Επανάληψη έναντι αναστροφής: Ποια είναι η διαφορά;

Οι περισσότεροι από εμάς αναρωτήθηκαν εάν η μείωση της τιμής ενός αποθέματος που κρατάμε είναι μακροπρόθεσμη ή απλώς ένα λόξυγκας στην αγορά. Μερικοί από εμάς έχουν πουλήσει αποθέματα σε μια τέτοια κατάσταση, μόνο για να το δούμε να φτάνει σε νέα υψηλά μόλις λίγες μέρες αργότερα. Αυτό το σενάριο μπορεί να είναι απογοητευτικό και πολύ συνηθισμένο. Παρόλο που δεν μπορεί να αποφευχθεί πλήρως, εάν γνωρίζετε πώς μπορείτε να εντοπίσετε και να ανταλλάξετε τις αντανακλάσεις σωστά, θα αρχίσετε να βλέπετε βελτίωση στην απόδοσή σας.

Βασικές τακτικές

• Οι επαναλήψεις είναι προσωρινές αντιστροφές τιμών που λαμβάνουν χώρα σε μια μεγαλύτερη τάση.
• Οι επαναλήψεις σε ανοδική πορεία χαρακτηρίζονται από υψηλότερα χαμηλά και υψηλότερα υψηλά
• Μια αντιστροφή, από την άλλη πλευρά, είναι όταν η τάση αλλάζει κατεύθυνση.
• Με μια αντιστροφή, η τιμή είναι πιθανό να συνεχιστεί σε αυτή την κατεύθυνση αναστροφής για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Οι αντιστροφές συχνά χαρακτηρίζονται από σχέδια που είναι αντίθετα, όπως διπλές κορυφές.

Αναδρομή

Οι επαναλήψεις είναι προσωρινές αντιστροφές τιμών που λαμβάνουν χώρα σε μια μεγαλύτερη τάση. Το κλειδί εδώ είναι ότι αυτές οι αντιστροφές των τιμών είναι προσωρινές και δεν υποδηλώνουν αλλαγή στη μεγαλύτερη τάση.

Παρατηρήστε ότι, παρά τις αντισταθμίσεις, η μακροπρόθεσμη τάση που παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα παραμένει ανέπαφη. Η τιμή του αποθέματος συνεχίζει να ανεβαίνει. Όταν η τιμή κινείται, κάνει ένα νέο υψηλό, και όταν πέφτει, αρχίζει να συσπειρώνεται πριν φτάσει στο προηγούμενο χαμηλό. Αυτή η κίνηση είναι μια από τις αρχές μιας ανοδικής τάσης, όπου υπάρχουν υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά. Ενώ αυτό συμβαίνει, η τάση είναι αυξημένη.

Μόνο μια ανοδική πορεία κάνει χαμηλότερο χαμηλό και χαμηλότερο υψηλό, ώστε η τάση να τεθεί υπό αμφισβήτηση και να δημιουργηθεί μια αντιστροφή.

Αντιστροφή

Μια αντιστροφή, από την άλλη πλευρά, είναι όταν η τάση των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου αλλάζει κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή είναι πιθανό να συνεχιστεί σε αυτή την κατεύθυνση αναστροφής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτές οι κατευθυντήριες αλλαγές μπορεί να συμβούν στην ανοδική πορεία μετά από μια πτωτική τάση ή το μειονέκτημα μετά από μια ανοδική τάση.

Τις περισσότερες φορές η αλλαγή είναι μια μεγάλη μετατόπιση της τιμής. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρξουν περικοπές όπου η τιμή ανακτά την προηγούμενη κατεύθυνση. Είναι αδύνατο να ειπωθεί αμέσως εάν μια προσωρινή διόρθωση τιμών είναι μια αποχώρηση ή η συνέχιση της αντιστροφής. Η αλλαγή μπορεί να είναι μια ξαφνική αλλαγή ή μπορεί να πάρει μέρες, εβδομάδες ή και χρόνια για να υλοποιηθεί.

Ο κινητός μέσος όρος (MA) και οι γραμμές τάσης βοηθούν τους εμπόρους να εντοπίζουν τις αντιστροφές. Οι ανατροπές εντός ημέρας είναι σημαντικές για τους ημερήσιους εμπόρους, αλλά οι πιο μακροπρόθεσμοι πόροι ή οι επενδυτές μπορεί να επικεντρωθούν σε αλλαγές για μήνες ή τρίμηνα. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, όταν η τιμή πέσει κάτω από την άδεια κυκλοφορίας ή μια γραμμή τάσης, οι έμποροι ξέρουν να παρακολουθούν πιθανή αντιστροφή.

