Διατήρηση ταμειακών ροών (RCP)

Τι είναι η διατήρηση της ταμειακής ροής;

Η διακρατούμενη ταμειακή ροή (RCP) είναι ένα μέτρο της καθαρής μεταβολής του ενεργητικού σε μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος μιας οικονομικής περιόδου. Είναι η διαφορά μεταξύ εισερχόμενων και εξερχόμενων μετρητών για την περίοδο. Οι διακρατούμενες ταμειακές ροές περιλαμβάνουν το υπόλοιπο μετρητών, αφού η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τα μετρητά για έξοδα και επιστρέφει μετρητά στους προμηθευτές κεφαλαίου, όπως η πληρωμή οφειλών ή η πληρωμή μερισμάτων. Χρησιμοποιείται συνήθως για την επανεπένδυση σε έργα θετικής καθαρής παρούσας αξίας (NPV), αυξάνοντας έτσι την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κατανόηση της διατηρημένης ταμειακής ροής (RCP)

Η διατήρηση των ταμειακών ροών αποτελεί μια καλή ένδειξη των διαθέσιμων μετρητών για επανεπένδυση σε μελλοντικές προσπάθειες ανάπτυξης και καινοτομίας. Είναι μια χρήσιμη μέτρηση κατά τη δημιουργία ενός προϋπολογισμού, μέτρησης της οικονομικής επιτυχίας και πρόβλεψης μελλοντικών εσόδων και εξόδων. Όταν μια εταιρεία δεν έχει θετική διακράτηση ταμειακών ροών και επιθυμεί να χρηματοδοτήσει θετικά έργα NPV, μια οικονομική οντότητα μπορεί να χρειαστεί να μεταβεί στις κεφαλαιαγορές για να συγκεντρώσει πρόσθετα κεφάλαια. Πρόκειται για μια πιο δαπανηρή μέθοδο, καθώς τα διακρατούμενα μετρητά είναι σχεδόν πάντα η φθηνότερη πηγή νέων χρημάτων.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ταμειακή ροή Ταμειακές ροές είναι το καθαρό ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμιακών ισοδυνάμων που μεταφέρονται προς και από μια επιχείρηση. Περισσότερη ελεύθερη ταμειακή ροή (LFCF) Η ελεύθερη ταμειακή ροή (LFCF) είναι τα χρήματα που παραμένουν αφού η εταιρεία έχει πληρώσει τις υποχρεώσεις της για το χρέος της και έχει διαθέσει κεφάλαιο για εργασίες. περισσότερα Κατανόηση της ελεύθερης ταμειακής ροής στα ίδια κεφάλαια Η ελεύθερη ταμειακή ροή προς τα ίδια κεφάλαια (FCFE) είναι ένα μέτρο για το πόσα μετρητά μπορούν να καταβληθούν στους μετόχους μιας εταιρείας μετά την καταβολή όλων των εξόδων, επανεπένδυσης και χρέους. περισσότερα Τι είναι ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης - Μέτρα IRR Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται στον προϋπολογισμό κεφαλαίου για την εκτίμηση της κερδοφορίας των δυνητικών επενδύσεων. περισσότερη κατάσταση ταμειακών ροών Μια κατάσταση ταμειακών ροών είναι μια οικονομική κατάσταση που παρέχει συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις ταμειακές εισροές και εκροές που λαμβάνει μια επιχείρηση. περισσότερα Κατανόηση Κερδομένων κερδών Τα αδιανέμητα κέρδη είναι τα αθροιστικά καθαρά κέρδη ή τα κέρδη μιας επιχείρησης μετά τη λογιστική καταμέτρηση των μερισμάτων. Μερικοί άνθρωποι αναφέρονται σε αυτά ως το πλεόνασμα των κερδών. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών