Swing Trading
Η συναλλαγή Swing είναι ένα στυλ διαπραγμάτευσης που επιχειρεί να αποτυπώσει κέρδη σε ένα απόθεμα (ή οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο) σε διάστημα μερικών ημερών έως αρκετών εβδομάδων. Οι swing traders χρησιμοποιούν κυρίως τεχνική ανάλυση για να αναζητήσουν ευκαιρίες συναλλαγών. Αυτοί οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν θεμελιώδη ανάλυση, επιπλέον της ανάλυσης των τάσεων και των προτύπων τιμών.
1:29Τι είναι το Swing Trading;
Κατανόηση Swing Trading
Η συναλλαγή Swing περιλαμβάνει τη διατήρηση μιας θέσης είτε μακράς διάρκειας είτε σύντομης για περισσότερες από μία συναλλαγές, αλλά συνήθως όχι περισσότερο από αρκετές εβδομάδες ή δύο μήνες. Πρόκειται για ένα γενικό χρονικό πλαίσιο, δεδομένου ότι ορισμένες συναλλαγές μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από δύο μήνες, ωστόσο ο έμπορος μπορεί να τους θεωρεί ακόμα να ανταλλάσσουν συναλλαγές.
Ο στόχος της συναλλαγής swing είναι να συλλάβει ένα κομμάτι μιας πιθανής κίνησης των τιμών. Ενώ ορισμένοι έμποροι αναζητούν πτητικά αποθέματα με πολλή κίνηση, άλλα μπορεί να προτιμούν πιο καταπραϋντικά αποθέματα. Και στις δύο περιπτώσεις, η διαπραγμάτευση swing είναι η διαδικασία εντοπισμού όπου η τιμή ενός στοιχείου ενεργητικού είναι πιθανό να μετακινηθεί στη συνέχεια, να εισέλθει σε μια θέση και στη συνέχεια να πάρει ένα κομμάτι του κέρδους από αυτή την κίνηση.
Οι επιτυχημένοι έμποροι swing προσπαθούν μόνο να συλλάβουν ένα κομμάτι της αναμενόμενης κίνησης των τιμών και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην επόμενη ευκαιρία.
Βασικές τακτικές
- Η τακτική συναλλαγών περιλαμβάνει τη λήψη συναλλαγών που διαρκούν μερικές μέρες έως μερικούς μήνες, προκειμένου να επωφεληθούν από μια αναμενόμενη κίνηση των τιμών.
- Η συναλλαγή Swing εκθέτει έναν έμπορο σε διανυκτέρευση και κίνδυνο του Σαββατοκύριακου, όπου η τιμή μπορεί να διαφέρει και να ανοίγει την επόμενη σύνοδο σε μια ουσιαστικά διαφορετική τιμή.
- Οι έμποροι swing μπορούν να κερδίσουν κέρδη χρησιμοποιώντας έναν καθορισμένο λόγο κινδύνου / ανταμοιβής βάσει στόχου απώλειας και κέρδους stop ή μπορούν να λάβουν κέρδη ή ζημίες με βάση τεχνικό δείκτη ή κινήσεις τιμών.
Το Swing Trading είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές ενεργητικής διαπραγμάτευσης, όπου οι έμποροι αναζητούν ευκαιρίες ενδιάμεσης διάρκειας χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές τεχνικής ανάλυσης. Εάν ενδιαφέρεστε για συναλλαγές swing, θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με την τεχνική ανάλυση. Το πρόγραμμα τεχνικής ανάλυσης της Investopedia παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος, με περισσότερες από πέντε ώρες βίντεο, ασκήσεις και διαδραστικό περιεχόμενο κατά παραγγελία καλύπτουν τόσο τις βασικές όσο και τις προηγμένες τεχνικές.