Το γράφημα δείχνει ότι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου κινείται σε ανοδική πορεία καθώς αυξάνει τα υψηλότερα επίπεδα και τα υψηλότερα χαμηλά. Η τιμή πέφτει κάτω από την γραμμή τάσης και μειώνει το χαμηλό καθώς πέφτει. Το περιουσιακό στοιχείο κάνει αποτυχίες, αλλά συνεχίζει στην πτωτική τάση. Όταν η τιμή αρχίσει να αυξάνει και πάλι τα υψηλότερα και χαμηλότερα επίπεδα, θα σηματοδοτήσει μια αντιστροφή στην ανοδική πορεία.

Ειδική παρατήρηση

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να διακρίνετε μια αντιστάθμιση από μια αντιστροφή. Υπάρχουν αρκετές βασικές διαφορές μεταξύ των δύο που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την ταξινόμηση της μεταβολής των τιμών:

Καθώς κοιτάζετε τον παραπάνω πίνακα, θυμηθείτε ότι το σύντομο ενδιαφέρον καθυστερεί όταν αναφερθεί, οπότε μπορεί να είναι δύσκολο να το ξεχωρίσετε, ανάλογα με το χρονικό σας πλαίσιο.

Το ανωτέρω γράφημα μπορεί να συνοψιστεί λέγοντας ότι οι αναδρομές έχουν αφθονία αναποφασιστικότητας στις κινήσεις τους και οι αντιστροφές εμφανίζουν αξιόλογες ενέργειες. Η ένταση του ήχου μπορεί να είναι χαμηλή σε μια κίνηση, αλλά αιχμές σε μια αντιστροφή. Ο πρώτος είναι παθητικός. ο τελευταίος είναι επιθετικός. Τα υψηλότερα χαμηλά και τα υψηλότερα υψηλά χαρακτηρίζουν τα συσσωματώματα σε ανοδική πορεία, ενώ οι αναστροφές χαρακτηρίζονται συχνά από σχέδια που είναι αντίθετα προς αυτό, όπως διπλές κορυφές - δύο παρόμοιες κορυφές και στη συνέχεια ένα νέο χαμηλό ή το κεφάλι και τα μοτίβα των ώμων - χαμηλότερα υψηλά ακολουθούμενα από χαμηλότερο χαμηλός. Ακόμη και οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις που αντανακλώνται από τα μεμονωμένα κηροπήγια είναι συχνά πιο διστακτικές κατά τη διάρκεια των επαναληπτικών αλλαγών, ενώ τα κεριά που σχηματίζονται όταν ανατρέπονται οι ανοδικές τάσεις είναι συνήθως πολύ μεγάλα με μεγάλη κίνηση και ορμή.

Λοιπόν, γιατί αναγνωρίζει τόσο πολύ το retracements ">

1. Κρατήστε καθ 'όλη τη διάρκεια της πώλησης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες εάν η αντιστάθμιση αποδειχθεί ότι είναι μια μεγαλύτερη αναστροφή της τάσης.
2. Πωλούν και επαναγοράζουν αν η τιμή ανακάμψει, γεγονός που αναμφισβήτητα θα έχει ως αποτέλεσμα χρήματα που χάνουν για προμήθειες και spreads και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε χαμένη ευκαιρία αν η τιμή ανακάμψει απότομα.
3. Πουλήστε μόνιμα, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμένη ευκαιρία αν η τιμή ανακάμψει.

Με τον σωστό προσδιορισμό της κίνησης είτε ως αντιστροφή είτε ως αντιστροφή, μπορείτε να μειώσετε το κόστος, να περιορίσετε τις απώλειες και να διατηρήσετε κέρδη.

Προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής

Μόλις μάθετε πώς μπορείτε να προσδιορίσετε τις αναπροσαρμογές, μπορείτε να μάθετε πώς να καθορίσετε το πεδίο εφαρμογής τους.

Οι επαναλήψεις Fibonacci είναι εξαιρετικά εργαλεία για τον υπολογισμό του πεδίου εφαρμογής ενός retracement. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αντιστοίχισης Fibonacci, το οποίο είναι διαθέσιμο στα περισσότερα προγράμματα λογισμικού χαρτογράφησης, για να σχεδιάσετε μια γραμμή από την κορυφή στο κάτω μέρος του τελευταίου παλμικού κύματος.

