakouts:

1. Προσδιορίστε τον υποψήφιο
   Βρείτε αποθέματα που έχουν δημιουργήσει ισχυρά επίπεδα στήριξης ή αντοχής και τα παρακολουθήσετε. Θυμηθείτε, όσο ισχυρότερη είναι η στήριξη ή αντίσταση, τόσο καλύτερα είναι το αποτέλεσμα. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε αυτό όταν αγοράζετε αποθέματα.
2. Περιμένετε για το Breakout
   Η εύρεση ενός καλού υποψηφίου δεν σημαίνει ότι ένα εμπόριο πρέπει να ληφθεί πρόωρα. Περιμένετε υπομονετικά για να γίνει η κίνηση της μετοχής. Για να είστε βέβαιοι ότι το ξεμπλοκάρισμα θα κρατήσει, την ημέρα που η τιμή των μετοχών διαπραγματεύεται εκτός της υποστήριξης ή του επιπέδου αντίστασης, περιμένετε μέχρι το τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης για να κάνετε την κίνησή σας. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την υπομονή είναι η αρετή του εμπόρου .)
3. Ορίστε έναν εύλογο στόχο
   Εάν πρόκειται να πάρετε ένα εμπόριο, να θέσει μια προσδοκία για το πού πηγαίνει. Εάν δεν το κάνετε, δεν θα ξέρετε πού να βγείτε από το εμπόριο. Αυτό μπορεί να γίνει με τον υπολογισμό μιας μέσης κίνησης που κάνει το απόθεμα ή με τη μέτρηση της απόστασης μεταξύ στήριξης και αντοχής (ειδικά όταν τα μοντέλα των τιμών διαπραγμάτευσης).
4. Αφήστε το απόθεμα να επανελεγχθεί
   Αυτό είναι το πιο κρίσιμο βήμα. Όταν η τιμή της μετοχής σπάσει ένα επίπεδο αντίστασης, η παλιά αντίσταση γίνεται νέα υποστήριξη. Όταν ένα απόθεμα σπάσει ένα επίπεδο στήριξης, η παλιά υποστήριξη γίνεται νέα αντίσταση. Στην πλειονότητα των συναλλαγών σας, το απόθεμα θα ελέγξει το επίπεδο που έχει σπάσει μετά τις πρώτες δύο ημέρες. Προετοιμαστείτε για αυτό.
5. Να γνωρίζετε πότε το εμπόριο / μοτίβο σας απέτυχε
   Όταν το απόθεμα προσπαθεί να επαναλάβει μια προηγούμενη υποστήριξη ή επίπεδο αντίστασης και ξεσπάσει πίσω από αυτό, αυτό είναι όπου ένα μοτίβο ή ξεμπλοκάρισμα απέτυχε. Είναι επιτακτική ανάγκη να πάρετε την απώλεια σε αυτό το σημείο. Μην στοιχηματίζετε με τις απώλειές σας.
6. Έξοδος συναλλαγές προς την αγορά κοντά
   Δεν μπορείτε να διακρίνετε ανοιχτά εάν οι τιμές θα διατηρηθούν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορείτε να σκεφτείτε να περιμένετε μέχρι κοντά στην αγορά κοντά για να βγείτε από ένα χαμένο εμπόριο. Εάν ένα απόθεμα έχει παραμείνει εκτός προκαθορισμένου επιπέδου υποστήριξης ή αντίστασης προς την αγορά κοντά, είναι καιρός να κλείσετε τη θέση και να προχωρήσετε στο επόμενο.
7. Κάνε υπομονή
   Αυτή η στρατηγική απαιτεί αρκετή υπομονή. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, θα μειώσετε τα συναισθήματα και θα είστε πιο αντικειμενικά για ένα εμπόριο.
8. Έξοδος στο στόχο σας
   Αν δεν βγείτε από το εμπόριο με ζημιά, τότε είστε στο εμπόριο. Θα πρέπει να παραμείνετε στο εμπόριο έως ότου η τιμή των μετοχών φθάσει στον στόχο της ή φτάσετε στο χρονικό σας στόχο χωρίς να χτυπήσετε την τιμή-στόχο σας.

Η κατώτατη γραμμή

Η διαπραγμάτευση Breakout χαιρετίζει τη μεταβλητότητα Η μεταβλητότητα που παρατηρείται μετά από ένα ξεμπλοκάρισμα είναι πιθανό να προκαλέσει συγκίνηση επειδή οι τιμές κινούνται γρήγορα. Χρησιμοποιώντας τα βήματα που καλύπτονται σε αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να ορίσετε ένα σχέδιο συναλλαγών που, όταν εκτελείται σωστά, μπορεί να προσφέρει μεγάλες αποδόσεις και διαχειρίσιμο κίνδυνο. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Πώς να κάνετε εμπόριο Breakouts χρησιμοποιώντας τη θεωρία των Elliott Wave .)