Πολλοί έμποροι swing εκτιμούν τις συναλλαγές σε βάση κινδύνου / ανταμοιβής. Αναλύοντας το γράφημα ενός περιουσιακού στοιχείου, προσδιορίζουν το πού θα εισέλθουν, όπου θα θέσουν μια απώλεια στάσης και στη συνέχεια θα προβλέψουν πού μπορούν να βγουν με κέρδος. Εάν διακινδυνεύουν $ 1 ανά μετοχή σε μια οργάνωση που θα μπορούσε λογικά να έχει κέρδος $ 3, αυτό είναι ένας ευνοϊκός κίνδυνος / ανταμοιβή. Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος $ 1 να κάνει $ 1 ή μόνο $ 0, 75 δεν είναι τόσο ευνοϊκή.
Οι swing traders χρησιμοποιούν κυρίως τεχνικές αναλύσεις, λόγω του βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα των συναλλαγών. Τούτου λεχθέντος, η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ανάλυσης. Για παράδειγμα, εάν ένας swing trader βλέπει μια διογκωμένη ρύθμιση σε ένα απόθεμα, μπορεί να θέλει να επιβεβαιώσει ότι τα θεμελιώδη στοιχεία του περιουσιακού στοιχείου φαίνονται ευνοϊκά ή βελτιώνονται επίσης.
Οι έμποροι ταλάντευσης συχνά αναζητούν ευκαιρίες για τα καθημερινά διαγράμματα και μπορούν να παρακολουθούν διαγράμματα 1 ώρας ή 15 λεπτών για να βρουν ακριβή σημεία εισόδου και στάσης.
Πλεονεκτήματα
Απαιτεί λιγότερο χρόνο για το εμπόριο από τις ημερήσιες συναλλαγές
Μεγιστοποιεί το βραχυπρόθεσμο δυναμικό κέρδους καταγράφοντας το μεγαλύτερο μέρος των διακυμάνσεων της αγοράς
Οι έμποροι μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά σε τεχνικές αναλύσεις, απλοποιώντας τη διαδικασία συναλλαγών
Μειονεκτήματα
Οι θέσεις στο εμπόριο υπόκεινται σε κίνδυνο αγοράς για μία μέρα και ένα σαββατοκύριακο
Οι απότομες ανατροπές της αγοράς μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες
Οι swing traders συχνά χάνουν τις πιο μακροπρόθεσμες τάσεις υπέρ των βραχυπρόθεσμων κινήσεων της αγοράς
Ημέρα Trading vs. Swing Trading
Η διάκριση μεταξύ διαπραγμάτευσης swing και ημερήσιας διαπραγμάτευσης είναι ο χρόνος διακράτησης θέσεων. Η συναλλαγή swing περιλαμβάνει τουλάχιστον μία χρεόρευση διάρκειας μίας ημέρας, ενώ οι έμποροι ημέρας κλείνουν θέσεις πριν κλείσει η αγορά. Οι ημερήσιες θέσεις διαπραγμάτευσης περιορίζονται σε μία μόνο ημέρα. Το swing trading περιλαμβάνει συμμετοχή για αρκετές ημέρες έως εβδομάδες.
Διατηρώντας τη νύχτα, ο swing έμπορος επωμίζεται την απρόβλεπτη επικινδυνότητα του ολονύκτιου κινδύνου, όπως τα χάσματα προς τα πάνω ή προς τα κάτω έναντι της θέσης. Λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο μιας ημέρας, οι συναλλαγές swing συνήθως πραγματοποιούνται με μικρότερο μέγεθος θέσης σε σύγκριση με την ημερήσια διαπραγμάτευση (αν υποθέσουμε ότι οι δύο έμποροι έχουν λογαριασμούς με παρόμοια μεγέθη). Οι ημερήσιοι έμποροι συνήθως χρησιμοποιούν μεγαλύτερα μεγέθη θέσεων και μπορούν να χρησιμοποιήσουν περιθώριο συναλλαγής ημερών 25%.
Οι swing traders έχουν επίσης πρόσβαση σε περιθώριο ή μόχλευση 50%. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο έμπορος είναι εγκεκριμένος για τη διαπραγμάτευση περιθωρίων, χρειάζεται μόνο να διαθέσει κεφάλαιο 25.000 δολαρίων για ένα εμπόριο με τρέχουσα αξία $ 50.000, για παράδειγμα.