Fibonacci Retracement

Οι επαναλήψεις μεταξύ 23% και 78% του προηγούμενου παλμικού κύματος είναι κοινές. Αυτό δεν σημαίνει ότι το απόθεμα πέφτει κατά 23%. Αντίθετα, αυτό σημαίνει ότι αν το απόθεμα μεταφερθεί πρόσφατα από $ 10 σε $ 5, θα επανέλθει συχνά τουλάχιστον το 23% αυτής της κίνησης των $ 5 ή $ 1, 15. Σε αυτό το σημείο, η τάση είναι ακόμα πάνω, υποθέτοντας ότι τα 15 δολάρια ήταν ένα νέο υψηλό και τα 10 δολάρια ήταν τα τελευταία χαμηλά. Αν η τιμή αναπηδήσει πάνω από 10 δολάρια, τότε η uptrend παραμένει άθικτη, αν συγκεντρωθεί και κάνει νέο υψηλό. Εάν δεν κινείται πάνω από 15 δολάρια και αρχίζει πάλι να πέφτει, ίσως είναι καιρός να βγούμε.

Τα επίπεδα σημείων περιστροφής χρησιμοποιούνται επίσης συνήθως κατά τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής ενός retracement. Δεδομένου ότι η τιμή συχνά θα αντιστραφεί κοντά στο σημείο στήριξης και τα επίπεδα αντοχής θα πρέπει να συνεχιστεί η τιμή μετά από αυτό το σημείο υποδηλώνει μια ισχυρή τάση ενώ η παύση και η αντιστροφή σημαίνει το αντίθετο. Τα σημεία περιστροφής χρησιμοποιούνται συνήθως από τους εμπόρους ημέρας, χρησιμοποιώντας τις χθεσινές τιμές για να υποδείξουν περιοχές αντίστασης υποστήριξης για την επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Εάν οι μεγάλες γραμμές τάσης που υποστηρίζουν τη μεγαλύτερη τάση σπάνε σε μεγάλους όγκους, τότε πιθανότατα ισχύει αντιστροφή. Τα σχέδια μοτίβων και τα κηροπήγια χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό με αυτές τις γραμμές τάσης για να επιβεβαιώσουν τις αντιστροφές.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει αυτό σε δράση. Μια πτωτική τάση είναι σε ισχύ, αλλά στη συνέχεια οι τιμές συγκεντρώνονται πάνω από την τάση. Σε εκείνο το σημείο, η τιμή είχε ήδη μειωθεί. Μετά το ξεμπλοκάρισμα, υπάρχει ένα μικρό retracement, αλλά στη συνέχεια η τιμή πιέζει υψηλότερα σε ισχυρό όγκο. Αυτό το κίνημα δεν είναι πλέον συρρίκνωση σε μια πτωτική τάση, μάλλον το κύμα έχει αντιστρέψει την πτωτική πορεία και η τάση είναι πλέον ανεπτυγμένη.

Αντιμετώπιση ψευδών σημάτων

Ακόμα και μια αναδρομή που πληροί όλα τα κριτήρια που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα μπορεί να μετατραπεί σε μια αντιστροφή με πολύ μικρή προειδοποίηση. Ο καλύτερος τρόπος να προστατευθείτε από μια τέτοια αναστροφή είναι να χρησιμοποιήσετε εντολές διακοπής-απώλειας.

Στην ιδανική περίπτωση, θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο εξόδου σας κατά τη διάρκεια ενός retracement, ενώ εξακολουθεί να είναι σε θέση να βγείτε από μια αντιστροφή αμέσως. Η απόκρυψη παίρνει πρακτική και είναι αδύνατο να έχεις δίκιο όλη την ώρα. Μερικές φορές, αυτό που μοιάζει με μια αντιστροφή θα καταλήξει να είναι ένα retracement, και αυτό που μοιάζει με ένα retracement θα καταλήξει να είναι μια αντιστροφή.

Ως έμπορος, διαφοροποιήστε μεταξύ των αντισταθμίσεων και των αντιστροφών. Χωρίς αυτές τις γνώσεις, κινδυνεύετε να βγαίνετε πολύ σύντομα και να χάσετε ευκαιρίες, να κρατάτε χαμένες θέσεις ή να χάσετε χρήματα και να χάσετε χρήματα σε προμήθειες / spreads. Συνδυάζοντας την τεχνική ανάλυση με ορισμένα βασικά μέτρα ταυτοποίησης, μπορείτε να προστατευθείτε από αυτούς τους κινδύνους και να χρησιμοποιήσετε καλύτερα τα εμπορικά σας κεφάλαια.