Swing Trading Tactics
Ένας έμπορος ταλάντευσης τείνει να αναζητά μοτίβα διαγραμμάτων πολλών ημερών. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα πρότυπα περιλαμβάνουν κινητές διασταυρώσεις μέσου όρου, μοτίβα κύπελλου και χειρισμού, μοτίβα κεφαλής και ώμων, σημαίες και τρίγωνα. Τα κηροπήγια αναστροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από άλλους δείκτες για να σχεδιάσουν ένα σταθερό σχέδιο συναλλαγών.
Τελικά, κάθε swing trader σχεδιάζει ένα σχέδιο και μια στρατηγική που τους δίνει ένα πλεονέκτημα σε πολλές συναλλαγές. Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση ρυθμίσεων του εμπορίου που τείνουν να οδηγήσουν σε προβλέψιμες κινήσεις στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου. Αυτό δεν είναι εύκολο και καμία στρατηγική ή ρύθμιση δεν λειτουργεί κάθε φορά. Με έναν ευνοϊκό κίνδυνο / ανταμοιβή, δεν κερδίζετε κάθε φορά. Όσο πιο ευνοϊκός είναι ο κίνδυνος / ανταμοιβή μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης, τόσο λιγότερες φορές χρειάζεται για να κερδίσει, ώστε να παράγει ένα συνολικό κέρδος σε πολλές συναλλαγές.
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου για εμπόριο Swing στην Apple
Το παραπάνω γράφημα δείχνει μια περίοδο κατά την οποία η Apple (AAPL) είχε μια ισχυρή κίνηση τιμών υψηλότερη. Αυτό ακολουθήθηκε από ένα μικρό κύπελλο και μοτίβο χειρισμού που συχνά σηματοδοτεί μια συνέχιση της αύξησης των τιμών αν το απόθεμα κινείται πάνω από το ύψος της λαβής.
Στην περίπτωση αυτή, η τιμή αυξάνεται πάνω από τη λαβή, προκαλώντας πιθανή αγορά κοντά στα 192, 70 δολάρια.
Ένα πιθανό μέρος για να τεθεί μια απώλεια στάση είναι κάτω από τη λαβή, που σημειώνεται από το ορθογώνιο, κοντά σε $ 187.50.
Με βάση την απώλεια εισόδου και στάσης, ο εκτιμώμενος κίνδυνος για το εμπόριο ήταν $ 5, 20 ανά μετοχή ($ 192, 70 - $ 187, 50).
Αν ψάχνετε για μια πιθανή ανταμοιβή που είναι τουλάχιστον διπλάσια από τον κίνδυνο, οποιαδήποτε τιμή πάνω από $ 203, 10 ($ 192, 70 + (2 * $ 5, 20)) θα παρέχει αυτό.
Εκτός από τον κίνδυνο / ανταμοιβή, ο έμπορος θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους εξόδου, όπως η αναμονή για την τιμή να κάνει ένα νέο χαμηλό. Με αυτή τη μέθοδο, ένα σήμα εξόδου δεν δόθηκε μέχρι $ 216, 46, όταν η τιμή πέσει κάτω από την προηγούμενη χαμηλή απόσυρση. Αυτή η μέθοδος θα είχε ως αποτέλεσμα κέρδος 23, 76 δολαρίων ανά μετοχή. Σκέψη άλλου τρόπου: ένα κέρδος 12% σε αντάλλαγμα για κίνδυνο κάτω του 3%. Αυτό το εμπόριο swing χρειάστηκε περίπου δύο μήνες.
Άλλες μέθοδοι εξόδου θα μπορούσαν να είναι όταν η τιμή περνά κάτω από έναν κινητό μέσο όρο (δεν φαίνεται) ή όταν ένας δείκτης όπως ο στοχαστικός ταλαντωτής διασχίζει τη γραμμή του σήματος.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.